食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-NXPower

食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章總論市場(chǎng)分析建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容建設(shè)條件主要建設(shè)方案環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源項(xiàng)目組織與管理實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃投資估算與資金籌措經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論與建議第一章 總論項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目主持單位：廣水市發(fā)展和改革局承辦單位地址：廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街承辦單位聯(lián)系電話：項(xiàng)目法人代表：項(xiàng)目聯(lián)系人：項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建承擔(dān)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢單位及其資質(zhì)：廣水市工程咨詢公司，公司法人代表：吳強(qiáng)。公司資質(zhì)證書號(hào)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)工咨丙12120060061，資質(zhì)等級(jí)：丙級(jí)。項(xiàng)目編制依據(jù)及原則項(xiàng)目編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》廣水市郝店鎮(zhèn)委托廣水市工程咨詢公司編制“廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”的委托書?！稄V水市香菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場(chǎng)調(diào)查情況》廣水市郝店鎮(zhèn)提供的其它資料項(xiàng)目編制原則編制該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，以國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策及特色食用菌出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向,以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) ,引導(dǎo)食用菌種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，利用廣水市資源優(yōu)勢(shì)，擬定合理的投資規(guī)模，以達(dá)到較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，結(jié)合廣水市郝店鎮(zhèn)香菇大鎮(zhèn)的特點(diǎn)及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，著力進(jìn)行食用菌等特色資源產(chǎn)業(yè)化出口創(chuàng)匯項(xiàng)目建設(shè)。研究范圍本可研報(bào)告著重研究廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)背景、有利條件、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的合理性，并進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的測(cè)算及效益分析，提出較準(zhǔn)確的投資依據(jù)。指導(dǎo)思想根據(jù)湖北省發(fā)改委有關(guān)精神，結(jié)合廣水市郝店鎮(zhèn)食用菌流通設(shè)施現(xiàn)狀和現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件，建立暢通高效、安全衛(wèi)生、交易方式先進(jìn)的食用菌市場(chǎng)物流配送體系，適應(yīng)郝店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要，保證城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)質(zhì)量和安全，并促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目遵循的原則項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。是繁榮集鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要。是實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，建設(shè)配套公共設(shè)施的需要。是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。項(xiàng)目概況及發(fā)起緣由承辦單位基本情況郝店鎮(zhèn)地處廣水市北部，位于桐柏山南麓、大別山西端，國(guó)土面積229平方公里。下轄17個(gè)行政村，人口3.6萬人，是湖北省200個(gè)重點(diǎn)集鎮(zhèn)之一，也是廣水市北部重要的物資集散地之一。發(fā)起緣由食用菌生產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要的地位，郝店鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)上以食用菌為主，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。郝店鎮(zhèn)山場(chǎng)面積23.3萬畝，適合種植香菇、黑木耳和白木耳等食用菌，食用菌已成為當(dāng)場(chǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)，2007年，全鎮(zhèn)有六成以上的農(nóng)戶從事食用菌的種植，產(chǎn)量占全市食用菌產(chǎn)量的一半以上。