地下綜合管廊項(xiàng)目可行性報(bào)告

附件地下綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告地下綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合作模式：PPP模式申報(bào)單位：聯(lián)系人：申報(bào)日期：2015年8月6日2014年月日貴州省XX市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告省XX市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告董事長：趙翔總經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：編制人：2015年8月6日究報(bào)告董事長：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：編制人：2015年8月6日目錄摘要7第一章項(xiàng)目基本情況9一、背景分析9二、項(xiàng)目概況10三、XX市概況10（一）XX地理位置10（二）自然資源11（三）行政區(qū)劃11四、項(xiàng)目進(jìn)展11第二章投資環(huán)境分析13一、宏觀政策13（一）地下綜合管廊是城市的“生命線”，獲中央及各部委全面支持13（二）地下綜合管廊“融資配套政策”頻出，實(shí)現(xiàn)長年限、大額度融資需求13（三）PPP模式成為社會(huì)資本進(jìn)入“地下綜合管廊產(chǎn)業(yè)”的基本合作模式14（四）國家鼓勵(lì)采用“政府購買服務(wù)”，打破PPP模式“落地難”僵局15（五）XX擬出臺(tái)各項(xiàng)配套政策支持地下綜合管廊建設(shè)17二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境18（一）XX市經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析18（二）區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析20三、地下綜合管廊規(guī)劃及需求分析22（一）XX市地下綜合管廊規(guī)劃解讀22（二）XX市管線需求分析27（三）管線單位收費(fèi)暫定標(biāo)準(zhǔn)27第三章商業(yè)模式及法律框架28一、項(xiàng)目擬實(shí)施模式28（一）運(yùn)作思路28（二）運(yùn)作程序28二、主要商務(wù)條件29（一）主要商務(wù)條件概述29（二）政府可行性缺口補(bǔ)貼30三、PPP模式法律結(jié)構(gòu)分析31（一）主要適用法律及政策31（二）主要法律框架32第四章組織管理模式34一、投資人層面34二、項(xiàng)目公司層面34三、承包施工層面34（一）組建方案34（二）組織結(jié)構(gòu)34第五章投資估算36一、總投資估算36二、分季度投資計(jì)劃表36第六章資金籌措37一、資金構(gòu)成37（一）項(xiàng)目資本金37（二）中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金37（三）項(xiàng)目融資37二、融資來源37三、融資方式37四、融資擔(dān)保方式37五、融資額度38六、擬融資銀行的對(duì)接情況38第七章項(xiàng)目退出及保障方案39一、項(xiàng)目退出方式39（一）期滿退出39（二）提前轉(zhuǎn)讓39（三）政府方、入廊企業(yè)違約時(shí)，中建方的退出機(jī)制39二、費(fèi)用支付方式39三、項(xiàng)目移交環(huán)節(jié)的稅費(fèi)處理39四、項(xiàng)目公司收入資金來源分析40五、投資回收保障措施40第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)41一、計(jì)算依據(jù)及編制說明41二、總承包施工利潤計(jì)算與分析41三、財(cái)務(wù)盈利能力分析42（一）項(xiàng)目公司利潤情況42（二）股東層面（中建方）利潤情況42四、分季度資金籌措43五、項(xiàng)目公司資金來源與運(yùn)用及現(xiàn)金流量分析43（一）資金平衡分析的計(jì)算依據(jù)43（二）資金來源與運(yùn)用分析44（三）現(xiàn)金流量分析44六、股東（中建方）層面資金來源與運(yùn)用及現(xiàn)金流量分析44（一）資金來源與運(yùn)用分析44（二）現(xiàn)金流量分析44七、還本付息計(jì)算分析45八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論45第九章主要風(fēng)險(xiǎn)與防范對(duì)策46第十章技術(shù)方案47第十一章結(jié)論48一、項(xiàng)目符合股份公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)總體要求48二、符合股份公司對(duì)地下空間公司的業(yè)務(wù)定位，聚焦地下綜合管廊48三、符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，市場(chǎng)前景看好48四、優(yōu)化合作模式，減少中建方實(shí)際投入資金48五、財(cái)務(wù)分析可行，具有較高投資價(jià)值49附件50摘要項(xiàng)目概況：XX市試點(diǎn)實(shí)施的地下綜合管廊共39.7公里，其中老城區(qū)管廊長度23.9公里、新城區(qū)管廊長度15.8公里，建設(shè)內(nèi)容包括XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和東段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的XX路、XX路、XX西路等14條道路的地下綜合管廊。項(xiàng)目特許經(jīng)營期30年（建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年），計(jì)劃2015年11月份開工，總投資29.25億元。其中，建安費(fèi)及預(yù)備費(fèi)26.84億元、工程建設(shè)其他費(fèi)1.69億元、建設(shè)期銀行貸款利息0.63億元、建設(shè)期管理費(fèi)0.10億元。項(xiàng)目合作模式：項(xiàng)目擬采用PPP模式（使用者付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)貼）開展項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營。主要商務(wù)條件：主要商務(wù)條款列表序號(hào)項(xiàng)目商務(wù)條件1合作方式“PPP”模式。2建安工程費(fèi)建安工程費(fèi)按預(yù)算算定價(jià)下浮55%；工程開開工前，項(xiàng)目目公司支付中中建方項(xiàng)目建建安工程費(fèi)總總額的25%%作為工程預(yù)預(yù)付款。3前期工作政府自行負(fù)責(zé)管線線遷改等前期期工作；中建建只負(fù)責(zé)不超超過總投資110%的工程程建設(shè)其他費(fèi)費(fèi)，若超出部部分由政府承承擔(dān)。工程建建設(shè)其他費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)投資不超超過3億元。4特許經(jīng)營期限特許經(jīng)營期限300年(建設(shè)期2年，運(yùn)營期期28年)。5政府批復(fù)市長辦公會(huì)議紀(jì)要要+人大決議+市級(jí)補(bǔ)助資資金納入財(cái)政政預(yù)算及中長長期支出計(jì)劃劃批復(fù)。6政府可行性缺口補(bǔ)補(bǔ)貼項(xiàng)目運(yùn)營期間，在在確保項(xiàng)目公公司日常運(yùn)營營及投資方合合理收益下，政政府每年對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目公司缺口口部分資金進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)貼，每每季度支付一一次（暫定）。7項(xiàng)目運(yùn)營中建方不參與項(xiàng)目目運(yùn)營，由項(xiàng)項(xiàng)目公司委托托第三方專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)關(guān)管線單位負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營營維護(hù)。項(xiàng)目目公司只負(fù)責(zé)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)費(fèi)用及補(bǔ)貼。