投資-第8章趨勢交易法

第八章趨勢交易法P（A）＝k/n＝A在投擲硬幣試驗中，基本事件總數(shù)為2（只有正面和正面朝上的概率P（正面）＝1/2＝0.5＝50%。同樣，朝上的概率也是50％。也就是說，隨著投擲次數(shù)的增加，正朝上的概率各趨向于50％。硬幣正面朝上的概率趨于接近50%。投擲硬幣試驗圖8-投擲硬幣試驗圖8-8-128隨著投擲次數(shù)的增加，正面和朝上的概率接近50%升或下降，橫向整理作為調(diào)整浪考慮，上升和下降的概率P（上升）＝P（下降）=1/2=50%。所以，在中，沒有任何人或任何力量可以確保100％上升或下跌的事件投資者應該牢記的是，我們參與、市場或外匯市場，通過分析認為有70%或更高的勝算率后，執(zhí)行相應的計劃，其實，也不過是給自己找了一個執(zhí)行相應計但是，并不能據(jù)此就肯定其具有100%的準確預測市場方向的能力，隨著其預測次數(shù)的增加，其準確率也將最終趨于50%。因此，能夠很容易理解為什么沒有的預測大師，觀的自然規(guī)律，即市場運行的隨機性現(xiàn)象。試想，如果他確實能100%的預知市場運行方人可以100％準確預測未來市場的走勢，那這個市場將不復存在。結(jié)果的預測那么我們又如何才能實現(xiàn)呢？我們是通過掌控兩個方面的‘優(yōu)勢’來完成的：是利用我們前面介紹的各種方法和工具，識別出那些通常成功概率相對較高的情況，讓我們先來做一個統(tǒng)計分析。假定我們設定盈虧比為2:1，每次為$1000，允許的虧損是50交易的次數(shù)為10次，我們來分析不同的準確率的凈盈虧總計結(jié)果，如表【理論凈盈虧總計表8-1】所示。理論凈盈虧總計表8-000192837-465564738291-00由理論凈盈虧總計表8-1我們繪制出圖【理論盈虧平衡統(tǒng)計圖8-2理論盈虧平衡統(tǒng)計圖8-由圖【理論盈虧平衡統(tǒng)計圖8-2】我們可以看出,理論上只要我們每次交易都能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧比2:1（也就是虧損$500以內(nèi)，大于$1,000那么，只要達到34%的準確率,但是，在實際交易過程中，我們很難保證所有的交易都達到盈虧比2:1，通過202:150%左右虧損的交易也并不是每筆都達到理論設定的最大值,經(jīng)過統(tǒng)計,在趨勢交易法中,實際只有30%左的虧損交易止損,即達到論設定的最大值,有20%止損虧損28實際凈盈虧總計表8-000192837-46556473829100由【實際凈盈虧總計表8-1】我們繪制出圖【實際盈虧平衡統(tǒng)計圖8-3實際盈虧平衡統(tǒng)計圖8-理論與實際盈虧平衡對比圖8-圖【理論與實際盈虧平衡對比圖8-4】是理論盈虧平衡與實際交易盈虧平衡的對比理論與實際盈虧平衡對比圖8-由圖【理論與實際盈虧平衡對比圖8-4】可以看出，理論與實際實現(xiàn)盈虧平衡所需要的準確率幾乎相同，都只需要達到35%左右，就可以實現(xiàn)盈虧的平衡。圖【歐元小時圖實戰(zhàn)交易各盈虧比的曲線圖8-5】是我們統(tǒng)計外匯市場歐元小時圖交易的各盈虧比的曲線。交易盈虧比分布圖8-的交易能夠達到盈虧比大于2150左右的交易的盈虧比在1:1左右，30%左右的的交易的盈虧比在1:4左右。如圖【交易盈虧比分布圖8-6】所示。交易盈虧比分布圖8-圖86】有0（盈虧比2:1能夠在市場中實現(xiàn)穩(wěn)定，機會的握是非常重的同時還要在一些的環(huán)節(jié)上下頭寸平倉；避免將實現(xiàn)了盈虧比1:1的交易由變?yōu)樘潛p，因為盈虧比1:1的的交易占到了50%。《趨勢交易法》中所應用的參考工具,準確率都大于0,包括《趨勢交易法》的波浪理論﹑趨勢的概念﹑趨勢線﹑拐點線﹑A﹑K﹑圖表反轉(zhuǎn)形態(tài)等。下面之前所學中醫(yī)知識和實踐經(jīng)驗，找到所有中藥的最佳組合，然后開出精準的中買入的交易策略，如圖【上升趨勢交易原則示意圖8-7】所示。8-8-交易原則示意圖8-9】所示。橫向整理交易原則示意圖8-們的勝算率非常高。即便如此，成功的前提是你要100％按照設定的方案果斷地堅定不示意圖8-10】所示。市場方向走勢示意圖市場方向走勢示意圖8-有許多就喜歡做這樣的事情，他們總是將市場可能運行的三個方向同時都告訴你， 指數(shù)已經(jīng)自1665點反彈至現(xiàn)在的2181點，如圖【上證指數(shù)走勢圖8-11】所示，未來 上證指數(shù)走勢圖8-如果1815點不能守住，將再次測試1665點。但是也不排除上證指數(shù)將在2000點－2300點間展開橫向整理的可能性”。我就會說明當時我為什么看多，我會告訴你為什么市場會上升至2998點，可以找出一高，投資者忘記了當時我還看空至1665點的事實；反之，如果市場不是上升而是再次2998A，未來展開上升趨勢的概率大于70％，那么未來價格恢復下降趨勢的概率就只有30％，如圖【行情走勢概率分布示意圖8-12】所示。8-A，未來展開上升趨勢的概率為“100％”。如圖【行情走勢概率分布示意圖8-13】所示。8-我們還要觀察是否有我們講述的四種底部反轉(zhuǎn)形態(tài)出現(xiàn)1.失敗3底部反轉(zhuǎn)形態(tài)。25小5底部反轉(zhuǎn)形態(tài)。.失敗5底部反轉(zhuǎn)形態(tài)。.箱型底部反轉(zhuǎn)形態(tài)。一旦價格出現(xiàn)以與價格突破下降趨勢線一樣，如果價格跌破上升趨勢線，拐點線或分界點A，未來

