企業(yè)BI模型方案課件

內(nèi)容提要?SAP2009/Page1

案例分享BI商務(wù)智能解決方案何謂商務(wù)智能？內(nèi)容提要?SAP2009/Page1案何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)只是把Excel轉(zhuǎn)成報(bào)表還是把儀表盤加上報(bào)表何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)只2何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商務(wù)整合(BusinessIntegration)整合數(shù)據(jù)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔?，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部和外部進(jìn)行傳遞，產(chǎn)生互動(dòng)商務(wù)創(chuàng)意(BusinessInnovation)用信息來改變你的做事方式，使其變得更加有效，更加易于管理和更加有效?！安皇亲顝?qiáng)壯的也不是最有智慧的，而是最能適應(yīng)變化的才能夠生存”CharlesDarwin

何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商3總結(jié)商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商務(wù)智能是一種以使用者為中心的情報(bào)檢索、探索、分析與互動(dòng)過程，并從而發(fā)展洞察

(insights)

與認(rèn)知

(understanding)，藉以改善與強(qiáng)化決策品質(zhì)─GartnerGroup用創(chuàng)新的方法來整合、分析、呈現(xiàn)所有數(shù)據(jù)，以改善信息提供效率與決策品質(zhì)以創(chuàng)新為手段、整合為過程達(dá)到效率與質(zhì)量的提升總結(jié)商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商4內(nèi)容提要?SAP2009/Page5

案例分享BI商務(wù)智能解決方案何為商務(wù)智能？內(nèi)容提要?SAP2009/Page5案管理桌面管理桌面6管理駕駛艙通過宏觀關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析，來把握企業(yè)整體運(yùn)行及經(jīng)營狀況。通過分析模擬預(yù)測，把握企業(yè)發(fā)展趨勢。管理駕駛艙通過宏觀關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析，來把握企業(yè)整體運(yùn)行及經(jīng)7管理桌面管理桌面8報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)9報(bào)表平臺(tái)27張80張23張報(bào)表平臺(tái)27張80張23張10報(bào)表平臺(tái)

數(shù)據(jù)集市增量抽取數(shù)據(jù)自行開發(fā)系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū)1.基礎(chǔ)檔案全量抽取2.指標(biāo)相關(guān)增量抽取總帳CRM項(xiàng)目管理應(yīng)收應(yīng)付全量抽取數(shù)據(jù)主題報(bào)表總體情況一覽表銷售統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目情況匯總表增量抽取數(shù)據(jù)

銷售系統(tǒng)預(yù)算主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū)報(bào)表平臺(tái)數(shù)據(jù)集市增量抽取數(shù)據(jù)自行開發(fā)系統(tǒng)ERP系統(tǒng)11分析方法分析方法12分析方法比較分析法分析方法比較分析法13分析方法沃爾評(píng)分法分析方法沃爾評(píng)分法14分析方法因素分析法分析方法因素分析法15模型分析（數(shù)據(jù)模型）模型分析（數(shù)據(jù)模型）16基于財(cái)務(wù)報(bào)表的經(jīng)營分析三個(gè)層面四個(gè)角度戰(zhàn)略層面：企業(yè)戰(zhàn)略管理營運(yùn)層面：企業(yè)營運(yùn)管理報(bào)表層面：報(bào)表分析展現(xiàn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了什么分析為何發(fā)生預(yù)測即將發(fā)生什么模擬預(yù)測企業(yè)希望發(fā)生什么九大主題1綜合績效分析2發(fā)展能力分析3盈利能力分析4營運(yùn)能力分析5資金分析6償債能力分析7責(zé)任中心考核8預(yù)警9報(bào)表分析基于財(cái)務(wù)報(bào)表的經(jīng)營分析三個(gè)層面四個(gè)角度戰(zhàn)略層面：營運(yùn)層面：17報(bào)表分析目的獲得企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和關(guān)鍵指標(biāo)等的準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表其它分析方法環(huán)比同比趨勢結(jié)構(gòu)報(bào)表分析目的18預(yù)警預(yù)警的目的

