分公司管理制度

分公司管理制度為保障XX股份有限公司（以下簡稱易華錄或總部）快速、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，實現(xiàn)在全國市場的戰(zhàn)略布局，同時實現(xiàn)業(yè)務(wù)本地化，結(jié)合事業(yè)部運(yùn)營的實際狀況和發(fā)展需求，特制訂本制度。第一章總則第一條分公司職責(zé)定位是，按照易華錄整體發(fā)展戰(zhàn)略，立足本區(qū)域，以掌握政府部門實時業(yè)務(wù)需求動態(tài)為目標(biāo)，以業(yè)務(wù)精耕細(xì)作為基礎(chǔ)，打造一支響應(yīng)及時的本地化精英團(tuán)隊，整合協(xié)調(diào)各種優(yōu)勢資源，逐步完善市場營銷、技術(shù)支持、商務(wù)溝通、項目招投標(biāo)、項目交付及售后服務(wù)的綜合能力。第二條分公司的經(jīng)營管理模式參照子公司，不具備獨(dú)立法人資格，開展業(yè)務(wù)由易華錄授權(quán)，業(yè)務(wù)職能包含市場、銷售、工程交付、售后服務(wù)等，管理職能包括行政、財務(wù)、人力資源管理。第二章設(shè)立申請第三條分公司的設(shè)立由公司市場營銷管理中心提出申請，經(jīng)營管理調(diào)度會進(jìn)行評審，報公司董事會批準(zhǔn)。第四條分公司的設(shè)立要綜合考慮以下方面的情況：1、未來三年區(qū)域市場的容量；2、公司以往承建項目情況；3、已獲取的市場信息。第三章機(jī)構(gòu)設(shè)置第五條分公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置參照總部如下標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理工程部技術(shù)支持部綜合管理部市營銷場部工程部技術(shù)支持部綜合管理部市營銷場部第六條分公司部門職責(zé)和人員配置參照總部標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置。部門部門職責(zé)人員配置參考標(biāo)準(zhǔn)市場營銷部區(qū)域品牌、市場、商務(wù)資源搭建工作；完成直接業(yè)績指標(biāo)。市場專員銷售經(jīng)理市場專員1人銷售經(jīng)理按照每1500萬元銷售毛利潤任務(wù)配1名技術(shù)支持部負(fù)責(zé)售前支持，技術(shù)方案提供及投標(biāo)文件編制。設(shè)計工程師商務(wù)專員設(shè)計工程師與銷售經(jīng)理配置比例為1:2商務(wù)專員1人工程部負(fù)責(zé)項目交付及售后服務(wù),依據(jù)易華錄總部采購原則,本地化執(zhí)行采購工作。項目經(jīng)理項目工程師（含軟件和硬件）售后服務(wù)工程師采購專員每1000萬合同額配1名項目經(jīng)理和2名項目工程師（含軟件和硬件）依據(jù)項目存量，每1000萬任務(wù)配1名售后服務(wù)工程師采購專員按照每5000萬元采購合同額配1名綜合管理部負(fù)責(zé)人事、行政、財務(wù)及其他綜合性事務(wù)，與易華錄總部對接具體工作的執(zhí)行。行政人事助理出納綜合管理部員工總數(shù)與業(yè)務(wù)人員總數(shù)配置比例為1:10備注：以上崗位人員可復(fù)用，承擔(dān)相應(yīng)的部門及崗位職責(zé)。第四章資產(chǎn)配置第七條辦公場所選擇參照總部標(biāo)準(zhǔn)，人均面積10平方米，按人員編制的1:1.5配置辦公區(qū)域?？偨?jīng)理可設(shè)獨(dú)立辦公室，面積不超過20平方米。其它員工原則上為開放式工位。財務(wù)、人事等部門可根據(jù)需要設(shè)立獨(dú)立辦公室。設(shè)置獨(dú)立的會議室，可容納20人召開會議，具備電話會議、視頻會議開通條件。