8退出方式項(xiàng)目特許經(jīng)營期結(jié)結(jié)束，中建方方在收回項(xiàng)目目投資收益后后，無償將項(xiàng)項(xiàng)目公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府府，移交稅費(fèi)由由政府承擔(dān)。9政府承諾市長辦公會(huì)議紀(jì)要要、人大決議議、市級(jí)補(bǔ)助助資金納入財(cái)財(cái)政預(yù)算及中中長期支出計(jì)計(jì)劃批復(fù)；協(xié)協(xié)調(diào)入廊企業(yè)業(yè)與項(xiàng)目公司司簽訂《管線線入廊租賃協(xié)協(xié)議書》；落落實(shí)將項(xiàng)目納納入省級(jí)PPPP項(xiàng)目庫。資金籌措：本項(xiàng)目建設(shè)所需資金由項(xiàng)目資本金、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金、項(xiàng)目融資三部分構(gòu)成。1、項(xiàng)目資本金：項(xiàng)目資本金10億元。其中，XX市保障性住房開發(fā)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“住投公司”）代表XX市政府出資2億元，中建方一次性投入資本金8億元。中建股份需投入的資金由中建西勘院（中建地下空間）、中建發(fā)展（中建水務(wù)）以及意向工程局籌集，具體出資比例待定。為減少資金投入壓力，中建方擬采取在項(xiàng)目開工前收取工程預(yù)付款（建安費(fèi)總額25%）以及施工總承包利潤回流的方式，減少項(xiàng)目建設(shè)初期實(shí)際投入資金。2、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金：本項(xiàng)目獲得了中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金9億元。其中，項(xiàng)目建設(shè)期中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助8.7億元，運(yùn)營期中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助0.3億元。3、項(xiàng)目融資：本項(xiàng)目擬采用銀行貸款方式進(jìn)行融資，項(xiàng)目融資額度9.83億元，融資比例34.45%，目前中建方正在與國開行、農(nóng)發(fā)行等各大銀行進(jìn)行對(duì)接和溝通，對(duì)接銀行均表示了較強(qiáng)的合作意愿，具體貸款條件正在進(jìn)一步與意向銀行洽商。根據(jù)初步對(duì)接情況，項(xiàng)目融資將優(yōu)先考慮國家政策性銀行。效益指標(biāo)：本項(xiàng)目中建方預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤169,158萬元（其中：預(yù)計(jì)每年獲得項(xiàng)目公司利潤分配7,820萬元，實(shí)現(xiàn)投資凈利潤138,962萬元，總承包層面實(shí)現(xiàn)凈利潤30,196萬元），施工利潤率為15%，資本金內(nèi)部收益率為15.22%，項(xiàng)目利潤可觀，投資回報(bào)率較高。符合股份公司管控指標(biāo)。結(jié)論：我公司經(jīng)過認(rèn)真分析，認(rèn)為本項(xiàng)目商務(wù)條件良好，風(fēng)險(xiǎn)防范措施到位，可以采用PPP模式開展投資建設(shè)，建議股份公司批準(zhǔn)實(shí)施本項(xiàng)目。第一章項(xiàng)目基本情況一、背景分析二、項(xiàng)目概況三、XX市概況（一）XX地理位置（二）自然資源（三）行政區(qū)劃四、項(xiàng)目進(jìn)展第二章投資環(huán)境分析一、宏觀政策（一）地下綜合管廊是城市的“生命線”，獲中央及各部委全面支持（二）地下綜合管廊“融資配套政策”頻出，實(shí)現(xiàn)長年限、大額度融資需求財(cái)建201號(hào)（三）PPP模式成為社會(huì)資本進(jìn)入“地下綜合管廊產(chǎn)業(yè)”的基本合作模式2015年5月，XX市政府發(fā)發(fā)布《市XXX政府辦公室室轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政政局關(guān)于XXX市推廣政府府和社會(huì)資本本合作（PPPP）模式實(shí)實(shí)施意見的通通知》XX府辦函〔20015〕58號(hào)），《通知知》出推進(jìn)PP模式礎(chǔ)提共的和國資國國改革要手段堅(jiān)“益共享險(xiǎn)共擔(dān)交易公、誠實(shí)守的則通過共共管平交合理益激發(fā)市主體的積性與性鼓勵(lì)社資本與實(shí)現(xiàn)政社等多性（四）國家鼓勵(lì)采采用“政府購購買服務(wù)”，打打破PPP模式“落落地難”僵局局月務(wù)國創(chuàng)域制投意發(fā)4意確過投政務(wù)式會(huì)城供污理圾用城合園公停市施府符經(jīng)月政政務(wù)暫知２部發(fā)采磋式辦庫4和社作采法7部府本財(cái)力財(cái)1指確通且X同P各門列目編政將支入安序P保實(shí)義防財(cái)2委部水部布施業(yè)管月務(wù)發(fā)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)X于務(wù)政資式的國0通確府本平則明關(guān)會(huì)公政共評(píng)社付保本收和法等務(wù)須理平互誠嚴(yán)2政關(guān)做社作工財(cái)1通出財(cái)統(tǒng)有的責(zé)政加目促部行保本益護(hù)加府本P示盡批可施推落（五）XX擬出臺(tái)臺(tái)各項(xiàng)配套政政策支持地下下綜合管廊建建設(shè)擬政保合項(xiàng)施下擬配序號(hào)擬出臺(tái)配套政策名名稱1《XX市地下管線規(guī)規(guī)劃建設(shè)管理理辦法》2《XX市地下綜合管管廊建設(shè)協(xié)調(diào)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制（試試行）》3《XX市地下綜合管管廊規(guī)劃建設(shè)設(shè)與運(yùn)營管理理暫行辦法》4《XX市地下綜合管管廊建設(shè)監(jiān)督督與績效考核核管理辦法》5《XX市地下綜合管管廊建設(shè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)則》6《加強(qiáng)地下綜合管管廊物業(yè)管理理》7《XX市地下綜合管管廊物業(yè)管理理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境（一）XX市經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境分析狀生17比1其產(chǎn)為5長業(yè)58長4工54長%業(yè)3億1其運(yùn)和長%零9住業(yè)%年數(shù)據(jù)來源：XX市市國民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)統(tǒng)計(jì)公報(bào)政長4政8億年4預(yù)2億年收.比3；3億2年財(cái)入數(shù)據(jù)來源：XX市市國民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)統(tǒng)計(jì)公報(bào)政市預(yù)2億年能面長較年財(cái)出數(shù)據(jù)來源：XX市市國民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)統(tǒng)計(jì)公報(bào)產(chǎn)大固資3億年.中資5長2投9元4年財(cái)出數(shù)據(jù)來源：XX市市國民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)統(tǒng)計(jì)公報(bào)（二）區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境分析帶八發(fā)道國支滇界州造航心1省枝樂州南貴等在構(gòu)頭共下識(shí)共確省通力長運(yùn)上戰(zhàn)國大取在目方支運(yùn)建金水及條攀源試西源將資成點(diǎn)一2012年2月220日，國務(wù)務(wù)院正式批復(fù)復(fù)同意國家發(fā)發(fā)展改革委組組織編制的《西西部大開發(fā)“十十二五”規(guī)劃劃》（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），《規(guī)規(guī)劃》明確提提出“統(tǒng)籌攀攀西-XX經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)規(guī)劃建設(shè)，強(qiáng)強(qiáng)化資源集約約開發(fā)和循環(huán)環(huán)利用”，首首次提出攀西西-XX經(jīng)濟(jì)區(qū)的的概念。