隨著食用菌種植的發(fā)展，經(jīng)銷也漸成氣候，形成了以湖北山寶食用菌有限公司為龍頭的200人加工經(jīng)銷鏈，產(chǎn)品出口到馬來西亞、泰國(guó)、新加坡和香港等國(guó)家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯 200萬美元，菇農(nóng)戶平年增收 6000元，實(shí)現(xiàn)了“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，湖北山寶食用菌有限公司注冊(cè)的“花山”牌食用菌等被認(rèn)定為全省知名商標(biāo)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也隨之進(jìn)入倡導(dǎo)科技、信息及資源優(yōu)化配置的時(shí)代，尤其在我國(guó)加入 WTO之后，我國(guó)農(nóng)業(yè)就推到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)上，傳統(tǒng)的食用菌分散經(jīng)營(yíng)、提籃小賣要想與國(guó)外專業(yè)組織、跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)，只有尋求一套適合市場(chǎng)需求的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理及經(jīng)營(yíng)措施的模式，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及獨(dú)特的營(yíng)銷策略，才能適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。郝店鎮(zhèn)目前沒有一家專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，菇農(nóng)以街代市，無法滿足商品流通的需要，從而制約了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建設(shè)食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)顯得尤為緊迫。為了進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大廣水市郝店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題，加速食用菌生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、集約化程度，使食用菌成為骨干產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，改善市民的生產(chǎn)生活條件，根據(jù)《廣水市“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》中經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求，廣水市擬在郝店鎮(zhèn)牛程公路旁新建食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)O主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一期）在舁廳P項(xiàng) 目單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模交易規(guī)模億元3.2規(guī)模萬公斤8002項(xiàng)目總投資萬元1200其中：固定資產(chǎn)投資萬元1170流動(dòng)資金萬元303項(xiàng)目占地畝20畝4項(xiàng)目建筑面積m2148005項(xiàng)目定員人206全年生產(chǎn)大數(shù)天3657人員工作天數(shù)天2518項(xiàng)目建設(shè)期年19設(shè)備裝機(jī)容量KW50010收入萬元/年320正常年11總成本萬元/年97.3正常年12稅后利潤(rùn)萬元/年157.613稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.9214稅后投資回收期年6.5含建設(shè)期

15盈虧平衡點(diǎn)%27.6第二章市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析廣水市郝店鎮(zhèn)市場(chǎng)現(xiàn)狀。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來，廣水市郝店鎮(zhèn)正逐步加大市場(chǎng)建設(shè)的力度，向規(guī)模化、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能正在顯現(xiàn)。專業(yè)市場(chǎng)正在形成，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和流通拓展，各類市場(chǎng)正在由綜合經(jīng)營(yíng)向?qū)I(yè)分工集結(jié)。但由于諸多因素的制約，郝店鎮(zhèn)市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃管理等方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)為市場(chǎng)規(guī)模小、專業(yè)市場(chǎng)少。廣水市郝店鎮(zhèn)市場(chǎng)現(xiàn)狀。廣水市郝店鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一座，規(guī)模較小，這與郝店鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，食用菌特別豐富極不相稱，不利于郝店鎮(zhèn)及周邊地區(qū)大宗食用菌的銷售 ,不能滿足食用菌交易量日益的需要，急待建設(shè)。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)規(guī)模的不斷發(fā)展，為市場(chǎng)的建設(shè)提供了有力的保證。根據(jù)廣水市郝店鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，到2015年，郝店鎮(zhèn)人口將由2007年的3萬發(fā)展到5萬人。食用菌市場(chǎng)的發(fā)展要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)，以滿足人們的需要。郝店鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)及批發(fā)大鎮(zhèn)的地位，為建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提供了有利的前提。