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文檔簡介
目的規(guī)范公司工程付款的審批程序及辦理流程,明確職責,提高工作效率。范圍本規(guī)定適用于xx及各下屬單位、項目部以及由xx主導的其他經濟組織的所有工程的付款業(yè)務。包括:土地款、拆遷款、政府規(guī)費、設計費、勘察費、測繪費、監(jiān)理費、預付款、工程進度款、材料設備款、結算款、保修金、履約保證金、工程預借款的審批、支付。定義及流程圖定義工程付款:指公司所有土地、開發(fā)前期準備費、主體建安工程費、社區(qū)管網工程費、園林環(huán)境費、配套設施費及開發(fā)間接費的付款、其他付款(含設計付款、施工保證金/投標保證金/圖紙押金/履約保證金退款等)。流程圖《工程進度款支付流程圖》FC-WI-CB03-01職責項目經辦人根據(jù)進度、完成情況、質量狀況及合同提出付款書面申請。項目工程部、成本部、財務部、總經理負責復核付款申請并簽署意見,根據(jù)《權責手冊》授權體系的相關規(guī)定,項目權限內的付款報總部備案,項目權限外的付款報總部審批??偛肯嚓P分管部門對分管的付款進行審核??偛砍杀竟芾聿繉徍送瓿僧a值、應付價款、甲供扣款等,并登錄臺賬。財務管理部負責審核是否與資金計劃相符、是否達到合同付款條件并簽署意見。公司高管審批付款申請并簽署意見。項目公司成本部應于每月5日前上報上月的《項目合同臺賬》和《成本月報表》內容付款申請項目公司每月月底根據(jù)當月進度完成狀況編制下月資金預算,并報總部審批(具體程序按《預算管理控制程序》HXZY-QP-CW01執(zhí)行)。項目經辦人依據(jù)合同、進度及質量狀況確定是否申請付款,并對照經總部審批的資金預算,是否屬預算內資金。項目經辦人填寫相應的《付款審批表》并交項目工程部、成本部、財務部、總經理復核。項目工程部、成本部、財務部、總經理復核項目相關負責人對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額,并在《付款審批表》上簽署意見后,根據(jù)權責手冊的授權,項目權限內可直接由項目財務付款并同時報總部備案,項目成本部同時須與項目財務部核對后登錄付款臺賬。項目權限外的應上報總部復核、審批,待總部審批后交由項目財務付款,項目成本部同時須與項目財務部核對后登錄臺賬??偛肯嚓P分管部門復核總部相關分管部門對于所分管的工程付款進行復核,復核是否符合合同付款節(jié)點??偛吭O計管理部對設計類進行付款審核,總部項目開發(fā)部對土地類進行付款審核。成本管理部復核成本管理部復核付款資料的齊全與準確性。成本管理部復核應付款、已付款、扣款和本次付款金額。成本管理部登錄付款臺賬并交財務管理部審核。成本管理部接受項目權限內付款的備案和臺賬登錄工作。財務管理部復核財務管理部負責審核是否與資金預算相符、是否達到合同付款條件。財務管理部審核相關表單的完整性和合法性,負責根據(jù)財務總體情況,確認是否付款。分管副總復核負責根據(jù)合同執(zhí)行情況和權限,確認是否可以付款??偨浝韽秃素撠煾鶕?jù)公司總體情況和權限,確認是否付款。董事長審批負責所有工程付款的最終審批。臺帳項目經辦人應建立臺帳,登記每筆付款、扣款情況,定期(每月)與項目及財務管理部核對,并接受項目公司領導及總部相關部門的檢查、監(jiān)督??偛砍杀竟芾聿繎⑴_帳、登記每筆付款、扣款情況,并定期(每月)與項目公司及財務管理部核對。每月項目公司、成本管理部、財務管理部根據(jù)各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報公司高管。核查公司高管將不定期對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。資金預算其他相關事宜按照財務管理發(fā)布《預算管理控制程序》執(zhí)行。相關文件《預算管理控制程序》HXZY-QP-CW01相關表單《付款審批表》QR-WI-CB03-01《成本月報表》QR
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