攀西-XX地區(qū)位位于川、滇、黔黔三省的接壤壤地帶，是西西南地區(qū)的腹腹地，也是長長江上游資源源開發(fā)和生態(tài)態(tài)保護(hù)區(qū)的重重要組成部分分。在資源稟稟賦、產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展、文化傳傳統(tǒng)等方面有有著密切聯(lián)系系，在經(jīng)濟(jì)、文文化、科技、旅旅游、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)等眾眾多領(lǐng)域有著著合作的堅(jiān)實(shí)實(shí)基礎(chǔ)。該經(jīng)濟(jì)區(qū)自然資源源豐富，可開開發(fā)的水能資資源達(dá)61000萬千瓦，占占全國可開發(fā)發(fā)裝機(jī)的166%；煤炭儲(chǔ)儲(chǔ)量為15337億噸，是是中國南方煤煤炭資源最富富集的地區(qū)，鐵鐵礦、磷礦、有有色金屬和貴貴金屬資源等等在全國也占占據(jù)重要位置置。（見下圖圖）圖2-5“攀西西－XX”資源富富集區(qū)示圖源循推持2009年9月，《國國務(wù)院辦公廳廳關(guān)于應(yīng)對(duì)國國際金融危機(jī)機(jī)保持西部地地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)穩(wěn)較快發(fā)展的的意見》（國國辦發(fā)〔20009〕55號(hào)）將XX市列為資資源富集區(qū)開開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)區(qū)試點(diǎn)。XX市積極搶抓《國國務(wù)院關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步促進(jìn)貴貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)會(huì)又好又快發(fā)發(fā)展的若干意意見》（20012年1月12日國發(fā)〔20012〕2號(hào)文），提提出支持XXX開展循環(huán)經(jīng)經(jīng)濟(jì)示范城市市建設(shè)機(jī)遇，大大力發(fā)展循環(huán)環(huán)經(jīng)濟(jì)，各企企業(yè)紛紛結(jié)合合自身實(shí)際，以以綠色發(fā)展、循循環(huán)發(fā)展、低低碳發(fā)展為主主線，以減量量化、再利用用、資源化為為目標(biāo)，積極極推進(jìn)節(jié)能和和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)項(xiàng)目，推進(jìn)資資源型城市轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、升升級(jí)發(fā)展、持持續(xù)發(fā)展。2014年XX市市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展取得有效效進(jìn)展，全市市資源產(chǎn)出率率完成23277.64元/噸，比20113年增長3.113%；水資資源產(chǎn)出率1108.222元/噸，同比增增長9.19%；工業(yè)固固體廢棄物綜綜合利用率達(dá)達(dá)68%；煤層層氣開發(fā)利用用率33.33%；單位GDPP能耗2.35539噸標(biāo)煤煤/萬元，較上上年下降9..2%4、XX工業(yè)園區(qū)一體體化循環(huán)發(fā)展展模式，加速速傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升升級(jí)“煤”、“電”的的高地優(yōu)勢(shì)營營造了XX吸納外來來投資和優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)業(yè)的洼地地效應(yīng)。一大大批優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)紛紛落地地，推動(dòng)XXX的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型型升級(jí)。根據(jù)貴州省政府文文件，結(jié)合根根據(jù)XX市資源分分布的特點(diǎn)，交交通、區(qū)位條條件以及20007年12月省政府府批準(zhǔn)實(shí)施的的《XX城市總體體規(guī)劃（20006-20020）》，XX現(xiàn)已布局局：XX工業(yè)園區(qū)區(qū)、老鷹山--濫壩循環(huán)經(jīng)經(jīng)濟(jì)新型工業(yè)業(yè)園區(qū)、XXX-汪家寨循環(huán)環(huán)經(jīng)濟(jì)新型工工業(yè)園區(qū)、黑黑塘循環(huán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)新型工業(yè)園園區(qū)、木崗循循環(huán)經(jīng)濟(jì)新型型工業(yè)園區(qū)、盤盤南循環(huán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)新型工業(yè)園園區(qū)、盤縣紅紅果循環(huán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)新型工業(yè)園園區(qū)、盤東北北循環(huán)經(jīng)濟(jì)新新型工業(yè)園區(qū)區(qū)、發(fā)耳-楊梅循環(huán)經(jīng)經(jīng)濟(jì)新型工業(yè)業(yè)園區(qū)等122個(gè)大型工業(yè)業(yè)園區(qū)?，F(xiàn)在，XX市已經(jīng)經(jīng)形成了“煤煤－電－鋁－－鋁加工”、“煤煤－電－鋼－－化”、“煤煤－電－化－－材”等等一一系列“條狀狀”的產(chǎn)業(yè)帶帶，很多企業(yè)業(yè)“聞風(fēng)而至至”，主動(dòng)接接續(xù)上園區(qū)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，抱抱團(tuán)發(fā)展。三、地下綜合管廊廊規(guī)劃及需求求分析（一）XX市地下下綜合管廊規(guī)規(guī)劃解讀依據(jù)《XX市城市市總體規(guī)劃（2014-2030年）》要求?！禭X市地下綜合管廊布局規(guī)劃（2015-2030年）》確定XX市中心城區(qū)遠(yuǎn)期地下綜合管廊形成以XX路、XX路、XX大道、XX大道、XX路等主干道路為主的骨架路網(wǎng)，確定地下綜合管廊系統(tǒng)布局。承擔(dān)起中心城區(qū)資源、能源和信息的溝通供給，2015-2030年共規(guī)劃建設(shè)地下綜合管廊總長度約83.2公里。根據(jù)《XX市地下下綜合管廊試試點(diǎn)城市實(shí)施施方案（20015-20017年）》，最最終確定有老老城區(qū)的XXX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段段和東段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的XX路、XX路、XX西路等14條路的地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，地下綜合管廊平面線形與所在道路平面線形一致，最終實(shí)現(xiàn)供水、電力、通信、廣電、再生水、熱力、燃?xì)?、雨水、污水管線入廊，形成以XX南路、XX路和XX路為示范的地下綜合管廊示范項(xiàng)目。圖2-6XX市地地下綜合管廊廊規(guī)劃和三年年實(shí)施方案布布局圖3、管線入廊規(guī)劃根據(jù)《XX市地下下綜合管廊試試點(diǎn)城市實(shí)施施方案（20015-20017年）》，XXX南路、XX南路、XX路西段的的雨水和污水水管道進(jìn)入地地下綜合管廊廊，其他道路路因坡度起伏伏等原因，雨雨水和污水管管道不入廊敷敷設(shè)；XX路規(guī)劃有有供熱和燃?xì)鈿夤艿溃捎谟赬X路地下綜綜合管廊結(jié)合合地下商業(yè)空空間項(xiàng)目同步步實(shí)施，目前前土方開挖已已基本完成，燃燃?xì)夂凸峁芄艿酪惨堰w改改完成，沒有有統(tǒng)一入廊敷敷設(shè)；其他地地下綜合管廊廊建設(shè)全部納納入了現(xiàn)狀地地下管線，并并預(yù)留規(guī)劃管管線管位空間間。本項(xiàng)目計(jì)劃入廊管管線詳情請(qǐng)見見表2-2地下綜合管管廊管線設(shè)施施情況。貴州省六盤水市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目貴州省六盤水市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目表2-2地下綜綜合管廊管線線設(shè)施情況序號(hào)項(xiàng)目供水電力通信廣電燃?xì)鉄崃τ晁鬯偕叽?/p>

