淮南實施方案計劃

PAGE34淮南實施方案淮南xxx制造加工項目

建設(shè)實施方案

（一）項目名稱

淮南xx制造加工項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托xxx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達11000.00萬元。

二、項目承辦單位

xxx實業(yè)發(fā)展公司

三、報告咨詢機構(gòu)

泓域咨詢機構(gòu)

四、項目建設(shè)背景

面對國內(nèi)外比較復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和不斷加大的下行壓力，陶粒行業(yè)受到了不同程度的影響，多數(shù)企業(yè)開工不足、市場競爭激烈，價格下降，企業(yè)應(yīng)收賬款增加。但也有部分企業(yè)迎難而上，準確把握陶粒行業(yè)發(fā)展所面臨的新的要求、新的生存和發(fā)展環(huán)境、抓住機遇、解決發(fā)展中存在的突出

問題，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，依靠新產(chǎn)品、新技術(shù)和經(jīng)營創(chuàng)新，使企業(yè)走上轉(zhuǎn)型升級之路，取得了較好的業(yè)績。

淮南，古稱州來，是安徽省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國華東地區(qū)以煤炭、電力為主的能源生產(chǎn)基地。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、2個縣，總面積5533平方千米，建成區(qū)面積121平方千米，常住人口349.0萬人，城鎮(zhèn)人口223.7萬人，城鎮(zhèn)化率64.11%?；茨系靥幹袊A東地區(qū)、安徽中北部，位于長江三角洲腹地，淮河之濱，素有“中州咽喉，江南屏障”、“五彩淮南”之稱，是沿淮城市群的重要節(jié)點，合肥都市圈核心城市?；茨鲜侵袊茉粗?、華東工業(yè)糧倉、安徽省重要的工業(yè)城市、國務(wù)院13個較大城市之一，獲得中國優(yōu)秀旅游城市、全國百個宜居城市、全國綠化模范城市、國家園林城市、國家首批試點智慧城市、中國最佳投資城市、中國最具幸福感城市、中國成語典故之城等榮譽。2019年，淮南市地區(qū)生產(chǎn)總值為1296.2億元，按可比價格計算，同比增長5.2%。

xxx把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市

內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚xxx，進一步鞏固xxx招商引資競爭力。

五、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（一）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資8143.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6996.02萬元，占項目總投資的85.91%；流動資金1147.32萬元，占項目總投資的14.09%。

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入11467.00萬元，總成本費用8759.60萬元，稅金及附加138.65萬元，利潤總額2707.40萬元，利稅總額3219.48萬元，稅后凈利潤2030.55萬元，達產(chǎn)年納稅總額1188.93萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.25%，投資利稅率39.54%，投資回報率24.94%，全部投資回收期5.51年，提供就業(yè)職位205個。

十、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及xxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx（集團）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“淮南xx制造加工項目”，項目的建設(shè)能夠有力促進xxx經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位205個，達產(chǎn)年納稅總額1188.93萬元，可以促進xxx區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率33.25%，投資利稅率39.54%，全部投資回報率24.94%，全部投資回收期5.51年，固定資產(chǎn)投資回收期5.51年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私

營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動企業(yè)提升管理水平。

第二章

建設(shè)背景及必要性

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。

成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想”的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。

企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術(shù)指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟相關(guān)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設(shè)備先進，技術(shù)實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人

員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。

公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)

管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入5478.54萬元，同比增長26.10%（1133.93萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xx銷售收入為4386.71萬元，占營業(yè)總收入的80.07%。

上年度主要經(jīng)濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1

營業(yè)收入

1150.49

1533.99

1424.42

1369.63

5478.54

2

主營業(yè)務(wù)收入

921.21

1228.28

1140.54

1096.68

4386.71

2.1

xx(A)

304.00

405.33

376.38

361.90

1447.61

2.2

xx(B)

211.88

282.50

262.33

252.24

1008.94

2.3

xx(C)

156.61

208.81

193.89

186.44

745.74

2.4

xx(D)

110.55

147.39

136.87

131.60

526.41

2.5

xx(E)

73.70

98.26

91.24

87.73

350.94

2.6

xx(F)

46.06

61.41

57.03

54.83

219.34

2.7

xx(...)

