中小企業(yè)公司管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔中小企業(yè)公司管理制度目錄第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責(zé)第二節(jié)、辦公室管理制度第三節(jié)、公司人員的聘用第四節(jié)、職務(wù)任免第五節(jié)、職、辭退第六節(jié)、教育與培訓(xùn)第七節(jié)、考勤辦法管理第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法第十節(jié)、獎(jiǎng)罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理第五節(jié)、結(jié)算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律第三部分銷(xiāo)售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷(xiāo)售部崗位職責(zé)第三節(jié)、銷(xiāo)售人員管理制度第四分、公司考核制度第一節(jié)、核目的、原則和實(shí)施第二節(jié)、合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié)、務(wù)室考核第四節(jié)、目部考核標(biāo)準(zhǔn)第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責(zé)一、辦公室主任的崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。主持辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完成。代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門(mén)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實(shí)目標(biāo)管理完成情況。協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)新員工的招聘工作，對(duì)公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)定。負(fù)責(zé)公司的來(lái)訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開(kāi)支，講究實(shí)效。對(duì)各部門(mén)申報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。二、辦公室干事崗位職責(zé)建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實(shí)行一人一檔制，隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。協(xié)助部門(mén)主管做好辦公室日常工作。協(xié)助部門(mén)主管做好新聘員工的招聘工作。認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。做好各類(lèi)物品材料的交接、建檔、保管工作。做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部門(mén)主管交辦的其它臨時(shí)性工作。第二節(jié)、辦公室管理制度一、印鑒管理本公司印鑒由辦公室主任負(fù)責(zé)保管。辦公室要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。公司內(nèi)不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開(kāi)具時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任簽字后方可開(kāi)出。二、辦公財(cái)產(chǎn)管理辦公室要嚴(yán)格審查、核定各部門(mén)申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。辦公用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊情況例外）。辦公室嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。各部門(mén)要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊(cè)保管。各部門(mén)辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門(mén)原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)。單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還單位。辦公室要將公司所有財(cái)物分類(lèi)記入臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。三、會(huì)務(wù)管理辦公室須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。辦公室須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作，會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。對(duì)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。若舉辦大型會(huì)議，必須事先開(kāi)好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn)1、各部門(mén)辦公費(fèi)由辦公室嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、公司小車(chē)的使用規(guī)定1、對(duì)車(chē)輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車(chē)輛必須是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車(chē)輛，駕駛員必須持有相應(yīng)車(chē)型的駕駛證，并由專(zhuān)職司機(jī)駕駛。（2）、車(chē)輛必須車(chē)況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。（3）、員工購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。（4）、辦公室每年需要在車(chē)輛使用開(kāi)始時(shí)，對(duì)車(chē)輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加以確認(rèn)，并記錄車(chē)輛的總里程表讀數(shù)，作為車(chē)輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車(chē)司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：小車(chē)司機(jī)只能報(bào)銷(xiāo)本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用填寫(xiě)本公司新聘職員履歷表。各部門(mén)在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門(mén)年度增員計(jì)劃說(shuō)明表上交辦公室主任，辦公室整理綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報(bào)告及招聘錄用通知單。新員工應(yīng)有職前介紹書(shū)，員工試用表，試用協(xié)議書(shū)，試用人員任用單的留存。凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。吸食毒品或其他代用品者。身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿(mǎn)十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級(jí)主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交辦公室備案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對(duì)有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過(guò)三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計(jì)曠工4日及以上者，全年累計(jì)曠工14日者。3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。14、年終考績(jī)不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書(shū)》。四、被辭退員工無(wú)理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報(bào)公安部門(mén)，按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)登記《員工調(diào)整通知單》。六、公司各部門(mén)辭退員工必須經(jīng)辦公室備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向辦公室索要《辭職申請(qǐng)書(shū)》，填寫(xiě)后交上級(jí)主管簽發(fā)意見(jiàn)，再送辦公室審核。