第八條裝修標(biāo)準(zhǔn)參照總部行政服務(wù)中心出具的裝修標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？紤]到地區(qū)裝飾材料價格和人工成本差異，規(guī)定不同地區(qū)的每建筑平米最高限價，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備、燈具等。總部行政服務(wù)中心提示標(biāo)準(zhǔn)如下：城市類型最高限價（元/建筑平米）北京、上海、廣州、深圳1000其他直轄市、省會城市800二、三線城市600各分公司將經(jīng)過負(fù)責(zé)人審核后的裝修方案報總部分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。裝修風(fēng)格按照《公司VI規(guī)范指南（辦公環(huán)境部分）V1.0

》執(zhí)行。第九條分公司可配置商務(wù)接待車輛1臺，標(biāo)準(zhǔn)按總部要求配置。第十條固定資產(chǎn)按照總部固定資產(chǎn)的相關(guān)制度和審批流程辦理。（1）固定資產(chǎn)采購根據(jù)辦公和項目實施的需要，采購的固定資產(chǎn)主要包括辦公桌椅、打印機(jī)、投影儀、計算機(jī)等，配置標(biāo)準(zhǔn)不得超出總部相關(guān)規(guī)定。辦公桌椅配置標(biāo)準(zhǔn)如下：總經(jīng)理辦公家具：1.6米班臺、PU皮班椅、二班前椅、三門書柜、一套三人沙發(fā)（含茶幾）、一個衣帽架，總價不高8000元；員工辦公家具：1.4米X0.7米工位（含推柜、鍵盤托、主機(jī)托）、一個座椅，總價不高于1500元；推柜可根據(jù)實際情況換成文件柜；會議室配會議桌一個、椅子12把，總價不高于10000元；公共區(qū)域可配備沙發(fā)一套（含茶幾）,總價不高于3000元；公共區(qū)域可設(shè)立衣帽架，總價不高于800元。筆記本電腦購置按照總部《筆記本電腦配置標(biāo)準(zhǔn)及管理要求》執(zhí)行，采購類型為聯(lián)想THINKPAD系列辦公筆記本定制機(jī)，由總部行政服務(wù)中心集中采購。打印機(jī)、投影儀及其他辦公資產(chǎn)或低值易耗品購買按照行政服務(wù)中心出具的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，初建期的固定資產(chǎn)配置原則上滿足基本工作需要即可，主要產(chǎn)品配置品牌和標(biāo)準(zhǔn)如下：資產(chǎn)或低值易耗品名稱數(shù)量品牌價格上限（元）傳真復(fù)印打印一體機(jī)1惠普2500冰箱1海爾3000微波爐1格蘭仕1000電話會議1保利通8000投影儀1愛普生4500固定資產(chǎn)需擬定采購計劃，填寫《固定資產(chǎn)審批單》,按照易華錄審批流程辦理。分公司申請的固定資產(chǎn)經(jīng)審批后可在當(dāng)?shù)刈孕胁少?。?）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)在分公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，由分公司總經(jīng)理審批，報總部行政服務(wù)中心備案。固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)移到易華錄其他部門時，由分公司總經(jīng)理審核、總部財務(wù)總監(jiān)審批，報總部行政服務(wù)中心備案。分公司不得將固定資產(chǎn)以任何方式轉(zhuǎn)移給易華錄外部的單位或個人。（3）固定資產(chǎn)維修固定資產(chǎn)需要維修的，由分公司總經(jīng)理審批，計入分公司費(fèi)用。