楚頌社區(qū)文化傳播有限公司課件

天黎杯決賽項(xiàng)目展示——

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司天黎杯決賽項(xiàng)目展示——

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司目錄項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司主體營(yíng)銷策略運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析市場(chǎng)分析目錄項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司主體營(yíng)銷策略運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析市場(chǎng)分析項(xiàng)目簡(jiǎn)介此部分將介紹：1.公司的基本情況2.主營(yíng)業(yè)務(wù)3.業(yè)務(wù)盈利模式項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)述：

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司是一個(gè)提議中的公司，它將目標(biāo)市場(chǎng)定位于大中型城市中高檔社區(qū)內(nèi)的文化類商業(yè)。提倡“企業(yè)與政府合作引領(lǐng)健康和諧的社區(qū)文化”的社區(qū)文化建設(shè)理念，致力于打造社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，總部初定于武漢。公司名稱：楚頌社區(qū)文化傳播有限公司。企業(yè)宗旨：“以建設(shè)使居民倍感身心和諧的社區(qū)文化為己任”。關(guān)鍵詞：社區(qū)文化類商業(yè)。公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)述：主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹

主題書吧兒童托管所快樂生活俱樂部中小型健身房公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括實(shí)體經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品兩大塊，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展順序?yàn)橄葘?shí)體經(jīng)營(yíng)后產(chǎn)品。社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化建設(shè)建議性方案實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹主題書吧兒童托管所快樂生活俱樂部中小型健身房公業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介書籍租售收入咖啡、茶水等飲料收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本書吧是又一新生事物，著力于讀書氛圍的營(yíng)造，它兼具書店和咖啡館的特點(diǎn)和功能，致力于打造社區(qū)的文化氣息。書吧采取現(xiàn)金收費(fèi)方式，用讀書卡作為標(biāo)示以供確認(rèn)租書人。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介書籍租售咖啡、茶水初始投資+書吧是又一業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本兒童托管所服務(wù)內(nèi)容包括接送、午晚餐、午休、課程輔導(dǎo)。服務(wù)產(chǎn)品組合為午托、午晚托、假期全托三種，按每人每月某服務(wù)組合收費(fèi)。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+兒童托管所服務(wù)內(nèi)容包業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本健身房采取傳統(tǒng)的收費(fèi)方式，包括現(xiàn)金和會(huì)員制消費(fèi)。主要為會(huì)員制消費(fèi)。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+健身房采取傳統(tǒng)的收費(fèi)業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本快樂生活俱樂部是專門為社區(qū)中的女性和老年人舉辦娛樂活動(dòng)和相關(guān)課程培訓(xùn)的部門，采取會(huì)員制和現(xiàn)金消費(fèi)兩種收費(fèi)方式。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+快樂生活俱樂部是專門產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介站點(diǎn)銷售收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本社區(qū)文化站點(diǎn)是公司為社區(qū)專門開發(fā)的文化網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)，承擔(dān)作為社區(qū)居民進(jìn)行交流和公司的宣傳以及小型電子商務(wù)平臺(tái)的作用。在公司進(jìn)駐的社區(qū)，此站點(diǎn)將作為一個(gè)市場(chǎng)推廣產(chǎn)品，而對(duì)于未進(jìn)駐的社區(qū)此站點(diǎn)將作為一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。目標(biāo)客戶為物業(yè)企業(yè)及能夠代表業(yè)主的自發(fā)成立的組織。盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介站點(diǎn)銷售初始投資+社區(qū)文化站點(diǎn)是公司為產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介文案銷售收入投資社區(qū)文化建設(shè)方案是公司在發(fā)展到一定程度，所駐社區(qū)文化得到一定發(fā)展并有有效的結(jié)果反饋后推出的一個(gè)產(chǎn)品，目標(biāo)客戶是房地產(chǎn)開發(fā)公司和物業(yè)企業(yè)。盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介文案銷售投資社區(qū)文化建設(shè)方案是公司在發(fā)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之書吧現(xiàn)金制香濃意大利咖啡——10元/杯奶沫咖啡——10元/杯湖北綠茶——5元/杯烏龍茶——8元/杯迷你小蛋糕——3元/個(gè)……書籍出租——押金為略低于書籍定價(jià)，收費(fèi)為0.5元每本每天。書籍出售——書籍定價(jià)。會(huì)員制會(huì)員種類入會(huì)方式優(yōu)惠書生卡預(yù)存100元、小票累計(jì)滿100元或一次性消費(fèi)滿80元。書籍購(gòu)買、飲料副食消費(fèi)均可憑卡享受9.5折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次2本一個(gè)月。秀才卡預(yù)存200元、小票累計(jì)滿200元或一次性消費(fèi)滿150元。