公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文

公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文_公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定要想加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出管理，就要以〃厲行節(jié)約，合理開(kāi)支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則。下面是公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文_公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定，歡迎參閱。公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文1為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支，禁止鋪張浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用原則和范圍業(yè)務(wù)招待費(fèi)本著〃必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達(dá)對(duì)來(lái)賓的禮節(jié)。1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費(fèi)。1.3通過(guò)認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)招待，樹(shù)立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門(mén)的工作檢查、考察、調(diào)研等;公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體包括就餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)和會(huì)務(wù)費(fèi)、慶典費(fèi)、饋贈(zèng)禮品、辦公接待等有關(guān)費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)用，按照公司《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》執(zhí)彳行二、就餐費(fèi)使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費(fèi)就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實(shí)行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報(bào)批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門(mén)負(fù)責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實(shí)際情況確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時(shí)原則上不允許上煙，招待用酒水價(jià)格要控制在40元/瓶以?xún)?nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過(guò)2人。1.3夕卜來(lái)賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費(fèi)自付。1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情況可以安排吃招待飯或職工餐。1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，三天以?xún)?nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費(fèi)就餐，從第四天開(kāi)始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費(fèi)就餐。1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費(fèi)煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。外部招待：2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點(diǎn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情況具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費(fèi)招待煙與高檔酒。2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費(fèi)審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。嚴(yán)格控制饋贈(zèng)禮品，對(duì)特殊情況確需饋贈(zèng)禮品，必須由部門(mén)申請(qǐng)、分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)再報(bào)公司總經(jīng)理審批后方可購(gòu)買(mǎi)。堅(jiān)持對(duì)口接待。各接待部門(mén)或接待者要嚴(yán)格控制宴請(qǐng)規(guī)模及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過(guò)3人），接待時(shí)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機(jī)一般情況下陪同客方司機(jī)到非主桌就餐或就近吃工作餐。對(duì)因忙于接待客人而不能就餐的秘書(shū)、司機(jī)、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情況可憑就餐發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報(bào)銷(xiāo)）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費(fèi)較高的酒店用餐，司機(jī)又無(wú)法抽身在近處找就餐地點(diǎn)，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。三、住宿費(fèi)使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)1、夕卜來(lái)客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿;如公司內(nèi)部無(wú)住宿條件時(shí)，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在夕卜住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點(diǎn)，做好相關(guān)服務(wù)工作四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批程序業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：報(bào)銷(xiāo)人持有招待支出開(kāi)具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費(fèi)清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍?、簽批，按?cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)。招待煙一律不予報(bào)銷(xiāo)。公司內(nèi)部食堂招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：由食堂管理員按照招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報(bào)銷(xiāo)一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批通過(guò)后按財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)的金額核銷(xiāo)食堂費(fèi)用。外出招待報(bào)銷(xiāo)程序填寫(xiě)《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批單》，按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批程序》執(zhí)行。3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序：接待部門(mén)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)征得同意（如在外地招待應(yīng)電話(huà)申請(qǐng),返回后補(bǔ)辦），經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財(cái)務(wù)部按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)。3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單（住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理與監(jiān)督公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的責(zé)任管理部門(mén)，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用審批的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，審計(jì)部或企管部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的監(jiān)督監(jiān)察責(zé)任機(jī)構(gòu)。要定期或不定期對(duì)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，各級(jí)責(zé)任者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用、審核和監(jiān)督。由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風(fēng)味特色等情況，選擇確定招待定點(diǎn)單位，并與定點(diǎn)飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費(fèi)用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無(wú)特殊情況不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費(fèi)結(jié)帳單上簽字（說(shuō)明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時(shí)通知綜合辦結(jié)賬。3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅(jiān)持按月結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。六、本規(guī)定如有與過(guò)去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。附件：1、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批單》2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文2目的1.1為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對(duì)一切業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。1.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)要符合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。1.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。