淮南實施方案計劃

PAGE34淮南實施方案淮南xxx制造加工項目

建設實施方案

（一）項目名稱

淮南xx制造加工項目

（二）項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托xxx良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以xx為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達11000.00萬元。

二、項目承辦單位

xxx實業(yè)發(fā)展公司

三、報告咨詢機構

泓域咨詢機構

四、項目建設背景

面對國內外比較復雜的經(jīng)濟環(huán)境和不斷加大的下行壓力，陶粒行業(yè)受到了不同程度的影響，多數(shù)企業(yè)開工不足、市場競爭激烈，價格下降，企業(yè)應收賬款增加。但也有部分企業(yè)迎難而上，準確把握陶粒行業(yè)發(fā)展所面臨的新的要求、新的生存和發(fā)展環(huán)境、抓住機遇、解決發(fā)展中存在的突出

問題，積極應對挑戰(zhàn)，依靠新產品、新技術和經(jīng)營創(chuàng)新，使企業(yè)走上轉型升級之路，取得了較好的業(yè)績。

淮南，古稱州來，是安徽省地級市，國務院批復確定的中國華東地區(qū)以煤炭、電力為主的能源生產基地。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、2個縣，總面積5533平方千米，建成區(qū)面積121平方千米，常住人口349.0萬人，城鎮(zhèn)人口223.7萬人，城鎮(zhèn)化率64.11%?；茨系靥幹袊A東地區(qū)、安徽中北部，位于長江三角洲腹地，淮河之濱，素有“中州咽喉，江南屏障”、“五彩淮南”之稱，是沿淮城市群的重要節(jié)點，合肥都市圈核心城市。淮南是中國能源之都、華東工業(yè)糧倉、安徽省重要的工業(yè)城市、國務院13個較大城市之一，獲得中國優(yōu)秀旅游城市、全國百個宜居城市、全國綠化模范城市、國家園林城市、國家首批試點智慧城市、中國最佳投資城市、中國最具幸福感城市、中國成語典故之城等榮譽。2019年，淮南市地區(qū)生產總值為1296.2億元，按可比價格計算，同比增長5.2%。

xxx把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整為主線，大力調整產業(yè)結構，加強基礎設施建設，積極推進對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質量和效益。該項目的建設，通過科學的產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市

內外、省內外、國內外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚xxx，進一步鞏固xxx招商引資競爭力。

五、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（一）項目總投資及資金構成

項目預計總投資8143.34萬元，其中：固定資產投資6996.02萬元，占項目總投資的85.91%；流動資金1147.32萬元，占項目總投資的14.09%。

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

項目預期達產年營業(yè)收入11467.00萬元，總成本費用8759.60萬元，稅金及附加138.65萬元，利潤總額2707.40萬元，利稅總額3219.48萬元，稅后凈利潤2030.55萬元，達產年納稅總額1188.93萬元；達產年投資利潤率33.25%，投資利稅率39.54%，投資回報率24.94%，全部投資回收期5.51年，提供就業(yè)職位205個。

十、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及xxxxx行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxxxx產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“淮南xx制造加工項目”，項目的建設能夠有力促進xxx經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位205個，達產年納稅總額1188.93萬元，可以促進xxx區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率33.25%，投資利稅率39.54%，全部投資回報率24.94%，全部投資回收期5.51年，固定資產投資回收期5.51年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動經(jīng)濟轉型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了《關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私

營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。

第二章

建設背景及必要性

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。

成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想”的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。

企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經(jīng)達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人

員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。

公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經(jīng)驗結合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。產品的研發(fā)效率和質量是產品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，使產品研發(fā)

管理更加規(guī)范化和信息化；通過產品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產品可靠性。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入5478.54萬元，同比增長26.10%（1133.93萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務xx銷售收入為4386.71萬元，占營業(yè)總收入的80.07%。

上年度主要經(jīng)濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1

營業(yè)收入

1150.49

1533.99

1424.42

1369.63

5478.54

2

主營業(yè)務收入

921.21

1228.28

1140.54

1096.68

4386.71

2.1

xx(A)

304.00

405.33

376.38

361.90

1447.61

2.2

xx(B)

211.88

282.50

262.33

252.24

1008.94

2.3

xx(C)

156.61

208.81

193.89

186.44

745.74

2.4

xx(D)

110.55

147.39

136.87

131.60

526.41

2.5

xx(E)

73.70

98.26

91.24

87.73

350.94

2.6

xx(F)

46.06

61.41

57.03

54.83

219.34

2.7

xx(...)