八、公司員工無(wú)論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開(kāi)公司前應(yīng)填寫(xiě)《移交清單》，辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，辦公室應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書(shū)》并及時(shí)填寫(xiě)《人員調(diào)整登記表》。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)。有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《公司員工培訓(xùn)計(jì)劃》辦理。本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。員工培訓(xùn)分為：1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由辦公室統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：公司簡(jiǎn)介及《人事管理制度》的講解。業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說(shuō)明。指定有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)?；毓竞缶汀袄碚撆c實(shí)踐的結(jié)合”提交書(shū)面報(bào)告，開(kāi)課講授，使本公司同事共享其利；或邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)學(xué)者來(lái)本公司做系列專(zhuān)題講座，以增進(jìn)員工專(zhuān)業(yè)綜合素質(zhì)。員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1、公司委派專(zhuān)職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定給予報(bào)銷(xiāo)。2、凡參加各類(lèi)短期培訓(xùn)者，需由本人向公司辦公室公室提出申請(qǐng)，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表如實(shí)填寫(xiě)后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、公司員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：公司本部員工：夏季：上午：8：00——12：00下午：1：00——17:00冬季：上午：8：00——12：00下午：1：00——17：00二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時(shí)間原則上不少與48小時(shí)。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由辦公室公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門(mén)核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿(mǎn)六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計(jì)超過(guò)三次，未滿(mǎn)六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿(mǎn)未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門(mén)主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿(mǎn)半天按半天計(jì)。四、公司員工加班：?jiǎn)T工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí)間外完成，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿無(wú)償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假單，事先征得部門(mén)主管同意，方可離開(kāi)工作崗位。各部門(mén)對(duì)所屬人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。員工在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國(guó)家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開(kāi)始，月底由部門(mén)主管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請(qǐng)假手續(xù)公司本部員工請(qǐng)假，先到辦公室公室領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管核準(zhǔn)，辦公室公室記載、匯總、存檔。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開(kāi)工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。二、請(qǐng)假權(quán)限公司本部員工請(qǐng)假三天〔含三天〕之內(nèi)部門(mén)主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。三、請(qǐng)假須知：公司本部員工請(qǐng)假單交由辦公室公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話(huà)口頭請(qǐng)假，假滿(mǎn)返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門(mén)主管并呈報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開(kāi)展，部門(mén)主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開(kāi)或假期已滿(mǎn)且不到勤者，以曠工論處。員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門(mén)主管查詢(xún)更正。四、請(qǐng)假管理：公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過(guò)三天，全年一般不超過(guò)二十天。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無(wú)法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假?；榧伲汗締T工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過(guò)五天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法為了切實(shí)使公司在物品采購(gòu)、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購(gòu)：凡公司購(gòu)買(mǎi)的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)辦公室主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購(gòu)買(mǎi)。臨時(shí)急需購(gòu)買(mǎi)之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)物品。公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買(mǎi)物品前要填寫(xiě)購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)辦公室主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買(mǎi)。項(xiàng)目部采購(gòu)人員采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫(xiě)購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買(mǎi)，不得由一個(gè)人購(gòu)買(mǎi)。如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)：采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫(xiě)物品入庫(kù)單，憑銷(xiāo)貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字和辦公室主管的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫(xiě)臺(tái)帳。