使用范圍2.1政府部門(mén)到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。2.2公司承辦的各種會(huì)議招待。2.3各部門(mén)對(duì)工作的必要招待。管理3.1公司財(cái)務(wù)部每年應(yīng)對(duì)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷(xiāo)售收入確定比例，然后將其分解到各部門(mén)使用，嚴(yán)格招待費(fèi)定額管理制度，并做好招待費(fèi)的考核工作。3.2公司行政部對(duì)招待費(fèi)的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門(mén)填寫(xiě)《招待申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級(jí)別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門(mén)憑《申請(qǐng)單》招待用餐。特殊情況須電話(huà)請(qǐng)示（總經(jīng)理例外）。3.3接待客人時(shí)，限定在公司內(nèi)部食堂或定點(diǎn)飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請(qǐng)單對(duì)所簽單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)各部門(mén)的單據(jù)進(jìn)行分類(lèi)，然后由財(cái)務(wù)部按招待費(fèi)用的金額劃歸至各部門(mén)費(fèi)用中，付款由財(cái)務(wù)部按行政部認(rèn)可的票據(jù)統(tǒng)一付款。級(jí)別分類(lèi)4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門(mén)處級(jí)以上級(jí)別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱(chēng)甲等。4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門(mén)科級(jí)或部門(mén)一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱(chēng)乙等。4.3客人為部門(mén)經(jīng)理以上，政府部門(mén)主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱(chēng)丙等。4.4一般業(yè)務(wù)往來(lái)，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情況提高招待標(biāo)準(zhǔn)。其它規(guī)定5.1各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費(fèi)管理規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒(méi)有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)一律自理。5.2招待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過(guò)客人人數(shù)。5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。5.4特殊情況如需安排娛樂(lè)活動(dòng)須先報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。5.5除公司指定的程序和指定人可以簽單外，嚴(yán)禁任何部門(mén)任何個(gè)人在外簽單消費(fèi)，否則行政部不予確認(rèn)。5.6外來(lái)客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。流程特殊情況請(qǐng)示本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部所有公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文3第一條總則為了加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出管理，特制定本辦法。第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)適用范圍業(yè)務(wù)費(fèi)：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費(fèi)及因業(yè)務(wù)需要贈(zèng)送的煙、酒等。招待費(fèi)：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等;在公司食堂招待時(shí)發(fā)生的就餐費(fèi);因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則。第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則1、按照公司簽定責(zé)任狀時(shí)下達(dá)的年度指標(biāo)，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實(shí)行事前審批制度。2、招待費(fèi)由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。3、堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費(fèi)用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門(mén)因工作確實(shí)需要在公司夕卜安排招待時(shí)，參加本條第二款執(zhí)彳行4、集團(tuán)來(lái)人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費(fèi)就餐；集團(tuán)內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。5、夕卜協(xié)單位除合同標(biāo)明提供安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費(fèi)伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費(fèi)中開(kāi)支。6、嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對(duì)應(yīng)接待。禁止越檔次接待。7、接待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實(shí)行對(duì)口接待。堅(jiān)持執(zhí)行中、高檔接待司機(jī)不參與陪客就餐規(guī)定。同時(shí)，原則上陪客人數(shù)不得超過(guò)2人，若公司陪同用餐人員多于2人時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批權(quán)限業(yè)務(wù)費(fèi)：一律由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門(mén)和個(gè)人一律不得安排業(yè)務(wù)費(fèi)。招待費(fèi)：對(duì)于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以?xún)?nèi)限額的招待費(fèi)，總經(jīng)理審批單次2000元以?xún)?nèi)限額的招待費(fèi)，2000元以上標(biāo)準(zhǔn)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第六條公司食堂招待費(fèi)的審批程序與開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)（一）公司食堂招待的審批程序食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時(shí)供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專(zhuān)門(mén)為客人烹制的菜肴和酒水）。工作餐招待的審批程序：對(duì)口接待單位（部門(mén)）向綜合部提出申請(qǐng)，并由綜合部開(kāi)具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對(duì)口接待單位（部門(mén)），填寫(xiě)客餐申請(qǐng)單（附件二）送綜合部確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，并按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后，交綜合部準(zhǔn)備膳食和酒水。（二）公司食堂招待開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)1、因工作關(guān)系外單位一般來(lái)人來(lái)客，一律用工作餐招待。工作餐計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準(zhǔn)收取。2、政府部門(mén)、上級(jí)機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來(lái)公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。3、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費(fèi)不超過(guò)300元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。4、招待政府部門(mén)正股級(jí)以上副局級(jí)（含副局級(jí)）以下干部、集團(tuán)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別人員每席不超過(guò)1000元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元/瓶以下。5、招待政府部門(mén)正局級(jí)及分局一把手每席不超過(guò)1200元（含酒水），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。6、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情況最多一次不能超過(guò)3瓶（每席標(biāo)準(zhǔn)），并且白酒不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第七條夕卜部招待費(fèi)的審批程序與開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)（一）外部招待的審批程序夕卜部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對(duì)外招待實(shí)行事前報(bào)總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后方可執(zhí)彳行（二）外部招待開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)1、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費(fèi)不超過(guò)500元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。2、招待政府部門(mén)正股級(jí)以上副局級(jí)（含副局級(jí)）以下干部、集團(tuán)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別人員每席不超過(guò)1200元（含酒水等），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。3、招待政府部門(mén)正局級(jí)及分局一把手每席不超過(guò)18000元（含酒水），酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。4、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情況最多一次不能超過(guò)3瓶（每席標(biāo)準(zhǔn)），并且白酒不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第八條財(cái)務(wù)控制與監(jiān)督1、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。