郝店鎮(zhèn)公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為方便集散食用菌提供了保證。廣水市是農(nóng)業(yè)大市，食用菌眾多，食用菌的外銷量大，保證了市場(chǎng)有足夠的食用菌銷售來源。食用菌市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效益良好，經(jīng)營(yíng)門面銷售前景廣闊。廣水市郝店鎮(zhèn)食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展的前景分析隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，商業(yè)及流通領(lǐng)域發(fā)生了重大變革，長(zhǎng)期以來商業(yè)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、封閉式、少渠道、多環(huán)節(jié)的商業(yè)流通體制被打破，基本上形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多渠道、多種經(jīng)營(yíng)方式、開放式少環(huán)節(jié)的商業(yè)、流通新格局，市場(chǎng)空前高漲，商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。郝店鎮(zhèn)是廣水市主要食用菌生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)量2000萬棒/袋，產(chǎn)量400萬公斤，占全市產(chǎn)量的60%?，F(xiàn)有的市場(chǎng)吸引周圍兩省三縣市商戶入駐，擁護(hù)不堪 ,很多商戶進(jìn)不了市場(chǎng)交易,日吞量2萬公斤以上，山寶公司年銷售量200萬公斤，占全鎮(zhèn)總產(chǎn)量的50%，其中出口創(chuàng)匯 500萬美元左右。因此食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)戶+基地+公司”經(jīng)營(yíng)格局，克服了市場(chǎng)滯銷，物賤傷農(nóng)現(xiàn)象，而且形成了“內(nèi)聯(lián)千家萬戶，外接中外市場(chǎng)”機(jī)制，加粗拉長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈條，為食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了保障。由此可見，該項(xiàng)目發(fā)展前景看好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯。第三章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目占地面積 20畝,規(guī)劃總建筑面積14800m2，其中集中交易大棚建筑面積6000m2，獨(dú)立門面交易區(qū)建筑面積4800m2,道路場(chǎng)地硬化3000m2,場(chǎng)地綠化1000m2。固定資產(chǎn)總投資 1170萬元，其中獨(dú)立門面交易區(qū)480萬元，分為兩排兩層，每層 30間門面，二樓為商?。患薪灰状笈?20萬元，道路及場(chǎng)地 60萬元，場(chǎng)地綠化費(fèi)用8萬元，水電等公用工程設(shè)施 30萬元，征用土地、場(chǎng)地平整及其它費(fèi)用等172萬元。建設(shè)內(nèi)容市場(chǎng)本市場(chǎng)為鋼屋架結(jié)構(gòu)，檐高5.5米，市場(chǎng)面積6000m2，屋架每棟100米長(zhǎng)，跨度 30米。地平為20厘米厚的混凝土。場(chǎng)地道路市場(chǎng)內(nèi)道路及場(chǎng)地路基按三合土碾壓，路面為20厘米厚的混凝土，面積為6000m2。配套設(shè)施市場(chǎng)兩側(cè)為獨(dú)立門面交易區(qū)，每邊 30間，進(jìn)深12米，寬3.3米，磚混結(jié)構(gòu)，一樓用于交易,二樓用于住宿、餐飲、娛樂、檢測(cè)、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。300萬補(bǔ)助資金支持建設(shè)內(nèi)容土建部分 220萬元。水電工程 20 萬元。消防設(shè)施 30 萬元。室內(nèi)給排水工程 20萬元。其他附屬工程費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程管理費(fèi)及工程預(yù)算費(fèi)10萬元。第四章建設(shè)條件區(qū)域位置廣水市地處桐柏山脈南麓、大別山脈西端,屬低山丘陵地帶。地勢(shì)北高南低，自北而南，山地、丘陵、崗地、沿河小塊平原，依次分布。山地占總面積的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和東北部，一般坡度為30°至45°，最高處大貴山海撥907.8米，相對(duì)高差在 300至500米之間。崗地主要分布在中部、南部及東南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°左右。小塊河谷平原主要分布在中部、西南及東南部，海拔一般在50米左右，最低處平林市水河床海拔 37米，地勢(shì)以鄂豫邊界為脊干，以低山為屏障，丘陵崗地主體，由北向南逐漸傾斜，經(jīng)橫坡河的切割，形成嶺谷平行并列的地貌景觀。4.1.2郝店位于鄂豫兩省廣水、隨州、信陽三市交界處，周邊六鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植栽培香菇、木耳比較集中，328省道和陡分公路貫穿全境，南連廣水，西達(dá)隨州，北通信陽，到專業(yè)市場(chǎng)交易交通便利。自然條件項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有四季分明，日照時(shí)間長(zhǎng)，熱量豐富，無霜期長(zhǎng)，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。境內(nèi)山脈分屬桐柏山脈和大別山脈，因受地質(zhì)構(gòu)造控制和河流切割影響，呈北西一南東走向和北東一南西TOC\o"1-5"\h\z走向，可分為四個(gè)支脈，屬桐柏山脈的有四望山支脈、大 貴山支脈和中華山支脈，屬大別山脈的有光頭山支脈。