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(公里)管材電壓等級(jí)(kVV)電纜回?cái)?shù)電纜類型斷面尺寸(mmmXmm)橋架數(shù)材質(zhì)斷面尺寸(mmmXmm)橋架數(shù)材質(zhì)尺寸

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(公里)尺寸

(mm)長度

(公里)管材1XX西路地下綜合合管廊4001.99球墨鑄鐵1106單芯600×2003光纜400×2001光纜4004鋼管3002PE108三芯2XX路西段地下綜綜合管廊6004.08球墨鑄鐵1106單芯600×2003光纜400×2001光纜5008.2鋼管3004.1PE108三芯3XX路東段地下綜綜合管廊6003.6球墨鑄鐵1106單芯600×2003光纜400×2001光纜12007.2鋼管3003.6PE108三芯4XX路地下綜合管管廊6006.12球墨鑄鐵108三芯600×2003光纜400×2001光纜3006.1PE120012.2鋼管5XX路地下綜合管管廊6001.9球墨鑄鐵108三芯600×2003光纜400×2001光纜6003.8鋼管6XX南路地下綜合合管廊6001.7球墨鑄鐵109三芯600×2003光纜400×2001光纜1×11.7砼現(xiàn)澆5001.77XX路地下綜合管管廊4005.2球墨鑄鐵109三芯600×2003光纜400×2001光纜3005.2PE80010.4鋼管1×11.6砼現(xiàn)澆6001.68XX南路地下綜合合管廊2001.2球墨鑄鐵106三芯600×2003光纜400×2001光纜1×11.2砼現(xiàn)澆5001.29XX路西段地下綜綜合管廊6001球墨鑄鐵1012三芯600×2004光纜400×2001光纜10XX路東段地下綜綜合管廊6001.3球墨鑄鐵1012三芯600×2004光纜400×2001光纜11XX路地下綜合管管廊2000.9球墨鑄鐵106三芯600×2003光纜400×2001光纜12XX大道地下綜合合管廊4004.7球墨鑄鐵1109單芯600×2003光纜400×2001光纜3004.7PE13XX路地下綜合管管廊6001球墨鑄鐵106三芯600×2003光纜400×2001光纜14XX路地下綜合管管廊6001.1球墨鑄鐵1106單芯600×2003光纜400×2001光纜108三芯15XX大道地下綜合合管廊3003.9球墨鑄鐵1012三芯600×2003光纜400×2001光纜2503.9PE8007.8貴州省六盤水市綜合管廊PPP項(xiàng)目貴州省六盤水市綜合管廊PPP項(xiàng)目（二）XX市管線線需求分析通過對(duì)XX市地下下綜合管廊實(shí)實(shí)施方案的調(diào)調(diào)查分析，項(xiàng)項(xiàng)目建成后入入廊的管線單單位共有111家，入廊總總長度約3116公里。各各管線單位具具體入廊情況況如下：表2-3管線入入廊需求情況況管線類型建設(shè)范圍建設(shè)長度（公里）再生水類XX南路、XX路路西段8.8給水類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XXX大道、XX路38.7通訊類電信XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XXX大道、XX路36.2移動(dòng)36.2聯(lián)通36.2廣播電視網(wǎng)絡(luò)36.2電力類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XXX大道、XX路49.1廣播電視類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XXX大道、XX路38.7燃?xì)忸怷X路11.2供熱類XX路、XX東路路、XX西路、XX路東段、虹虹橋路、XXX路21.9污水類XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX南路、XX路、XX路、XX路東段、XXX大道、XX路2.9合計(jì)316.1（三）管線單位收收費(fèi)暫定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表2-4管線單單位暫定收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)供熱燃?xì)夤┧偕畯V電通信電力雨水污水物業(yè)服務(wù)費(fèi)單價(jià)（元元/立方米·年年）576159847166914168廊位租賃費(fèi)單價(jià)（元元/立方米·年年）5296175701,1738557461,325163797第三章商業(yè)模式及及法律框架一、項(xiàng)目擬實(shí)施模模式項(xiàng)目擬采用PPPP模式（使用用者付費(fèi)+政府可行性性缺口補(bǔ)貼）開開展項(xiàng)目投資資、建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營。（一）運(yùn)作思路圖3-1合作模式圖圖（二）運(yùn)作程序1、XX市政府指定采采購人市住建建局作為項(xiàng)目目實(shí)施機(jī)構(gòu)，并并授權(quán)住投公公司代表政府府方出資成立立項(xiàng)目公司。2、項(xiàng)目通過采用投投資建造一體體化公開招標(biāo)標(biāo)方式，確定定項(xiàng)目的社會(huì)會(huì)資本投資方方和施工總承承包方。3、若項(xiàng)目中標(biāo)后，中中建方與住投投公司簽訂股股東協(xié)議，向向項(xiàng)目公司增增資8億元（按政政府計(jì)劃一次次性注入）控控股項(xiàng)目公司司。4、市住建局與項(xiàng)目目公司簽署《PPP協(xié)議》，授予項(xiàng)目公司關(guān)于本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)的特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營期為30年。5、項(xiàng)目公司簽訂《PPP協(xié)議》后，政府協(xié)調(diào)各入廊企業(yè)與項(xiàng)目公司簽訂《管線入廊租賃協(xié)議書》。6、項(xiàng)目公司與銀行行簽訂融資協(xié)協(xié)議，融資約約9.83億元元。7、項(xiàng)目交付使用后后，中建方不不參與項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營，由項(xiàng)目目公司委托第第三方專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)及相關(guān)管管線單位負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營維維護(hù)。項(xiàng)目公公司通過向入入廊企業(yè)收取取廊位租賃費(fèi)費(fèi)、管廊物業(yè)業(yè)管理費(fèi)以及及獲得政府可可行性缺口補(bǔ)補(bǔ)貼等方式取取得收入，以以補(bǔ)償經(jīng)營成成本、還本付付息（若有）、回回收投資、應(yīng)應(yīng)繳稅金并獲獲取合理投資資回報(bào)，確保保中建方能收收回全部投資資收益。8、特許經(jīng)營期屆滿滿后，中建方方收回全部投投資收益，按按照PPP協(xié)議約約定將持有項(xiàng)項(xiàng)目公司的股股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓讓給政府。若若項(xiàng)目移交發(fā)發(fā)生稅費(fèi)，移移交稅費(fèi)由政政府全部承擔(dān)擔(dān)。二、主要商務(wù)條件件（一）主要商務(wù)條條件概述本項(xiàng)目擬采取PPPP模式實(shí)施施，主要商務(wù)務(wù)條件如下：：表3-1主要商務(wù)條條件列表序號(hào)項(xiàng)目商務(wù)條件1合作方式“PPP”模式。2建安工程費(fèi)建安工程費(fèi)按預(yù)算算定價(jià)下浮55%；工程開開工前，項(xiàng)目目公司支付中中建方項(xiàng)目建建安工程費(fèi)總總額的25%%作為工程預(yù)預(yù)付款。3前期工作政府自行負(fù)責(zé)管線線遷改等前期期工作；中建建只負(fù)責(zé)不超超過總投資110%的工程程建設(shè)其他費(fèi)費(fèi)，若超出部部分由政府承承擔(dān)。工程建建設(shè)其他費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)投資不超超過3億元。