自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置課件

自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置1一、計提營業(yè)稅。二、計提城建稅及教育費附加。三、計提折舊。四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”。一、計提營業(yè)稅。2一、計提營業(yè)稅。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。一、計提營業(yè)稅。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營32、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點“下一步”。2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方43、科目改為“主營業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對勾，選擇運算符“-”。點“下一步”。3、科目改為“主營業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對勾54、這時我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營業(yè)務(wù)成本”科目。再點“完成”。4、這時我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營業(yè)務(wù)成本”科目。再65、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.056、再點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅在實際工作中，有些單位是沒有主營業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05。記得保存設(shè)置5、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510107在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標志。點“確定”。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇08生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：9二、計提城建稅及教育費附加。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅，其他應(yīng)付款-教育費附加。

1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。二、計提城建稅及教育費附加。102、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3、再點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅”科目編碼，貸方，公式為QM，如下圖：2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方11點“下一步”。點“下一步”。12將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點“完成”。將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點“完成”。13在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.07在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.0714再點“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再點“保存”按鈕。下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。再點“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.15三、計提折舊。借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費都是相同的)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。三、計提折舊。借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。162、在第一行中錄入“管理費用-折舊費”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為JG。點“下一步”。如此科目有部門核算，請同時錄入部門。2、在第一行中錄入“管理費用-折舊費”科目編碼。方向為借方，17再點“完成”。再點“完成”。183、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。點“下一步”。3、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計折舊”19錄入每月計提折舊額：1000.00，然后點“完成”。錄入每月計提折舊額：1000.00，然后點“完成”。204、設(shè)置完畢。不要忘記點“保存”。4、設(shè)置完畢。不要忘記點“保存”。21下面我們再做生成憑證的操作。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標志。點“確定”。下面我們再做生成憑證的操作。22生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：23四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”。借：主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出，貸：本年利潤。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出24主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點“下一步”。主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編25“主營業(yè)務(wù)收入”一級科目編碼將科目編碼510199改為5101。點“完成”。“主營業(yè)務(wù)收入”一級科目編碼將科目編碼510199改為51263、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“本年利潤”科目編碼，貸方，公式為JG()。4、設(shè)置完畢。點上方的“保存”按鈕。3、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“本年利潤”27該生成憑證了。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0004序號，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標志。點“確定”。該生成憑證了。28生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：29自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置30一、計提營業(yè)稅。二、計提城建稅及教育費附加。三、計提折舊。四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”。一、計提營業(yè)稅。31一、計提營業(yè)稅。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。一、計提營業(yè)稅。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營322、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點“下一步”。2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方333、科目改為“主營業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對勾，選擇運算符“-”。點“下一步”。3、科目改為“主營業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對勾344、這時我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營業(yè)務(wù)成本”科目。再點“完成”。4、這時我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營業(yè)務(wù)成本”科目。再355、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.056、再點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅在實際工作中，有些單位是沒有主營業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05。記得保存設(shè)置5、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(5101036在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標志。點“確定”。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇037生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：38二、計提城建稅及教育費附加。借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅，其他應(yīng)付款-教育費附加。

1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。二、計提城建稅及教育費附加。392、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3、再點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅”科目編碼，貸方，公式為QM，如下圖：2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向為借方40點“下一步”。點“下一步”。41將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點“完成”。將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點“完成”。42在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.07在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.0743再點“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再點“保存”按鈕。下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。再點“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.44三、計提折舊。借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費都是相同的)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。三、計提折舊。借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。452、在第一行中錄入“管理費用-折舊費”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為JG。點“下一步”。如此科目有部門核算，請同時錄入部門。2、在第一行中錄入“管理費用-折舊費”科目編碼。方向為借方，46再點“完成”。再點“完成”。473、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。點“下一步”。3、點“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計折舊”48錄入每月計提折舊額：1000.00，然后點“完成”。錄入每月計提折舊額：1000.00，然后點“完成”。494、設(shè)置完畢。不要忘記點“保存”。4、設(shè)置完畢。不要忘記點“保存”。50下面我們再做生成憑證的操作。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標志。點“確定”。下面我們再做生成憑證的操作。51生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：52四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”。借：主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出，貸：本年利潤。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號及轉(zhuǎn)賬說明，同時選擇憑證類別。四、“主營業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出53主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編碼。方向為借方，點金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點“下一步”。主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編54“主營業(yè)務(wù)收入”一級科目編碼將科目編碼510199改為5101。點“完成”?！?/p>