對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)實(shí)時(shí)的分析與監(jiān)控預(yù)警的內(nèi)容過快增長預(yù)警過快下降預(yù)警虧損預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)表項(xiàng)目異常預(yù)警企業(yè)的未來會(huì)出現(xiàn)多種情況，在每種情況下企業(yè)的盈利會(huì)發(fā)生什么樣的變化？企業(yè)維持目前經(jīng)營水平條件下的虧損預(yù)警企業(yè)收入水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警企業(yè)成本費(fèi)用水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警預(yù)警預(yù)警的目的企業(yè)的未來會(huì)出現(xiàn)多種情況，在每種情況下企業(yè)的盈19營運(yùn)管理——企業(yè)營運(yùn)管理盈利能力分析收入質(zhì)量利潤質(zhì)量盈利綜合能力資金分析管理資金構(gòu)成分析資金成本分析資金償債能力分析資金協(xié)調(diào)性分析資金獲利能力分析營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析固定資產(chǎn)營運(yùn)能力分析全部資產(chǎn)營運(yùn)能力償債能力分析企業(yè)負(fù)債情況企業(yè)短期償債能力企業(yè)長期償債能力基于企業(yè)盈利能力和營運(yùn)能力的償債能力測算企業(yè)未來償債能力預(yù)測目標(biāo)角色應(yīng)用內(nèi)容發(fā)展能力營運(yùn)管理——企業(yè)營運(yùn)管理盈利能力分析收入質(zhì)量利潤質(zhì)量盈利綜合20盈利能力分析找出企業(yè)盈利的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，提高企業(yè)盈利水平盈利能力分析費(fèi)用：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性收入：結(jié)構(gòu)、趨勢、質(zhì)量綜合KPI利潤：趨勢、質(zhì)量成本：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性什么是盈利能力？能給企業(yè)帶來什么？如何進(jìn)行？盈利能力分析找出企業(yè)盈利的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，提高企業(yè)盈利水平盈利資金分析資金分析內(nèi)容資金構(gòu)成分析資金成本分析資金償債能力分析資金協(xié)調(diào)性分析資金獲利能力分析資金分析重要性資金在局部或在分布上的不協(xié)調(diào)，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的中斷或停滯發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每五家破產(chǎn)企業(yè)，有四家是盈利的，只有一家是虧損的。經(jīng)營成功的企業(yè)，各有不同的戰(zhàn)略和秘密，但經(jīng)營失敗的企業(yè)，都有共通的問題和征兆——現(xiàn)金鏈條斷裂企業(yè)資金在會(huì)計(jì)核算過程中始終保持總量平衡，總量平衡不能完全保證資金在數(shù)量上和時(shí)間上的協(xié)調(diào)資金分析資金分析內(nèi)容22資金成本分析不同性質(zhì)資金來源的成本尋求最為合理的融資方式不同時(shí)期資金成本企業(yè)融資成本變化了然于胸資金成本對(duì)比分析行業(yè)對(duì)比預(yù)算對(duì)比資金成本分析不同性質(zhì)資金來源的成本23資金協(xié)調(diào)性分析企業(yè)發(fā)展的血液——資金是否在健康、協(xié)調(diào)的運(yùn)作？資金鏈?zhǔn)欠駮?huì)斷裂？資金是否冗余？資金協(xié)調(diào)：涵蓋企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)——投資、融資生產(chǎn)、采購、銷售資金支付和結(jié)算等。靜態(tài)協(xié)調(diào)與動(dòng)態(tài)的協(xié)調(diào)投資和融資活動(dòng)協(xié)調(diào)經(jīng)營活動(dòng)協(xié)調(diào)現(xiàn)金支付情況協(xié)調(diào)短期資金占用長期資金占用短期資金來源長期資金來源資金協(xié)調(diào)性分析企業(yè)發(fā)展的血液——資金短期資金占用長期資金占用24償債能力分析什么是企業(yè)償債能力？靜態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)清償債務(wù)的能力；動(dòng)態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)和經(jīng)營過程創(chuàng)造的收益償還債務(wù)的能力。償債能力分析內(nèi)容企業(yè)負(fù)債情況分析企業(yè)短期償債能力分析企業(yè)長期償債能力分析基于企業(yè)盈利能力和營運(yùn)能力的償債能力測算企業(yè)未來償債能力預(yù)測償債能力分析什么是企業(yè)償債能力？25償債能力測算與預(yù)測企業(yè)實(shí)際的可以用來清償債務(wù)的資產(chǎn)不僅包括其立即變現(xiàn)的資產(chǎn)，還包括生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)創(chuàng)造的收益，企業(yè)在未來的經(jīng)營會(huì)面臨多種情況，每種情況下企業(yè)清償債務(wù)的能力如何？企業(yè)維持目前生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)的情況下，未來償債能力預(yù)測企業(yè)提高盈利能力的情況下，未來償債能力預(yù)測企業(yè)提高資產(chǎn)營運(yùn)能力的情況下，未來償債能力預(yù)測償債能力測算與預(yù)測企業(yè)實(shí)際的可以用來清償債務(wù)的資產(chǎn)不僅包括其26企業(yè)營運(yùn)能力分析什么是營運(yùn)能力？分析的目的何在？如何分析？流動(dòng)資產(chǎn)營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析固定資產(chǎn)營運(yùn)能力分析全部資產(chǎn)營運(yùn)能力分析企業(yè)營運(yùn)能力分析什么是營運(yùn)能力？流動(dòng)資產(chǎn)營運(yùn)能力分析27加速流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析通過改變流動(dòng)資產(chǎn)管理效率，預(yù)測：節(jié)約的資金增加的收入加速流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析通過改變流動(dòng)資產(chǎn)管理效率，預(yù)測：28企業(yè)能否健康發(fā)展取決于多種因素：企業(yè)盈利能力、資產(chǎn)利用效率、投融資政策、股利分配政策等；企業(yè)發(fā)展能力影響因素分析，采用連環(huán)替代的因素分析法，幫助企業(yè)找出企業(yè)成長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)點(diǎn)及其影響程度。發(fā)展能力分析企業(yè)能否健康發(fā)展取決于多種因素：企業(yè)盈利能力、資產(chǎn)利用效率、29內(nèi)容提要?SAP2009/Page30