四望山支脈主要山峰有二妹山、偏頭山、大頭山（與曾都連界 ）、瞞箭垛、禹嶺崗、四望山、把齒巖 （與河南信陽連界 ），以及應(yīng)山河以西，境內(nèi)涢水流域和飛沙河流域諸山；大貴山支脈主要山峰有蝦子嶺、荒田坪、興旺寨、韭菜坡（與河南信陽連界 ），以及大貴山、蘆茅寨、打鑼包、黃土寨等小河流域諸山；中華山支脈主要山峰有牛脊山（與河南信陽連界 ）、中華山、擂鼓臺(tái)、觀音頂、刀把石、空山等應(yīng)山河與廣水河之間諸山；光頭山支脈主要山峰有光頭山（廣水與大悟、河南信陽三縣市界山、廣水河發(fā)源地 ）、老屋基、雞公山、望父墻 （與河南信陽連界），以及香爐峰、娘娘頂、萬泉寨等（與大悟縣連界 ），廣水河與大悟縣境灌水主干之間諸山。境內(nèi)河流分屬長(zhǎng)江、淮河兩大流域，獅河、涢水、灄水三大水系。北部以飛沙河、小河為主干，由南向北經(jīng)河南信陽境內(nèi)獅河匯入淮河；西部以漻水（郝店河）、徐家河為主干，由北向西南流入長(zhǎng)江；中部和東部以應(yīng)山河、廣水河為主干，由北向東南流入孝昌縣4.4.34.4.3選擇專業(yè)市場(chǎng)地址，除須符合行業(yè)布局、國(guó)土境內(nèi)渥水匯入長(zhǎng)江。廣水地區(qū)屬淺震，震源深度一般在 8千米左右，震級(jí)亦不大，地震烈度為 6度。社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件廣水市位于湖北省北部偏東，以平靖關(guān)、郝店與河南連界,自古為南北交通要沖，素有“鄂北門戶”之稱。地跨東徑11331-11407',北緯123-3205'。北與河南省信陽縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區(qū)。東西寬57.5公里，南北長(zhǎng) 78.7公里，國(guó)土面積2647平方公里 ,占全省總面積 1.4%。全市人口93萬，轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和省管經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)條件廣水市郝店鎮(zhèn)政府具有成熟的銷售渠道和專業(yè)市場(chǎng)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，這一切都為該項(xiàng)目的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是其建設(shè)的有利條件。該項(xiàng)目所處位置環(huán)境優(yōu)美、氣候適宜、自然資源充足，水、電均能夠充分供應(yīng)；公路、水路、鐵路條件優(yōu)越，交通十分便利，能滿足規(guī)模化交易所需的運(yùn)輸能力；且產(chǎn)品污染極低，投資回報(bào)率較高,投資回收快，符合行業(yè)布局和國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃。開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。為了節(jié)約成本，提高效益，也為了充分利用郝店鎮(zhèn)本地資源優(yōu)勢(shì)和就地取材的方便，該項(xiàng)目選址位于廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街向陽路，水電路“三通一平”較好，有利于節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。該選址經(jīng)廣水市建設(shè)局、國(guó)土資源局等有關(guān)職能部門專家論證，符合我市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和我市國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃；同時(shí)，該項(xiàng)目區(qū)豐富的香菇、木耳等農(nóng)副產(chǎn)品為該項(xiàng)目的貨源提供了保障，該處交通運(yùn)輸便捷，能源電力有保障，且項(xiàng)目對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境無影響，是理想的項(xiàng)目選址。第五章主要建設(shè)方案總平面布置在功能布置上，保持道路暢通，購(gòu)物方便，食品、生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、飲食主導(dǎo)市場(chǎng)，做到物暢其流，應(yīng)有盡有，豐富多彩。在公用配套設(shè)施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場(chǎng)地的規(guī)劃，在市場(chǎng)一側(cè)修建停車場(chǎng)一個(gè)。建筑設(shè)計(jì)建設(shè)平面設(shè)計(jì)中采用周邊式布置方法，用建筑物圍合成一條條商業(yè)街巷，充分考慮了室內(nèi)外的相互滲透，使整個(gè)建設(shè)群融為一體。市場(chǎng)拱棚擬采用鋼骨架結(jié)構(gòu)，門面采用磚混結(jié)構(gòu)，場(chǎng)內(nèi)建12米寬的道路，便于合理組織地面交通，使人流、貨流與車流通暢，疏其路線簡(jiǎn)捷。建筑外觀以歐式風(fēng)格為主基調(diào)，外裝修大多采用乳白色的外墻磚，部分采用浮雕噴塑、麻石貼面等。結(jié)構(gòu)方案地震設(shè)防的依據(jù)按國(guó)家地震局、建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖》”，擬建場(chǎng)地屬于6級(jí)地震區(qū)，按 6級(jí)抗震烈度設(shè)防。結(jié)構(gòu)型式市場(chǎng)建筑采用鋼屋架結(jié)構(gòu)?；A(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)。給排水規(guī)劃設(shè)計(jì)依據(jù)、廣水市郝店鎮(zhèn)排水規(guī)劃總說明書、規(guī)劃總圖和給排水規(guī)劃圖；2、廣水市暴雨強(qiáng)度資料；3、有關(guān)氣象、水文和地質(zhì)資料；4、有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)劃。規(guī)劃范圍該設(shè)計(jì)規(guī)劃范圍為本市場(chǎng)所涉及的范圍。規(guī)劃區(qū)主要以食用菌食用菌專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)為主，規(guī)劃建筑面積 14800平方米，其中集中大棚市場(chǎng)建筑面積6000平方米，獨(dú)立門面交易區(qū)4800平方米。給水規(guī)劃1、生活用水標(biāo)準(zhǔn)：市場(chǎng)均按每人每日250升計(jì)算，住宿按每位顧客每次 300升/日計(jì)算，居住按每人每日480升計(jì)算。