書籍購(gòu)買、飲料副食消費(fèi)均可憑卡享受9折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次3本一個(gè)月。業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之書吧現(xiàn)金制香濃意大利咖啡——10元/杯會(huì)員業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之兒童托管所收費(fèi)方式服務(wù)組合內(nèi)容價(jià)格午托接送、營(yíng)養(yǎng)午餐、午休、作業(yè)解疑、小游戲。300/月午晚托接送、營(yíng)養(yǎng)午餐、晚餐、午休、作業(yè)解疑與輔導(dǎo)、益智游戲。500/月假期托接送、營(yíng)養(yǎng)早、中、晚餐、作業(yè)全程輔導(dǎo)、益智游戲與成長(zhǎng)教育。800/假期業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之兒童托管所收費(fèi)方式服務(wù)組合內(nèi)容價(jià)格接送、營(yíng)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之快樂生活俱樂部會(huì)員制會(huì)員卡分類辦卡形式優(yōu)惠月卡預(yù)存100元一個(gè)月內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。季度卡預(yù)存200元一個(gè)季度（3個(gè)月）內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。半年卡預(yù)存350元半年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。年卡預(yù)存600元一年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)?，F(xiàn)金消費(fèi)30元/次活動(dòng)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之快樂生活俱樂部會(huì)員制月卡預(yù)存100元一個(gè)月業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之健身房會(huì)員卡月卡——150元季度卡——350元半年卡——550元年卡——850元現(xiàn)金消費(fèi)10元/小時(shí)套餐消費(fèi)跆拳道套餐——300元/月瑜伽套餐——250元/月……業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之健身房會(huì)員卡月卡——150元套餐消費(fèi)跆拳道產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格文化站點(diǎn)5000——8000元/個(gè)社區(qū)文化建設(shè)方案文本8000——10000元/份產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格文化站點(diǎn)社區(qū)文化建設(shè)方案文本業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品二者相結(jié)合公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想是首先從事實(shí)體經(jīng)營(yíng)，成立初期不發(fā)展產(chǎn)品端業(yè)務(wù)，等公司發(fā)展到一定程度并凸顯先行業(yè)務(wù)的初步成果后再發(fā)展，而到公司后期，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將成為支撐公司發(fā)展的兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，或同時(shí)在一個(gè)社區(qū)進(jìn)行，或分別有不同的客戶對(duì)象。業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品二者相結(jié)合公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想是首先從公司主體此部分將介紹：公司組織架構(gòu)團(tuán)隊(duì)SWOT分析戰(zhàn)略設(shè)想公司主體SWOT分析外部?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)：1.政策支持；2.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)媒體關(guān)注度較高；3.大學(xué)生自身素質(zhì)較高。劣勢(shì)：1.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足；2.缺乏資金來源，資金周轉(zhuǎn)可能有問題。機(jī)會(huì)：1.良好的市場(chǎng)前景；2.社區(qū)的居民追求良好生活質(zhì)量的需求；3.市場(chǎng)有一定空間。威脅：1.商業(yè)模式可能被仿用，市場(chǎng)上可能出現(xiàn)強(qiáng)勁對(duì)手；2.公司面臨著被收購(gòu)的危險(xiǎn)。SWOT分析外部?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：機(jī)會(huì)：威脅：公司初期組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)業(yè)務(wù)部統(tǒng)管社區(qū)分部加盟社區(qū)分部總經(jīng)理市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部公司初期組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)業(yè)務(wù)部統(tǒng)管社區(qū)加盟社區(qū)總經(jīng)理市場(chǎng)部財(cái)務(wù)公司戰(zhàn)略預(yù)想初期（1—3年）中期（4—6年）后期（7—10年）采用擴(kuò)張性戰(zhàn)略，在發(fā)展好實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開始發(fā)展第二產(chǎn)品業(yè)務(wù)并推出相應(yīng)創(chuàng)意服務(wù)，水平一體化，購(gòu)并小型對(duì)手、參股大型對(duì)手，加快公司成長(zhǎng)速度。采用集中發(fā)展戰(zhàn)略，集中發(fā)展實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，目標(biāo)市場(chǎng)的導(dǎo)入及拓展時(shí)第一核心事業(yè)。采用混合型戰(zhàn)略，成為華中地區(qū)此類公司的旗艦，多樣化服務(wù)種類，有條件將采取A股上市以融資向全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。公司戰(zhàn)略預(yù)想初期（1—3年）中期（4—6年）后期（7—10年市場(chǎng)分析此部分將介紹：團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果機(jī)會(huì)分析競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.10%5%60%25%TextinhereTextinhereTextinhereTextinhere