18.42

24.57

22.81

21.93

87.73

3

其他業(yè)務收入

229.28

305.71

283.88

272.96

1091.83

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1512.60萬元，較去年同期相比增長301.09萬元，增長率24.85%；實現(xiàn)凈利潤1134.45萬元，

較去年同期相比增長181.40萬元，增長率19.03%。

上年度主要經(jīng)濟指標

項目單位指標完成營業(yè)收入

萬元

5478.54

完成主營業(yè)務收入

萬元

4386.71

主營業(yè)務收入占比

80.07%

營業(yè)收入增長率（同比）

26.10%

營業(yè)收入增長量（同比）

萬元

1133.93

利潤總額

萬元

1512.60

利潤總額增長率

24.85%

利潤總額增長量

萬元

301.09

凈利潤

萬元

1134.45

凈利潤增長率

19.03%

凈利潤增長量

萬元

181.40

投資利潤率

36.57%

投資回報率

27.43%

財務內部收益率

27.75%

企業(yè)總資產

萬元

14444.95

流動資產總額占比

萬元

32.10%

流動資產總額

萬元

4636.35

資產負債率

36.85%

附表11：主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1

占地面積

平方米

23458.39

35.17畝

1.1

容積率

1.15

1.2

建筑系數(shù)

66.66%

1.3

投資強度

萬元/畝

198.92

1.4

基底面積

平方米

15637.36

1.5

總建筑面積

平方米

26977.15

1.6

綠化面積

平方米

1649.70

綠化率6.12%

2

總投資

萬元

8143.34

2.1

固定資產投資

萬元

6996.02

2.1.1

土建工程投資

萬元

1934.10

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

23.75%

2.1.2

設備投資

萬元

2502.33

2.1.2.1

設備投資占比

30.73%

2.1.3

其它投資

萬元

2559.59

2.1.3.1

其它投資占比

31.43%

2.1.4

固定資產投資占比

85.91%

2.2

流動資金

萬元

1147.32

2.2.1

流動資金占比

14.09%

3

收入

萬元

11467.00

4

總成本

萬元

8759.60

5

利潤總額

萬元

2707.40

6

凈利潤

萬元

2030.55

7

所得稅

萬元

1.15

8

增值稅

萬元

373.43

9

稅金及附加

萬元

138.65

10

納稅總額

萬元

1188.93

11

利稅總額

萬元

3219.48

12

投資利潤率

33.25%

13

投資利稅率

39.54%

14

投資回報率

24.94%

15

回收期

年

5.51

16

設備數(shù)量

臺（套）

74

17

年用電量

千瓦時

518626.88

18

年用水量

立方米

5527.87

19

總能耗

噸標準煤

64.21

20

節(jié)能率

29.99%

21

節(jié)能量

噸標準煤

26.23

22

員工數(shù)量

人

205

附表22：土建工程投資一覽表

序號項目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

1

主體生產工程

11055.61

11055.61

20218.57

20218.57

1594.51

1.1

主要生產車間

6633.37

6633.37

12131.14

12131.14

988.60

1.2

輔助生產車間

3537.80

3537.80

6469.94

6469.94

510.24

1.3

其他生產車間

884.45

884.45

1172.68

1172.68

95.67

2

倉儲工程

2345.60

2345.60

4393.08

4393.08

251.97

2.1

成品貯存

586.40

586.40

1098.27

1098.27

62.99

2.2

原料倉儲

1219.71

1219.71

2284.40

2284.40

131.02

2.3

輔助材料倉庫

539.49

539.49

1010.41

1010.41

57.95

3

供配電工程

125.10

125.10

125.10

125.10

8.07

3.1

供配電室

125.10

125.10

125.10

125.10

8.07

4

給排水工程

143.86

143.86

143.86

143.86

7.22

4.1

給排水

143.86

143.86

143.86

143.86

7.22

5

服務性工程

1485.55

1485.55

1485.55

1485.55

85.20

5.1

辦公用房

842.77

842.77

842.77

842.77

49.67

5.2

生活服務

642.78

642.78

642.78

642.78

35.67

6

消防及環(huán)保工程

419.08

419.08

419.08

419.08

27.04

6.1

消防環(huán)保工程

419.08

419.08

419.08

419.08

27.04

7

項目總圖工程

62.55

62.55

62.55

62.55

-101.65

7.1

場地及道路硬化

3953.25

726.77

726.77

7.2

場區(qū)圍墻

726.77

3953.25

3953.25

7.3

安全保衛(wèi)室

62.55

62.55

62.55

62.55

8

綠化工程

1764.13

61.74

合計

15637.36

26977.15

26977.15

1934.10

附表33：節(jié)能分析一覽表

序號項目單位指標備注1

總能耗