4特許經(jīng)營期限特許經(jīng)營期限300年(建設(shè)期2年，運(yùn)營期期28年)。5政府批復(fù)市長辦公會(huì)議紀(jì)要要+人大決議+市級(jí)補(bǔ)助資資金納入財(cái)政政預(yù)算及中長長期支出計(jì)劃劃批復(fù)。6政府可行性缺口補(bǔ)補(bǔ)貼項(xiàng)目運(yùn)營期間，在在確保項(xiàng)目公公司日常運(yùn)營營及投資方合合理收益情況況下，政府每每年對(duì)項(xiàng)目公公司缺口部分分資金進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)貼，每季度度支付一次（暫暫定）。7項(xiàng)目運(yùn)營中建方不參與項(xiàng)目目運(yùn)營，由項(xiàng)項(xiàng)目公司委托托第三方專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)關(guān)管線單位負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營營維護(hù)。項(xiàng)目目公司只負(fù)責(zé)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)費(fèi)用及補(bǔ)貼。8退出方式項(xiàng)目特許經(jīng)營期結(jié)結(jié)束，中建方方在收回項(xiàng)目目投資收益后后，無償將項(xiàng)項(xiàng)目公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府府，移交稅費(fèi)由由政府承擔(dān)。9政府承諾市長辦公會(huì)議紀(jì)要要、人大決議議、市級(jí)補(bǔ)助助資金納入財(cái)財(cái)政預(yù)算及中中長期支出計(jì)計(jì)劃批復(fù)；協(xié)協(xié)調(diào)入廊企業(yè)業(yè)與項(xiàng)目公司司簽訂《管線線入廊租賃協(xié)協(xié)議書》；落落實(shí)將項(xiàng)目納納入省級(jí)PPPP項(xiàng)目庫。（二）政府可行性性缺口補(bǔ)貼本項(xiàng)目通過采用“使使用者付費(fèi)（入入廊企業(yè)繳納納廊位租賃費(fèi)費(fèi)、管廊物業(yè)業(yè)管理費(fèi)）++政府可行性性缺口補(bǔ)貼”方方式，確保項(xiàng)項(xiàng)目正常運(yùn)營營，中建方能能收回全部投投資收益。1、管線單位付費(fèi)情情況根據(jù)入廊企業(yè)與住住投公司簽署署的意向入廊廊租賃協(xié)議書書，預(yù)計(jì)項(xiàng)目目公司向入廊廊企業(yè)每年收收取費(fèi)用為99,817..91萬元。具具體收費(fèi)情況況如下：表3-2入廊企業(yè)每每年支付費(fèi)用用入廊企業(yè)每年支付（單位：萬元）XX市水利開發(fā)投投資公司（再再生水類）74.29XX市水利開發(fā)投投資公司（給給水類）486.98中國電信709.31中國移動(dòng)通信709.31貴州電網(wǎng)3921.38XX廣播電視臺(tái)725.22貴州燃?xì)猓ㄈ細(xì)忸愵悾?1.11貴州燃?xì)猓ü犷愵悾?684.79XX市水利開發(fā)投投資公司（污污水類）36.9貴州廣播電視信息息網(wǎng)絡(luò)公司709.31中國聯(lián)通709.31管線單位付費(fèi)合計(jì)計(jì)9817.912、政府可行性缺口口補(bǔ)貼計(jì)算公公式及支付政府可行性缺口補(bǔ)補(bǔ)貼=（項(xiàng)目公司司運(yùn)營成本++固定資產(chǎn)折折舊+銀行貸款利利息+稅金+中建方投資資收益）-使用者付費(fèi)費(fèi)其中:項(xiàng)目公司運(yùn)營成本本：暫按2,,800萬元元/年計(jì)算，最最終以實(shí)際發(fā)發(fā)生額為準(zhǔn)；；固定資產(chǎn)折舊：按按項(xiàng)目實(shí)際總總投資額288.53億元元（工程建安安費(fèi)+預(yù)備費(fèi)+工程建設(shè)其其他費(fèi)）作為為計(jì)提基數(shù)，折折舊期限暫按按20年，折舊舊方式采用直直線法。中建方投資收益：：在中建未收收回全部投資資收益前，項(xiàng)項(xiàng)目公司凈利利潤全部分配配給中建。中中建方投資收收益是按滿足足中建財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)部收益率（自自有資金部分分）8%前提下，推推算出中建每每年從項(xiàng)目公公司獲得投資資收益應(yīng)為77,820萬萬元。因此，根據(jù)項(xiàng)目投投資計(jì)劃、資資金籌措來源源、項(xiàng)目公司司運(yùn)營成本、銀銀行貸款利息息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)，反算出政政府（運(yùn)營期期28年）應(yīng)逐逐年向我方支支付24,384至3,959萬元不不等，每季度度支付一次（暫暫定），確保保項(xiàng)目公司每每年凈利潤達(dá)達(dá)到7,8220萬元。三、PPP模式法法律結(jié)構(gòu)分析析（一）主要適用法法律及政策本項(xiàng)目為政府與社社會(huì)資本合作作（PPP）項(xiàng)目目，有別于傳統(tǒng)BT投資項(xiàng)目，適適用《中華XX共和國招招投標(biāo)法》等法律法規(guī)及及國務(wù)院、XX市出臺(tái)的的關(guān)于推廣PPPP模式的政策及規(guī)定?！吨腥AXX共和國國招投標(biāo)法》《中華XX共和國國預(yù)算法》《中華XX共和國國合同法》《中華XX共和國國擔(dān)保法》《中華XX共和國國建筑法》國務(wù)院《關(guān)于投資資體制改革的的決定》（國發(fā)〔20004〕20號(hào)）國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)地方政府性性債務(wù)管理的的意見》（國國發(fā)〔20114〕43號(hào)）國務(wù)院《關(guān)于深化化預(yù)算管理制制度改革的決決定》（國發(fā)發(fā)〔20144〕45號(hào)）國務(wù)院《關(guān)于創(chuàng)新新重點(diǎn)領(lǐng)域投投融資機(jī)制鼓鼓勵(lì)社會(huì)投資資的指導(dǎo)意見見》（國發(fā)〔2014〕60號(hào)）國家發(fā)改委《關(guān)于于發(fā)布首批基基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)領(lǐng)域鼓勵(lì)社會(huì)會(huì)投資項(xiàng)目的的通知》（發(fā)發(fā)改基礎(chǔ)〔22014〕981號(hào)）國家發(fā)改委《關(guān)于于開展政府和和社會(huì)資本合合作的指導(dǎo)意意見》（發(fā)改改投資〔20014〕2724號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于推廣廣運(yùn)用政府和和社會(huì)資本合合作模式有關(guān)關(guān)問題的通知知》（財(cái)金〔20014〕76號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)發(fā)〈政府和社社會(huì)資本合作作模式操作指指南（試行）〉〉的通知》（財(cái)財(cái)金〔20114〕113號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于政府府和社會(huì)資本本合作示范項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)關(guān)問題的通知知》（財(cái)金〔2014〕112號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一一步做好政府府和社會(huì)資本本合作項(xiàng)目示示范工作的通通知》（財(cái)金金〔20155〕57號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于政府府采購競(jìng)爭(zhēng)性性磋商采購方方式管理暫行行辦法有關(guān)問問題的補(bǔ)充通通知》（財(cái)庫庫〔20155〕124號(hào)）國務(wù)院《基礎(chǔ)設(shè)施施和公用事業(yè)業(yè)特許經(jīng)營管管理辦法》（國國家發(fā)改委、財(cái)財(cái)政部、住建建部、交通運(yùn)運(yùn)輸部、水利利部、XX銀行〔20115〕25號(hào)）XX府辦函〔20015〕58號(hào)《XX市推廣政政府和社會(huì)資資本合作（PPPP）模式式的實(shí)施意見見》（二）主要法律框框架1、股東層面外部股東：住投公公司出資2億元成立項(xiàng)項(xiàng)目公司。