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文檔簡介

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1、根據(jù)住院處、收費(fèi)處零錢使用情況調(diào)整庫存量,以備用。2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收(付)款業(yè)務(wù),錢款當(dāng)面點清,查驗無誤后在收(付)款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證,按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額,做到日清月結(jié),保證賬賬相符、帳實相符。4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金,超出現(xiàn)金支出限額的款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。5、保管好現(xiàn)金支票,當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬,作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。6、每日將住院處、收費(fèi)處收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。8、保險柜鑰匙、密碼應(yīng)保密管理。篇1:現(xiàn)金會計崗位職責(zé)現(xiàn)金會計崗位職責(zé)圖片已關(guān)閉顯示,篇2:現(xiàn)金會計的工作職責(zé)現(xiàn)金會計的工作職責(zé)二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理,內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。篇3:會計與出納崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎金日報表》,第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。會計人員崗位職責(zé)第四條認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財?shù)谄邨l月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。第十一條加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。好項目付款壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。篇4:現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項的清理工作,防止呆賬形成。注:《現(xiàn)金收入日報表》應(yīng)包括日期,收入金額,收入明細(xì),應(yīng)篇5:現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé)現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé)收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù),核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔(dān)保人,經(jīng)辦人簽字有無遺漏。逐筆核對刷卡金額,整理原始單據(jù)后,再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù),并及時催收采購人員報銷還款。11.月末核對銀行對賬單,正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表(調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核),保證帳實相符,切忌開空頭支票,如出現(xiàn)問題,給酒店造成的損失,由個人承擔(dān)。篇6:出納會計崗位責(zé)任制出納會計崗位責(zé)任制9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。10、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。(補(bǔ)充財務(wù)管理制度)財務(wù)管理制度總則為加強(qiáng)財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。八、記帳方法采用借貸記帳法。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:1、房屋及其他建筑物;2、機(jī)器設(shè)備;3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);4、運(yùn)輸工具;十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:1、房屋及建筑物35年;2、機(jī)器設(shè)備10年;3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。十二、購入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。四、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?,F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。二十四、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。其它事項二十七、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,辦理日?,F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項,不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金,不得公款私存。五、辦理收付款業(yè)務(wù)時,對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付,現(xiàn)金當(dāng)面點清,以防差錯,并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)危乐辜兮n。管領(lǐng)用收據(jù),不得轉(zhuǎn)借他人使用。七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時,必須申請專車,并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。銀行出納崗位職責(zé)一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用,不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續(xù),并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途,對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字。八、收取外單位支票時,應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時送存銀行。九、支票報銷時,應(yīng)及時銷號,逾期未用的支票應(yīng)及時收回。十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確無誤。等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。篇8:出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位:崗位職責(zé):1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。工作內(nèi)容:1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:2)、逐筆清點。3)、確認(rèn)款項、單據(jù)總額清點無誤。2、辦理各類付款業(yè)務(wù):1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。篇9:會計、出納崗位職責(zé)六、會計員崗位責(zé)任制七、出納員崗位責(zé)任制二、嚴(yán)格公私分明,嚴(yán)禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。三、認(rèn)真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。出納崗位職責(zé)每日終向會計提并隨時記帳,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,、1交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。逐筆核對當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項費(fèi)用支出范圍、2項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。3、負(fù)責(zé)住院處、收費(fèi)室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費(fèi)室收款入庫,并當(dāng)日存4入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。5保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,、6定的庫存限額,不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。、認(rèn)真審查各種報銷、支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理;不合格票據(jù)7不予報銷;遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面8點清,防止差錯。作帳數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日9記帳,做到日清月結(jié),保證帳證、帳款、帳帳相符,保證貨幣資金的安全。每月盤庫一次。、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。10、負(fù)責(zé)辦理醫(yī)保費(fèi)用領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。1112、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。13存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護(hù)。1)認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。2)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情3)況,妥善保管好鑰匙。如因違反制度而造成損失,由出納員負(fù)責(zé)。4))做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合,做到相互支持,配合默契,14搞好財務(wù)工作。15、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇2:醫(yī)院出納崗位職責(zé)每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)并隨時記帳,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,、1金日報,做到日清月結(jié)。