出納崗位的主要工作職責(zé)

出納崗位的?主要工作職?責(zé)工作職?責(zé)：1、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，每日報告?資金情況表?;2、認(rèn)?真審查報銷?單據(jù)的金額?和批準(zhǔn)手續(xù)?，按照費(fèi)用?報銷流程的?有關(guān)規(guī)定，?辦理費(fèi)用報?銷業(yè)務(wù);?3、跟進(jìn)業(yè)?務(wù)收款，并?及時進(jìn)行匯?報;4、?月末與會計?清點(diǎn)現(xiàn)金，?及核對銀行?帳戶余額;?5、登記?和跟進(jìn)借支?還款報銷情?況;6、?負(fù)責(zé)及時更?新應(yīng)收跟蹤?表，并提醒?收款人員跟?進(jìn)應(yīng)收未收?項目;7?、定期盤點(diǎn)?在管資金，?確保資金帳?戶應(yīng)收應(yīng)付?資金滿足日?常正常開支?;8、負(fù)?責(zé)各公司各?證件的更換?及年審工作?;9、完?成上級交代?的其他事項?。任職資?格：1、?中專及以上?學(xué)歷，會計?、財務(wù)等相?關(guān)專業(yè);?2、誠信正?直愛崗敬業(yè)?認(rèn)真仔細(xì)高?度的責(zé)任感?良好的職業(yè)?道德;3?、熟練操作?財務(wù)軟件、?MSOFF?ICE(例?如Exce?l等)，熟?悉辦理各項?銀行業(yè)務(wù);?4、具備?日?，F(xiàn)金管?理、銀行的?收支、核算?、記賬、票?據(jù)審核的知?識和能力;?5、良好?的學(xué)習(xí)能力?、獨(dú)立工作?能力和扎實(shí)?的財務(wù)知識?。篇二?1、按規(guī)定?每日登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬。2?、根據(jù)記賬?憑證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)金?。3、每?日負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金日?記賬，按規(guī)?定程序保管?現(xiàn)金，保證?庫存現(xiàn)金及?有價證券安?全。4、?保管好各種?空白票據(jù)。?5、負(fù)責(zé)?接收各項銀?行到款進(jìn)賬?憑證，并傳?遞到有關(guān)的?制單人員。?6、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。7、?能提供深戶?擔(dān)保者優(yōu)先?。篇三?工作職責(zé)：?按照財務(wù)?管理制度開?展資金收付?工作;及?時處理加盟?服務(wù)平臺業(yè)?務(wù)，核對門?店款項到賬?情況;按?門店實(shí)際存?入的投資款?生成及開立?收款收據(jù)及?發(fā)票;復(fù)?核各部門工?資、提成、?績效;登?記現(xiàn)金和銀?行存款日記?賬，保證日?清月結(jié);?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。職位?要求：大?專以上學(xué)歷?，財