小公司出納的職責(zé)

小公司出納?的職責(zé)1?.負(fù)責(zé)公司?日常的結(jié)算?，方式不限?于現(xiàn)金，電?匯(本外幣?)，票據(jù)和?信用證等，?保管庫存現(xiàn)?金、支票及?其他有價證?券;2.?及時準(zhǔn)確登?記日記賬，?每日進行日?結(jié)、賬實核?對，做到日?清月結(jié);?3.負(fù)責(zé)銀?行往來業(yè)務(wù)?，不限于辦?理銀行賬戶?開立、注銷?、變更和銀?企直連等;?4.妥善?保存原始憑?證，按照要?求完成存檔?;5.上?級安排的其?他工作。?小公司出納?的職責(zé)2?1、嚴(yán)格按?照公司資金?管理制度和?流程要求，?辦理網(wǎng)銀收?付、銀行結(jié)?算等業(yè)務(wù);?2、實時?掌握公司賬?戶資金動態(tài)?，及時報送?資金表動;?3、費用?報銷及日常?資金的收付?，應(yīng)收票據(jù)?簽收登記及?托收，每月?進行核對，?確保公司資?金的安全性?與準(zhǔn)確性。?4、負(fù)責(zé)?發(fā)放工資和?績效等工作?;5、負(fù)?責(zé)稅務(wù)稽查?及稅收報表?填制，重點?稅源填報、?統(tǒng)計等;?6、公司法?人章的管理?;7、各?類財務(wù)報表?統(tǒng)計，協(xié)助?部門目標(biāo)工?作的達成。?8、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的臨時?性工作;?小公司出納?的職責(zé)3?一、負(fù)責(zé)日?常網(wǎng)銀、辦?理銀行業(yè)務(wù)?1.開具?支票、現(xiàn)金?收付，日常?網(wǎng)銀收付結(jié)?算業(yè)務(wù)，并?及時在通關(guān)?平臺核銷?2.辦理銀?行業(yè)務(wù)(開?戶、變更、?維護更新、?業(yè)務(wù)等)?3.去銀行?辦理紙質(zhì)關(guān)?稅和網(wǎng)上繳?納關(guān)稅的收?付結(jié)算_?__日常報?銷、保管有?關(guān)印章、押?金收據(jù)和空?白支票及現(xiàn)?金二、負(fù)?責(zé)登記并催?收押金、發(fā)?票。通關(guān)平?臺錄入與核?銷1.負(fù)?責(zé)成本報銷?單線下審核?單據(jù)及發(fā)票?規(guī)范檢查?2.每周催?收押金和登?記掛賬表追?收發(fā)票3?.每日發(fā)郵?件并在通關(guān)?平臺錄入銀?行收款明細?給結(jié)算(只?業(yè)務(wù)款)?三、負(fù)責(zé)錄?入用友財務(wù)?系統(tǒng)，每日?匯報資金情?況1.登?記各公司每?日銀行余額?臺賬，每日?匯報資金情?況2.整?理銀行單據(jù)?，匹配請款?單，錄入N?C系統(tǒng)(含?應(yīng)收和應(yīng)付?)小公司?出納的職責(zé)?41、?負(fù)責(zé)公司的?原始憑證報?銷，現(xiàn)金的?收付，登記?現(xiàn)金日記賬?，保證公司?貨幣資金的?正常運轉(zhuǎn);?2、日資?金報表的報?送、整理原?始付款單據(jù)?及回單;?3、加強?安全防范意?識，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制度?，認(rèn)真管好?各種印章，?空白支票，?空白收據(jù)等?;4、?根據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作好?應(yīng)收款工作?，定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯報?收款情況;?5、配?合領(lǐng)導(dǎo)完成?布置的其他?任務(wù)。小?公司出納的?職責(zé)51?.監(jiān)管公司?應(yīng)收賬款、?跟蹤應(yīng)收到?期款、跟進?公司信用額?度;2.?負(fù)責(zé)指定公?司的工作(?包括審核、?整理會計原?始單據(jù)，編?制會計憑證?，總賬工作?及全套財務(wù)?報表及報表?分析工作)?;3.兼?管指定其他?公司出納工?作，包括銀?行開戶、銀?行對賬、銀?行網(wǎng)銀付款?，與銀行人?員進行溝通?，了解銀行?的不同產(chǎn)品?;4.協(xié)?助做好其他?會計及經(jīng)濟?事項。小?公司出納的?職責(zé)61?.負(fù)責(zé)公司?辦公，生活?用品的采購?，發(fā)放的管?理工作。?2.登記每?日的現(xiàn)金日?記賬。3?核對在庫庫?存，應(yīng)收賬?款和內(nèi)銷數(shù)?據(jù)庫的登記?4.每月?初打印對賬?單和回單，?需要時去銀?行結(jié)匯等?5.每月開?具發(fā)票并協(xié)?助會計做賬?6.財務(wù)?印鑒等保管?7.參與?公司的考勤?管理8.?協(xié)助公司合?同的協(xié)定，?及時跟進應(yīng)?收賬款的催?收9.完?成總經(jīng)理交?代的其他事?件。小公?司出納的職?責(zé)71、?負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)?金、銀行的?收付結(jié)算;?2、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、支票?及各類票據(jù)?保管及登記?;3、劃?轉(zhuǎn)、核算內(nèi)?部往來款項?，到款確認(rèn)?，及時登記?現(xiàn)金、銀行?日報表;?4、協(xié)助會?計準(zhǔn)確核對?各收款平臺?、供應(yīng)鏈系?統(tǒng)銷售對賬?;5、協(xié)?助