醫(yī)院現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)住院處、收費(fèi)處零錢使用情況調(diào)整庫(kù)存量，以備用。2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收（付）款業(yè)務(wù)，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，查驗(yàn)無(wú)誤后在收（付）款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)，保證賬賬相符、帳實(shí)相符。4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。5、保管好現(xiàn)金支票，當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬，作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。6、每日將住院處、收費(fèi)處收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。8、保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼應(yīng)保密管理。篇1：現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)圖片已關(guān)閉顯示，篇2：現(xiàn)金會(huì)計(jì)的工作職責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)的工作職責(zé)二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額。六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。十、根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。篇3：會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)第四條認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)?shù)谄邨l月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。第十一條加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。好項(xiàng)目付款壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。篇4：現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬形成。注：《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)篇5：現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)收取各吧臺(tái)收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對(duì)收銀員編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無(wú)遺漏。逐筆核對(duì)刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。4.與采購(gòu)人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購(gòu)人員報(bào)銷還款。11.月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問(wèn)題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)。篇6：出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。（補(bǔ)充財(cái)務(wù)管理制度）財(cái)務(wù)管理制度總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。八、記帳方法采用借貸記帳法。九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機(jī)器設(shè)備；3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；4、運(yùn)輸工具；十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機(jī)器設(shè)備10年；3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。十二、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。十八、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。二十、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。二十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。其它事項(xiàng)二十七、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫(kù)，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)危乐辜兮n。管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請(qǐng)專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。銀行出納崗位職責(zé)一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。八、收取外單位支票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。九、支票報(bào)銷時(shí)，應(yīng)及時(shí)銷號(hào)，逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。十二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。篇8：出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財(cái)務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。工作內(nèi)容：1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：2）、逐筆清點(diǎn)。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。篇9：會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)六、會(huì)計(jì)員崗位責(zé)任制七、出納員崗位責(zé)任制二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒(méi)有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。出納崗位職責(zé)每日終向會(huì)計(jì)提并隨時(shí)記帳，做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金的收付，在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，、1交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、2項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的購(gòu)買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。3、負(fù)責(zé)住院處、收費(fèi)室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費(fèi)室收款入庫(kù)，并當(dāng)日存4入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。5保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，、6定的庫(kù)存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。、認(rèn)真審查各種報(bào)銷、支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)7不予報(bào)銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面8點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。作帳數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。、正確、及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日9記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫(kù)一次。、按時(shí)根據(jù)工資名冊(cè)完成工資等發(fā)放工作。10、負(fù)責(zé)辦理醫(yī)保費(fèi)用領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理往來(lái)結(jié)算。1112、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。13存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請(qǐng)示專人陪護(hù)。1）認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。2）現(xiàn)金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情3）況，妥善保管好鑰匙。如因違反制度而造成損失，由出納員負(fù)責(zé)。4））做好醫(yī)院財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會(huì)計(jì)互相配合，做到相互支持，配合默契，14搞好財(cái)務(wù)工作。15、裝訂和保管好憑證，帳冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。篇2：醫(yī)院出納崗位職責(zé)每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)并隨時(shí)記帳，做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金的收付，、1金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、2項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的購(gòu)買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，4未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體出納崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。3、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的購(gòu)買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。4、負(fù)責(zé)住院處、收費(fèi)室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費(fèi)室收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。7、認(rèn)真審查各種報(bào)銷、支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報(bào)銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。作帳數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。9、正確、及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫(kù)一次。10、按時(shí)根據(jù)工資名冊(cè)完成工資等發(fā)放工作。11、負(fù)責(zé)辦理醫(yī)保費(fèi)用領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理往來(lái)結(jié)算。12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。13、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。1）存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請(qǐng)示專人陪護(hù)。