2、該項(xiàng)目水源短期內(nèi)以地下井水為主，長(zhǎng)期規(guī)劃從郝店河引D100給水管進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)，在內(nèi)部形成環(huán)狀，保證飲食和營(yíng)業(yè)用水及消防用水。排水規(guī)劃1、排水現(xiàn)狀該區(qū)北高南低，西高東低，雨污水通過東側(cè)排水溝排入城市排污管網(wǎng)。2、排水規(guī)劃設(shè)計(jì)以總體規(guī)劃為依據(jù)，從實(shí)際出發(fā)，全面規(guī)劃，合理布置，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者并重。排水體制采用合流制。排水管布置由北向南鋪設(shè)，排水城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。電力電訊設(shè)計(jì)依據(jù)、《城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則》。、《城市建設(shè)郵電通信服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（試行）DBJ43/007-96》。3、專業(yè)提供的有關(guān)資料及圖紙。設(shè)計(jì)范圍1、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供配電網(wǎng)設(shè)計(jì)；2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)郵電設(shè)施設(shè)計(jì)；3、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有線電視設(shè)施設(shè)計(jì)。現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)供電線、郵政電信、有線電視線路齊全，現(xiàn)只需配置相關(guān)設(shè)備設(shè)施即可。規(guī)劃中的幾項(xiàng)基本原則、按一戶一表實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)一律由公用變壓器供電。、若容量不超過 500KVA，應(yīng)盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器，以降低損耗。、業(yè)主應(yīng)按規(guī)劃要求，在建筑設(shè)計(jì)時(shí)留出 35m2左右的面積作配電室（可與其他建筑物一體建設(shè)）。區(qū)內(nèi)電力線路全部采用電力電纜埋地敷設(shè)，10KV主干線采用YJV22-3X240mm2電纜。5、區(qū)內(nèi)10KV線路全部做成手拉手的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，真空斷路器與城區(qū)電網(wǎng)干線相聯(lián)，以保證供電的可靠性，減少故障停電時(shí)間，聯(lián)絡(luò)開發(fā)應(yīng)具有遠(yuǎn)地監(jiān)測(cè)功能，暫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作。6、電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)。電力規(guī)劃設(shè)計(jì)、供電線路由五條線路供電，做成手拉手式的結(jié)構(gòu)，在進(jìn)入場(chǎng)區(qū)處設(shè)桿上真空斷路器，以利于聯(lián)絡(luò)和轉(zhuǎn)移負(fù)荷，減少停電率。、區(qū)內(nèi)采用電力電纜，穿XF7-12埋地電纜護(hù)套管，干線采用YJV22—3X240mm支線采用YJV22—3X70mm2。、在土建設(shè)計(jì)時(shí)在一層適當(dāng)部位留 35m2左右的配電室位置。4、配電室應(yīng)采用非晶合金鐵芯的節(jié)能變壓器，并安裝無功功率補(bǔ)償裝置。.5.6電信及有線電視系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)1、區(qū)內(nèi)電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)方式，不允許采用明線敷設(shè)。2、電信線路應(yīng)采用光纖電纜，留有足夠的容量，以備數(shù)據(jù)和多媒體通信之用。5.6消防規(guī)劃5.6.1該工程遠(yuǎn)期水源從郝店河取水供給，引入兩條DN100mm給水管，在區(qū)域內(nèi)連成環(huán)狀。、室內(nèi)消防水量： 30L/s ，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí)、室內(nèi)消防水量： 40L/s ，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí)、自噴消防水量： 26L/s ，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 1 小時(shí)、一次消防滅火用水量為759.5m3。.6.2消防系統(tǒng)室外設(shè)置地上式消火栓六具，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)由水池和消防水泵供水。市場(chǎng)門面設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，水池和自噴水泵供水。.6.3電氣消防1、消防電源本工程所有消防電源均為兩路供電，一路引自建筑內(nèi)變壓器動(dòng)力母線，另一路引自發(fā)電機(jī)保證母線，消防電梯、排煙風(fēng)機(jī)、消防水泵、噴淋泵事故照明等設(shè)備均為兩路電源末端切換。2、消防報(bào)警系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)設(shè)消防控制中心，內(nèi)設(shè)消防報(bào)警、消防廣播、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)小區(qū)的消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制。6.2.36.2.3填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。6.2.36.2.3填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。第六章環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街，該范圍內(nèi)無大型工礦企業(yè)和其它污染源，周圍環(huán)境對(duì)本工程無不良影響。