中中建中標(biāo)后，以以中建股份名名義與住投公公司簽訂《股股東協(xié)議》，并并向項(xiàng)目公司司一次性增資資8億元。增資資完成后，住住投公司與中中建方分別持持有項(xiàng)目公司司股權(quán)比例為為20%：80%。內(nèi)部股東：中建股股份需投入的的資金由中建建西勘院（中中建地下空間間）、中建發(fā)發(fā)展（中建水水務(wù)）以及意意向工程局籌籌集，具體出出資比例待定定。2、投資主體層面項(xiàng)目公司與XX市市住建局簽署署項(xiàng)目《PPPP協(xié)議》，明明確本項(xiàng)目的的投資建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營維護(hù)、政政府補(bǔ)貼支付付額度及時(shí)間間、項(xiàng)目移交交以及雙方的的權(quán)利義務(wù)等等。3、建設(shè)主體層面中建股份獲得本項(xiàng)項(xiàng)目施工總承承包權(quán)，與項(xiàng)項(xiàng)目公司簽訂訂《施工總承承包合同》；；中建股份與與本項(xiàng)目施工工責(zé)任單位中中建地下空間間及工程局簽簽訂《項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任任書》。4、融資主體層面項(xiàng)目資本金由中建建方以注冊(cè)資資本金增資的的形式一次性性注入項(xiàng)目公公司。項(xiàng)目資資本金及中央央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)補(bǔ)助資金以外外的投資建設(shè)設(shè)資金，以項(xiàng)項(xiàng)目公司為貸貸款主體，由由項(xiàng)目公司與與銀行簽訂《貸貸款合同》，形形成借貸法律律關(guān)系。5、運(yùn)營主體層面政府方協(xié)調(diào)各入廊廊企業(yè)與項(xiàng)目目公司簽訂入入廊協(xié)議，明明確入廊范圍圍、租賃時(shí)間間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、支付方式式以及雙方主主要權(quán)利和義義務(wù)等。第四章組織管理模模式一、投資人層面住投公司先出資22億元成立項(xiàng)項(xiàng)目公司。中中建方中標(biāo)后后，向項(xiàng)目公公司一次性增增資8億元。增資資完成后，住住投公司與中中建方分別持持有項(xiàng)目公司司股權(quán)比例為為20%：80%。中建股份需投入的的資金由中建建西勘院（中中建地下空間間）、中建發(fā)發(fā)展（中建水水務(wù)）以及意意向工程局籌籌集，具體出出資比例待定定。二、項(xiàng)目公司層面面項(xiàng)目公司作為本項(xiàng)項(xiàng)目融資、建建設(shè)、運(yùn)營管管理平臺(tái)，主主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金籌措、投投資計(jì)劃、委委托第三方運(yùn)運(yùn)營維護(hù)、收收取入廊企業(yè)業(yè)付費(fèi)以及政政府補(bǔ)貼等事事宜。項(xiàng)目公司擬設(shè)股東東會(huì)及董事會(huì)會(huì)。其中，股股東會(huì)是項(xiàng)目目公司最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)；董董事會(huì)是項(xiàng)目目公司經(jīng)營管管理的決策機(jī)機(jī)構(gòu)，對(duì)股東東會(huì)負(fù)責(zé)；中中建方派出董董事人數(shù)占董董事會(huì)三分之之二以上席位位；項(xiàng)目公司司董事長及財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)由中中建方委派，項(xiàng)項(xiàng)目公司總經(jīng)經(jīng)理由政府方方委派。三、承包施工層面面（一）組建方案中建股份作為本項(xiàng)項(xiàng)目的工程總總承包單位，中中建地下空間間及意向工程程局為施工責(zé)責(zé)任主體，具具體施工由中中建地下空間間及意向工程程局按協(xié)商比比例實(shí)施。（二）組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目采取直線職能能制，分三個(gè)個(gè)層面：第一層是項(xiàng)目經(jīng)理理部，負(fù)責(zé)施施工項(xiàng)目決策策和調(diào)控工作作，設(shè)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理1人，總工程程師1人，項(xiàng)目副副經(jīng)理1人；第二層是專業(yè)職能能管理部門，設(shè)設(shè)“四部一室室”，工程技技術(shù)、質(zhì)量安安全部、材料料設(shè)備部、商商務(wù)合約部、財(cái)財(cái)務(wù)部和綜合合辦公室；第三層為操作層，是是項(xiàng)目的具體體施工操作層層。根據(jù)工程程內(nèi)容設(shè)置專專業(yè)施工隊(duì)伍伍。項(xiàng)目經(jīng)理部及管理理部門負(fù)責(zé)組組織指揮、工工程管理、外外部協(xié)調(diào)等事事宜操作層為為直接生產(chǎn)單單位，負(fù)責(zé)工工程實(shí)施，隨隨著施工進(jìn)度度計(jì)劃的發(fā)展展，作業(yè)人員員的調(diào)配實(shí)行行動(dòng)態(tài)管理。第五章投資估算一、總投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資資估算29..25億元，其其中：建安費(fèi)費(fèi)及預(yù)備費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)26.884億元，工程建建設(shè)其他費(fèi)11.69億元元，建設(shè)期銀銀行貸款利息息0.62億元元，建設(shè)期項(xiàng)項(xiàng)目公司管理理費(fèi)0.100億元。表5.1項(xiàng)目投資估估算表單位：：萬元序號(hào)項(xiàng)目估算金額預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)備注1建安工程及預(yù)備費(fèi)費(fèi)282,533268,406建安費(fèi)下浮5%2工程建設(shè)其他費(fèi)16,85716,8573建設(shè)期銀行貸款利利息6,2126,2124建設(shè)期管理費(fèi)1,0001,0005合計(jì)306,638292,475二、分季度投資計(jì)計(jì)劃表本項(xiàng)目總投資299.25億元元，計(jì)劃于22015年11月開工，預(yù)預(yù)計(jì)20177年10月底完工工，工期為224個(gè)月。工工程建設(shè)期資資金使用計(jì)劃劃如下表：表5.2項(xiàng)目建設(shè)期期資金使用計(jì)計(jì)劃表單位：：萬元項(xiàng)目合計(jì)2015年2016年2017年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度建安費(fèi)及預(yù)備費(fèi)268,40621,47332,20934,89340,26132,20932,20932,20932,20910,736工程建設(shè)其他費(fèi)16,8571,3492,0232,1912,5292,0232,0232,0232,023674項(xiàng)目公司管理費(fèi)1,0008312512512512512512512542銀行貸款利息6,212531843495347128701,0281,1861,296合計(jì)292,51222,95734,54237,56143,45235,07335,23235,39135,55112,753第六章資金籌措一、資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目資本金金項(xiàng)目資本金10億億元，住投公公司出資2億元，中建建中標(biāo)后，向向項(xiàng)目公司一一次性增資88億元。項(xiàng)目目開工前，中中建方通過收收取工程預(yù)付付款（建安費(fèi)費(fèi)總額25%%）以及施工工總承包利潤潤回流，減少少中建方在建建設(shè)期的實(shí)際際資金投入。（二）中央財(cái)政專專項(xiàng)補(bǔ)助資金金本項(xiàng)目獲得了中央央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)補(bǔ)助資金9億元。其中中，項(xiàng)目建設(shè)設(shè)期中央財(cái)政政專項(xiàng)補(bǔ)助88.7億元，運(yùn)運(yùn)營期中央財(cái)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助助0.3億元。