SAP期初動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入與處理

期初數(shù)據(jù)處理靜態(tài)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，客戶主數(shù)據(jù)，資產(chǎn)主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)成本中心，成本要素，內(nèi)部訂單，利潤(rùn)中心等物料價(jià)格（MR21或物料主數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)1標(biāo)準(zhǔn)價(jià)）通過(guò)和客戶溝通整理后通過(guò)LSMW,BDC（SHDB）等工具批量導(dǎo)入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)非統(tǒng)馭總賬科目：（1）資產(chǎn)負(fù)債表中：銀行存款，實(shí)收資本等本幣和外幣科目分別通過(guò)F-02/FB50錄入，借貸不平錄入過(guò)渡科目9999999999（2）未分配利潤(rùn)（留存收益）應(yīng)錄入期初余額2018.01.01，實(shí)際余額通過(guò)利潤(rùn)表結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)（3）利潤(rùn)表中：本幣外幣科目分別通過(guò)F-02/FB50錄入，借貸不平錄入過(guò)渡科目9999999999統(tǒng)馭科目：（1）客戶：應(yīng)收、其他應(yīng)收、預(yù)收賬款等都需要通過(guò)錄入客戶的明細(xì)自動(dòng)計(jì)入GL會(huì)計(jì)科目，不能直接輸入GL會(huì)計(jì)科目。FB70/F-29（2）供應(yīng)商：應(yīng)付、其他應(yīng)付、預(yù)付賬款等都需要通過(guò)錄入供應(yīng)商的明細(xì)自動(dòng)計(jì)入GL會(huì)計(jì)科目，不能直接輸入GL會(huì)計(jì)科目。FB60/F-48（3）固定資產(chǎn)A）資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)建立好，AS91錄入截止至2017-12-31號(hào)的歷史固定資產(chǎn)信息，同時(shí)錄入歷史資產(chǎn)卡片價(jià)值信息。B）OASV錄入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目期初余額：固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、折舊費(fèi)用（可在利潤(rùn)表錄入時(shí)直接錄入）。C）通過(guò)事務(wù)代碼abst、abst2,檢查固定資產(chǎn)卡片余額與會(huì)計(jì)科目余額的一致性，余額為零。1.3物料主數(shù)據(jù)的數(shù)量帳和金額賬（1）物料期初數(shù)：MB1C使用移動(dòng)類(lèi)型561入庫(kù)，相應(yīng)的存貨類(lèi)科目憑證自動(dòng)產(chǎn)生。（2）未結(jié)生產(chǎn)訂單（在制品）：兩種方式A）全部還原到材料，在錄入生產(chǎn)訂單后按照已領(lǐng)料補(bǔ)做領(lǐng)料。B）做一筆憑證：借：生產(chǎn)成本-訂單貸：期初科目在上線前做一次在制品結(jié)算，產(chǎn)生憑證：借：在制品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-在制品這一步驟的的作用在于給系統(tǒng)標(biāo)記一個(gè)在制品，在下月入庫(kù)時(shí)可以紅沖這部分金額1.4未結(jié)采購(gòu)訂單（1）未完成采購(gòu)訂單的處理。從舊系統(tǒng)下載未完成收貨的采購(gòu)訂單，交各采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。將這部分采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)錄入sap系統(tǒng)。（2）采購(gòu)訂單已完全交貨，但未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，采購(gòu)員要確認(rèn)該發(fā)票的物料正式入庫(kù)是否為上線日以前的（不含上線日），如果為上線前的收貨，可以直接交財(cái)務(wù)部處理（發(fā)票上標(biāo)注為期初的收貨，系統(tǒng)無(wú)采購(gòu)訂單）；財(cái)務(wù)直接作入當(dāng)月的應(yīng)付帳。期初庫(kù)存導(dǎo)入：借：庫(kù)存貸：科目99999999財(cái)務(wù)根據(jù)舊系統(tǒng)的供應(yīng)商暫估記賬：借：科目99999999貸：應(yīng)付暫估供應(yīng)商發(fā)票的處理：借：應(yīng)付暫估及進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款（3）采購(gòu)訂單部分收貨，未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，重新將部分收貨的采購(gòu)訂單分為已收貨與未收貨兩張獨(dú)立采購(gòu)訂單：已收貨部分的處理方法見(jiàn)“采購(gòu)訂單已完全交貨，但未進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)”未收貨部分的處理方法見(jiàn)“未完成采購(gòu)訂單的處理”結(jié)轉(zhuǎn)2018年度利潤(rùn)表余額，將2018年度的收入、費(fèi)用、成本、支出結(jié)轉(zhuǎn)至留存收益科目，同時(shí)影響2018