2）認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。3）現(xiàn)金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。4）如因違反制度而造成損失，由出納員負(fù)責(zé)。5）做好醫(yī)院財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。14、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會(huì)計(jì)互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財(cái)務(wù)工作。15、裝訂和保管好憑證，帳冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。篇2：醫(yī)院出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1、做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。3、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的購(gòu)買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。5、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。1）存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請(qǐng)示專人陪護(hù)。2）認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。3）現(xiàn)金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。4）如因違反制度而造成損失，由出納員負(fù)責(zé)。5）做好醫(yī)院財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。8、裝訂和保管好憑證，帳冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。篇3：醫(yī)院出納工作職責(zé)醫(yī)院出納工作職責(zé)1在財(cái)務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記賬，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款和現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，隨時(shí)核對(duì)銀行存款和現(xiàn)金余額，做好日清月結(jié)。2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成現(xiàn)金的收付及報(bào)銷工作，對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，并填寫出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送主任，并及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)。4、每日終將住院處、收費(fèi)處所收款項(xiàng)入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額。6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時(shí)，需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對(duì)領(lǐng)用人員要規(guī)定報(bào)銷期限。7、如發(fā)生長(zhǎng)短款現(xiàn)象，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明原因后方可處理。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，搞好會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助編制預(yù)算，控制預(yù)算定額，合理使用資金，以保證醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)的需要。2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確地填制記賬憑證。做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，賬賬相符，賬面整潔，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，日清月結(jié)，報(bào)賬及時(shí)。做好總賬登記及會(huì)計(jì)核算工作。3、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，編制的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜接，做到賬表對(duì)口，并認(rèn)真分析，有情況，有說(shuō)明，經(jīng)院長(zhǎng)核準(zhǔn)，按時(shí)上報(bào)。4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)。經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。6、堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金使用效率的角度，及時(shí)提出建議，以達(dá)到少花錢多辦事的目的。7、管好會(huì)計(jì)檔案，做好會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的“會(huì)計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)任務(wù)。醫(yī)院會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報(bào)賬工作。2、會(huì)計(jì)崗位工作人員要實(shí)行制單、記賬、計(jì)算機(jī)錄入、復(fù)核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會(huì)計(jì)工作。3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對(duì)，定期與銀行對(duì)帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。4、管理好會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)檔案安全、完整、規(guī)范。5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)情況，向科室負(fù)責(zé)人提供醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。6、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)交辦的其他工作。醫(yī)院基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，熟悉《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》、《基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度二、根據(jù)國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬，認(rèn)真審核會(huì)計(jì)原始憑證，準(zhǔn)確編制記賬憑證。三、按基建項(xiàng)目的合同規(guī)定付款，保證合同的付款要求與實(shí)際付款進(jìn)度和工程進(jìn)度相符。四、配合基建部門、審計(jì)部門及時(shí)辦理工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算送審工作。通過(guò)審計(jì)后，根據(jù)基建會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，制作會(huì)計(jì)結(jié)算憑證，結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本，根據(jù)財(cái)政對(duì)基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)已辦理結(jié)算的工程報(bào)送財(cái)政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。五、辦理基本建設(shè)投資所形成的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)移交手續(xù)，并按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案整理歸檔移交手續(xù)。六、對(duì)本單位重大工程項(xiàng)目和財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)撥款審批項(xiàng)目，應(yīng)重點(diǎn)管理。七、每月10日及時(shí)、準(zhǔn)確和完整地編制會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)送工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。八、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支事項(xiàng)，必須及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)。九、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務(wù)意識(shí)。十、為防止計(jì)算機(jī)病毒，嚴(yán)禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。十一、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。醫(yī)院會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家和醫(yī)院的各各項(xiàng)制度和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)開支進(jìn)行核算，對(duì)各種原始憑證進(jìn)行審核。2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。3、登記賬簿。按會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置并及時(shí)登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，做到賬證、賬實(shí)相符。4、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)表格式和要求編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。6、做好往來(lái)帳款的管理。對(duì)各往來(lái)款項(xiàng)，要嚴(yán)格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。7、管好會(huì)計(jì)檔案。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》做好會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)各類資產(chǎn)。對(duì)各類資產(chǎn)的采購(gòu)、出入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的“會(huì)計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，范文之管理制度:醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作職責(zé)。財(cái)會(huì)人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。2、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，杜絕預(yù)算外和計(jì)劃外開支。3、根據(jù)醫(yī)院實(shí)際，正確編制年度財(cái)務(wù)（預(yù)算）表，加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，并會(huì)同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作。4、一切開支須經(jīng)院長(zhǎng)同意，并取得合法憑證（為發(fā)票帳本等）由經(jīng)手人，驗(yàn)收人和院長(zhǎng)簽字后，方能報(bào)銷。一切空白字條，不能做為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。5、會(huì)計(jì)人員要及時(shí)清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠，減少呆帳。