出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或辦公室主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報(bào)辦公室主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還：領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)辦公室主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報(bào)辦公室主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制公司每年年底將成立評(píng)選小組，評(píng)選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門(mén)或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)的職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部。2）評(píng)定原則：（1）能夠圓滿(mǎn)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。（2）部門(mén)內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛(ài)，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級(jí)管理部門(mén)及公司各部門(mén)工作關(guān)系配合和諧。2、先進(jìn)個(gè)人1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評(píng)定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面，做出成績(jī)的。（2）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績(jī)的。（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的。（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎(jiǎng)勵(lì)1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、合理化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門(mén)提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。2）評(píng)定原則（1）工作中對(duì)公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或公司認(rèn)可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。（3）在工作中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)?。?）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。（7）見(jiàn)義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或公司的認(rèn)可的。（8）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。二、懲罰機(jī)制違紀(jì)過(guò)失1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。處理辦法：（1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處理。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。凡在公司證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。凡在公司沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。凡在公司請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無(wú)特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。嚴(yán)禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。嚴(yán)禁將公司的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款100-500元。對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢(qián)財(cái)據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。對(duì)于在開(kāi)工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。對(duì)于招待、差旅、購(gòu)買(mǎi)原料中所發(fā)生的同類(lèi)事情也適用于以上條款。（19）凡其他責(zé)任過(guò)失者，公司根據(jù)責(zé)任過(guò)失輕重進(jìn)行處罰第十二節(jié)、檔案管理檔案管理要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷(xiāo)毀，必須由辦公室主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。第二部分財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部的職能：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門(mén)及有關(guān)部門(mén)，如實(shí)反映情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。完成公司交予的其他工作。（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤(pán)查。遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶(hù)金額進(jìn)行盤(pán)查，寫(xiě)出盤(pán)查表報(bào)總經(jīng)理審核。每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。11、與項(xiàng)目部，材料管理部門(mén)緊密聯(lián)系，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。（三）出納的崗位職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì)不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫(xiě)出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)登記，必須有經(jīng)辦人簽字。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報(bào)銷(xiāo)記錄等不得隨意亂扔或丟失。未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶(hù)不得轉(zhuǎn)借他人使用。保守公司財(cái)務(wù)秘密。對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理一、財(cái)務(wù)管理制度。會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門(mén)主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，不得以個(gè)人名義公款私存，開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶(hù)，不得利用公司賬戶(hù)替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書(shū)面通知。4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門(mén)主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫(xiě)日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷(xiāo)。6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實(shí)金額、數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)提供專(zhuān)車(chē)，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤(pán)。二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專(zhuān)人保管。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào)銷(xiāo)憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見(jiàn)有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開(kāi)具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開(kāi)具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。外購(gòu)材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。