18.42

24.57

22.81

21.93

87.73

3

其他業(yè)務(wù)收入

229.28

305.71

283.88

272.96

1091.83

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1512.60萬元，較去年同期相比增長301.09萬元，增長率24.85%；實現(xiàn)凈利潤1134.45萬元，

較去年同期相比增長181.40萬元，增長率19.03%。

上年度主要經(jīng)濟指標

項目單位指標完成營業(yè)收入

萬元

5478.54

完成主營業(yè)務(wù)收入

萬元

4386.71

主營業(yè)務(wù)收入占比

80.07%

營業(yè)收入增長率（同比）

26.10%

營業(yè)收入增長量（同比）

萬元

1133.93

利潤總額

萬元

1512.60

利潤總額增長率

24.85%

利潤總額增長量

萬元

301.09

凈利潤

萬元

1134.45

凈利潤增長率

19.03%

凈利潤增長量

萬元

181.40

投資利潤率

36.57%

投資回報率

27.43%

財務(wù)內(nèi)部收益率

27.75%

企業(yè)總資產(chǎn)

萬元

14444.95

流動資產(chǎn)總額占比

萬元

32.10%

流動資產(chǎn)總額

萬元

4636.35

資產(chǎn)負債率

36.85%

附表11：主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1

占地面積

平方米

23458.39

35.17畝

1.1

容積率

1.15

1.2

建筑系數(shù)

66.66%

1.3

投資強度

萬元/畝

198.92

1.4

基底面積

平方米

15637.36

1.5

總建筑面積

平方米

26977.15

1.6

綠化面積

平方米

1649.70

綠化率6.12%

2

總投資

萬元

8143.34

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

6996.02

2.1.1

土建工程投資

萬元

1934.10

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

23.75%

2.1.2

設(shè)備投資

萬元

2502.33

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

30.73%

2.1.3

其它投資

萬元

2559.59

2.1.3.1

其它投資占比

31.43%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

85.91%

2.2

流動資金

萬元

1147.32

2.2.1

流動資金占比

14.09%

3

收入

萬元

11467.00

4

總成本

萬元

8759.60

5

利潤總額

萬元

2707.40

6

凈利潤

萬元

2030.55

7

所得稅

萬元

1.15

8

增值稅

萬元

373.43

9

稅金及附加

萬元

138.65

10

納稅總額

萬元

1188.93

11

利稅總額

萬元

3219.48

12

投資利潤率

33.25%

13

投資利稅率

39.54%

14

投資回報率

24.94%

15

回收期

年

5.51

16

設(shè)備數(shù)量

臺（套）

74

17

年用電量

千瓦時

518626.88

18

年用水量

立方米

5527.87

19

總能耗

噸標準煤

64.21

20

節(jié)能率

29.99%

21

節(jié)能量

噸標準煤

26.23

22

員工數(shù)量

人

205

附表22：土建工程投資一覽表

序號項目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

1

主體生產(chǎn)工程

11055.61

11055.61

20218.57

20218.57

1594.51

1.1

主要生產(chǎn)車間

6633.37

6633.37

12131.14

12131.14

988.60

1.2

輔助生產(chǎn)車間

3537.80

3537.80

6469.94

6469.94

510.24

1.3

其他生產(chǎn)車間

884.45

884.45

1172.68

1172.68

95.67

2

倉儲工程

2345.60

2345.60

4393.08

4393.08

251.97

2.1

成品貯存

586.40

586.40

1098.27

1098.27

62.99

2.2

原料倉儲

1219.71

1219.71

2284.40

2284.40

131.02

2.3

輔助材料倉庫

539.49

539.49

1010.41

1010.41

57.95

3

供配電工程

125.10

125.10

125.10

125.10

8.07

3.1

供配電室

125.10

125.10

125.10

125.10

8.07

4

給排水工程

143.86

143.86

143.86

143.86

7.22

4.1

給排水

143.86

143.86

143.86

143.86

7.22

5

服務(wù)性工程

1485.55

1485.55

1485.55

1485.55

85.20

5.1

辦公用房

842.77

842.77

842.77

842.77

49.67

5.2

生活服務(wù)