逐筆核對當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項費(fèi)用支出范圍、2項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,4未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體出納崗位職責(zé)1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。4、負(fù)責(zé)住院處、收費(fèi)室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費(fèi)室收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。7、認(rèn)真審查各種報銷、支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理;不合格票據(jù)不予報銷;遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。8、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。作帳數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證、帳款、帳帳相符,保證貨幣資金的安全。每月盤庫一次。10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。11、負(fù)責(zé)辦理醫(yī)保費(fèi)用領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。13、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。1)存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護(hù)。2)認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。3)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。4)如因違反制度而造成損失,由出納員負(fù)責(zé)。5)做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。14、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合,做到相互支持,配合默契,搞好財務(wù)工作。15、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇2:醫(yī)院出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1、做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。5、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。1)存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護(hù)。2)認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。3)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。4)如因違反制度而造成損失,由出納員負(fù)責(zé)。5)做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。8、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇3:醫(yī)院出納工作職責(zé)醫(yī)院出納工作職責(zé)1在財務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記賬,每日終向會計提交銀行存款和現(xiàn)金日報表,隨時核對銀行存款和現(xiàn)金余額,做好日清月結(jié)。2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金的收付及報銷工作,對現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,并填寫出納日報表,報送主任,并及時將原始憑證傳遞給會計。4、每日終將住院處、收費(fèi)處所收款項入庫,并當(dāng)日存入銀行。5、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,對于現(xiàn)金和有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額。6、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用,登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如遇特殊需要時,需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額,對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。7、如發(fā)生長短款現(xiàn)象,不得以長補(bǔ)短,要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,查明原因后方可處理。會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,搞好會計核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助編制預(yù)算,控制預(yù)算定額,合理使用資金,以保證醫(yī)院各項事業(yè)的需要。2、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理,及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確地填制記賬憑證。做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,賬賬相符,賬面整潔,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,日清月結(jié),報賬及時。做好總賬登記及會計核算工作。3、及時、正確地編制會計報表,編制的報表要做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確、銜接,做到賬表對口,并認(rèn)真分析,有情況,有說明,經(jīng)院長核準(zhǔn),按時上報。4、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。6、堅持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金使用效率的角度,及時提出建議,以達(dá)到少花錢多辦事的目的。7、管好會計檔案,做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的會計業(yè)務(wù)任務(wù)。醫(yī)院會計崗位職責(zé)1、按照醫(yī)院會計制度和有關(guān)法規(guī)負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報賬工作。2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機(jī)錄入、復(fù)核各崗位分工協(xié)作,共同做好醫(yī)院會計工作。3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對,定期與銀行對帳,并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。4、管理好會計檔案,保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)情況,向科室負(fù)責(zé)人提供醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動信息,為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。6、完成財務(wù)科長交辦的其他工作。醫(yī)院基建會計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)法律、法規(guī),熟悉《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《基本建設(shè)會計制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度二、根據(jù)國家有關(guān)會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬,認(rèn)真審核會計原始憑證,準(zhǔn)確編制記賬憑證。三、按基建項目的合同規(guī)定付款,保證合同的付款要求與實際付款進(jìn)度和工程進(jìn)度相符。四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務(wù)決算送審工作。通過審計后,根據(jù)基建會計財務(wù)制度的規(guī)定,制作會計結(jié)算憑證,結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本,根據(jù)財政對基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定,及時對已辦理結(jié)算的工程報送財政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。五、辦理基本建設(shè)投資所形成的固定資產(chǎn)會計移交手續(xù),并按要求進(jìn)行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。六、對本單位重大工程項目和財政預(yù)算專項撥款審批項目,應(yīng)重點管理。七、每月10日及時、準(zhǔn)確和完整地編制會計報表和相關(guān)統(tǒng)計報表。報送工程進(jìn)度統(tǒng)計報表。八、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財經(jīng)紀(jì)律的收支事項,必須及時向科長匯報。九、遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務(wù)意識。十、為防止計算機(jī)病毒,嚴(yán)禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。十一、完成科長交辦的其他工作。醫(yī)院會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進(jìn)行核算,對各種原始憑證進(jìn)行審核。2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。3、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬,及時進(jìn)行核對,做到賬證、賬實相符。4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進(jìn)行說明。5、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。6、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴(yán)格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。醫(yī)院財務(wù)科工作職責(zé)1、執(zhí)行財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,范文之管理制度:醫(yī)院財務(wù)科工作職責(zé)。財會人員要以身作則,奉公守法,同一切后盜竊違法亂紀(jì)行為作斗爭。2、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策,合理組織收入,嚴(yán)格控制支出,杜絕預(yù)算外和計劃外開支。3、根據(jù)醫(yī)院實際,正確編制年度財務(wù)(預(yù)算)表,加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理,并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。4、一切開支須經(jīng)院長同意,并取得合法憑證(為發(fā)票帳本等)由經(jīng)手人,驗收人和院長簽字后,方能報銷。