本項(xiàng)目為民用項(xiàng)目，屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目，在建設(shè)和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設(shè)密閉式垃圾收集點(diǎn)，然后統(tǒng)一送至附近垃圾中轉(zhuǎn)站集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用合流制，污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水站綜合處理后再行排出；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城市排水管網(wǎng)。節(jié)能采用無功補(bǔ)償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。選用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負(fù)荷，如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動(dòng)器等。第七章項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目組建方案本項(xiàng)目業(yè)主是廣水市郝店鎮(zhèn)政府，由郝店鎮(zhèn)政府進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。組織管理招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目工程以《招標(biāo)投標(biāo)法》為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》、《招標(biāo)公告發(fā)布執(zhí)行辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及我省有關(guān)實(shí)施細(xì)則實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。以充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用，以最低或較低的價(jià)格獲取優(yōu)質(zhì)的貨物、工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量。2、該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購(gòu)活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。該項(xiàng)目實(shí)行全部招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)1、在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評(píng)標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計(jì)等方面 ,嚴(yán)格接受代表國(guó)家的行政主管機(jī)關(guān)的管理。2、在報(bào)建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評(píng)定、質(zhì)量評(píng)級(jí)等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國(guó)家管理職能的行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；3、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理嚴(yán)格按照《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》（建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委建監(jiān)[1995]737號(hào)），對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工程監(jiān)理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。第八章實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為 1年。綜合進(jìn)度計(jì)劃見下表8-1《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表》表8-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表期 限目 標(biāo)2008年11月前期工作2008年12月編制可行性研究才艮告及上報(bào)審批2009年1月至2月完成地質(zhì)詳勘、施工圖設(shè)計(jì)及三通一平2009年3月至2009年6月主體工程2009年7月至2009年10月水電安裝及裝修2008年11月竣工驗(yàn)收第九章投資估算與資金籌措投資估算估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：建設(shè)所需建設(shè)投資及流動(dòng)資金等。估算依據(jù)、中國(guó)輕工總會(huì)頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》；2、湖北省建筑工程消耗定額；3、湖北省安裝工程消耗定額；4、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。9.1.3編制說明、建筑工程費(fèi)用：建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及湖北省建筑工程消耗定額估算。、設(shè)備及儀器購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國(guó)內(nèi)外近期市場(chǎng)詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。、其他費(fèi)用：按照國(guó)家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。.1.4總投資估算經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資 1200萬元。