4河道采砂項目實施建議書5

.PAGE.河道采砂項目合資建設項目建議書合資建設單位：XX市交通投資XX蕪銅長江高速公路項目開采地點：XX·XX市〔XX長江段編制單位：XX蕪銅長江高速公路編制時間：二〇一四年八月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、項目基本情況1〔一項目建設背景1〔二項目建設內(nèi)容2〔三項目建設的必要性2〔四項目發(fā)起人介紹3〔五項目組建方案3〔六項目盈利模式/商業(yè)模式4二、市場分析5〔一產(chǎn)品/服務介紹5〔二行業(yè)分析6〔三目標市場與營銷策略7三、組織結(jié)構(gòu)域管理團隊7四、經(jīng)濟效益分析8〔一未來3～5年主要效益指標預測8〔二盈虧平衡點分析8五、項目風險控制9〔一市場風險控制9〔二技術風險控制9〔三政策風險控制9〔四管理風險控制10〔五其他風險控制10六、投資方式、投后管理及退出方案10〔一投資方式10〔二投后管理及退出方案10七、投資收益及投資風險分析11〔一投資收益11〔二投資風險11八、結(jié)論12..XX蕪銅長江高速公路河道采砂項目建議書一、項目基本情況〔一項目建設背景近年來,由于XX城市城鎮(zhèn)化推進有力,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,建筑市場對砂石資源的需求巨大,導致砂石材料價值凸顯,非法采砂分子對該水域的砂石資源覬覦已久,非法采砂活動禁而難絕,造成大量寶貴、有限的長江砂石資源被非法分子長期不斷地侵吞,給國家造成很大的經(jīng)濟損失。因此,對該水域進行有規(guī)劃的、合理的、適度的開采,既有利于國家資源價值的開發(fā),又為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供了必要的基礎材料支撐。調(diào)查表明,近年來XX省在各級部門的支持下,加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟淮等一大批重點建設工程,以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎設施建設步伐；全面推進城鎮(zhèn)建設和各大民生工程等建設,砂石用量缺口巨大。隨著XX地區(qū)道路交通及水利工程等基礎設施建設的快速推進,周邊地區(qū)砂用量十分巨大,所以市場需求前景廣闊。同時,依靠XX省投資集團控股的投資優(yōu)勢,在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設項目的建設將直接為采購項目的實施提供有利保障?！捕椖拷ㄔO內(nèi)容本次采砂工程的主要任務是：滿足工程建設的優(yōu)質(zhì)砂石需求,為合福鐵路XX長江公鐵大橋公路接線工程提供有力的基礎材料支撐。本次擬采砂的砂源位于長江XX河段下段,XX汽車輪渡與火車輪渡之間及其附近水域。根據(jù)XX市交通投資與XX長江河道測繪研究院簽訂的可行性論證協(xié)議,委托論證采砂量90萬噸?！踩椖拷ㄔO的必要性合福鐵路是我省首條縱貫南北的快速客運專線,XX長江公鐵大橋及其公路接線工程是合福鐵路重要配套工程,是貫通合福鐵路的重要節(jié)點性工程,對改善皖江地區(qū)交通運輸條件,提升綜合承載能力,促進承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移乃至推動全省發(fā)展具有至關重要的作用。長江砂石由于砂質(zhì)好、砂量充沛、開采方便、運輸距離較近等優(yōu)點,是工程建設砂石材料的首選。開展本次采砂項目,可為提高XX長江公鐵大橋及其公路接線工程的工程質(zhì)量、加快工程進度提供有力的基礎材料保障,對推動合福鐵路這項國家重點工程建設具有十分積極和重要的意義。〔四項目發(fā)起人介紹XX蕪銅長江高速公路〔以下簡稱"蕪銅公司"系20XX9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府〔出資人代表為XX省投資集團、XX市政府〔出資人代表為XX市交通投資公司、XX市政府〔出資人代表為XX市交通投資公司三方共同出資組建的國有合資公司,開創(chuàng)了XX省高速公路建設省、市共建、以省為主合作新模式。在省政府有關領導親切關懷和各方股東大力支持下,已經(jīng)于2013年5月16日順利注冊成立,注冊資金19.31億元。XX省蕪銅長江高速公路于20XX5月正式組建,與合福鐵路XX長江公鐵大橋接線項目辦為"兩塊牌子,一套人員"方式運作,蕪銅公司負責參與項目建設資金的籌集、調(diào)度和管理,參與高速接線項目的可行性研究、投資管理、建設管理及項目公司的運營管理等工作,并對外派到合福鐵路XX長江公鐵大橋接線項目人員進行管理?！