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isaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.競(jìng)爭(zhēng)分析10%60%30%Yourtextinher營(yíng)銷策略此部分將介紹：公司的營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略此部分將介紹：實(shí)際經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之書吧1.經(jīng)典書籍2.暢銷書籍3.時(shí)尚雜志4.兒童讀物5.課輔書籍1.新書推薦表2.暢銷書排行榜3.主題書柜4.味道音樂5.意見收集渠道書籍策略推廣策略服務(wù)策略書吧的營(yíng)銷目標(biāo)為使得書吧具有穩(wěn)定的客戶源，從而使書吧的營(yíng)業(yè)額能穩(wěn)中有升，保證其的生存和發(fā)展。同時(shí)可以使得書吧真正成為社區(qū)的文化中心，就如居民的第二書房。1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.“最愛的一本書”評(píng)選活動(dòng)4.“楚頌”杯作文賽5.網(wǎng)絡(luò)造勢(shì)6.紙面廣告7.感情推廣實(shí)際經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之書吧1.經(jīng)典書籍1.新書推薦表書籍推廣服務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之快樂生活俱樂部活動(dòng)種類策略服務(wù)策略推廣策略活動(dòng)種類策略1.女性喜愛的如花卉修剪、瑜伽教學(xué)、烹飪教學(xué)、舞蹈教學(xué)等2.老人喜愛的如劍術(shù)教學(xué)、太極拳教學(xué)、棋牌類教學(xué)及比賽等3.居民喜愛的娛樂活動(dòng)、想聽的講座服務(wù)策略1.優(yōu)質(zhì)教學(xué)2.顧客導(dǎo)向3.微笑服務(wù)推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.“最受歡迎的一項(xiàng)活動(dòng)”評(píng)選4.相關(guān)比賽及鼓勵(lì)5.紙面廣告6.感情推廣俱樂部的營(yíng)銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)定的客戶，并使其生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)和社區(qū)居民形成較好的感情，使得它成為居民活動(dòng)的首選。實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之快樂生活俱樂部活動(dòng)種類策略服務(wù)策略推廣策略實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之兒童托管所產(chǎn)品策略：1.符合社區(qū)居民需求的產(chǎn)品及組合。2.午托、午晚托、假期全托。推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.紙面廣告4.感情推廣兒童托管所的營(yíng)銷目標(biāo)是使其有穩(wěn)定的客戶源以保證生存和發(fā)展。服務(wù)策略：1.細(xì)致周到2.保證安全3.微笑貼心實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之兒童托管所產(chǎn)品策略：推廣策略兒童托管所的營(yíng)實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之健身房產(chǎn)品策略：1.最新產(chǎn)品；2.良好裝飾；3.多種套餐服務(wù)策略：1.專業(yè)指導(dǎo)；2.微笑服務(wù)推廣策略：1.開業(yè)活動(dòng)；2.媒體宣傳；3.紙面廣告；4.感情推廣健身房的營(yíng)銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)中有上的客戶源以保證其生存和發(fā)展，同時(shí)使它成為社區(qū)居民健身樂意去的地方。實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之健身房產(chǎn)品策略：1.最新產(chǎn)品；2.良好裝飾1.優(yōu)質(zhì)2.信息量大，親和力強(qiáng)3.實(shí)用性?shī)蕵沸约婢弋a(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化站點(diǎn)產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔相成2.大型網(wǎng)站鏈接3.QQ群、電子郵件推廣推廣策略社區(qū)文化站點(diǎn)的營(yíng)銷目標(biāo)是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1.優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化站點(diǎn)產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔1.優(yōu)質(zhì)2.顧客導(dǎo)向產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化建設(shè)方案文本產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔相成2.媒體、廣告推廣推廣策略社區(qū)文化建設(shè)方案文本銷售的營(yíng)銷目標(biāo)同樣是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1.優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化建設(shè)方案文本產(chǎn)品策略1.與實(shí)體運(yùn)營(yíng)管理此部分將介紹：公司布局業(yè)務(wù)流程公司人員組成運(yùn)營(yíng)管理此部分將介紹：公司選址公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選址于社區(qū)內(nèi)部，以租房的形式獲得營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，租房面積初定300平米。公司選址公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選公司組成示意公司總部快樂生活俱樂部辦公室健身房主題書吧兒童托管所公司組成示意公司總部主題書吧兒童托管所細(xì)致布局之書吧和兒童托管所書吧兒童托管所門吧臺(tái)書架桌門床書桌廚房餐桌細(xì)致布局之書吧和兒童托管所書吧兒童托管所門吧臺(tái)書桌門床書桌廚細(xì)致布局之俱樂部和健身房俱樂部健身房女性活動(dòng)室老年人活動(dòng)室老年人培訓(xùn)室女性培訓(xùn)室器械室跆拳道室跑步機(jī)自行車等細(xì)致布局之俱樂部和健身房俱樂部健身房女性活動(dòng)室老年人老年人女實(shí)體店工作流程業(yè)務(wù)：客戶接待服務(wù)