三、借款及其它公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，需辦公室主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。對(duì)伙管員、小車(chē)司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及公司財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢(qián)物分開(kāi)。借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)期借款不清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個(gè)月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由辦公室主管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。由公司總經(jīng)理審批下列支出：公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。由公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。其它計(jì)劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。公司本部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門(mén)主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)票、火車(chē)票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人1個(gè)月工資。超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。利用賬戶(hù)為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。1.財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2.或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。3.編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。4用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。5.作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。6.作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。7.他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。第三部分銷(xiāo)售部管理制度總則一、根據(jù)公司加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部管理的要求，特制定銷(xiāo)售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對(duì)己對(duì)人、對(duì)上對(duì)下。三、本制度的內(nèi)容包括：銷(xiāo)售部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷(xiāo)售指標(biāo)管理、銷(xiāo)售回款管理、銷(xiāo)售工具的使用領(lǐng)用管理、銷(xiāo)售提成制度，銷(xiāo)售人員的績(jī)效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺(tái)之前，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷(xiāo)售部全體員工七、本制度自制定之日起開(kāi)始執(zhí)行。銷(xiāo)售部崗位職責(zé)一、銷(xiāo)售部崗位職責(zé)（一）銷(xiāo)售副總崗位職責(zé)1、業(yè)務(wù)職責(zé)（1）參與制訂公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷(xiāo)活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。（3）定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。（4）根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)重大營(yíng)銷(xiāo)合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。（7）制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施。（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)組織，細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。（9）負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，并根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制。（10）定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶(hù)，及時(shí)了解和處理問(wèn)題。（11）代表公司與政府對(duì)口部門(mén)和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。2、管理職責(zé)（1）組織建設(shè)①參與討論公司部門(mén)級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)；②確定下級(jí)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)；③當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門(mén)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問(wèn)題，作出調(diào)整，并通知人事管理部門(mén)。（2）招聘及任免①用人需求Ⅰ提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫(xiě)該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；Ⅱ確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。②面試Ⅰ進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；Ⅱ進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后確定；Ⅲ組織參與面試的人員。③不合格員工處理Ⅰ提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；Ⅱ確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議，提交給人事部。（3）培訓(xùn)①提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人事部門(mén)。（4）績(jī)效考評(píng)①提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則，與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法；③對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人事部。（5）工作溝通①匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)；②負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí)；③確定書(shū)面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（6）激勵(lì)①提議下級(jí)部門(mén)和直接下級(jí)的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力管理部門(mén)商討并確定激勵(lì)方法。（7）經(jīng)費(fèi)審核與控制①依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；②監(jiān)督并控制下級(jí)部門(mén)的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。（8）工作報(bào)告①定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。（9）表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力①指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級(jí)，使下級(jí)能努力工作；②有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率；③能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。