（4）固定資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)因損壞、到達(dá)使用年限等需要報廢時，由分公司總經(jīng)理審核、按照易華錄審批流程辦理。（5）固定資產(chǎn)管理分公司要建立固定資產(chǎn)臺帳，指定專人作為資產(chǎn)管理員。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的入庫、出庫、轉(zhuǎn)移、維修、報廢等工作。每年末，分公司要按照總部的統(tǒng)一安排進(jìn)行實物盤點，保證賬實相符。第十一條分公司辦公用品原則上按照易華錄的相關(guān)制度進(jìn)行管理，按照厲行節(jié)約的原則有計劃地采購，避免閑置和浪費(fèi)。（1）采購分公司每月辦公用品的費(fèi)用額度原則上不應(yīng)超過每個員工30元；分公司需指定專人負(fù)責(zé)采購工作，采購價格原則上不得高于總部采購價格；常用的辦公用品可以有一定的最低庫存量，確保隨時領(lǐng)用，提高工作效率。（2）保管和領(lǐng)用行政人事助理負(fù)責(zé)辦公用品的保管，員工需要時辦理領(lǐng)用手續(xù)。行政人事助理負(fù)責(zé)入庫、出庫登記，定期盤點實物，保證賬實相符。第五章分公司管理第十二條分公司實行獨(dú)立承包責(zé)任制。每考核期期初，分公司與總部簽訂責(zé)任狀，責(zé)任狀包含直接業(yè)績指標(biāo)和間接業(yè)績指標(biāo)，直接業(yè)績指標(biāo)包括營銷（含銷售和回款）、交付（含工程建設(shè)及售后），間接業(yè)績指標(biāo)包括基礎(chǔ)管理、人員隊伍建設(shè)、四化建設(shè)。直接業(yè)績指標(biāo)含總體指標(biāo)和人均指標(biāo)兩類。分公司成立日期以易華錄董事會通過時間為準(zhǔn)，分公司第一個考核期為成立之日起的一個完整自然年度，如2014年2月至2015年2月。分公司第一個考核期完成新增項目合同額不得低于1億元，新增項目實現(xiàn)工程收入不得低于6000萬元、實現(xiàn)毛利潤不得低于1800萬元，在建項目實現(xiàn)收入、毛利潤按照工程進(jìn)度計劃確認(rèn)，以后考核期的直接業(yè)績指標(biāo)增長率不得低于30%。第十三條人員管理總部戰(zhàn)略人力資源管理中心出具分公司的人員編制指導(dǎo)原則、崗位職責(zé)和任職資格標(biāo)準(zhǔn)。分公司據(jù)此擬定人力資源規(guī)劃方案，報戰(zhàn)略人力資源管理中心審批。方案經(jīng)批準(zhǔn)后，分公司自主進(jìn)行人員招聘，總部向分公司開放招聘渠道，錄用或辭退的員工由總部辦理入職或離職手續(xù)?？偛繎?zhàn)略人力資源管理中心定期組織對分公司員工進(jìn)行能力考核。分公司員工的工資、福利由分公司上報給戰(zhàn)略人力資源管理中心，原則上不得違反總部的相關(guān)規(guī)定，員工基薪原則上不得高于總部標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總部戰(zhàn)略人力資源管理中心審核后進(jìn)行發(fā)放。分公司要按照總部統(tǒng)一的培訓(xùn)計劃組織員工參加培訓(xùn)。同時根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況自行制定培訓(xùn)計劃，在當(dāng)?shù)亟M織員工培訓(xùn)活動，并將培訓(xùn)情況報戰(zhàn)略人力資源管理中心備案。培訓(xùn)的費(fèi)用由分公司自行承擔(dān)。