資金計(jì)劃管理制度及流程

精品word文檔可以編輯（本頁是封面）【最新資料Word版可自由編輯！！資金計(jì)劃管理制度及流程房地產(chǎn)企業(yè)是資金密集型企業(yè)。管好、用好資金是提高資金使用效率的前提，為管好、用好資金必須制定合理的資金計(jì)劃?，F(xiàn)制定公司資金管理制度及流程如下：一、 資金計(jì)劃管理制度⑴資金計(jì)劃：包括年度資金計(jì)劃、季度資金計(jì)劃、月份資金計(jì)劃。⑵資金計(jì)劃的參與部門及人員：包括各職能部門、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。⑶資金計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間：年度計(jì)劃為12月25日前；季度計(jì)劃為12月25日、3月25日、6月25日、9月25日；月份計(jì)劃為前月的25日。⑷資金計(jì)劃的依據(jù)為合同及實(shí)際工程進(jìn)度的執(zhí)行情況。⑸資金計(jì)劃中沒有落實(shí)款項(xiàng)的在次月繼續(xù)申報(bào)。⑹資金計(jì)劃中工程款每月10日、25日撥付，遇節(jié)假日順延。其他資金辦理完有關(guān)手續(xù)符合支付條件即可支付。⑺資金計(jì)劃申報(bào)是否準(zhǔn)確、及時(shí)，作為有關(guān)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核的依據(jù)之一。⑻資金計(jì)劃申報(bào)表由公司制定統(tǒng)一格式，完整填報(bào)，不須缺目漏項(xiàng)。⑼資金計(jì)劃額度的確定，按項(xiàng)目回款的40%的額度內(nèi)控制。在超額度情況下若必須支付的款項(xiàng)，可由主要責(zé)任人申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)超額度付款，但所超額度應(yīng)在以后月份扣回。⑽資金計(jì)劃中銷售部門應(yīng)填報(bào)資金回籠計(jì)劃。(11)資金計(jì)劃的匯總與編制由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。望各有關(guān)部門按規(guī)定時(shí)間將資金計(jì)劃報(bào)給財(cái)務(wù)部。Q2)資金計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部整理后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。二、 資金計(jì)劃工作流程⑴本資金計(jì)劃管理制度一經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)布即可執(zhí)行，所需填報(bào)表格可從網(wǎng)上下載也可到文印室索取。⑵各部門資金計(jì)劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副總認(rèn)可方可上報(bào)。⑶財(cái)務(wù)部在支付資金時(shí)監(jiān)控資金計(jì)劃的執(zhí)行，并逐筆注銷。⑷財(cái)務(wù)部應(yīng)將資金計(jì)劃的執(zhí)行情況隨下月資金計(jì)劃同時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。⑸流程圖研發(fā)部資金計(jì)劃 精品word文檔值得下載值得擁有 （月、季、年）三、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。年季月資金計(jì)劃申報(bào)表申報(bào)部門： 單位：萬元序號(hào)收款單位實(shí)施項(xiàng)目申請(qǐng)計(jì)劃額度審批計(jì)劃額度n部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 申報(bào)人:=J【新資料Word版可自由編輯！!員工錄用管理制度為規(guī)范試用期員工的管理和輔導(dǎo)工作，創(chuàng)造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員工的成長(zhǎng)和進(jìn)步，特制定目標(biāo)責(zé)任制制度。一、員工試用期規(guī)定1、 自員工報(bào)到之日起至人力資源部確認(rèn)轉(zhuǎn)正之日起。2、 員工試用期限為3個(gè)月，公司根據(jù)試用期員工具體表現(xiàn)提前或推遲轉(zhuǎn)正。（一） 、福利待遇1、 試用期員工工資根據(jù)所聘的崗位確定，核

算時(shí)間從到崗工作之日起計(jì)算，日工資為：月工資-（本月天數(shù)-休假天數(shù)）2、 過節(jié)費(fèi)按正式員工的1/2發(fā)放。3、 按正式員工標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。（二） 、休假1、試用期內(nèi)累計(jì)事假不能超過3天，如果特殊情況超過3天需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、 可持相關(guān)證明請(qǐng)病假，請(qǐng)病假程序和天數(shù)與正式員工要樣。3、 可請(qǐng)喪假，請(qǐng)假程序和天數(shù)與正式員工要樣。4、 不享受探親假、婚假。二、 員工入職準(zhǔn)備1、 身份證復(fù)印件一份，原件待查。2、 學(xué)歷證明復(fù)印件一份，原件待查。3、 縣級(jí)以上人民醫(yī)院的體檢報(bào)告。4、 4張一寸照片5、 部分職位（如出納、收銀員、司機(jī)、倉管）試用期員工還須須準(zhǔn)備房產(chǎn)證明、戶口本、直系親屬身份證復(fù)印件等。三、 行政手續(xù)1、 試用人員手續(xù)辦理完畢后，由行政部向試用期人員發(fā)放辦公相關(guān)用品。2、 發(fā)放工作牌，辦理考勤卡。3、 試用期人員需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 精品word文檔值得下載值得擁有

4、將試用期人員帶入用人部門。四、用人部門指引1、 試用員工的直接上級(jí)是“入職指引人”。2、 帶領(lǐng)試用期員工熟悉本部門及其他部門，向其介紹今后工作中要緊密配合的部門及員工，同時(shí)介紹公司內(nèi)公共場(chǎng)所的位置，包括會(huì)議室、停車場(chǎng)、洗手間等。3、 與試用期員工進(jìn)入面談，商討入職后的工作安排，并向試用期員工描述其工作的部門架構(gòu)，崗位名稱，職務(wù)，崗位職責(zé)等。簡(jiǎn)單介紹將來的職業(yè)發(fā)展方向和目前工作時(shí)遇到的實(shí)際問題。4、 教會(huì)試用期員工使用生產(chǎn)工具或辦公用具。5、