案例分享BI商務(wù)智能解決方案何為商務(wù)智能？內(nèi)容提要?SAP2009/Page30典型案例-領(lǐng)導(dǎo)桌面典型案例-領(lǐng)導(dǎo)桌面31典型案例-領(lǐng)導(dǎo)桌面典型案例-領(lǐng)導(dǎo)桌面32典型案例-領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控桌面典型案例-領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控桌面33典型案例-國航達(dá)標(biāo)指標(biāo)典型案例-國航達(dá)標(biāo)指標(biāo)34典型案例-損益主題分析典型案例-損益主題分析35典型案例-人力資源主題分析典型案例-人力資源主題分析36典型案例-資產(chǎn)主題分析典型案例-資產(chǎn)主題分析37典型案例-EVA分析典型案例-EVA分析38典型案例-杜邦分析典型案例-杜邦分析39THANKS!THANKS!40內(nèi)容提要?SAP2009/Page41

案例分享BI商務(wù)智能解決方案何謂商務(wù)智能？內(nèi)容提要?SAP2009/Page1案何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)只是把Excel轉(zhuǎn)成報(bào)表還是把儀表盤加上報(bào)表何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)只42何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商務(wù)整合(BusinessIntegration)整合數(shù)據(jù)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔?，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部和外部進(jìn)行傳遞，產(chǎn)生互動(dòng)商務(wù)創(chuàng)意(BusinessInnovation)用信息來改變你的做事方式，使其變得更加有效，更加易于管理和更加有效?！安皇亲顝?qiáng)壯的也不是最有智慧的，而是最能適應(yīng)變化的才能夠生存”CharlesDarwin

何謂商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商43總結(jié)商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商務(wù)智能是一種以使用者為中心的情報(bào)檢索、探索、分析與互動(dòng)過程，并從而發(fā)展洞察