第十四條費(fèi)用管理（1）費(fèi)用額度分公司的費(fèi)用總額以考核期責(zé)任狀中的直接業(yè)績指標(biāo)為基礎(chǔ)進(jìn)行計算，由以下四部分組成：=1\*GB3①分公司成立以后項目完成毛利潤的13%（毛利潤=合同額-采購成本-財務(wù)成本-商務(wù)費(fèi)用-稅金-土建費(fèi)用-設(shè)備安裝費(fèi)用-項目管理及設(shè)備調(diào)試費(fèi)用，其中項目管理及設(shè)備調(diào)試費(fèi)用可以外包給易華錄（天津）交通工程有限公司，若分公司自行管理，該項費(fèi)用扣除工程項目經(jīng)理總承包費(fèi)用，差額部分作為分公司管理費(fèi)用）；=2\*GB3②2013年1月1日以后至分公司成立以前項目完成毛利潤的6.7%（按照900萬元毛利潤對應(yīng)60萬元費(fèi)用計算，費(fèi)用毛利潤比6.7%）；=3\*GB3③按照《回款費(fèi)用管理辦法》計算的2013年1月1日以前項目的回款費(fèi)用；分公司成立以前項目實際發(fā)生的售后服務(wù)費(fèi)用。以上四部分合計為分公司的運(yùn)營費(fèi)用，包含除車輛購置、辦公室初裝修、辦公家具、電腦及辦公設(shè)備購置之外的全部費(fèi)用。分公司成立時，總部將考核期預(yù)計費(fèi)用總額的20%作為分公司啟動資金額度。每月10日前，財務(wù)中心會同市場營銷管理中心對分公司截至上月的業(yè)績完成情況進(jìn)行總結(jié)，出具分公司利潤表，核定費(fèi)用總額及當(dāng)期可用費(fèi)用額度。費(fèi)用總額度=分公司成立以后項目預(yù)計毛利潤*累計完工進(jìn)度*13%+2013年1月1日以后至分公司成立以前項目預(yù)計毛利潤*累計完工進(jìn)度*6.7%+累計回款費(fèi)用+累計售后服務(wù)費(fèi)用當(dāng)費(fèi)用總額度大于啟動資金額度時，當(dāng)期可用費(fèi)用額度=費(fèi)用總額度-累計支出費(fèi)用-上期備用金余額；當(dāng)費(fèi)用總額度小于啟動資金額度時，當(dāng)期可用費(fèi)用額度=啟動資金額度-累計支出費(fèi)用-上期備用金余額。當(dāng)期可用費(fèi)用額度≦0時，總部即停止對分公司的借款、報銷，直至當(dāng)期可用費(fèi)用額度為正數(shù)時止。項目實施過程中毛利潤率發(fā)生變化的，預(yù)計毛利潤在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整?？己似诮Y(jié)束后，分公司當(dāng)期實現(xiàn)毛利潤超出責(zé)任狀指標(biāo)的部分，50%劃歸公司總部，50%作為分公司獎勵基金。獎勵基金首先由于彌補(bǔ)分公司費(fèi)用超支部分，其余按照當(dāng)期平均回款率確定可使用額度，由分公司自主支配，可用于發(fā)放績效獎金或補(bǔ)充費(fèi)用。即：可使用獎勵基金額度=（（當(dāng)期實現(xiàn)毛利潤-目標(biāo)毛利潤）*50%-當(dāng)期費(fèi)用超支額）*當(dāng)期平均回款率當(dāng)期平均回款率=考核期回款總額÷考核期實現(xiàn)工程收入總額。（2）費(fèi)用使用分公司日常費(fèi)用撥付與報銷按照《備用金管理辦法》（財務(wù)部〔2010〕1號）執(zhí)行。備用金額度暫按考核期預(yù)計費(fèi)用總額的5%核定。分公司的費(fèi)用支出由總經(jīng)理審批，分別按照以下流程辦理：分公司總經(jīng)理填寫借款/報銷單分公司出納初審票據(jù)、付款、登記《備用金臺賬》總部財務(wù)中心費(fèi)用審核崗審核票據(jù)總部出納對備用金賬戶付款；其他人員填寫借款/報銷單分公司總經(jīng)理審批分公司出納初審票據(jù)、付款、登記《備用金臺賬》總部財務(wù)中心費(fèi)用審核崗審核票據(jù)總部出納對備用金賬戶付款。每月末，分公司出納（備用金管理人）應(yīng)與總部財務(wù)中心費(fèi)用審核崗核對備用金借支、還款情況。