8-如果價格突破了趨勢線和拐點線，但是沒有突破分界點A，我們認定未來將展開橫向整理走勢的概率為“100。如圖【行情走勢概率分布示意圖8-15】所示。8-8-16趨勢交易法流程圖8-的總額為3萬美金，風險金比率設定為30%，交易次數(shù)設定為10次。選擇小時圖作為交易周期，交易時間選定從2010年1月4日開始，每次只交易一個標8-172010年1月4歐元小時圖8-【歐元小時圖8-18歐元小時圖8-出的拐點區(qū)域如圖【歐元小時圖8-19】所示。歐元小時圖8-313部反轉(zhuǎn)形態(tài)，并且已經(jīng)形成向上的小趨勢反轉(zhuǎn)，如圖【歐元小時圖8-20】所示。歐元小時圖8-3未來有可能展開第二個主升浪（父浪3。：區(qū)域（拐點。圖【歐元小時圖8-21】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-浪（父浪3）成立的概率增大。此時，我們的多頭頭寸已經(jīng)達到了$930美金，我們是繼續(xù)持有多頭頭寸，還是平倉獲利了結(jié)呢？這是困擾許多投資者的難題。不平倉，擔心價格回，到手的利潤沒有了；平倉，又擔心價格繼續(xù)上升，錯過未來繼續(xù)上升帶來的機會。對于這個問圖【歐元小時圖8-22】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-歐元小時圖8-此時，注意力集中到自父浪2低點開始的上升走勢。我們清楚地看出目前運33現(xiàn)這樣的情況，即便我們預測目前是處于大的上升趨勢的第二個主升浪（3）中，頭寸獲利了結(jié)。圖【歐元小時圖8-23】是之后的走勢圖。【歐元小時圖【歐元小時圖8-23歐元小時圖8-由于出現(xiàn)小趨勢反轉(zhuǎn)，不管是小趨勢（擴延浪1-2-3）還是大趨勢（父浪1-2-3），3歐元小時圖8-果通常是以失敗告終。在心理學一章中我們講到了的概念，意識是的控制一筆虧損的交易，及時進行正確的心理暗示：下一筆交易一定是。歐元小時圖8-8-245歐元小時圖8-父浪主跌浪（父浪3）能否成立。圖【歐元小時圖8-26】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖8-26】可以看出，價格以一根K線到達了下降趨勢線附近，這種情況通常預示市場出現(xiàn)了所有交易員始料未及的突況，迫所有空頭頭寸止止損額是$1380美金，超出我們管理范圍（$900美金。因此，第一方案被否決。第二個選擇是等待價格觸發(fā)我們的止損，那時價格將突破分界點A，未來上升的概率大于80%，進一步確定未來將展開上升趨勢。我們再等待行情進入調(diào)整浪后，確定入場時歐元小時圖8-由【歐元小時圖8-27】可以看出，價格展開了快速回調(diào)，我們需要及時獲利了結(jié)之經(jīng)過5次折返后，將選擇突破方向。也就是說，這個時間周期行情啟動的概率更大，我元小時圖8-28】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-父浪42（78）的調(diào)整周期相似，那么調(diào)整浪4（父浪4）完成的大約周期在圖【歐元小時圖8-28】中所示的位置。圖【歐元小時圖8-29】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖點，如圖【歐元小時圖8-30】所示。歐元小時圖8-父浪持有空頭頭寸，觀察未來的走勢。圖【歐元小時圖8-31】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-8-31】可以看出，價格跌破之前的低點，確認了目前的下跌是主3553元小時圖8-32】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-1目前展開的下跌為第二個主跌浪（父浪3歐元小時圖8-蹂躪而喪失對交易的信心。圖【歐元小時圖8-36】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-明之前第二個主跌浪（3）完成的幾率在增大，未來無論是展開調(diào)整浪或趨勢反轉(zhuǎn)圖8-36】中所示。圖【歐元小時圖8-37】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-8-37245場沒有給我們提供很好的賣出機會，這種情況下，寧可錯過本次的機會，也決不抓這次風險，我們還是要等待機會的出現(xiàn)。圖【歐元小時圖8-38】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-5（3）的下方，圖【歐元小時圖8-39】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-8-39】可以看出，多單被止損，我們預測的方向是錯誤的，沒有552在子浪2的上方。圖【歐元小時圖8-40】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖8-405浪（子浪58-41】歐元小時圖歐元小時圖8-點的上方。