642.78

642.78

642.78

642.78

35.67

6

消防及環(huán)保工程

419.08

419.08

419.08

419.08

27.04

6.1

消防環(huán)保工程

419.08

419.08

419.08

419.08

27.04

7

項目總圖工程

62.55

62.55

62.55

62.55

-101.65

7.1

場地及道路硬化

3953.25

726.77

726.77

7.2

場區(qū)圍墻

726.77

3953.25

3953.25

7.3

安全保衛(wèi)室

62.55

62.55

62.55

62.55

8

綠化工程

1764.13

61.74

合計

15637.36

26977.15

26977.15

1934.10

附表33：節(jié)能分析一覽表

序號項目單位指標備注1

總能耗

噸標準煤

64.21

1.1

—年用電量

千瓦時

518626.88

1.2

—年用電量

噸標準煤

63.74

1.3

—年用水量

立方米

5527.87

1.4

—年用水量

噸標準煤

0.47

2

年節(jié)能量

噸標準煤

26.23

3

節(jié)能率

29.99%

附表44：項目建設(shè)進度一覽表

序號項目單位指標

1

完成投資

萬元

4136.00

1.1

——完成比例

50.79%

2

完成固定資產(chǎn)投資

萬元

2728.15

2.1

——完成比例

65.96%

3

完成流動資金投資

萬元

1407.85

3.1

——完成比例

34.04%

附表55：人力資源配置一覽表

序號項目單位指標1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

139

1.2

人均年工資

萬元

5.23

1.3

年工資額

萬元

825.88

2

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

31

2.2

人均年工資

萬元

6.51

2.3

年工資額

萬元

155.91

3

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

8

3.2

人均年工資

萬元

7.13

3.3

年工資額

萬元

57.78

4

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

16

4.2

人均年工資

萬元

5.74

4.3

年工資額

萬元

85.78

5

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

11

5.2

人均年工資

萬元

7.17

5.3

年工資額

萬元

80.34

6

職工工資總額

萬元

1205.69

附表66：固定資產(chǎn)投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設(shè)備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

1

項目建設(shè)投資

萬元

1934.10

2502.33

198.92

6996.02

1.1

工程費用

萬元

1934.10

2502.33

7839.18

1.1.1

建筑工程費用

萬元

1934.10

1934.10

23.75%

1.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

2502.33

2502.33

30.73%

1.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

2559.59

2559.59

31.43%

1.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

1334.36

1334.36

1.3

預(yù)備費

萬元

1225.23

1225.23

1.3.1

基本預(yù)備費

萬元

566.27

566.27

1.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

658.96

658.96

2

建設(shè)期利息

萬元

3

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

6996.02

6996.02

附表77：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產(chǎn)年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動資產(chǎn)