噸標準煤

64.21

1.1

—年用電量

千瓦時

518626.88

1.2

—年用電量

噸標準煤

63.74

1.3

—年用水量

立方米

5527.87

1.4

—年用水量

噸標準煤

0.47

2

年節(jié)能量

噸標準煤

26.23

3

節(jié)能率

29.99%

附表44：項目建設進度一覽表

序號項目單位指標

1

完成投資

萬元

4136.00

1.1

——完成比例

50.79%

2

完成固定資產投資

萬元

2728.15

2.1

——完成比例

65.96%

3

完成流動資金投資

萬元

1407.85

3.1

——完成比例

34.04%

附表55：人力資源配置一覽表

序號項目單位指標1

一線產業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

139

1.2

人均年工資

萬元

5.23

1.3

年工資額

萬元

825.88

2

工程技術人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

31

2.2

人均年工資

萬元

6.51

2.3

年工資額

萬元

155.91

3

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

8

3.2

人均年工資

萬元

7.13

3.3

年工資額

萬元

57.78

4

品質管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

16

4.2

人均年工資

萬元

5.74

4.3

年工資額

萬元

85.78

5

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

11

5.2

人均年工資

萬元

7.17

5.3

年工資額

萬元

80.34

6

職工工資總額

萬元

1205.69

附表66：固定資產投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

1

項目建設投資

萬元

1934.10

2502.33

198.92

6996.02

1.1

工程費用

萬元

1934.10

2502.33

7839.18

1.1.1

建筑工程費用

萬元

1934.10

1934.10

23.75%

1.1.2

設備購置及安裝費

萬元

2502.33

2502.33

30.73%

1.2

工程建設其他費用

萬元

2559.59

2559.59

31.43%

1.2.1

無形資產

萬元

1334.36

1334.36

1.3

預備費

萬元

1225.23

1225.23

1.3.1

基本預備費

萬元

566.27

566.27

1.3.2

漲價預備費

萬元

658.96

658.96

2

建設期利息

萬元

3

固定資產投資現(xiàn)值

萬元

6996.02

6996.02

附表77：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動資產

萬元

7839.18

4596.46

6785.82

7839.18

7839.18

7839.18

1.1

應收賬款

萬元

2351.75

1293.46

1763.82

2351.75

2351.75

2351.75

1.2

存貨

萬元

3527.63

1940.20

2645.72

3527.63

3527.63

3527.63

1.2.1

原輔材料

萬元

1058.29

582.06

793.72

1058.29

1058.29

1058.29

1.2.2

燃料動力

萬元

52.91

29.10

39.69

52.91

52.91

52.91

1.2.3

在產品

萬元

1622.71

892.49

1217.03

1622.71

1622.71

1622.71

1.2.4

產成品

萬元

793.72

436.54

595.29

793.72

793.72

793.72

1.3

現(xiàn)金

萬元

1959.80

1077.89

1469.85

1959.80

1959.80

1959.80

2

流動負債

萬元

6691.86

3680.52

5018.90

6691.86

6691.86

6691.86

2.1

應付賬款

萬元

6691.86

3680.52

5018.90

6691.86

6691.86

6691.86

3

流動資金

萬元

1147.32

631.03

860.49

1147.32

1147.32

1147.32

4

鋪底流動資金

萬元

382.44

210.34

286.83

382.44

382.44

382.44

附表88：總投資構成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1

項目總投資

萬元

8143.34

116.40%

116.40%

100.00%

2

項目建設投資

萬元

6996.02

100.00%

100.00%

85.91%

2.1

工程費用

萬元

4436.43

63.41%

63.41%

54.48%

2.1.1

建筑工程費

萬元

1934.10

27.65%

27.65%

23.75%

2.1.2

設備購置及安裝費

萬元

2502.33

35.77%

35.77%

30.73%

2.2

工程建設其他費用

萬元

1334.36

19.07%

19.07%

16.39%

2.2.1

無形資產

萬元

1334.36

19.07%

19.07%

16.39%

2.3

預備費

萬元

1225.23

17.51%

17.51%

15.05%

2.3.1

基本預備費

萬元

566.27

8.09%

8.09%

6.95%

2.3.2

漲價預備費

萬元

658.96

9.42%

9.42%

8.09%

3

建設期利息

萬元

4

固定資產投資現(xiàn)值

萬元

6996.02

100.00%

100.00%