（三）項(xiàng)目融資項(xiàng)目銀行貸款額度度約9.833億元，目前前我方正在與與銀行進(jìn)行積積極溝通和對(duì)對(duì)接，具體貸貸款條件正在在進(jìn)一步與意意向銀行洽商商。二、融資來源融資來源：銀行貸貸款。本項(xiàng)目目擬采用銀行行貸款方式進(jìn)進(jìn)行融資，正正在與國開行行、農(nóng)發(fā)行等等各大銀行進(jìn)進(jìn)行對(duì)接，優(yōu)優(yōu)先考慮國家家政策性銀行行。三、融資方式融資方式：由項(xiàng)目目公司向融資資銀行申請(qǐng)55年期以上項(xiàng)項(xiàng)目貸款，貸貸款期限200年，貸款利利率為中國XXX銀行5年期以上基基準(zhǔn)貸款利率率。根據(jù)與政政策性銀行初初步對(duì)接情況況及近期出臺(tái)臺(tái)的融資政策策文件，對(duì)納納入PPP項(xiàng)目庫庫且符合相關(guān)關(guān)貸款優(yōu)惠政政策的PPPP項(xiàng)目，政策策性銀行在進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目貸款款時(shí)可給予適適當(dāng)優(yōu)惠。四、融資擔(dān)保方式式擔(dān)保方式：力爭(zhēng)以以項(xiàng)目公司未未來收益質(zhì)押押對(duì)貸款提供供擔(dān)保，由項(xiàng)項(xiàng)目公司與貸貸款銀行簽訂訂貸款合同和和未來收益質(zhì)質(zhì)押合同，并并將質(zhì)押合同同到當(dāng)?shù)豖XX銀行備案。五、融資額度融資額度：經(jīng)測(cè)算算，項(xiàng)目共需需貸款約9..83億元，計(jì)計(jì)劃按此融資資額度向合作作銀行申報(bào)，可可以滿足項(xiàng)目目公司建設(shè)資資金需求。六、擬融資銀行的的對(duì)接情況中建方與國家開發(fā)發(fā)銀行、中國國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀銀行等多家銀銀行就項(xiàng)目融融資方案進(jìn)行行初步對(duì)接和和溝通，對(duì)接接銀行均表示示了較強(qiáng)的合合作意愿，具具體貸款條件件正在進(jìn)一步步與意向銀行行洽商。擬采取的融資方式式：一次審批批分批放貸。根根據(jù)本PPPP項(xiàng)目協(xié)議投投資總額，向向貸款行一次次性審報(bào)融資資總額度，由由貸款銀行一一次性審批給給予項(xiàng)目公司司綜合授信額額度，再按PPPP項(xiàng)目協(xié)協(xié)議和每筆貸貸款實(shí)際發(fā)放放金額與時(shí)間間逐筆簽訂貸貸款合同。綜上所述，基于股股份公司已有有未來收益質(zhì)質(zhì)押貸款成功功融資的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，目前對(duì)接接銀行合作意意愿較強(qiáng)烈，且且國家相關(guān)部部委、多家大大型銀行都出出臺(tái)了PPPP項(xiàng)目相關(guān)貸貸款優(yōu)惠政策策，貴州XX地下綜合合管廊PPPP項(xiàng)目獲得銀銀行貸款融資資方案可行。第七章項(xiàng)目退出及及保障方案一、項(xiàng)目退出方式式（一）期滿退出在項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)，項(xiàng)項(xiàng)目公司每年年向入廊企業(yè)業(yè)收取廊位租租賃費(fèi)、管廊廊物業(yè)管理費(fèi)費(fèi)，并獲得政政府可行性缺缺口補(bǔ)貼，確確保中建方每每年從項(xiàng)目公公司獲得投資資收益7,8820萬元。中中建方收回全全部投資收益益后，按照PPPP協(xié)議約約定將持有項(xiàng)項(xiàng)目公司的股股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓讓給政府。若若項(xiàng)目移交發(fā)發(fā)生稅費(fèi)，移移交稅費(fèi)由政政府全部承擔(dān)擔(dān)。（二）提前轉(zhuǎn)讓在項(xiàng)目建成投入運(yùn)運(yùn)營后，經(jīng)與與XX市政府協(xié)協(xié)商一致，中中建方可以將將其全部權(quán)益益在不損害項(xiàng)項(xiàng)目公司利益益的前提下轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方方，實(shí)現(xiàn)中建建方的提前退退出。（三）政府方、入入廊企業(yè)違約約時(shí)，中建方方的退出機(jī)制制當(dāng)政府方、入廊企企業(yè)未依照協(xié)協(xié)議按時(shí)足額額支付中建方方補(bǔ)貼及廊位位租賃費(fèi)、管管廊物業(yè)管理理費(fèi)，經(jīng)中建建方書面通知知后15個(gè)工作日日內(nèi)，XX市政府、入入廊企業(yè)仍不不予書面回復(fù)復(fù)的，視為XXX市政府、入入廊企業(yè)違約約，中建方有有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓讓相應(yīng)應(yīng)收賬賬款權(quán)益。中中建方對(duì)外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格低低于投資合作作協(xié)議約定的的，XX市政府應(yīng)應(yīng)當(dāng)賠償相應(yīng)應(yīng)損失。二、費(fèi)用支付方式式運(yùn)營期從項(xiàng)目交付付使用之日起起開始計(jì)算，入入廊企業(yè)及政政府在運(yùn)營期期內(nèi)向項(xiàng)目公公司支付相關(guān)關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)貼貼，每季度支支付一次。三、項(xiàng)目移交環(huán)節(jié)節(jié)的稅費(fèi)處理理雙方約定：若因PPPP項(xiàng)目移移交發(fā)生稅費(fèi)費(fèi)（依法應(yīng)由由企業(yè)承擔(dān)的的企業(yè)所得稅稅除外），均均由XX市政府負(fù)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)規(guī)定直接支付付給稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)。四、項(xiàng)目公司收入入資金來源分分析項(xiàng)目公司收入來源源主要如下：：1、入廊企業(yè)每年向向項(xiàng)目公司支支付廊位租賃賃費(fèi)、管廊物物業(yè)管理費(fèi)，合合計(jì)9,8117.91萬萬元；2、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)補(bǔ)助資金用于于運(yùn)營期補(bǔ)貼貼金額3,0000萬元，該該筆資金于項(xiàng)項(xiàng)目開始運(yùn)營營當(dāng)年撥付到到位；3、XX市政府財(cái)政資資金用于可行行性缺口補(bǔ)貼貼。五、投資回收保障障措施中建方投資收益回回收有以下四四個(gè)保障措施施：1、政府財(cái)政支付內(nèi)內(nèi)部決策程序序合法XX市長辦公會(huì)議議對(duì)該項(xiàng)目投投資事項(xiàng)審議議通過并出具具決議紀(jì)要；；同級(jí)人大同同意將政府可可行性缺口補(bǔ)補(bǔ)貼納入財(cái)政政預(yù)算的決議議；市財(cái)政局局依據(jù)該決議議將項(xiàng)目市級(jí)級(jí)補(bǔ)助資金列列入市級(jí)財(cái)政政年度預(yù)算及及中長期支出出計(jì)劃；項(xiàng)目目通過采取公公開招投標(biāo)方方式，確保中中建方獲得項(xiàng)項(xiàng)目合法的投投資建設(shè)主體體地位。2、確保項(xiàng)目本身合合法通過與政府協(xié)調(diào)，保保證項(xiàng)目各項(xiàng)項(xiàng)審批手續(xù)齊齊備。項(xiàng)目公公司拿到文件件，并將項(xiàng)目目合法性審批批文件作為《PPP協(xié)議》的必備附件。3、項(xiàng)目納入省級(jí)、市市級(jí)PPP項(xiàng)目庫庫本項(xiàng)目已納入XXX市級(jí)PPP項(xiàng)目庫庫。政府承諾諾將本項(xiàng)目納納入貴州省PPPP項(xiàng)目庫庫。項(xiàng)目納入入PPP項(xiàng)目庫庫后，國家對(duì)對(duì)入庫的PPPP項(xiàng)目相關(guān)關(guān)監(jiān)管政策，有有助于項(xiàng)目投投資收益的實(shí)實(shí)現(xiàn)。