以上費(fèi)用支出不得違反易華錄費(fèi)用管理的相關(guān)規(guī)定，不得超出易華錄費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)。第十五條資質(zhì)印章管理（1）管理原則分公司的印章包括公章、負(fù)責(zé)人章、財務(wù)專用章、項目專用章；分公司資質(zhì)包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證。分公司公章由分公司綜合管理部負(fù)責(zé)人保管，負(fù)責(zé)人章由分公司行政人事助理保管，財務(wù)章由分公司出納保管，項目專用章由分公司分管工程副總經(jīng)理保管。成立初期，由于人員復(fù)用，可由分公司總經(jīng)理指定保管人，將保管人名單報總部行政服務(wù)中心備案，保管人應(yīng)按照內(nèi)部控制原則設(shè)置，不得出現(xiàn)一人保管多章或?qū)徟?、保管人為同一人等現(xiàn)象。分公司總經(jīng)理為印章使用審批人，保管人負(fù)責(zé)印章保管和使用登記，參照總部印章管理辦法執(zhí)行，行政服務(wù)中心定期對分公司用印情況進(jìn)行檢查。分公司資質(zhì)由分公司綜合管理部負(fù)責(zé)保管，分公司總經(jīng)理為資質(zhì)管理第一責(zé)任人。（2）辦理流程分公司印章和資質(zhì)需辦理長期借出手續(xù)，分公司總經(jīng)理作為資質(zhì)和印章的借出第一責(zé)任人，指定專人管理，并做好用印登記。資質(zhì)印章存放于分公司期間由于保管或使用不當(dāng)給公司造成損失的，分公司總經(jīng)理承擔(dān)全部責(zé)任。分公司印章和資質(zhì)借出嚴(yán)格按照《分支機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的借出流程執(zhí)行，應(yīng)提交《資質(zhì)借用申請單》，由申請部門負(fù)責(zé)人審核，投資規(guī)劃部會簽，分管投資副總裁審批后執(zhí)行，最長借出期限1年，期限屆滿辦理續(xù)借手續(xù)。第十六條業(yè)務(wù)辦理分公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍含易華錄經(jīng)營的全部業(yè)務(wù)?？偛渴袌鰻I銷管理中心作為分公司的業(yè)務(wù)管理部門，應(yīng)會同相關(guān)部門出具分公司業(yè)務(wù)能力體系建設(shè)目標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)。分公司成立后的前六個月為過渡期，業(yè)務(wù)的開展由總部協(xié)助完成。過渡期結(jié)束后，由總部市場營銷管理中心組織相關(guān)部門對分公司的業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，由分公司自主開展業(yè)務(wù)。過渡期內(nèi)，分公司業(yè)務(wù)按照以下原則辦理：（1）項目立項，大項目經(jīng)理提出立項申請，分公司總經(jīng)理審批，報總部市場營銷管理中心備案。（2）項目評審，大項目經(jīng)理組織，總部相關(guān)部門參與。（3）項目招投標(biāo)，大項目經(jīng)理組織，總部相關(guān)部門參與。（4）采購執(zhí)行，分公司負(fù)責(zé)采購談判，要求：目標(biāo)供應(yīng)商在總部合格供應(yīng)商范圍內(nèi)、談判價格不得高于總部采購價格、采購合同使用總部合同模板。談判結(jié)束后，分公司采購專員發(fā)起采購合同審批流程，分公司總經(jīng)理或大項目經(jīng)理批準(zhǔn)?？偛坎少徆芾碇行呢?fù)責(zé)采購合同審核及執(zhí)行，具體負(fù)責(zé)辦理合同蓋章、發(fā)票錄入、付款和到場驗證等手續(xù)。（5）項目交付，分公司依據(jù)易華錄《工程施工