参屙椖拷M建方案1、公司性質(zhì)及注冊地。采砂項目擬為股份制XX公司,按參股形式成立股份制XX公司,屬XX蕪銅長江高速公路二級參股公司,公司注冊地在XX。2、注冊資本金。10000萬元,由蕪銅長江高速公路以現(xiàn)金方式按股比認繳。項目建議書暫按50％計算。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任,股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔風險及虧損。3、法人治理機構(gòu)。公司應設立董事會。設立執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層在內(nèi)的法人治理機構(gòu)。具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計劃為主。4、業(yè)務模式及范圍。采砂項目公司自主經(jīng)營、獨立核算。公司作為采砂項目法人,對項目資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務償還和資產(chǎn)保值增值全過程負責。5、項目投融資計劃。參股資金主要由XX蕪銅長江高速公路籌措,具體資金來源以建設項目節(jié)約資金為主要出口,根據(jù)采砂項目報批立項情況以及額度決定是否向銀行申請貸款。前期注冊資金均由蕪銅公司從賬面現(xiàn)金中籌措?！擦椖坑Ｊ?商業(yè)模式項目建設盈利模式主要以長江砂資源開采為主經(jīng)營,為節(jié)約投資成本、管理成本、營銷成本。采砂項目申請后,由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權。以拍賣的經(jīng)營權作為采砂項目的資金來源以及盈利點。采砂經(jīng)營權是對控股方申請的采砂項目資源按規(guī)劃以及批復采砂范圍進行采取、銷售、管理等經(jīng)營。根據(jù)XX省長江河道工程性采砂的有關規(guī)定,XX市交通投資于20XX3月27日填報了第一次《XX省長江河道工程性采砂項目申請書》,經(jīng)XX市水務局、XX省長江河道采砂管理局審查后報XX省水利廳審批。XX市交通投資申請擬開采量100萬噸,擬采砂地點為長江XX河段汽車輪渡至火車輪渡之間水域,砂石堆放轉(zhuǎn)運地點為三山區(qū)、四合山和無為等地的長江灘地。XX省水行政主管部門對申請書進行了審批,并要求業(yè)主單位XX市交通投資委托具有相應資質(zhì)單位進行分析論證,涉及采砂經(jīng)營權許可轉(zhuǎn)讓應當依法進行公開拍賣。二、市場分析〔一產(chǎn)品/服務介紹1.產(chǎn)品服務描述合福鐵路XX長江公鐵大橋公路接線項目的需求,本項目路線全長40.607公里,全線設橋梁20721.41米/14座、分離立交408米/5座、互通立交5處〔含1處預留互通、服務區(qū)1處、管理分中心1處、養(yǎng)護工區(qū)1處,其中橋梁長度為26.036km〔含分離立交及互通主線橋,橋梁占路線比例為61.65%。根據(jù)項目概況測算,項目砂用量分部如下：序號名稱單位數(shù)量臨時工程路基工程路面工程橋梁涵洞工程交叉工程綠化管線工程1砂M353130314103840164811032中〔粗砂M37976182321419507608154105318103972693合計M38507482321419507374195448931975207372目前本項目建設僅進行三分之一,采砂項目的實施直接為本項目提供砂源可靠的供應渠道,且采購資金的回收高效、有保障。2.產(chǎn)品服務用途隨長江砂資源是不可多得的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源,合理開采長江砂資源能夠疏通航道、提高地區(qū)礦產(chǎn)資源供應保障,也是工程建設不可缺少的主要材料。由于長江砂的品質(zhì)優(yōu)良,一直以來都是國家重點工程建設采購的重要材料,優(yōu)質(zhì)砂的供應是保證工程建設質(zhì)量的基礎。因此,本項目的主要用途為國家投資的相關高速、鐵路等大型基礎設施項目建筑材料。3.產(chǎn)品服務競爭優(yōu)勢本項目的建成將對XX、XX、XX地區(qū)基礎設施建設、各種工業(yè)、民用設施建設奠定物質(zhì)基礎,開采項目相關單位應盡快落實項目資金,以促使項目早日建成投產(chǎn)見效,同時為合福鐵路XX長江公鐵大橋接線項目建設帶來直接利益?！捕袠I(yè)分析XX省優(yōu)質(zhì)砂的采購一直是緊缺材料,省內(nèi)大型基礎設施建設均通過從XX進口,或通過在內(nèi)河架設河砂水洗設備,經(jīng)過二次加工后再供應至省內(nèi)大型工程建設項目。