超越科技：安徽超越環(huán)保科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

PAGEPAGE6股票代碼：301049 股票簡稱：超越科技安徽超越環(huán)?？萍脊煞萦邢薰鞠虿惶囟▽ο蟀l(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告二〇二二年六月一、本次募集資金使用計劃安徽超越環(huán)保科技股份有限公司（）（單位：萬元項目項目總投資擬投入募集資金金額報廢車輛回收拆解及綜合利用項目59,007.6333,000.00補充流動資金-12,000.00總計59,007.6345,000.00二、本次募集資金投資項目的可行性分析（一）報廢車輛回收拆解及綜合利用項目1、項目基本情況產(chǎn)能1.2萬輛/年和報廢摩托車/電動單車回收拆解產(chǎn)能20萬輛/年。2、項目建設(shè)背景及必要性世紀(jì)以來，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國汽車保有量迅速攀升，截至12一定的差距，多采用粗放的經(jīng)營模式，資源利用率較低，且可能導(dǎo)致交通安全隱患和環(huán)境污染問題，亟需推動產(chǎn)業(yè)進一步規(guī)范化。本項目是對節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策的積極響應(yīng)，對減少資源浪費，降低環(huán)境污染，推動可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。3、項目投資概算項目投資概算情況如下：序號工程或費用名稱投資合計（萬元）占投資比例1建筑工程費18,197.6230.84%2設(shè)備購置費15,263.0025.87%3安裝工程費4,753.128.06%4其他費用9,096.3915.42%5建設(shè)期利息697.501.18%6流動資金11,000.0018.64%合計59,007.63100.00%4、項目經(jīng)濟效益分析7.88年。5、項目核準(zhǔn)情況2（】1）；年4保有限公司報廢車輛回收拆解及綜合利用項目環(huán)境影響報告表>的批復(fù)》（滁環(huán)）。（二）補充流動資金公司擬以本次發(fā)行募集資金不超過12,000.00萬元用于補充流動資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足經(jīng)營規(guī)模日益擴大帶來的資金需求。1、滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴張和處置能力提升產(chǎn)生的資金需求2、優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況的影響（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響產(chǎn)收益率將會受到一定影響，但從中長期來看，隨著項目陸續(xù)產(chǎn)生效益，公司收入和利潤水平將逐步上升，公司的盈利能力及盈利穩(wěn)定性將不斷增強。本次募集資金投資項目的實施，將進一步壯大公司的規(guī)模和實力，增強公司的競爭力，促進公司的持續(xù)