萬元

7839.18

4596.46

6785.82

7839.18

7839.18

7839.18

1.1

應(yīng)收賬款

萬元

2351.75

1293.46

1763.82

2351.75

2351.75

2351.75

1.2

存貨

萬元

3527.63

1940.20

2645.72

3527.63

3527.63

3527.63

1.2.1

原輔材料

萬元

1058.29

582.06

793.72

1058.29

1058.29

1058.29

1.2.2

燃料動力

萬元

52.91

29.10

39.69

52.91

52.91

52.91

1.2.3

在產(chǎn)品

萬元

1622.71

892.49

1217.03

1622.71

1622.71

1622.71

1.2.4

產(chǎn)成品

萬元

793.72

436.54

595.29

793.72

793.72

793.72

1.3

現(xiàn)金

萬元

1959.80

1077.89

1469.85

1959.80

1959.80

1959.80

2

流動負債

萬元

6691.86

3680.52

5018.90

6691.86

6691.86

6691.86

2.1

應(yīng)付賬款

萬元

6691.86

3680.52

5018.90

6691.86

6691.86

6691.86

3

流動資金

萬元

1147.32

631.03

860.49

1147.32

1147.32

1147.32

4

鋪底流動資金

萬元

382.44

210.34

286.83

382.44

382.44

382.44

附表88：總投資構(gòu)成估算表

序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1

項目總投資

萬元

8143.34

116.40%

116.40%

100.00%

2

項目建設(shè)投資

萬元

6996.02

100.00%

100.00%

85.91%

2.1

工程費用

萬元

4436.43

63.41%

63.41%

54.48%

2.1.1

建筑工程費

萬元

1934.10

27.65%

27.65%

23.75%

2.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

2502.33

35.77%

35.77%

30.73%

2.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

1334.36

19.07%

19.07%

16.39%

2.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

1334.36

19.07%

19.07%

16.39%

2.3

預(yù)備費

萬元

1225.23

17.51%

17.51%

15.05%

2.3.1

基本預(yù)備費

萬元

566.27

8.09%

8.09%

6.95%

2.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

658.96

9.42%

9.42%

8.09%

3

建設(shè)期利息

萬元

4

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

6996.02

100.00%

100.00%

85.91%

5

建設(shè)期間費用

萬元

6

流動資金

萬元

1147.32

16.40%

16.40%

14.09%

7

鋪底流動資金

萬元

382.44

5.47%

5.47%

4.70%

附表99：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

1.1

萬元

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

2

現(xiàn)價增加值

萬元

2018.19

2752.08

3669.44

3669.44

3669.44

3

增值稅

萬元

205.39

280.07

373.43

373.43

373.43

3.1

銷項稅額

萬元

1834.72

1834.72

1834.72

1834.72

1834.72

3.2

進項稅額

萬元

803.71

1095.97

1461.29

1461.29

1461.29

4

城市維護建設(shè)稅

萬元

14.38

19.61

26.14

26.14

26.14

5

教育費附加

萬元

6.16

8.40

11.20

11.20

11.20

6

地方教育費附加

萬元

4.11

5.60

7.47

7.47

7.47

9

土地使用稅

萬元

93.83

93.83

93.83

93.83

93.83

10

稅金及附加

萬元

118.48

127.44

138.65

138.65

138.65

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構(gòu))筑物

原值

1934.10

1934.10

當期折舊額

1547.28

77.36

77.36

77.36

77.36

77.36

凈值

386.82

1856.74

1779.37

1702.01

1624.64

1547.28

2

機器設(shè)備

原值

2502.33

2502.33

當期折舊額

2001.86

133.46

133.46

133.46

133.46

133.46

凈值

2368.87

2235.41

2101.96

1968.50

1835.04

3

建筑物及設(shè)備原值

4436.43

當期折舊額

3549.14

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

建筑物及設(shè)備凈值

887.29

4225.61

4014.79

3803.97

3593.15

3382.33

4

無形資產(chǎn)

原值

1334.36

1334.36

當期攤銷額

1334.36

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

凈值

1301.00

1267.64

1234.28

1200.92

1167.57

5

合計：折舊及攤銷

4883.50

244.18

244.18

244.18

244.18

244.18

附表11：總成本費用估算一覽表

序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1

外購原材料費

萬元

5873.40

3230.37

4405.05

5873.40

5873.40

5873.40

2

外購燃料動力費

萬元

385.31

211.92

288.98

385.31

385.31

385.31

3

工資及福利費

萬元

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

1205.69

4

修理費

萬元

25.30

13.92

18.98

25.30

25.30

25.30

5

其它成本費用

萬元

1025.72

564.15

769.29

1025.72

1025.72

1025.72

5.1

其他制造費用

萬元

401.55

220.85

301.16

401.55

401.55

401.55

5.2

其他管理費用

萬元

157.04

86.37

117.78

157.04

157.04

157.04

5.3

其他銷售費用

萬元

377.98

207.89

283.49

377.98

377.98

377.98

6

經(jīng)營成本

萬元

8515.42

4683.48

6386.57

8515.42

8515.42

8515.42

7

折舊費

萬元

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

210.82

8

攤銷費

萬元

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

33.36

9

利息支出

萬元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費用

萬元

8759.60

5470.22

6932.17

8759.60

8759.60

8759.60

10.1

可變成本

萬元

7309.73

4020.35

5482.30

7309.73

7309.73

7309.73

10.2

固定成本

萬元

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

1449.87

11

盈虧平衡點

42.06%

42.06%

附表12：利潤及利潤分配表

序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

11467.00

6306.85

8600.25

11467.00

11467.00

11467.00

2

稅金及附加

萬元

138.65

118.48

127.44

138.65

138.65

138.65

3

總成本費用

萬元

8759.60

5470.22

6932.17

8759.60

8759.60

8759.60

5

增值稅

萬元

373.43

205.39

280.07

373.43

373.43

373.43

6

利潤總額

萬元

2707.40

1601.96

2627.05