（二）銷(xiāo)售部門(mén)主管崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及公司產(chǎn)品銷(xiāo)售（2）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)部行政管理，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)部各項(xiàng)日常工作。（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)工作時(shí)間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門(mén)工作紀(jì)律。（4）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工工作行為、形象規(guī)范管理。（5）制定各階段銷(xiāo)售目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略及銷(xiāo)控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各項(xiàng)銷(xiāo)售工作。（6）組織安排銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)分析，分析項(xiàng)目的市場(chǎng)、廣告、客戶(hù)等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。(7)根據(jù)企業(yè)年度銷(xiāo)售計(jì)劃，制定詳細(xì)的營(yíng)銷(xiāo)策略，并組織實(shí)施。（8）協(xié)調(diào)配合銷(xiāo)售代表與客戶(hù)的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷(xiāo)售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。（9）組織每周銷(xiāo)售例會(huì)，總結(jié)銷(xiāo)售情況。（10）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。（11）制定并組織銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。（12）負(fù)責(zé)促銷(xiāo)活動(dòng)的組織與管理工作，并對(duì)促銷(xiāo)效果進(jìn)行評(píng)估（13）制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶(hù)檔案管理。（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。（15）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作的具體推進(jìn)，并監(jiān)督檢查銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行（16）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款的管理，確保銷(xiāo)售回款及時(shí)（17）負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售渠道的拓展與維護(hù)工作（18）負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算并進(jìn)行銷(xiāo)售費(fèi)用控制（19）負(fù)責(zé)組織客戶(hù)關(guān)系管理工作2、銷(xiāo)售代表崗位職責(zé)（1）遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。（2）維護(hù)公司利益，樹(shù)立公司形象，在于客戶(hù)交往中保持誠(chéng)實(shí)可靠，不亢不卑的態(tài)度。（3）義務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和銷(xiāo)售部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)和計(jì)劃。（4）根據(jù)銷(xiāo)售部經(jīng)理整體工作安排和銷(xiāo)售計(jì)劃，科學(xué)，合理制定每周，每月工作和銷(xiāo)售計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時(shí)做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。（5）嚴(yán)格按照銷(xiāo)售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶(hù)與客戶(hù)保持良好的客情關(guān)系，在工作中不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。（6）根據(jù)銷(xiāo)售部經(jīng)理要求積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計(jì)劃銷(xiāo)售額，并確保項(xiàng)目利潤(rùn)率。（7）在銷(xiāo)售部經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將產(chǎn)品銷(xiāo)入所轄區(qū)域各級(jí)市場(chǎng)，各種渠道，并深度分銷(xiāo)。（8）密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和資訊情況，并及時(shí)采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。（9）做好所轄區(qū)各級(jí)市場(chǎng)的維護(hù)工作，按照上級(jí)要求做好產(chǎn)品陳列工作，協(xié)助經(jīng)理確保每月的項(xiàng)目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況和客戶(hù)回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款流程和賬期，并將變更情況及時(shí)反饋給供應(yīng)商，準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬，結(jié)款，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，避免供應(yīng)商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。（11）與客戶(hù)簽訂合同時(shí)要謹(jǐn)慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。（12）在與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價(jià)格政策，不得自作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn)，以免出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格混亂和沖貨現(xiàn)象。（14）根據(jù)市場(chǎng)情況向經(jīng)理提出促銷(xiāo)申請(qǐng)和方案，在得到批準(zhǔn)后，認(rèn)真做好促銷(xiāo)的執(zhí)行和管理工作，以免造成公司營(yíng)銷(xiāo)資源的浪費(fèi)。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷(xiāo)計(jì)劃，并把效果反饋給上司。（15）不得泄露和出賣(mài)公司業(yè)務(wù)機(jī)密。（16）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成標(biāo)書(shū)制作。（17）積極完成新產(chǎn)品推廣任務(wù)。（18）做好銷(xiāo)售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題。（19）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃。.（20）接待來(lái)訪客戶(hù)，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷(xiāo)售事務(wù)。3、銷(xiāo)售助理崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售合同及其他營(yíng)銷(xiāo)文件資料的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管工作。（2）負(fù)責(zé)各類(lèi)銷(xiāo)售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫(xiě)，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢(xún)。（3）負(fù)責(zé)整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配合銷(xiāo)售代表完成產(chǎn)品分析報(bào)告，為部門(mén)銷(xiāo)售代表、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。（4）協(xié)助銷(xiāo)售代表做好客戶(hù)的接待和電話(huà)來(lái)訪工作；在銷(xiāo)售人員缺席時(shí)，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶(hù)信息，妥善處理。（5）負(fù)責(zé)客戶(hù)、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善處理。