收銀定期財(cái)務(wù)結(jié)算人事：人事招聘

培訓(xùn)考核職位調(diào)整實(shí)體店工作流程業(yè)務(wù)：人員組成總經(jīng)理1人財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)經(jīng)理1人、會(huì)計(jì)1人、出納1人。業(yè)務(wù)部包括業(yè)務(wù)經(jīng)理1人、物流專員1人、基層服務(wù)人員15。市場(chǎng)部包括市場(chǎng)經(jīng)理1人、員工2人。人數(shù)總計(jì)：24人。人員組成總經(jīng)理1人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析此部分將介紹：公司的有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本100萬元股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：

股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)始人集資金額70萬元30萬元比例70%30%股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本100萬元股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：凈現(xiàn)金流量NPV(凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值)分析(取折年現(xiàn)率為10%）凈現(xiàn)金流量NPV(凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值)分析(取折年現(xiàn)率為10%

投資凈現(xiàn)值

NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=83.28(萬元)t=1NPV是凈現(xiàn)值，CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時(shí)間，i是基準(zhǔn)收益率，Cl-CO是指凈現(xiàn)值流量；考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取10%（下同），此時(shí)，NPV=83.28（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。

投資凈現(xiàn)值

NPV投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為3.45年，投資方案可行?；厥掌?累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)=M+第M年尚未回收額/第（M+1）年的現(xiàn)金凈流量投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0t=1

IRR=30.06%內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到30.06%，遠(yuǎn)大于資金成本率，主要因?yàn)楸竟痉?wù)到位，有專業(yè)的社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，使得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高，而且，目前針對(duì)于社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)的公司較少，競(jìng)爭(zhēng)整體態(tài)勢(shì)較為寬松，前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好。內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：項(xiàng)目敏感性分析公司在營(yíng)業(yè)收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對(duì)三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率。（見下表：）

項(xiàng)目敏感性分析公司在營(yíng)業(yè)收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在來自各方面

項(xiàng)目敏感性分析

項(xiàng)

目投資經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報(bào)酬率（%）34.4726.7141.3313.11小于044.26投資回收期（年）3.263.642.974.72大于52.86

項(xiàng)目敏感性分析

項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)收入-10%+項(xiàng)目敏感性分析公司對(duì)營(yíng)業(yè)收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。在變化±10的范圍內(nèi)，大多數(shù)情況下（除營(yíng)業(yè)收入降低超過10%這種情況），內(nèi)含報(bào)酬率都高達(dá)10%，說明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定可靠性。項(xiàng)目敏感性分析公司對(duì)營(yíng)業(yè)收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本投資回報(bào)根據(jù)對(duì)未來幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見財(cái)務(wù)指標(biāo)分析），公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司前兩年不分紅，第三年以后每年按凈利潤(rùn)的30%分紅。投資回報(bào)根據(jù)對(duì)未來幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見財(cái)務(wù)指標(biāo)分析），會(huì)計(jì)報(bào)表及附表報(bào)表中的項(xiàng)目說明：實(shí)收資本100萬來源：風(fēng)險(xiǎn)投資70萬，創(chuàng)始人集資30萬。固定資產(chǎn)的原值為66.67萬。每年按直線法計(jì)提折舊，期末無殘值。使用壽命為7年。公司所得稅的稅率為25%。營(yíng)業(yè)稅的稅率為5%。公司第1、2年不分紅，第3年起按凈利潤(rùn)的30%分配紅利。存貨控制采用先進(jìn)先出法。附注：由于前2年公司剛開立，所以用了大量的資金用于宣傳，故營(yíng)業(yè)費(fèi)用較高。公司從第四年開始擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，從而增加了大量的管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用以及營(yíng)業(yè)成本的等支出。會(huì)計(jì)報(bào)表及附表報(bào)表中的項(xiàng)目說明：企業(yè)提取折舊計(jì)劃表企業(yè)提取折舊計(jì)劃表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