圖【歐元小時圖8-42】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-歐元小時圖8-8-4255歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖8-43】可以看出，價格目前運行在調(diào)整浪（父浪4）中，通過第1:1父浪無力突破之前的高點（父浪3），并出現(xiàn)了小趨勢反轉(zhuǎn)，預示上升趨勢結(jié)束的概率增大，8-44】是之后的走歐元小時圖歐元小時圖8-8-44】可以看出，價格果然在我們預測的時間點啟動上升走勢，目前能否突破之前的高點還不能確定，我們需要及時將止損調(diào)整至調(diào)整浪（父浪4）的低點。圖【歐元小時圖8-45】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-成了小趨勢反轉(zhuǎn)，這給我們暗示：之前的上升是調(diào)整浪（6）的幾率增大，未來有7點，我們需要耐心等待回調(diào)的機會。圖【歐元小時圖8-46】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-的上方。圖【歐元小時圖8-47】是之后的走勢圖歐元小時圖8-8-477展開調(diào)整浪（父浪8），目標在大的下降趨勢的拐點附近，大.7附近。同時我計劃，止損放在子浪2的低點。圖【歐元小時圖8-48】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-價格到達拐點附近，并形成黃昏星 線反轉(zhuǎn)形態(tài)，我們需要及時獲利了結(jié)之前的頭頭寸，建立空頭頭寸，止損本應該放在分界點A(父浪6)的上方，但是目前的點位超圖【歐元小時圖8-49】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-8-499998%，因此，我們及時獲利了結(jié)，等待調(diào)整浪出現(xiàn)后，再采取買入的交易計劃。圖【歐元小時圖8-50】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-圖【歐元小時圖8-50】可以看出，價格一直上升到1.3650才展開調(diào)整浪，之前沒父浪整浪（父浪2）的下方。圖【歐元小時圖8-51】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-歐元小時圖8-（父浪10）的幾率增大，并且父浪10形成了標準3頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)，確認未來還有主跌浪（父浪11），由于此時我們買入后的止損需要136點，超出管理范圍（90歐元小時圖8-歐元小時圖8-8-52k歐元小時圖8-圖【橫向整理示意圖8-54】所示。橫向整理示意圖8-圖【歐元小時圖8-54】中，如果下跌1-2-3浪成立的話，也就是未來不再運行第5歐元小時圖歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-方。圖【歐元小時圖8-57】是之后的走勢歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖8-57】可以看出，價格瞬間突破了區(qū)間的最低點，我們的多頭頭們需要第二次執(zhí)行買入計劃，止損放在啟的最低點下方。我們很多投資者，經(jīng)常遇錯失了應該到手的利潤。圖【歐元小時圖8-58】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-45歐元小時圖8-歐元小時圖8-歐元小時圖8-定父浪4的調(diào)整目標應該在1.3640區(qū)域，離現(xiàn)在的價格還有近70考慮平倉之前的多頭頭寸，逆勢建立新的空頭頭寸，目標1.3640，止損在1.3764【歐元小時圖8-61歐元小時圖8-即將之前的空頭頭寸獲利了結(jié)，原因是價格在1.3640區(qū)域當時并不能確定一定調(diào)整結(jié)的下方。圖【歐元小時圖8-62】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-58855最高點的上方，圖【歐元小時圖8-63】是之后的走勢圖。歐元小時圖歐元小時圖8-線和分界 A，我們預測下跌過程暫時結(jié)束，有回復上升的可能。我們及時平倉之前歐元小時圖8-小時圖8-64】是之后的走勢歐元小時圖8-8-65】是之后的走勢圖歐元小時圖歐元小時圖8-點-105點）250點，因此，我們及時賣出，止損臨時放在調(diào)整浪（父浪2）的高點的上歐元小時圖歐元小時圖8-8-6655頭頭寸，止損放在啟最低點的下方，圖【歐元小時圖8-67】是之后的走勢圖。歐元小時圖8-歐元小時圖8-8-675歐元小時圖8-由圖【歐元小時圖8-68】可以看出，價格已經(jīng)完成5浪下跌，未來趨勢反轉(zhuǎn)的幾率為88%，而且價格已經(jīng)突破了拐點線，并且形成了向上的小趨勢反轉(zhuǎn)，我們及時平倉之圖【歐元小時圖8-69歐元小時圖8-制,我