2、財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)遵循誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，不得由他人代報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待同時(shí)有多個(gè)經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報(bào)帳。4、公司外來(lái)單位或人員（包括集團(tuán)內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個(gè)人）在公司食堂就餐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。5、單餐消費(fèi)50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核人員作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。庫(kù)存酒水核銷(xiāo)單應(yīng)與對(duì)應(yīng)的餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單一起提交總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部復(fù)核。餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。6、所有宴請(qǐng)、業(yè)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支必須列明事由、招待對(duì)象。7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算范圍及要求（1）招待費(fèi)一律記入“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中，不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。招待費(fèi)包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。招待費(fèi)包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開(kāi)具《煙酒出庫(kù)單》記入招待費(fèi)。公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價(jià)，因公在食堂接待發(fā)生的招待費(fèi)，點(diǎn)菜單上須按照菜金標(biāo)價(jià)記錄金額，并經(jīng)負(fù)責(zé)接待人簽字確認(rèn)，月底憑點(diǎn)菜單從福利費(fèi)中轉(zhuǎn)出記入招待費(fèi)。合同標(biāo)明的提供食宿，在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，依據(jù)實(shí)際發(fā)生額，從福利費(fèi)中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不相符之費(fèi)用，必須還原成〃業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”列示，并說(shuō)明原因。原則上無(wú)票據(jù)開(kāi)支必須有證明人。第九條其他1、本辦法自20年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。2、本辦法解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部和綜合部。公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文4一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費(fèi)。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托本公司承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫(xiě)作網(wǎng)更多資料三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。2、行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門(mén)，并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。4、行政部每年對(duì)本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見(jiàn)，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表，向員工代表大會(huì)報(bào)告。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購(gòu)，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺(tái)帳。2、各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)力'。4、有關(guān)來(lái)客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序。外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排。就餐由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來(lái)客就餐手續(xù)。上級(jí)部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門(mén)填寫(xiě)〃來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。上級(jí)部門(mén)委托本公司承辦的會(huì)議如需安排食宿的，可由承辦部門(mén)事先提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過(guò)程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。五、其它有關(guān)規(guī)定⑴各有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。凡超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。凡沒(méi)有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。食堂每月持就餐申請(qǐng)單到行政部辦理付款手續(xù)。招待來(lái)客時(shí)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定范文5第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借款銷(xiāo)賬規(guī)定：（1）借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳;（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第一條借款流程（一）借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核-總經(jīng)理審批。（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定（一）報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度）,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（二）填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）;簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（三）報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第四條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單-須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單-部門(mén)經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核-總經(jīng)理審批-到出納處報(bào)銷(xiāo)。第五條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)夕卜埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天部門(mén)負(fù)責(zé)人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12:00以后出發(fā)（或12:00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12:00以前出發(fā)（或12:00以后到達(dá)）以一天計(jì)?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。宴請(qǐng)客戶(hù)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。（三）報(bào)銷(xiāo)流程出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。購(gòu)票：出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備菊。返回報(bào)銷(xiāo)：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。第六條電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。固定電話(huà)費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統(tǒng)一支付話(huà)費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話(huà)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話(huà)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。3、財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。5、固定電話(huà)費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話(huà)費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。第十一條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：（1）員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē);（2）市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟T工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第十二條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程購(gòu)置申請(qǐng)：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（附出入庫(kù)單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂５谑龡l招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。資料費(fèi)：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)表》，在報(bào)銷(xiāo)前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;（2）總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;（4）按工薪審批程序?qū)徟?（5海月25日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資;（6）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。（三）社會(huì)