6、與有關(guān)科室配合，定期對(duì)房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督，及時(shí)清查庫(kù)存防止浪費(fèi)和積壓。7、每日收入現(xiàn)金按當(dāng)日送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，如有差錯(cuò)，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。8、原始憑證、帳本、工資清冊(cè)，財(cái)務(wù)決算等資料以及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門規(guī)定辦理。醫(yī)院會(huì)計(jì)工作職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對(duì)帳，記帳憑證的審核工作，按照《會(huì)計(jì)法》認(rèn)真處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)，做到科目準(zhǔn)確，記載清楚，數(shù)字真實(shí)，憑證完整。（二）、具體負(fù)責(zé)全院成本核算，落實(shí)各科室成本核算方案。編制成本報(bào)表，參與制定各部門成本控制考核標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)資料。（三）、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管。（四）、參加每年末的財(cái)產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計(jì)劃執(zhí)行情況，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。（五）、做好以下工作：1、建立與登記庫(kù)存藥品明細(xì)帳，根據(jù)入庫(kù)單登記藥品入庫(kù)、當(dāng)日處方登記藥品收發(fā)、結(jié)余的數(shù)量金額，每日與收款日?qǐng)?bào)表、住院部記帳醫(yī)療費(fèi)中的藥品收入核對(duì)。2、每月對(duì)藥房藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫(kù)房保管員的收發(fā)明細(xì)帳核對(duì)。保證帳帳相符、帳實(shí)相符。3、每季度對(duì)藥庫(kù)藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月與藥庫(kù)保管員的庫(kù)存明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)相符。4、藥品的領(lǐng)用嚴(yán)格按制度控制，對(duì)違反規(guī)定領(lǐng)用的，追查責(zé)任人員作出處理意見，報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、對(duì)庫(kù)存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門報(bào)批處理。6、對(duì)藥品管理及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出管理意見，報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。7、參與編制采購(gòu)計(jì)劃，參加藥品采購(gòu)的招標(biāo)工作。藥品驗(yàn)收，對(duì)藥品的驗(yàn)收按采購(gòu)計(jì)劃控制驗(yàn)收。對(duì)保管員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。8、根據(jù)資料物資出入庫(kù)登記庫(kù)存物資的收發(fā)結(jié)余核算。9、參與物資采購(gòu)的投標(biāo)、招標(biāo)工作，控制資料的采購(gòu)價(jià)格，參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用制度，對(duì)材料物資費(fèi)進(jìn)行事中控制。10、與物資保管員的明細(xì)帳進(jìn)行定期核算、定期盤點(diǎn)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。按科室登記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記，制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。1l、參與編制固定資產(chǎn)的投資計(jì)劃，作出投資分析。12、負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)的明細(xì)帳，按類別、分布、設(shè)置明細(xì)帳，督促各科室設(shè)立各科室使用固定資產(chǎn)崗位職責(zé)。13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人員的明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。指導(dǎo)監(jiān)督固定資產(chǎn)管理人員的工作。14、固資入庫(kù)由會(huì)計(jì)人員和保管人員及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員一同根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收。15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取，根據(jù)國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規(guī)定確定本單位各種固定資產(chǎn)的使用年限、預(yù)計(jì)殘值確定折舊提取率。16、對(duì)固定資產(chǎn)的報(bào)廢清理查清原因、簽署意見，由物資主管部門報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)固定資產(chǎn)的維修作出詳細(xì)登記。（五）、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。醫(yī)院出納工作職責(zé)1在財(cái)務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記賬，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款和現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，隨時(shí)核對(duì)銀行存款和現(xiàn)金余額，做好日清月結(jié)。2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成現(xiàn)金的收付及報(bào)銷工作，對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，并填寫出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送主任，并及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)。4、每日終將住院處、收費(fèi)處所收款項(xiàng)入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額。6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時(shí)，需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對(duì)領(lǐng)用人員要規(guī)定報(bào)銷期限。7、如發(fā)生長(zhǎng)短款現(xiàn)象，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明原因后方可處理。醫(yī)院出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度確保資金的安全。二、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。三、負(fù)責(zé)公司月工資的發(fā)放工作。根據(jù)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)來(lái)的工資發(fā)放表向銀行提供月員工工資發(fā)放金額數(shù)，做到嚴(yán)格復(fù)核，保證準(zhǔn)確無(wú)誤。四、未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批出納不得擅自借款給員工，并不得超過(guò)規(guī)定限額付款。同時(shí)必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。五、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度，報(bào)銷手續(xù)必須齊全，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)把好資金支出關(guān)。六、收款時(shí)一定要按照合同所簽內(nèi)容執(zhí)行，無(wú)合同的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司價(jià)格政策，保護(hù)公司利益，真正起到監(jiān)督作用。七、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時(shí)必須及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，核對(duì)收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。九、及時(shí)取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對(duì)工作。十、配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。月底會(huì)同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。十一、依據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。十二、嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)機(jī)密，不得隨意泄露。十三、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到帳職責(zé)一：醫(yī)院出納員崗位職責(zé)款日清月結(jié)。二、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購(gòu)買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。五、按時(shí)編制工資名冊(cè)和發(fā)放工資。六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭(zhēng)。八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。職責(zé)二：醫(yī)院出納員崗位職責(zé)貨幣資金的收付及時(shí)登賬，日清月結(jié)。計(jì)算機(jī)文字處理.嚴(yán)格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。保證貨幣資金的安全及時(shí)存入銀行，保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。4.及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。職責(zé)三：醫(yī)院出納員崗位職責(zé)在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓；對(duì)于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的正確性。做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對(duì)于應(yīng)付款或員工報(bào)銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對(duì)于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。5,負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會(huì)計(jì)分錄;對(duì)于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款要查明原因。每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日?qǐng)?bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報(bào)送院長(zhǎng)、董事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。職責(zé)四：醫(yī)院出納員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過(guò)規(guī)