企業(yè)出納崗位職責(zé)

企業(yè)出納崗?位職責(zé)1?.付款管?理-負(fù)責(zé)?各種付款處?理，包括供?應(yīng)商付款，?員工付款，?公司間付款?，海外付款?等。-管?理海外收據(jù)?和付款的在?線申報(bào)-?監(jiān)控付款狀?態(tài)，與相關(guān)?內(nèi)部利益相?關(guān)者跟進(jìn)失?敗付款-?計(jì)劃和控制?合理的付款?流程，以確?保所有付款?在截止日期?之前高效，?準(zhǔn)確地結(jié)清?-妥善管?理付款文件?歸檔2.?支付平臺(tái)?管理-與?核心銀行緊?密合作，確?保在外部支?付平臺(tái)上的?日常運(yùn)作順?暢-就內(nèi)?部支付平臺(tái)?的任何項(xiàng)目?/升級(jí)與S?apphi?re團(tuán)隊(duì)進(jìn)?行跟進(jìn)企?業(yè)出納崗位?職責(zé)21?.資金管理?2.財(cái)務(wù)?報(bào)表制作?3.成本核?算及財(cái)務(wù)資?料管理4?.協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理管理財(cái)?務(wù)相關(guān)事務(wù)?企業(yè)出納?崗位職責(zé)3?1、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金收?付貨幣資金?核算;2?、登記日記?賬;3、?辦理往來結(jié)?算;4、?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?企業(yè)出納?崗位職責(zé)4?___處?理各類收支?及銀行業(yè)務(wù)?維護(hù)事項(xiàng);?2.編制?會(huì)計(jì)憑證及?賬務(wù)系統(tǒng)錄?入;3.?協(xié)助審核各?類原始憑證?;4.協(xié)?助編制財(cái)務(wù)?報(bào)表;5?.填制納稅?申報(bào)表;?6.保守公?司的財(cái)務(wù)機(jī)?密，完成公?司領(lǐng)導(dǎo)及部?門領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?;企業(yè)出?納崗位職責(zé)?51、裝?訂財(cái)務(wù)憑證?;2、整?理報(bào)銷票據(jù)?;3、部?分綜合的工?作內(nèi)容，比?如預(yù)定會(huì)議?室、為加班?員工訂餐、?收取文件等?。企業(yè)出?納崗位職責(zé)?61、負(fù)?責(zé)審核報(bào)銷?憑證及現(xiàn)金?、銀行存款?的收付業(yè)務(wù)?，登記現(xiàn)金?和銀行日記?帳;2、?負(fù)責(zé)編制集?團(tuán)本部資金?日?qǐng)?bào)，收集?審核下屬企?業(yè)資金日?qǐng)?bào)?，并上報(bào)領(lǐng)?導(dǎo);3、?核算和管理?銷售業(yè)務(wù)收?款工作;?4、負(fù)責(zé)處?理公司開戶?銀行的各類?事務(wù);5?、編制上級(jí)?公司相關(guān)報(bào)?表和附表;?6、完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。企業(yè)?出納崗位職?責(zé)71.?及時(shí)應(yīng)用現(xiàn)?金;2.?銀行賬戶管?理;__?_處理現(xiàn)金?收據(jù)并