經(jīng)分析，公司的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、發(fā)展能力呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，第四年以后，由于公司為了增大市場(chǎng)占有率，而擴(kuò)大規(guī)模故而增加了營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，導(dǎo)致各項(xiàng)指標(biāo)值有少許下降。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析經(jīng)分析，公司的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、發(fā)資金回流投資資金運(yùn)作獲取利潤(rùn)分配利潤(rùn)籌集資金資金回流資金回流投資資金運(yùn)作獲取利潤(rùn)分配利潤(rùn)籌集資金資金回流公司收入組成50%24%10%16%健身房俱樂部書吧兒童托管50%24%16%10%公司收入組成50%24%10%16%健身房俱樂部書吧兒童托管公司利潤(rùn)增長(zhǎng)第一年第二年第三年第四年第五年—12.82萬元19.38萬元56.76萬元72.59萬元78.45萬元公司利潤(rùn)增長(zhǎng)第一年第二年第三年第四年第五年公司成長(zhǎng)階段劃分公司自成立之日期，經(jīng)過了導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期，并有了一定的市場(chǎng)占有率，公司計(jì)劃從第四年開始拓寬市場(chǎng)，增加企業(yè)規(guī)模。成熟期成長(zhǎng)期導(dǎo)入期公司成立2010年2010—2013年2014年以后公司成長(zhǎng)階段劃分公司自成立之日期，經(jīng)過了導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟公司凈資產(chǎn)收益率18.94%40.82%35.63%

31.72%第二年第三年第四年第五年0%20%40%60%80%100%84.3%凈資產(chǎn)收益率=凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)利潤(rùn)率+（凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)利潤(rùn)率—稅后利息率）*經(jīng)財(cái)務(wù)杠桿公司凈資產(chǎn)收益率18.94%40.82%35.63%主要財(cái)務(wù)比率及其變動(dòng)主要財(cái)務(wù)比率及其變動(dòng)謝謝謝謝天黎杯決賽項(xiàng)目展示——

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司天黎杯決賽項(xiàng)目展示——

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司目錄項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司主體營(yíng)銷策略運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析市場(chǎng)分析目錄項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司主體營(yíng)銷策略運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析市場(chǎng)分析項(xiàng)目簡(jiǎn)介此部分將介紹：1.公司的基本情況2.主營(yíng)業(yè)務(wù)3.業(yè)務(wù)盈利模式項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)述：

楚頌社區(qū)文化傳播有限公司是一個(gè)提議中的公司，它將目標(biāo)市場(chǎng)定位于大中型城市中高檔社區(qū)內(nèi)的文化類商業(yè)。提倡“企業(yè)與政府合作引領(lǐng)健康和諧的社區(qū)文化”的社區(qū)文化建設(shè)理念，致力于打造社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，總部初定于武漢。公司名稱：楚頌社區(qū)文化傳播有限公司。企業(yè)宗旨：“以建設(shè)使居民倍感身心和諧的社區(qū)文化為己任”。關(guān)鍵詞：社區(qū)文化類商業(yè)。公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)述：主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹

主題書吧兒童托管所快樂生活俱樂部中小型健身房公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括實(shí)體經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品兩大塊，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展順序?yàn)橄葘?shí)體經(jīng)營(yíng)后產(chǎn)品。社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化建設(shè)建議性方案實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹主題書吧兒童托管所快樂生活俱樂部中小型健身房公業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介書籍租售收入咖啡、茶水等飲料收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本書吧是又一新生事物，著力于讀書氛圍的營(yíng)造，它兼具書店和咖啡館的特點(diǎn)和功能，致力于打造社區(qū)的文化氣息。書吧采取現(xiàn)金收費(fèi)方式，用讀書卡作為標(biāo)示以供確認(rèn)租書人。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介書籍租售咖啡、茶水初始投資+書吧是又一業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本兒童托管所服務(wù)內(nèi)容包括接送、午晚餐、午休、課程輔導(dǎo)。服務(wù)產(chǎn)品組合為午托、午晚托、假期全托三種，按每人每月某服務(wù)組合收費(fèi)。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+兒童托管所服務(wù)內(nèi)容包業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本健身房采取傳統(tǒng)的收費(fèi)方式，包括現(xiàn)金和會(huì)員制消費(fèi)。主要為會(huì)員制消費(fèi)。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+健身房采取傳統(tǒng)的收費(fèi)業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本快樂生活俱樂部是專門為社區(qū)中的女性和老年人舉辦娛樂活動(dòng)和相關(guān)課程培訓(xùn)的部門，采取會(huì)員制和現(xiàn)金消費(fèi)兩種收費(fèi)方式。盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)收入初始投資+快樂生活俱樂部是專門產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介站點(diǎn)銷售收入初始投資+運(yùn)營(yíng)成本社區(qū)文化站點(diǎn)是公司為社區(qū)專門開發(fā)的文化網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)，承擔(dān)作為社區(qū)居民進(jìn)行交流和公司的宣傳以及小型電子商務(wù)平臺(tái)的作用。在公司進(jìn)駐的社區(qū)，此站點(diǎn)將作為一個(gè)市場(chǎng)推廣產(chǎn)品，而對(duì)于未進(jìn)駐的社區(qū)此站點(diǎn)將作為一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。目標(biāo)客戶為物業(yè)企業(yè)及能夠代表業(yè)主的自發(fā)成立的組織。盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介站點(diǎn)銷售初始投資+社區(qū)文化站點(diǎn)是公司為產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介文案銷售收入投資社區(qū)文化建設(shè)方案是公司在發(fā)展到一定程度，所駐社區(qū)文化得到一定發(fā)展并有有效的結(jié)果反饋后推出的一個(gè)產(chǎn)品，目標(biāo)客戶是房地產(chǎn)開發(fā)公司和物業(yè)企業(yè)。盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡(jiǎn)介文案銷售投資社區(qū)文化建設(shè)方案是公司在發(fā)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之書吧現(xiàn)金制香濃意大利咖啡——10元/杯奶沫咖啡——10元/杯湖北綠茶——5元/杯烏龍茶——8元/杯迷你小蛋糕——3元/個(gè)……書籍出租——押金為略低于書籍定價(jià)，收費(fèi)為0.5元每本每天。書籍出售——書籍定價(jià)。會(huì)員制會(huì)員種類入會(huì)方式優(yōu)惠書生卡預(yù)存100元、小票累計(jì)滿100元或一次性消費(fèi)滿80元。書籍購(gòu)買、飲料副食消費(fèi)均可憑卡享受9.5折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次2本一個(gè)月。秀才卡預(yù)存200元、小票累計(jì)滿200元或一次性消費(fèi)滿150元。書籍購(gòu)買、飲料副食消費(fèi)均可憑卡享受9折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次3本一個(gè)月。業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之書吧現(xiàn)金制香濃意大利咖啡——10元/杯會(huì)員業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之兒童托管所收費(fèi)方式服務(wù)組合內(nèi)容價(jià)格午托接送、營(yíng)養(yǎng)午餐、午休、作業(yè)解疑、小游戲。300/月午晚托接送、營(yíng)養(yǎng)午餐、晚餐、午休、作業(yè)解疑與輔導(dǎo)、益智游戲。500/月假期托接送、營(yíng)養(yǎng)早、中、晚餐、作業(yè)全程輔導(dǎo)、益智游戲與成長(zhǎng)教育。800/假期業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之兒童托管所收費(fèi)方式服務(wù)組合內(nèi)容價(jià)格接送、營(yíng)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之快樂生活俱樂部會(huì)員制會(huì)員卡分類辦卡形式優(yōu)惠月卡預(yù)存100元一個(gè)月內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。季度卡預(yù)存200元一個(gè)季度（3個(gè)月）內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。半年卡預(yù)存350元半年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。年卡預(yù)存600元一年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)?，F(xiàn)金消費(fèi)30元/次活動(dòng)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之快樂生活俱樂部會(huì)員制月卡預(yù)存100元一個(gè)月業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之健身房會(huì)員卡月卡——150元季度卡——350元半年卡——550元年卡——850元現(xiàn)金消費(fèi)10元/小時(shí)套餐消費(fèi)跆拳道套餐——300元/月瑜伽套餐——250元/月……業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之健身房會(huì)員卡月卡——150元套餐消費(fèi)跆拳道產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格文化站點(diǎn)5000——8000元/個(gè)社區(qū)文化建設(shè)方案文本8000——10000元/份產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格文化站點(diǎn)社區(qū)文化建設(shè)方案文本業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品二者相結(jié)合公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想是首先從事實(shí)體經(jīng)營(yíng)，成立初期不發(fā)展產(chǎn)品端業(yè)務(wù)，等公司發(fā)展到一定程度并凸顯先行業(yè)務(wù)的初步成果后再發(fā)展，而到公司后期，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將成為支撐公司發(fā)展的兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，或同時(shí)在一個(gè)社區(qū)進(jìn)行，或分別有不同的客戶對(duì)象。業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品二者相結(jié)合公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)設(shè)想是首先從公司主體此部分將介紹：公司組織架構(gòu)團(tuán)隊(duì)SWOT分析戰(zhàn)略設(shè)想公司主體SWOT分析外部?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)：1.政策支持；2.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)媒體關(guān)注度較高；3.大學(xué)生自身素質(zhì)較高。劣勢(shì)：1.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足；2.缺乏資金來源，資金周轉(zhuǎn)可能有問題。機(jī)會(huì)：1.良好的市場(chǎng)前景；2.社區(qū)的居民追求良好生活質(zhì)量的需求；3.市場(chǎng)有一定空間。威脅：1.商業(yè)模式可能被仿用，市場(chǎng)上可能出現(xiàn)強(qiáng)勁對(duì)手；2.公司面臨著被收購(gòu)的危險(xiǎn)。SWOT分析外部?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：機(jī)會(huì)：威脅：公司初期組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)業(yè)務(wù)部統(tǒng)管社區(qū)分部加盟社區(qū)分部總經(jīng)理市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部公司初期組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)業(yè)務(wù)部統(tǒng)管社區(qū)加盟社區(qū)總經(jīng)理市場(chǎng)部財(cái)務(wù)公司戰(zhàn)略預(yù)想初期（1—3年）中期（4—6年）后期（7—10年）采用擴(kuò)張性戰(zhàn)略，在發(fā)展好實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開始發(fā)展第二產(chǎn)品業(yè)務(wù)并推出相應(yīng)創(chuàng)意服務(wù)，水平一體化，購(gòu)并小型對(duì)手、參股大型對(duì)手，加快公司成長(zhǎng)速度。采用集中發(fā)展戰(zhàn)略，集中發(fā)展實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，目標(biāo)市場(chǎng)的導(dǎo)入及拓展時(shí)第一核心事業(yè)。采用混合型戰(zhàn)略，成為華中地區(qū)此類公司的旗艦，多樣化服務(wù)種類，有條件將采取A股上市以融資向全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。公司戰(zhàn)略預(yù)想初期（1—3年）中期（4—6年）后期（7—10年市場(chǎng)分析此部分將介紹：團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果機(jī)會(huì)分析競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.10%5%60%25%TextinhereTextinhereTextinhereTextinhere