其中，固定資產(chǎn)投資10.1.110.1.1評(píng)價(jià)原則和方法10.1.110.1.1評(píng)價(jià)原則和方法1170萬元，流動(dòng)資金 30萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算 （見附表1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1170萬元。其中：征地及平整費(fèi) 140萬元建筑工程費(fèi)用 968萬元設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用30萬元；其他費(fèi)用32萬元2、流動(dòng)資金估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 30萬元，計(jì)入項(xiàng)目總投資。9.2資金籌措及使用計(jì)劃籌措方案TOC\o"1-5"\h\z項(xiàng)目總投資 1200萬元，其中申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金 300萬元,剩下 900萬元由鎮(zhèn)政府自籌。資金使用計(jì)劃 （見附表 2）項(xiàng)目建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期為10年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，第1年擬投入資金 1170萬元，第二年初投入流動(dòng)資金 30萬元。第十章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版 ）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。12.1.2建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。12.1.3經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算1、經(jīng)營(yíng)收入估算交易負(fù)荷。正常年交易量 400萬公斤。經(jīng)營(yíng)收入。交易手續(xù)費(fèi)，按年交易額 3.2億元人民幣計(jì)算，手續(xù)費(fèi)按交易額的1%計(jì)算，年手續(xù)費(fèi)收入 320萬元。由于獨(dú)立門面交易區(qū)是鎮(zhèn)政府向社會(huì)集體融資,動(dòng)員商戶自己投資興建，所以門面出租及經(jīng)營(yíng)收入不作為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入。經(jīng)營(yíng)收入。經(jīng)測(cè)算，正常年經(jīng)營(yíng)收入320萬元。2、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)際稅賦為經(jīng)營(yíng)收入的5%；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅的7%和3%計(jì)取，年經(jīng)營(yíng)稅金及附加1.6萬元（見附表3）。經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目正常年總成本為97.3萬元 ,年經(jīng)營(yíng)成本 46.8萬元。年固定成本 84.4萬元 ,年可變成本 12.9萬元 （見附表 4）。成本估算構(gòu)成如下；、日常性支出本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的2%，約為6.4萬元。2、燃料、動(dòng)力價(jià)格根據(jù)消耗指標(biāo)并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì) 6.5萬元。3、職工工資及福利費(fèi)工資按每人每年 12000元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，本項(xiàng)目定員20人。經(jīng)計(jì)算，正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共27.4萬元。4、折舊折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值998萬元，其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為30年和10年，年折舊費(fèi)為33.3萬元，不計(jì)殘值。5、攤銷項(xiàng)目征地及平整費(fèi)140萬元，其他費(fèi)用32萬元，都為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，攤銷期10年，年攤銷費(fèi)用17.2萬元。6、修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)取，每年 3.3萬元。7、其他費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)收入的1%計(jì)取，年需3.2萬元。利潤(rùn)及分配正常年稅后利潤(rùn)為157.6萬元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅稅率為25%,企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按5%計(jì)?。ㄒ姼奖?）。財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》可以分別計(jì)算由全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（見附表5）:項(xiàng) 目稅后稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）20.9222.34財(cái)務(wù)凈值現(xiàn)（ic=10%）（萬元）511.83846.29投資回收期（含建設(shè)期）5.46.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 10%,凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) （BEP）為：年固定總成本BEP=100%年銷售收入 -年可變成本 -年銷售稅金及附加27.6%=27.6%27.6%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的時(shí)即可保本。投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額+總投資X100%=221.1+1200X100%=18.43%12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。