（6）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷(xiāo)售秘密。（8）負(fù)責(zé)錄入銷(xiāo)售人員員工檔案信息并及時(shí)更新，隨時(shí)更新本部門(mén)員工的聯(lián)系方式。（9）配合人事部門(mén)做好本部門(mén)員工的績(jī)效考核。（10）完成銷(xiāo)售部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。（11）將合同中的相關(guān)資料及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時(shí)作復(fù)核），以便能隨時(shí)查到某客戶(hù)的姓名、性別、聯(lián)系方式、價(jià)格等資料；同時(shí)還應(yīng)在財(cái)務(wù)的協(xié)作下將客戶(hù)的交款情況錄入電腦，便于銷(xiāo)售部在掌握客戶(hù)的應(yīng)交、已交款情況后及時(shí)催款。(12)完成合同結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證、相關(guān)鑒定報(bào)告、各種附件資料等。4、跟單員崗位職責(zé)（1）在公司業(yè)務(wù)流程運(yùn)作過(guò)程中以客戶(hù)定單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品（服務(wù)）運(yùn)作流向并督促定單落實(shí)的情況，（2）嚴(yán)格把握“報(bào)價(jià)單”，精確地報(bào)出產(chǎn)品國(guó)際銷(xiāo)售價(jià)格。如發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)單上有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。（3）負(fù)責(zé)定單在企業(yè)內(nèi)部計(jì)劃、生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程的跟蹤；（4）生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)跟蹤、驗(yàn)貨，做到質(zhì)量保證。（5）能夠獨(dú)立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗(yàn)證明等，做好租車(chē)，申請(qǐng)開(kāi)證，催交裝運(yùn)，辦理保險(xiǎn)及接貨驗(yàn)收等，并獨(dú)立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉(cāng)庫(kù)（6）及時(shí)通知客戶(hù)和貨代有關(guān)貨物裝運(yùn)的情況（7）在接到客戶(hù)需求后及時(shí)安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶(hù)的要求，并以書(shū)面的形式詳細(xì)列出打樣明細(xì)單。打樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣的貨號(hào)、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產(chǎn)品圖片、等。（8）如打樣需新購(gòu)原料或輔料，應(yīng)書(shū)面通知采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應(yīng)客戶(hù)。（總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定人員簽字）。（9）樣品完成后，應(yīng)仔細(xì)審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產(chǎn)品留樣工作。如果是新客戶(hù)，樣品是否向客戶(hù)收費(fèi)、收多少、快遞費(fèi)是預(yù)付還是到付，都需要按照公司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。（10）積極主動(dòng)與客戶(hù)保持聯(lián)系，促使客戶(hù)及早下訂單。樣品寄給客戶(hù)之后，應(yīng)及時(shí)查詢(xún)客戶(hù)是否已經(jīng)收到樣品，確認(rèn)客戶(hù)樣品收到后，應(yīng)立即和客戶(hù)聯(lián)系，非?？蜌獾卦?xún)問(wèn)客戶(hù)對(duì)樣品的評(píng)價(jià)，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否有下訂單的可能。（11）對(duì)客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中提出或出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)做好記錄，接收客戶(hù)的投訴信息。幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)妥善解決，以保證客戶(hù)滿(mǎn)意。（12）催收應(yīng)收回的款項(xiàng)。（13）退稅核銷(xiāo)要及時(shí)，將所需全套資料送給財(cái)務(wù)辦理（14）掌握、了解市場(chǎng)信息，開(kāi)發(fā)新的客源，做好售后服務(wù)。第四分、公司考核制度考核目的、原則和實(shí)施一、考核的目的：為了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，防遺補(bǔ)缺，逐步形成企業(yè)自身獨(dú)有的管理體系和文化精神，全面提高企業(yè)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，特制定本考核辦法。考核評(píng)定的結(jié)果將用于以下各方面：1、教育培訓(xùn)；2、晉升提薪；3、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關(guān)系員工利益的事項(xiàng)。考核的原則須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作情況的觀察，了解到的具體事實(shí)作出評(píng)價(jià)。必須消除對(duì)被考核者的好惡感、社會(huì)背景、同情心等偏見(jiàn)，排除各種顧慮，客觀公正地作出評(píng)價(jià)。不對(duì)職務(wù)工作之外的事實(shí)和行為進(jìn)行評(píng)價(jià)?？荚u(píng)成員對(duì)和自身有利益關(guān)聯(lián)的事件應(yīng)予以回避?？荚u(píng)成員對(duì)未做定論的工作內(nèi)容公布前，應(yīng)嚴(yán)守秘密?？己藰?biāo)準(zhǔn)必須符合各規(guī)章制度的規(guī)定。考核標(biāo)準(zhǔn)以外的具體共性問(wèn)題由考核小組另行評(píng)定?？己说膶?shí)施：公司成立考核小組，組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由總工程師和辦公室主任擔(dān)任，對(duì)公司各部門(mén)的部門(mén)主管和普通員工進(jìn)行考核。公司實(shí)行部門(mén)內(nèi)考核與考核小組考核相結(jié)合的辦法，對(duì)部門(mén)主管和員工進(jìn)行綜合考核。部門(mén)內(nèi)考核由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由3人組成部門(mén)內(nèi)考核小組，按層次考核?？己艘罁?jù)考核表內(nèi)容進(jìn)行考核，不同的員工適用不同內(nèi)容的考核表。公司考核小組根據(jù)公司需要對(duì)部門(mén)及員工每年進(jìn)行不定期考核，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合考核小組的全面工作。部門(mén)內(nèi)部對(duì)員工的考核定期考核，每月底一次，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)排定時(shí)間，完成考核工作?？己私Y(jié)果由考核小組負(fù)責(zé)整理、匯總、審核?？己顺煽?jī)分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)檔次。考核為優(yōu)秀的獎(jiǎng)元，良好的獎(jiǎng)元，合格不獎(jiǎng)，不合格的處罰。公司員工對(duì)考核小組的工作有監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)權(quán)，對(duì)考核工作可提出個(gè)人的建議和意見(jiàn)。辦公室工作考核標(biāo)準(zhǔn)一、工作考核（100分）1各項(xiàng)規(guī)章制度健全，各級(jí)各類(lèi)部門(mén)崗位職責(zé)定位準(zhǔn)確，表述簡(jiǎn)潔、清楚、準(zhǔn)確。（10分）2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件、材料的起草和各部門(mén)上報(bào)材料的匯總、上報(bào)。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審核、修改、校對(duì)和發(fā)送等工作。（10分）3、秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)公文的及時(shí)處理，負(fù)責(zé)建立文書(shū)檔案管理工作，堅(jiān)持編寫(xiě)公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專(zhuān)用信紙、信封等。