一切空白字條,不能做為正式憑據(jù),出差或因公借支,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。5、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠,減少呆帳。6、與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督,及時清查庫存防止浪費(fèi)和積壓。7、每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短,如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。8、原始憑證、帳本、工資清冊,財務(wù)決算等資料以及會計人員交接,均按財政部門規(guī)定辦理。醫(yī)院會計工作職責(zé)(一)、負(fù)責(zé)除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對帳,記帳憑證的審核工作,按照《會計法》認(rèn)真處理各項會計事務(wù),做到科目準(zhǔn)確,記載清楚,數(shù)字真實,憑證完整。(二)、具體負(fù)責(zé)全院成本核算,落實各科室成本核算方案。編制成本報表,參與制定各部門成本控制考核標(biāo)準(zhǔn),并提供相關(guān)資料。(三)、負(fù)責(zé)會計檔案的保管。(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作,檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。(五)、做好以下工作:1、建立與登記庫存藥品明細(xì)帳,根據(jù)入庫單登記藥品入庫、當(dāng)日處方登記藥品收發(fā)、結(jié)余的數(shù)量金額,每日與收款日報表、住院部記帳醫(yī)療費(fèi)中的藥品收入核對。2、每月對藥房藥品進(jìn)行盤點,并與庫房保管員的收發(fā)明細(xì)帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。3、每季度對藥庫藥品進(jìn)行盤點,每月與藥庫保管員的庫存明細(xì)帳進(jìn)行核對,帳實相符。4、藥品的領(lǐng)用嚴(yán)格按制度控制,對違反規(guī)定領(lǐng)用的,追查責(zé)任人員作出處理意見,報請批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后,由藥品保管部門報批處理。6、對藥品管理及時發(fā)現(xiàn)問題,提出管理意見,報請批準(zhǔn)后執(zhí)行。7、參與編制采購計劃,參加藥品采購的招標(biāo)工作。藥品驗收,對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購價格,降低采購成本。8、根據(jù)資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結(jié)余核算。9、參與物資采購的投標(biāo)、招標(biāo)工作,控制資料的采購價格,參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用制度,對材料物資費(fèi)進(jìn)行事中控制。10、與物資保管員的明細(xì)帳進(jìn)行定期核算、定期盤點,保證帳帳相符、帳實相符。按科室登記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記,制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。1l、參與編制固定資產(chǎn)的投資計劃,作出投資分析。12、負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)的明細(xì)帳,按類別、分布、設(shè)置明細(xì)帳,督促各科室設(shè)立各科室使用固定資產(chǎn)崗位職責(zé)。13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人員的明細(xì)帳核對,保證帳帳相符、帳實相符。指導(dǎo)監(jiān)督固定資產(chǎn)管理人員的工作。14、固資入庫由會計人員和保管人員及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員一同根據(jù)采購計劃驗收。15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取,根據(jù)國家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規(guī)定確定本單位各種固定資產(chǎn)的使用年限、預(yù)計殘值確定折舊提取率。16、對固定資產(chǎn)的報廢清理查清原因、簽署意見,由物資主管部門報請批準(zhǔn)執(zhí)行。對固定資產(chǎn)的維修作出詳細(xì)登記。(五)、廉潔奉公,秉公辦事,不徇私情,不以權(quán)謀私。醫(yī)院出納工作職責(zé)1在財務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記賬,每日終向會計提交銀行存款和現(xiàn)金日報表,隨時核對銀行存款和現(xiàn)金余額,做好日清月結(jié)。2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金的收付及報銷工作,對現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,并填寫出納日報表,報送主任,并及時將原始憑證傳遞給會計。4、每日終將住院處、收費(fèi)處所收款項入庫,并當(dāng)日存入銀行。5、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,對于現(xiàn)金和有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額。6、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用,登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如遇特殊需要時,需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額,對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。7、如發(fā)生長短款現(xiàn)象,不得以長補(bǔ)短,要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,查明原因后方可處理。醫(yī)院出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度確保資金的安全。二、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。三、負(fù)責(zé)公司月工資的發(fā)放工作。根據(jù)會計轉(zhuǎn)來的工資發(fā)放表向銀行提供月員工工資發(fā)放金額數(shù),做到嚴(yán)格復(fù)核,保證準(zhǔn)確無誤。四、未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批出納不得擅自借款給員工,并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款,做到票款兩清。五、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,報銷手續(xù)必須齊全,無領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)把好資金支出關(guān)。六、收款時一定要按照合同所簽內(nèi)容執(zhí)行,無合同的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司價格政策,保護(hù)公司利益,真正起到監(jiān)督作用。七、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。九、及時取回并處理銀行單據(jù),做好銀行日記帳的登記與核對工作。十、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。十一、依據(jù)規(guī)定開具發(fā)票,監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票,如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。十二、嚴(yán)守公司財務(wù)及經(jīng)營機(jī)密,不得隨意泄露。十三、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報,做到帳職責(zé)一:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)款日清月結(jié)。二、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。六、負(fù)責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。職責(zé)二:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)貨幣資金的收付及時登賬,日清月結(jié)。計算機(jī)文字處理.嚴(yán)格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。保證貨幣資金的安全及時存入銀行,保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。4.及時清理未達(dá)帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調(diào)節(jié)表。職責(zé)三:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當(dāng)天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點清,支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫,并要審視填寫的正確性。做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借賬戶,嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。4.嚴(yán)把資金流出關(guān),對于應(yīng)付款或員工報銷的付款,要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字,付款內(nèi)容是否合理合法,對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款,一律拒絕付款。5,負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,每天要根據(jù)憑證做好登記,日清月結(jié),月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳款要查明原因。每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團(tuán)公司財務(wù)。財務(wù)印鑒要管理好,嚴(yán)守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現(xiàn)金,不得白條頂庫。嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續(xù).10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系,并辦理有關(guān)結(jié)算事宜,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。職責(zé)四:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。確保資金的安全二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工,并不得超過規(guī)

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