(insights)

與認(rèn)知

(understanding)，藉以改善與強(qiáng)化決策品質(zhì)─GartnerGroup用創(chuàng)新的方法來整合、分析、呈現(xiàn)所有數(shù)據(jù)，以改善信息提供效率與決策品質(zhì)以創(chuàng)新為手段、整合為過程達(dá)到效率與質(zhì)量的提升總結(jié)商務(wù)智能(BusinessIntelligence)商44內(nèi)容提要?SAP2009/Page45

案例分享BI商務(wù)智能解決方案何為商務(wù)智能？內(nèi)容提要?SAP2009/Page5案管理桌面管理桌面46管理駕駛艙通過宏觀關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析，來把握企業(yè)整體運(yùn)行及經(jīng)營狀況。通過分析模擬預(yù)測，把握企業(yè)發(fā)展趨勢。管理駕駛艙通過宏觀關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析，來把握企業(yè)整體運(yùn)行及經(jīng)47管理桌面管理桌面48報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)49報(bào)表平臺(tái)27張80張23張報(bào)表平臺(tái)27張80張23張50報(bào)表平臺(tái)

數(shù)據(jù)集市增量抽取數(shù)據(jù)自行開發(fā)系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū)1.基礎(chǔ)檔案全量抽取2.指標(biāo)相關(guān)增量抽取總帳CRM項(xiàng)目管理應(yīng)收應(yīng)付全量抽取數(shù)據(jù)主題報(bào)表總體情況一覽表銷售統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目情況匯總表增量抽取數(shù)據(jù)

銷售系統(tǒng)預(yù)算主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)集結(jié)區(qū)報(bào)表平臺(tái)數(shù)據(jù)集市增量抽取數(shù)據(jù)自行開發(fā)系統(tǒng)ERP系統(tǒng)51分析方法分析方法52分析方法比較分析法分析方法比較分析法53分析方法沃爾評(píng)分法分析方法沃爾評(píng)分法54分析方法因素分析法分析方法因素分析法55模型分析（數(shù)據(jù)模型）模型分析（數(shù)據(jù)模型）56基于財(cái)務(wù)報(bào)表的經(jīng)營分析三個(gè)層面四個(gè)角度戰(zhàn)略層面：企業(yè)戰(zhàn)略管理營運(yùn)層面：企業(yè)營運(yùn)管理報(bào)表層面：報(bào)表分析展現(xiàn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了什么分析為何發(fā)生預(yù)測即將發(fā)生什么模擬預(yù)測企業(yè)希望發(fā)生什么九大主題1綜合績效分析2發(fā)展能力分析3盈利能力分析4營運(yùn)能力分析5資金分析6償債能力分析7責(zé)任中心考核8預(yù)警9報(bào)表分析基于財(cái)務(wù)報(bào)表的經(jīng)營分析三個(gè)層面四個(gè)角度戰(zhàn)略層面：營運(yùn)層面：57報(bào)表分析目的獲得企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和關(guān)鍵指標(biāo)等的準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表其它分析方法環(huán)比同比趨勢結(jié)構(gòu)報(bào)表分析目的58預(yù)警預(yù)警的目的