（5分）4、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職回繳。負(fù)責(zé)各類(lèi)辦公用品、公司本部固定資產(chǎn)的保管，倉(cāng)庫(kù)要定期清點(diǎn)，年終盤(pán)存、統(tǒng)計(jì)存檔。（10分）5、負(fù)責(zé)考勤、各類(lèi)通知的發(fā)送；安排迎來(lái)送往；負(fù)責(zé)文件、郵件、報(bào)紙收發(fā)；負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)公司保潔工作。（5分）6、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并確保質(zhì)量和時(shí)間要求。（5分）7、向有關(guān)部門(mén)申報(bào)、年檢、申領(lǐng)各類(lèi)證照、完成批文手續(xù)。（5分）8、負(fù)責(zé)公司所有牽扯法律事物的工作安排。開(kāi)展法律咨詢(xún)，完成與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作有關(guān)的國(guó)家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，參與公司規(guī)章制度的起草并對(duì)其合法性負(fù)責(zé)。（5分）9、負(fù)責(zé)公司會(huì)議的安排，明確規(guī)定各類(lèi)會(huì)議的時(shí)間安排，固定人員安排及臨時(shí)列席人員的安排，會(huì)議地點(diǎn)的安排。公司主要會(huì)議有全體員工大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)等。（5分）10、根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動(dòng)日程表，做好重大活動(dòng)的組織和接待工作；嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出。（5分）11、負(fù)責(zé)電話(huà)管理，每月按時(shí)定額充值。（5分）12、鑰匙管理，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時(shí)鑰匙應(yīng)交回綜合部。（10分）13、建立公司保密工作制度，對(duì)保密文件應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行發(fā)送傳閱，不得擅自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借或損壞。發(fā)現(xiàn)泄密應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量避免或減少損失。（5分）14、公司所有的小車(chē)，按照公司規(guī)定時(shí)間抄報(bào)里程，核定各車(chē)的保養(yǎng)維修費(fèi)用和油耗等。每輛車(chē)需有車(chē)輛檔案、各項(xiàng)指標(biāo)詳實(shí)細(xì)致，能夠如實(shí)反映每輛車(chē)的情況，便于公司考核了解。（5分）15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（10分）二、機(jī)關(guān)事務(wù)（共100分，每項(xiàng)10分，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，酌情給分）1、辦公場(chǎng)所需有良好的工作秩序，所有員工應(yīng)衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險(xiǎn)品、寵物進(jìn)入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。2、員工應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經(jīng)許可不準(zhǔn)張貼廣告、宣傳畫(huà)、標(biāo)語(yǔ)、不準(zhǔn)堆放或懸掛物品。3、辦公場(chǎng)所的分配、布局、裝潢風(fēng)格符合公司統(tǒng)一規(guī)劃，不準(zhǔn)隨意改變辦公室布局，挪動(dòng)辦公桌或辦公設(shè)備。4、員工入住集體公寓手續(xù)應(yīng)齊全，使用的公司財(cái)物應(yīng)有明細(xì)清單，并有領(lǐng)用手續(xù)，僅限員工個(gè)人使用，不得留宿外人，每月要不定期檢查。5、室內(nèi)不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線(xiàn)及接裝電器，宿舍按時(shí)就寢，不準(zhǔn)大聲喧鬧影響他人。6、員工要保持宿舍的良好衛(wèi)生，有衛(wèi)生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。7、公司應(yīng)有明確的衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場(chǎng)所亂涂亂畫(huà)，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個(gè)人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適，玻璃、內(nèi)外強(qiáng)、辦公設(shè)施不潔凈。8、對(duì)職業(yè)病危害有專(zhuān)門(mén)規(guī)定。對(duì)有毒、有害氣體、液體、固體物質(zhì)的散發(fā)采取措施，保潔人員的工作安排有書(shū)面的規(guī)定，不能影響公司正常工作。按照地方衛(wèi)生防疫部門(mén)的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。9、號(hào)召勤儉節(jié)約，對(duì)水電使用進(jìn)行人性化管理，利用各種人性化方式進(jìn)行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時(shí)、限量指標(biāo)，并努力做到。三、人事工作（100分）1、應(yīng)有明確的人事管理制度。對(duì)人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、考核評(píng)定、員工福利、獎(jiǎng)懲資金、、臨時(shí)工、人事檔案等均有明確規(guī)定，缺少1項(xiàng)扣一分。（10分）2、依據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司辦公會(huì)批準(zhǔn)，按照明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡的要求進(jìn)行人員招聘。負(fù)責(zé)招聘的人員應(yīng)有書(shū)面的聘用意見(jiàn)書(shū)，未按規(guī)定聘用的人，可隨時(shí)停用并處分當(dāng)事人。負(fù)責(zé)為被聘用的人員建立個(gè)人檔案。（10分）3.依照《公司章程》的規(guī)定，公司決定內(nèi)部人事任免，分為實(shí)授和代理兩種。由總經(jīng)理簽任（免）令，任免令必須存檔，送達(dá)被任免人員，從任職之日起調(diào)整薪資和其它相應(yīng)的待遇。（10分）4、辭退員工必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并有直屬主管的辭退意見(jiàn)書(shū)。辭退理由和程序必須符合規(guī)章制度的規(guī)定。辭職員工應(yīng)持直屬主管簽字的《辭職申請(qǐng)書(shū)》經(jīng)辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹(jǐn)慎處理，不得損害公司的利益。（10分）5、員工按崗位描述的內(nèi)容開(kāi)展工作，不畏難規(guī)避、互相推諉、無(wú)故拖延。部門(mén)主管應(yīng)給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應(yīng)的工作條件；員工應(yīng)明確的知道自己受誰(shuí)領(lǐng)導(dǎo)，在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)、從事什么工作以及對(duì)自己工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利等。（10分）6、各部門(mén)有臨時(shí)性工作，需雇傭臨時(shí)人員，應(yīng)填寫(xiě)《人員增補(bǔ)申請(qǐng)書(shū)》，注明工作內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)酬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。辦公室應(yīng)有書(shū)面的審核意見(jiàn)書(shū)，要符合公司對(duì)臨時(shí)雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經(jīng)濟(jì)有關(guān)的工作人員，須有擔(dān)保人的書(shū)面擔(dān)保。終止雇傭，應(yīng)有臨時(shí)人員填寫(xiě)的離職申請(qǐng)單，報(bào)辦公室批準(zhǔn)并據(jù)此付薪。（10分）7、要有嚴(yán)格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門(mén)負(fù)責(zé)，干部由辦公室負(fù)責(zé)，每月底由辦公室匯總。