因此,采砂項目建設將對周邊地區(qū)緊缺的優(yōu)質(zhì)砂供應產(chǎn)生積極影響。且對大中型基礎設施建設對優(yōu)質(zhì)砂供應將產(chǎn)生品牌效益,建議利用近幾年XX周邊大型基礎設施投資的黃金時間延長開采年限和開采量?！踩繕耸袌雠c營銷策略XX省在各級部門的支持下,加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟淮等一大批重點建設工程,以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎設施建設步伐；全面推進城鎮(zhèn)建設和各大民生工程等建設,砂石用量缺口巨大。隨著XX、XX地區(qū)道路交通及水利工程等基礎設施建設的快速推進,周邊地區(qū)砂用量十分巨大,所以市場需求前景廣闊。同時,依靠XX省投資集團控股的投資優(yōu)勢,在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設項目的建設將直接為采購項目的實施提供有利保障。采砂項目申請后,由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權。以拍賣的經(jīng)營權作為采砂項目的資金來源以及盈利點。三、組織結(jié)構(gòu)域管理團隊具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計劃為主。我方不參與管理團隊組建。四、經(jīng)濟效益分析〔一未來3～5年主要效益指標預測采砂項目申請后,由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權。根據(jù)XX市交通投資一期采砂項目儲量分析報告：擬采砂區(qū)可作為建筑砂料的砂層為③層中粗砂,層厚1.0～1.5m,砂層薄,按照擬采砂區(qū)二范圍,砂層均厚按1.2m計,③層中粗砂儲量為：長×寬×厚=2000m×250m×1.2=60萬m3,約合90萬噸。開采量為90萬噸,實際經(jīng)營權拍賣為1.1億元。報批投入成本約為500萬元,實現(xiàn)利潤率約為95％。〔二盈虧平衡點分析序號項目投資回收及收益第1年第2年第3年第4年第5年112000萬收益值固定成本210000萬38000萬46000萬54000萬62000萬7收益5000萬5500萬6000萬6500萬7000萬經(jīng)分析預測,注冊資金10000萬元,按50％認繳注冊資金,每年運營成本為500萬元。本項目第二年即可收回全部成本,轉(zhuǎn)為盈利。五、項目風險控制〔一市場風險控制在XX200km半徑范圍內(nèi),具有優(yōu)質(zhì)砂供應的有：徑縣章渡砂、XX淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂XX萬石砂等。在XX周邊的以上砂場均以開采優(yōu)質(zhì)的河砂和湖砂為主。且多數(shù)采砂點為私營,采砂成本較低,對市場采購優(yōu)質(zhì)砂價格產(chǎn)生沖擊?！捕夹g風險控制公開拍賣經(jīng)營權此風險可以回避?！踩唢L險控制未來投資收益的不確定性,在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風險。為獲得不確定的預期效益,是一種經(jīng)營風險。同時在本項目的開發(fā)報批過程中,主要是對自然資源的開采,能否持續(xù)獲得資源開采權直接關系到合資項目運行的長效機制,對儲量跟蹤獲批是項目運行后管理或風險的主要來源。〔四管理風險控制合福鐵路XX長江公鐵大橋公路接線項目建設期,蕪銅公司資金來源主要為股東方到位資本金以及銀行貸款,進入運營期將依靠高速公路路產(chǎn)的運營收入。對合資建設采砂項目的資金主要由蕪銅公司從銀行貸款籌措或利用建設貸款資金結(jié)余進行投資,相關資金的使用需經(jīng)董事會研究?！参迤渌L險控制項目審批過程是采砂項目的風險所在,審批過程中需要集團或相關地市政府的有利支持,確保審批過程能夠高效、快速的辦理。六、投資方式、投后管理及退出方案〔一投資方式參股擬建項目。蕪銅公司作為股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任,股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔風險及虧損?！捕逗蠊芾硗顿Y后項目管理方由控股方組建,蕪銅公司作為參股方不增加管理人員和產(chǎn)生管理費用。合資參股建設采取一項目一審批制度,審批過程參股方配合進行。七、投資收益及投資風險分析〔一投資收益根據(jù)采砂項目股份公司啟動預計未來2年內(nèi)凈利潤總額達到10000萬元,年平均投資回報率60%。