第十一章 結(jié)論與建議結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)、管理城市的系統(tǒng)工程，是改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境的民心工程。該項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展市場(chǎng)農(nóng)業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)食用菌銷售渠道的需要。郝店鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大市，也是批發(fā)重鎮(zhèn)，食用菌豐富。郝店地勢(shì)優(yōu)越，交通便捷，建設(shè)大市場(chǎng)的基礎(chǔ)條件好。該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)郝店鎮(zhèn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用，同時(shí)能有效地帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后，年商品交易額達(dá) 3.2億元,大大加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率達(dá) 10.95%，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議該項(xiàng)目建設(shè)投資較大，考慮到目前郝店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及居民的消費(fèi)水平，建議加強(qiáng)管理，合理節(jié)約成本，以利于項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)。資金問題是項(xiàng)目建設(shè)中各種矛盾中的主要矛盾，必須保證各方的資金按期到位，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。附表附表1建設(shè)投資估算表附表附表1建設(shè)投資估算表11.2.311.2.3從建設(shè)項(xiàng)目的諸多方面的研究情況表明，本項(xiàng)目的投資切實(shí)可行，建議有關(guān)部門予以大力支持，并從政策上加以扶持，以利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。

元人民幣單位:萬序工程或建筑設(shè)備安裝其他合計(jì)比例號(hào)費(fèi)用名稱工程費(fèi)購(gòu)置費(fèi)工程費(fèi)費(fèi)用(%)1工程費(fèi)用96830321030881.1主體工程90090076.91.2輔助工程68685.81.3公用工程30302.61.4服務(wù)性工程32322.72工程建設(shè)其他費(fèi)用140140123預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)110830321170100比例(％)94.72.62.71002.2.2 2.2.2 用于建設(shè)期利息附表2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)1總投資12001.1建設(shè)投資11701.2建設(shè)期利息01.3流動(dòng)資金302資金籌措12002.1項(xiàng)目資本金9002..1.1用于建設(shè)投資8702.1.2用于流動(dòng)資金302.1.3用于建設(shè)期利息02.2債務(wù)資金—2.2.1用于建設(shè)投資2.2.3 用于流動(dòng)資金2.3 其他資金300附表3營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)人民幣單位：萬元算期123456789101營(yíng)業(yè)收入3200320320320320320320320320320320營(yíng)業(yè)稅金與2附加161.61.61.61.61.61.61.61.61.61.62.1營(yíng)業(yè)稅160161616161616161616162.2消費(fèi)稅城市維護(hù)建2.3設(shè)稅11.21.121.121.121.121.121.121.121.121.121.122.4教育費(fèi)附加4.80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.48附表附表6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表人民幣單位：萬元附表附表5項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元附表4總成本費(fèi)用估算表人民幣單位：萬元計(jì)算期序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456789101外購(gòu)原材料646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.42外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)_656.56.56.56.56.56.56.56.56.56.53工資及福利費(fèi)27427.427.427.427.427.427.427.427.427.427.44修理費(fèi)333.33.33.33.33.33.33.33.33.33.35其他費(fèi)用333.23.23.23.23.23.23.23.23.23.26經(jīng)營(yíng)成本46846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.87折舊費(fèi)33333.333.333.333.333.333.333.333.333.333.38攤銷費(fèi)17217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.29利息支出10總成本合計(jì)97397.397.397.397.397.397.397.397.397.397.3其中：可變成本-12912.912.912.912.912.912.912.912.912.912.9固定成本84484.484.484.484.484.484.484.484.484.484.4

序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期12345678