4、政府協(xié)調(diào)入廊企企業(yè)與項(xiàng)目公公司簽訂《管管線入廊租賃賃協(xié)議書》在項(xiàng)目資格預(yù)審文文件中，政府府承諾在項(xiàng)目目公司簽訂《PPP協(xié)議》后，將協(xié)調(diào)各入廊企業(yè)與項(xiàng)目公司簽訂《管線入廊租賃協(xié)議書》，并確保入廊企業(yè)按時(shí)繳納廊位租賃費(fèi)及管廊物業(yè)管理費(fèi)。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、計(jì)算依據(jù)及編編制說明本項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)計(jì)算依據(jù)如下下：1、根據(jù)《貴州省市市政工程計(jì)價(jià)價(jià)定額》（22004版）以以及《XX市地下綜綜合管廊試點(diǎn)點(diǎn)城市PPPP項(xiàng)目資格預(yù)預(yù)審》文件要要求，本項(xiàng)目目定額下浮率率為5%，項(xiàng)目施施工利潤率按按15%計(jì)算。2、項(xiàng)目公司注冊(cè)資資本金10億元，住住投公司與中中建方按照220%：80%股權(quán)比比例一次性出出資到位。3、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)補(bǔ)助資金9億元，其中中8.7億元用用于補(bǔ)貼建設(shè)設(shè)資金，0..3億元用于于補(bǔ)貼項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營。地方政政府配套資金金2億元作為資資本金注入項(xiàng)項(xiàng)目公司。4、項(xiàng)目公司融資利利率為基準(zhǔn)利利率，根據(jù)22015年5月中國XX銀行5年以上基準(zhǔn)準(zhǔn)貸款年利率率5.4%測(cè)算算。5、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)項(xiàng)目公司向中中建方支付工工程預(yù)付款按按建安費(fèi)總額額25%計(jì)算?？偪偘こ踢M(jìn)度度款支付按工工程計(jì)量的775%支付，當(dāng)當(dāng)支付到建安安費(fèi)總額955%時(shí)停止進(jìn)進(jìn)度款支付，扣扣留5%作為工程程質(zhì)保金。6、項(xiàng)目公司每季度度支付一次銀銀行貸款利息息，利息按累累計(jì)融資總額額減去還款后后的余額乘以以基準(zhǔn)貸款利利率計(jì)算。7、項(xiàng)目公司管理費(fèi)費(fèi)按建設(shè)期每每年500萬元、運(yùn)運(yùn)營期每年22800萬元元測(cè)算。8、項(xiàng)目公司營業(yè)稅稅及附加稅率率為5.600%，總包施施工營業(yè)稅及及附加稅率為為3.36%%，企業(yè)所得得稅為25%%。二、總承包施工利利潤計(jì)算與分分析根據(jù)XX地下綜合合管廊PPPP項(xiàng)目評(píng)估概概算，該項(xiàng)目目建安費(fèi)及預(yù)預(yù)備費(fèi)28..25億元，投標(biāo)報(bào)報(bào)價(jià)下浮5%。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)項(xiàng)目建安施工工成本約2330,6600萬元，扣除除營業(yè)稅及附附加稅后，預(yù)預(yù)計(jì)總承包利利潤40,2261萬元。項(xiàng)目總承包利潤分分析表/萬元項(xiàng)目預(yù)算價(jià)總包價(jià)分包價(jià)稅金利潤利潤率%貴州XX地下綜合合管廊PPPP項(xiàng)目282,533268,406219,1279,01840,26115%三、財(cái)務(wù)盈利能力力分析（一）項(xiàng)目公司利利潤情況項(xiàng)目公司層面主要要收入為中央央專項(xiàng)財(cái)政資資金補(bǔ)貼、市市政府補(bǔ)貼、項(xiàng)項(xiàng)目公司運(yùn)營營收入（入廊廊企業(yè)繳納廊廊位租賃費(fèi)、管管廊物業(yè)管理理費(fèi)），成本本支出為支付付總承包方建建安工程費(fèi)、管管線遷改、道道路綜合整治治和工程建設(shè)設(shè)其他費(fèi)、貸貸款利息、管管理費(fèi)及相關(guān)關(guān)稅費(fèi)。經(jīng)測(cè)測(cè)算，按照PPP模式實(shí)實(shí)施該項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤潤218,9962萬元（全全部分配至中中建方，作為為中建方投資資收益），財(cái)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益益率5.844%。項(xiàng)目公司層面損益益表/萬元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1收入723,4661.1中央專項(xiàng)財(cái)政資金金補(bǔ)貼3,0001.2市政府補(bǔ)貼445,5641.3項(xiàng)目公司運(yùn)營收入入274,9012支出433,4882.1項(xiàng)目公司管理費(fèi)支支出79,400按建設(shè)期每年5000萬元、運(yùn)運(yùn)營期每年22800萬元元測(cè)算2.2貸款利息支出53,4312.3項(xiàng)目公司營業(yè)稅及及附加15,394按5.6%稅率計(jì)算算營業(yè)稅及附附加2.4固定資產(chǎn)折舊285,2633利潤總額289,9774所得稅(3)*225%71,015所得稅率25%5項(xiàng)目公司凈利潤218,9626項(xiàng)目公司分配利潤潤分配218,962凈利潤全部分配至至中建方，作作為中建方投投資收益（二）股東層面（中中建方）利潤潤情況中建方作為本項(xiàng)目目的投資人及及總承包方，實(shí)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目凈凈利潤由投資資凈利潤和總總承包凈利潤潤兩部分組成成。通過數(shù)據(jù)分析測(cè)算算，實(shí)施本項(xiàng)項(xiàng)目可為股東東層面（中建建方）預(yù)計(jì)可可實(shí)現(xiàn)凈利潤潤169,1158萬元（其其中：實(shí)現(xiàn)投投資凈利潤1138,9662萬元，總總承包層面實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利潤330,1966萬元），施施工利潤率為為15%，資本本金內(nèi)部收益益率為15..42%。股東層面（中建方方）損益表//萬元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1收入268,4061.1建安費(fèi)及預(yù)備費(fèi)收收入268,4062支出228,1452.1分包工程款支出219,127扣除分包價(jià)差2.2總包營業(yè)稅及附加加9,018按3.36%稅率計(jì)計(jì)算營業(yè)稅及及附加2.3總包管理費(fèi)03利潤總額40,2614加：投資凈利潤138,962投資凈收益=項(xiàng)目目公司利潤分分配-投入資本金金5減：總包所得稅10,065所得稅稅率25%%6凈利潤169,1586.1其中：總包凈利潤潤30,1967施工利潤率15.00%基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目分分包價(jià)差8資本金利潤率169.16%年稅后凈利潤/資資本金×1000%9資本金內(nèi)部收益率率15.22%表09中所得指標(biāo)10成本利潤率17.65%利潤總額/支出四、分季度資金籌籌措本項(xiàng)目擬投資金額額29.255億元，包括括建安費(fèi)及預(yù)預(yù)備費(fèi)26..84億元、工工程建設(shè)其他他費(fèi)1.699億元、建設(shè)設(shè)期銀行貸款款利息0.663億元、建建設(shè)期管理費(fèi)費(fèi)0.10億元元。在項(xiàng)目特許經(jīng)營期期30年內(nèi)，根根據(jù)PPP項(xiàng)目投投資資金需求求，股東投入入資本金100.00億元元，配比銀行行貸款需要99.83億元元，中央財(cái)政政專項(xiàng)補(bǔ)貼99.00億元元，項(xiàng)目公司司運(yùn)營收入227.49億億元,市級(jí)政府補(bǔ)補(bǔ)貼44.556億元，共共籌集資金1100.877億元。投資資需求為822.17億元元，其中：項(xiàng)項(xiàng)目公司支付付建安費(fèi)、預(yù)預(yù)備費(fèi)及工程程建設(shè)其他費(fèi)費(fèi)28.533億元，銀行行貸款利息55.34億元元，銀行貸款款本金9.883億元，管管理費(fèi)開支77.94億元元，項(xiàng)目公司司營業(yè)稅及附附加1.544億元，項(xiàng)目目公司所得稅稅7.10億元元，向中建方方分配利潤221.90億億元。資金籌籌資規(guī)模大于于資金需