企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典

———企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典（精選17篇）

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇1

一、依據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金安排、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行懲罰。

四、準時供應(yīng)真實、完善的會計信息。會計核算每月定時供應(yīng)月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持狀況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余狀況表、附表、報表說明書(或財務(wù)狀況分析說明書)等，除定期供應(yīng)上述會計資料外，依據(jù)單位需要，還應(yīng)供應(yīng)有關(guān)會計信息資料。

五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

七、準時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)整表。

八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇2

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇3

會計人員的職責是指參加擬定經(jīng)濟方案、業(yè)務(wù)方案，考核、分析預算、財務(wù)方案的執(zhí)行狀況。

主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書寫干凈、登記準時、帳面清晰。

其次條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

第四條仔細審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。負責掌握財務(wù)收支不突破資金方案，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責供應(yīng)資料和反映狀況。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面對經(jīng)理匯報財務(wù)狀況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清晰，分類排列，以便查閱妥當保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格掌握支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計報表，仔細自查，按時報送會計資料。

第十一條加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的平安制度，確保不出平安問題。第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法，實行清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算精確?????、內(nèi)容完整、說明清晰。第十六條保守本公司的商業(yè)隱秘，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界供應(yīng)和泄露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，仔細檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其精確?????性。第十八條仔細執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的精確?????、規(guī)范。

第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

其次十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明緣由，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

其次十一條加強稅務(wù)學問的學習，為公司合理避稅供應(yīng)可操作性方案。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇4

1、負責生產(chǎn)成本的核算，仔細進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格掌握成本，促進增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本掌握及清點存貨，審查原材料的選購;

4、仔細核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參加存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領(lǐng)用安排表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

8、負責核算企業(yè)工資狀況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導批閱后送交出納員，以保證工資的準時發(fā)放;

(2)依據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

10、公證和誠懇地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財務(wù)科長支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇5

出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證，應(yīng)按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到準時精確?????，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款狀況，

第十三條準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流淌報表。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇6

崗位職責：

1、準時、精確?????地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;

3、準時、精確?????上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來;

4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

5、協(xié)作資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到準時、精確?????;

8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作閱歷,有會計初級證書;

2、仔細細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維靈敏，良好的學習力量、獨立工作力量和財務(wù)分析力量;

4、嫻熟應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通力量;

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇7

1.負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2.將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

3.負責各類收付匯國際收支申報;

4.編制銀行余額調(diào)整表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

5.熟識承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

6.協(xié)作銀行理財、授信相關(guān)工作;

7.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇8

1..負責集團本部全部資金付款的全部賬務(wù)

2.對本部門的預算和費用使用進行掌握審核把關(guān)

3.幫助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的精確?????性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇9

1、負責收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證精確?????性

2、準時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、工資及各類獎金發(fā)放

4、社保合同處理

5、零用金及各類報銷發(fā)放

6、各類日記賬處理及保管

7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

8、各項票據(jù)保管

9、有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇10

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，準時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;

5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

6、幫助部門管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、負責公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇12

1、申請票據(jù)，預備和報送會計報表，幫助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

3、負責日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;

4、幫助財會文件的預備、歸檔和保管;

5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);

7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

8、幫助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇13

為人要正直、本分，做事仔細踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

負責公司日?，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

開具發(fā)票，依據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇14

1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇15

1、依據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、上級支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇16

1.整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;

2.費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管;

3.固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷;

4.幫助外賬會計整理外賬資料;

5.幫助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6.辦理銀行開戶、銷戶，熟識企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

7.公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;

8.負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的準時登記;

9.妥當保管現(xiàn)金、支票等財務(wù)票據(jù)，做好各種財務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇17

1.負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

2.負責各類銀行事宜的對接;

3.負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4.負責增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等;

5.負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)整表的編制;

6.負責各類財務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典（精選17篇）

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇1

一、依據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金安排、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行懲罰。

四、準時供應(yīng)真實、完善的會計信息。會計核算每月定時供應(yīng)月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持狀況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余狀況表、附表、報表說明書(或財務(wù)狀況分析說明書)等，除定期供應(yīng)上述會計資料外，依據(jù)單位需要，還應(yīng)供應(yīng)有關(guān)會計信息資料。

五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

七、準時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)整表。

八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇2

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇3

會計人員的職責是指參加擬定經(jīng)濟方案、業(yè)務(wù)方案，考核、分析預算、財務(wù)方案的執(zhí)行狀況。

主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書寫干凈、登記準時、帳面清晰。

其次條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

第四條仔細審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。負責掌握財務(wù)收支不突破資金方案，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責供應(yīng)資料和反映狀況。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面對經(jīng)理匯報財務(wù)狀況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清晰，分類排列，以便查閱妥當保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格掌握支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計報表，仔細自查，按時報送會計資料。

第十一條加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的平安制度，確保不出平安問題。第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法，實行清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算精確?????、內(nèi)容完整、說明清晰。第十六條保守本公司的商業(yè)隱秘，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界供應(yīng)和泄露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，仔細檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其精確?????性。第十八條仔細執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的精確?????、規(guī)范。

第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

其次十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明緣由，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

其次十一條加強稅務(wù)學問的學習，為公司合理避稅供應(yīng)可操作性方案。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇4

1、負責生產(chǎn)成本的核算，仔細進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格掌握成本，促進增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本掌握及清點存貨，審查原材料的選購;

4、仔細核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參加存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領(lǐng)用安排表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

8、負責核算企業(yè)工資狀況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導批閱后送交出納員，以保證工資的準時發(fā)放;

(2)依據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

10、公證和誠懇地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財務(wù)科長支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇5

出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證，應(yīng)按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到準時精確?????，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款狀況，

第十三條準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流淌報表。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇6

崗位職責：

1、準時、精確?????地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;

3、準時、精確?????上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來;

4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

5、協(xié)作資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到準時、精確?????;

8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作閱歷,有會計初級證書;

2、仔細細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維靈敏，良好的學習力量、獨立工作力量和財務(wù)分析力量;

4、嫻熟應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通力量;

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇7

1.負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2.將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

3.負責各類收付匯國際收支申報;

4.編制銀行余額調(diào)整表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

5.熟識承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

6.協(xié)作銀行理財、授信相關(guān)工作;

7.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇8

1..負責集團本部全部資金付款的全部賬務(wù)

2.對本部門的預算和費用使用進行掌握審核把關(guān)

3.幫助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的精確?????性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇9

1、負責收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證精確?????性

2、準時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、工資及各類獎金發(fā)放

4、社保合同處理

5、零用金及各類報銷發(fā)放

6、各類日記賬處理及保管

7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

8、各項票據(jù)保管

9、有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇10

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，準時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;

5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

6、幫助部門管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納員崗位職責經(jīng)典篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

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