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isaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.競(jìng)爭(zhēng)分析10%60%30%Yourtextinher營(yíng)銷策略此部分將介紹：公司的營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略此部分將介紹：實(shí)際經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之書吧1.經(jīng)典書籍2.暢銷書籍3.時(shí)尚雜志4.兒童讀物5.課輔書籍1.新書推薦表2.暢銷書排行榜3.主題書柜4.味道音樂5.意見收集渠道書籍策略推廣策略服務(wù)策略書吧的營(yíng)銷目標(biāo)為使得書吧具有穩(wěn)定的客戶源，從而使書吧的營(yíng)業(yè)額能穩(wěn)中有升，保證其的生存和發(fā)展。同時(shí)可以使得書吧真正成為社區(qū)的文化中心，就如居民的第二書房。1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.“最愛的一本書”評(píng)選活動(dòng)4.“楚頌”杯作文賽5.網(wǎng)絡(luò)造勢(shì)6.紙面廣告7.感情推廣實(shí)際經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之書吧1.經(jīng)典書籍1.新書推薦表書籍推廣服務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之快樂生活俱樂部活動(dòng)種類策略服務(wù)策略推廣策略活動(dòng)種類策略1.女性喜愛的如花卉修剪、瑜伽教學(xué)、烹飪教學(xué)、舞蹈教學(xué)等2.老人喜愛的如劍術(shù)教學(xué)、太極拳教學(xué)、棋牌類教學(xué)及比賽等3.居民喜愛的娛樂活動(dòng)、想聽的講座服務(wù)策略1.優(yōu)質(zhì)教學(xué)2.顧客導(dǎo)向3.微笑服務(wù)推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.“最受歡迎的一項(xiàng)活動(dòng)”評(píng)選4.相關(guān)比賽及鼓勵(lì)5.紙面廣告6.感情推廣俱樂部的營(yíng)銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)定的客戶，并使其生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)和社區(qū)居民形成較好的感情，使得它成為居民活動(dòng)的首選。實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之快樂生活俱樂部活動(dòng)種類策略服務(wù)策略推廣策略實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之兒童托管所產(chǎn)品策略：1.符合社區(qū)居民需求的產(chǎn)品及組合。2.午托、午晚托、假期全托。推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳3.紙面廣告4.感情推廣兒童托管所的營(yíng)銷目標(biāo)是使其有穩(wěn)定的客戶源以保證生存和發(fā)展。服務(wù)策略：1.細(xì)致周到2.保證安全3.微笑貼心實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之兒童托管所產(chǎn)品策略：推廣策略兒童托管所的營(yíng)實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之健身房產(chǎn)品策略：1.最新產(chǎn)品；2.良好裝飾；3.多種套餐服務(wù)策略：1.專業(yè)指導(dǎo)；2.微笑服務(wù)推廣策略：1.開業(yè)活動(dòng)；2.媒體宣傳；3.紙面廣告；4.感情推廣健身房的營(yíng)銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)中有上的客戶源以保證其生存和發(fā)展，同時(shí)使它成為社區(qū)居民健身樂意去的地方。實(shí)體經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷策略之健身房產(chǎn)品策略：1.最新產(chǎn)品；2.良好裝飾1.優(yōu)質(zhì)2.信息量大，親和力強(qiáng)3.實(shí)用性?shī)蕵沸约婢弋a(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化站點(diǎn)產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔相成2.大型網(wǎng)站鏈接3.QQ群、電子郵件推廣推廣策略社區(qū)文化站點(diǎn)的營(yíng)銷目標(biāo)是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1.優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化站點(diǎn)產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔1.優(yōu)質(zhì)2.顧客導(dǎo)向產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化建設(shè)方案文本產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相輔相成2.媒體、廣告推廣推廣策略社區(qū)文化建設(shè)方案文本銷售的營(yíng)銷目標(biāo)同樣是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1.優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品營(yíng)銷策略之社區(qū)文化建設(shè)方案文本產(chǎn)品策略1.與實(shí)體運(yùn)營(yíng)管理此部分將介紹：公司布局業(yè)務(wù)流程公司人員組成運(yùn)營(yíng)管理此部分將介紹：公司選址公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選址于社區(qū)內(nèi)部，以租房的形式獲得營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，租房面積初定300平米。公司選址公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選公司組成示意公司總部快樂生活俱樂部辦公室健身房主題書吧兒童托管所公司組成示意公司總部主題書吧兒童托管所細(xì)致布局之書吧和兒童托管所書吧兒童托管所門吧臺(tái)書架桌門床書桌廚房餐桌細(xì)致布局之書吧和兒童托管所書吧兒童托管所門吧臺(tái)書桌門床書桌廚細(xì)致布局之俱樂部和健身房俱樂部健身房女性活動(dòng)室老年人活動(dòng)室老年人培訓(xùn)室女性培訓(xùn)室器械室跆拳道室跑步機(jī)自行車等細(xì)致布局之俱樂部和健身房俱樂部健身房女性活動(dòng)室老年人老年人女實(shí)體店工作流程業(yè)務(wù)：客戶接待服務(wù)

