施工單位出納崗位職責(zé)

施工單位出?納崗位職責(zé)?1、管理?公司各銀行?帳戶，負(fù)責(zé)?開戶登記、?銷戶注銷以?及銀行證卡?的管理。負(fù)?責(zé)與銀行的?一般業(yè)務(wù)接?洽。2、?負(fù)責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，按?時準(zhǔn)確核對?各類銀行帳?務(wù)，及時清?算未達(dá)帳項?。3、按?規(guī)定購買、?保管和存放?支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及?時盤點登記?，保證帳實?、帳證相符?。4、及?時掌握公司?資金狀況，?確保資金收?付的準(zhǔn)確性?及安全性。?5、負(fù)責(zé)?各項按相關(guān)?規(guī)定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金費?用報銷。要?認(rèn)真審查各?種報銷或支?出的原始憑?證，對違反?國家規(guī)定或?有誤差的，?要拒絕辦理?報銷手續(xù)。?6、負(fù)責(zé)?發(fā)放職工的?工資、獎金?以及各項補(bǔ)?貼等工作。?7、及時?核對現(xiàn)金及?銀行日記帳?，確保帳實?相符。8?、控制庫存?現(xiàn)金限額，?做好庫存現(xiàn)?金及各種有?價票券、有?關(guān)印章、發(fā)?票收據(jù)的管?理工作。?9、每月按?時填報統(tǒng)計?報表及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事宜施工?單位出納崗?位職責(zé)2?1、負(fù)責(zé)收?取業(yè)主各類?費用并開具?相應(yīng)憑證;?2、按時?報送各類財?務(wù)資料，疏?理本項目財?務(wù)基礎(chǔ)工作?;3、登?記現(xiàn)金和銀?行存款日記?賬，確保資?金安全并且?帳實相符;?4、發(fā)票?和收據(jù)的領(lǐng)?購、保管、?核銷，確定?票據(jù)安全，?并合法合規(guī)?使用票據(jù);?5、部門?各項費用的?報銷、預(yù)算?的協(xié)助編制?及申請調(diào)整?工作;6?、領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?事項。施?工單位出納?崗位職責(zé)3?1.原始?憑證審核報?銷，使用網(wǎng)?銀支付各類?付款日常收?付款工作;?2.財務(wù)?憑證整理等?;3.S?AP系統(tǒng)經(jīng)?費錄入;?3.公司辦?公用品管理?、快遞收發(fā)?;4.銀?行收支明細(xì)?表作成，匯?總，核對;?5.公司?認(rèn)證進(jìn)項發(fā)?票并申報;?6.公司?合同的管理?等;7.?行政日常事?務(wù)、辦公用?品管理、文?檔歸類整理?等總務(wù)協(xié)助?工作;_?__人事入?離職手續(xù)辦?理，考勤核?對等人事助?理工作;?9.領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他工?作事項。?施工單位出?納崗位職責(zé)?41、按?照審批無誤?的付款單據(jù)?，及時準(zhǔn)確?進(jìn)行日?，F(xiàn)?金和銀行收?付，登記現(xiàn)?金和銀行日?記賬;2?、每日郵件?報送準(zhǔn)確無?誤的現(xiàn)金、?銀行EXC?EL日記賬?;3、按?照領(lǐng)要求，?及時去銀行?取收付款回?單、存支票?、付匯及銀?行要求的其?他資料;?4、稅務(wù)送?資料、臨時?頂替前臺和?其他部門的?外出工作;?5、部門?經(jīng)理安排的?其他工作。?施工單位?出納崗位職?責(zé)51、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。2、根?據(jù)記賬憑證?報銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每日負(fù)?責(zé)盤清庫存?現(xiàn)金，核對?現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程?序保管現(xiàn)金?，保證庫存?現(xiàn)金安全。?4、保管?好各種空白?支票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)責(zé)接?收各項銀行?到款進(jìn)賬憑?證，并傳遞?到有關(guān)的制?單人員。?6、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。施工單?位出納崗位?職責(zé)61?、每日審核?出納收支憑?證是否合理?、合法、正?確、有效，?審核其手續(xù)?是否完整，?根據(jù)審核無?誤的收支憑?及時進(jìn)行賬?務(wù)處理;?2、及時檢?查銀行存款?未達(dá)帳項余?額調(diào)節(jié)表的?編制情況，?發(fā)現(xiàn)問題及?時查找并糾?正;3、?正確計算各?種應(yīng)交稅金?，及時申報?和繳納;?4、及時做?好全盤帳務(wù)?處理，按時?完成財務(wù)月?報表、年報?表;5、?負(fù)責(zé)公司各?部門的費用?報銷業(yè)務(wù)手?續(xù);6、?定期組織對?公司固定資?金和流動資?產(chǎn)的清查、?核實，確保?財產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)對?固定資金和?流動資金的?管理，提高?資金利用率?;7、及?時掌握流動?資金使用和?周轉(zhuǎn)的情況?，定期向財?務(wù)部經(jīng)理匯?報工作。?施工單位出?納崗位職責(zé)?71.登?記備查賬，?協(xié)助進(jìn)行資?產(chǎn)安全管理?2.收付?數(shù)