85.91%

5

建設期間費用

萬元

6

流動資金

萬元

1147.32

16.40%

16.40%

14.09%

7

鋪底流動資金

萬元

382.44

5.47%

5.47%

4.70%

附表99：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

1.1

萬元

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

2

現(xiàn)價增加值

萬元

2018.19

2752.08

3669.44

3669.44

3669.44

3

增值稅

萬元

205.39

280.07

373.43

373.43

373.43

3.1

銷項稅額

萬元

1834.72

1834.72

1834.72

1834.72

1834.72

3.2

進項稅額

萬元

803.71

1095.97

1461.29

1461.29

1461.29

4

城市維護建設稅

萬元

14.38

19.61

26.14

26.14

26.14

5

教育費附加

萬元

6.16

8.40

11.20

11.20

11.20

6

地方教育費附加

萬元

4.11

5.60

7.47

7.47

7.47

9

土地使用稅

萬元

93.83

93.83

93.83

93.83

93.83

10

稅金及附加

萬元

118.48

127.44

138.65

138.65

138.65

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構)筑物

原值

1934.10

1934.10

當期折舊額

1547.28

77.36

77.36

77.36

77.36

77.36

凈值

386.82

1856.74

1779.37

1702.01

1624.64

1547.28

2

機器設備

原值

2502.33

2502.33

當期折舊額

2001.86

133.46

133.46

133.46

133.46

133.46

凈值

2368.87

2235.41

2101.96

1968.50

1835.04

3

建筑物及設備原值

4436.43

當期折舊額

3549.14

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

建筑物及設備凈值

887.29

4225.61

4014.79

3803.97

3593.15

3382.33

4

無形資產

原值

1334.36

1334.36

當期攤銷額

1334.36

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

凈值

1301.00

1267.64

1234.28

1200.92

1167.57

5

合計：折舊及攤銷

4883.50

244.18

244.18

244.18

244.18

244.18

附表11：總成本費用估算一覽表

序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1

外購原材料費

萬元

5873.40

3230.37

4405.05

5873.40

5873.40

5873.40

2

外購燃料動力費

萬元

385.31

211.92

288.98

385.31

385.31

385.31

3

工資及福利費

萬元

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

4

修理費

萬元

25.30

13.92

18.98

25.30

25.30

25.30

5

其它成本費用

萬元

1025.72

564.15

769.29

1025.72

1025.72

1025.72

5.1

其他制造費用

萬元

401.55

220.85

301.16

401.55

401.55

401.55

5.2

其他管理費用

萬元

157.04

86.37

117.78

157.04

157.04

157.04

5.3

其他銷售費用

萬元

377.98

207.89

283.49

377.98

377.98

377.98

6

經(jīng)營成本

萬元

8515.42

4683.48

6386.57

8515.42

8515.42

8515.42

7

折舊費

萬元

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

8

攤銷費

萬元

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

9

利息支出

萬元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費用

萬元

8759.60

5470.22

6932.17

8759.60

8759.60

8759.60

10.1

可變成本

萬元

7309.73

4020.35

5482.30

7309.73

7309.73

7309.73

10.2

固定成本

萬元

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

11

盈虧平衡點

42.06%

42.06%

附表12：利潤及利潤分配表

序號項目單位達產指標第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

11467.00

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

2

稅金及附加

萬元

138.65

118.48

127.44

138.65

138.65

138.65

3

總成本費用

萬元

8759.60

5470.22

6932.17

8759.60

8759.60

8759.60

5

增值稅

萬元

373.43

205.39

280.07

373.43

373.43

373.43

6

利潤總額

萬元

2707.40

1601.96

2627.05