收銀定期財(cái)務(wù)結(jié)算人事：人事招聘

培訓(xùn)考核職位調(diào)整實(shí)體店工作流程業(yè)務(wù)：人員組成總經(jīng)理1人財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)經(jīng)理1人、會(huì)計(jì)1人、出納1人。業(yè)務(wù)部包括業(yè)務(wù)經(jīng)理1人、物流專員1人、基層服務(wù)人員15。市場(chǎng)部包括市場(chǎng)經(jīng)理1人、員工2人。人數(shù)總計(jì)：24人。人員組成總經(jīng)理1人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析此部分將介紹：公司的有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本100萬元股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：

股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)始人集資金額70萬元30萬元比例70%30%股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本100萬元股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：凈現(xiàn)金流量NPV(凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值)分析(取折年現(xiàn)率為10%）凈現(xiàn)金流量NPV(凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值)分析(取折年現(xiàn)率為10%

投資凈現(xiàn)值

NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=83.28(萬元)t=1NPV是凈現(xiàn)值，CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時(shí)間，i是基準(zhǔn)收益率，Cl-CO是指凈現(xiàn)值流量；考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取10%（下同），此時(shí)，NPV=83.28（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。

投資凈現(xiàn)值

NPV投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為3.45年，投資方案可行。回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)=M+第M年尚未回收額/第（M+1）年的現(xiàn)金凈流量投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0t=1

IRR=30.06%內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到30.06%，遠(yuǎn)大于資金成本率，主要因?yàn)楸竟痉?wù)到位，有專業(yè)的社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，使得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高，而且，目前針對(duì)于社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)的公司較少，競(jìng)爭(zhēng)整體態(tài)勢(shì)較為寬松，前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好。內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：項(xiàng)目敏感性分析公司在營(yíng)業(yè)收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對(duì)三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算