對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)實(shí)時(shí)的分析與監(jiān)控預(yù)警的內(nèi)容過快增長預(yù)警過快下降預(yù)警虧損預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)表項(xiàng)目異常預(yù)警企業(yè)的未來會(huì)出現(xiàn)多種情況，在每種情況下企業(yè)的盈利會(huì)發(fā)生什么樣的變化？企業(yè)維持目前經(jīng)營水平條件下的虧損預(yù)警企業(yè)收入水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警企業(yè)成本費(fèi)用水平發(fā)生變化條件下的虧損預(yù)警預(yù)警預(yù)警的目的企業(yè)的未來會(huì)出現(xiàn)多種情況，在每種情況下企業(yè)的盈59營運(yùn)管理——企業(yè)營運(yùn)管理盈利能力分析收入質(zhì)量利潤質(zhì)量盈利綜合能力資金分析管理資金構(gòu)成分析資金成本分析資金償債能力分析資金協(xié)調(diào)性分析資金獲利能力分析營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效果分析固定資產(chǎn)營運(yùn)能力分析全部資產(chǎn)營運(yùn)能力償債能力分析企業(yè)負(fù)債情況企業(yè)短期償債能力企業(yè)長期償債能力基于企業(yè)盈利能力和營運(yùn)能力的償債能力測算企業(yè)未來償債能力預(yù)測目標(biāo)角色應(yīng)用內(nèi)容發(fā)展能力營運(yùn)管理——企業(yè)營運(yùn)管理盈利能力分析收入質(zhì)量利潤質(zhì)量盈利綜合60盈利能力分析找出企業(yè)盈利的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，提高企業(yè)盈利水平盈利能力分析費(fèi)用：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性收入：結(jié)構(gòu)、趨勢、質(zhì)量綜合KPI利潤：趨勢、質(zhì)量成本：結(jié)構(gòu)、趨勢、合理性什么是盈利能力？能給企業(yè)帶來什么？如何進(jìn)行？盈利能力分析找出企業(yè)盈利的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，提高企業(yè)盈利水平盈利資金分析資金分析內(nèi)容資金構(gòu)成分析資金成本分析資金償債能力分析資金協(xié)調(diào)性分析資金獲利能力分析資金分析重要性資金在局部或在分布上的不協(xié)調(diào)，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的中斷或停滯發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每五家破產(chǎn)企業(yè)，有四家是盈利的，只有一家是虧損的。經(jīng)營成功的企業(yè)，各有不同的戰(zhàn)略和秘密，但經(jīng)營失敗的企業(yè)，都有共通的問題和征兆——現(xiàn)金鏈條斷裂企業(yè)資金在會(huì)計(jì)核算過程中始終保持總量平衡，總量平衡不能完全保證資金在數(shù)量上和時(shí)間上的協(xié)調(diào)資金分析資金分析內(nèi)容62資金成本分析不同性質(zhì)資金來源的成本尋求最為合理的融資方式不同時(shí)期資金成本企業(yè)融資成本變化了然于胸資金成本對(duì)比分析行業(yè)對(duì)比預(yù)算對(duì)比資金成本分析不同性質(zhì)資金來源的成本63資金協(xié)調(diào)性分析企業(yè)發(fā)展的血液——資金是否在健康、協(xié)調(diào)的運(yùn)作？資金鏈?zhǔn)欠駮?huì)斷裂？資金是否冗余？資金協(xié)調(diào)：涵蓋企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)——投資、融資生產(chǎn)、采購、銷售資金支付和結(jié)算等。靜態(tài)協(xié)調(diào)與動(dòng)態(tài)的協(xié)調(diào)投資和融資活動(dòng)協(xié)調(diào)經(jīng)營活動(dòng)協(xié)調(diào)現(xiàn)金支付情況協(xié)調(diào)短期資金占用長期資金占用短期資金來源長期資金來源資金協(xié)調(diào)性分析企業(yè)發(fā)展的血液——資金短期資金占用長期資金占用64償債能力分析什么是企業(yè)償債能力？靜態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)清償債務(wù)的能力；動(dòng)態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)和經(jīng)營過程創(chuàng)造的收益償還債務(wù)的能力。償債能力分析內(nèi)容企業(yè)負(fù)債情況分析企業(yè)短期償債能力分析企業(yè)長期償債能力分析基于企業(yè)盈利能力和營運(yùn)能力的償債能力測算企業(yè)未來償債能力預(yù)測償債能力分析什么是企業(yè)償債能力？65償債能力測算與預(yù)測企業(yè)實(shí)際的可以用來清償債務(wù)的資產(chǎn)不僅包括其立即變現(xiàn)的資產(chǎn)，還包括生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)創(chuàng)造的收益，企業(yè)在未來的經(jīng)營會(huì)面臨多種情況，每種情況下企業(yè)清償債務(wù)的能力如何？企業(yè)維持目前生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)的情況下，未