員工按規(guī)定的權(quán)限請(qǐng)假，應(yīng)有書(shū)面的請(qǐng)假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書(shū)面的登記表。如有違反規(guī)定的員工，辦公室應(yīng)有書(shū)面的處理意見(jiàn)，按公司的規(guī)定進(jìn)行處理，必須保證處理結(jié)果的公正性。(10分)8、辦公室派一員工參加公司考核小組。辦公室應(yīng)配合考核小組完成對(duì)本部門(mén)的工作考核，力求提供的資料真實(shí)可靠，對(duì)本部門(mén)的規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行。（10分）9、凡公司內(nèi)由獎(jiǎng)懲機(jī)制運(yùn)行產(chǎn)生的結(jié)果，均報(bào)辦公室統(tǒng)計(jì)匯總，公司內(nèi)評(píng)選的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及各單項(xiàng)獎(jiǎng)材料、鑒定表，均有辦公室存檔，并計(jì)入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀(jì)過(guò)失單、責(zé)任過(guò)失單、處理意見(jiàn)書(shū)，均由辦公室統(tǒng)一存檔。（10分）10、公司員工的培訓(xùn)與教育必須經(jīng)公司部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室應(yīng)根據(jù)各部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，制定每年的員工培訓(xùn)計(jì)劃表。應(yīng)根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進(jìn)行培訓(xùn)。所有參加培訓(xùn)的員工，由辦公室按照總經(jīng)理的批示簽署培訓(xùn)通知并下發(fā)。（10分）四、辦公室得分按行政、人事等評(píng)分的平均值計(jì)算。第三節(jié)財(cái)務(wù)室考核一、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)（20分）1.按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并完成制度的貫徹與落實(shí)，保證財(cái)務(wù)工作合法、準(zhǔn)確、細(xì)致、縝密的開(kāi)展。（3分）2.編制部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃，按照公司總體預(yù)算方案，執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，保證預(yù)算方案的順利實(shí)施，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(3分)3.與財(cái)政、稅務(wù)、工商、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，了解各部門(mén)的辦事程序，熟悉他們的組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)，確切地掌握他們的權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)，積極配合他們的工作，向他們提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況，保護(hù)公司的合法權(quán)益。（3分）4.做好財(cái)務(wù)室員工的考核工作，按公司規(guī)定填報(bào)工作報(bào)告，內(nèi)容詳實(shí)，建議合理，反映問(wèn)題真實(shí)、準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。能夠有效的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。（3分）5.堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節(jié)約。及時(shí)上交應(yīng)繳的稅費(fèi)及各級(jí)管理費(fèi)用。（3分）6.每個(gè)崗位有明確的崗位職責(zé)，并且能夠按照崗位職責(zé)完成本職工作。（2分）7.對(duì)公司資金進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢、清理，貸款結(jié)算、債權(quán)債務(wù)工作以及財(cái)務(wù)報(bào)表的審核等。所有業(yè)務(wù)一定要做到手續(xù)完備、資料準(zhǔn)確、處理及時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)務(wù)事務(wù)必須按催辦的時(shí)間辦妥回復(fù)，并嚴(yán)格保密，不得泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密。（3分）二、規(guī)范化工作（60分）1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)工作規(guī)范化管理的規(guī)定，各項(xiàng)簽字必須齊全，原始票據(jù)必須合法、有效，原始憑證必須準(zhǔn)確完整。出錯(cuò)，每例扣1分。（6分）2..建立內(nèi)部稽核制度、做好內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)人員不得兼職、對(duì)規(guī)定的稽核科目、稽核對(duì)象、稽核手續(xù)，進(jìn)行審計(jì)，必須有準(zhǔn)確的書(shū)面材料并提出稽核意見(jiàn)，否則扣分。（5分）3.公司帳戶(hù)必須合法，不得替其它單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規(guī)定的，每發(fā)生一例扣2分。（5分）4.會(huì)計(jì)檔案是有保存價(jià)值的公司財(cái)務(wù)資料，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)檔案管理的規(guī)定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復(fù)制、摘錄。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生1例扣2分。（6分）5.嚴(yán)格執(zhí)行行政費(fèi)用支出的報(bào)帳程序，按逐級(jí)審核逐級(jí)簽名完成報(bào)。誰(shuí)的審核內(nèi)容出了錯(cuò)，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（5分）6.嚴(yán)格履行工料費(fèi)用結(jié)算的程序，按逐級(jí)審核、逐級(jí)簽名完成結(jié)算。誰(shuí)的審核內(nèi)容出了錯(cuò)，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（6分）7.嚴(yán)格控制私人借款，確由公司批準(zhǔn)的借款，應(yīng)從工資報(bào)酬中扣回，業(yè)務(wù)員、小車(chē)司機(jī)等實(shí)行流動(dòng)資金定額限制。凡公司內(nèi)發(fā)生挪占公司資金的情況，每發(fā)生1例扣1分。（6分）8.員工出差，執(zhí)行公司規(guī)定的住宿、交通補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，凡超標(biāo)部分均自理。有隱瞞、虛報(bào)、冒領(lǐng)者，經(jīng)查實(shí)后按規(guī)定給予處罰。財(cái)務(wù)審批人員也負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每發(fā)生1例扣2分。（5分）9.項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員由公司委派，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，匯總后由財(cái)務(wù)室報(bào)總經(jīng)理參考。未按期報(bào)送扣2分。（6分）10.項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。凡未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生1項(xiàng)扣1分。（5分）11.財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，凡違反此項(xiàng)規(guī)定，每發(fā)生1項(xiàng)扣1分，另按公司規(guī)定處理。（5分）三、財(cái)產(chǎn)管理（20分）1.固定資產(chǎn)購(gòu)置，必須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。到位后由使用單位驗(yàn)收并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，另交一份回單位保存。固定資產(chǎn)報(bào)廢必須按規(guī)定填寫(xiě)“報(bào)廢出售單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，手續(xù)逐項(xiàng)檢查。凡違反規(guī)定扣2分。（4分）2.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，每半年盤(pán)點(diǎn)一次。由公司考核小組和使用單位負(fù)責(zé)人、保管及有關(guān)人員組成。盤(pán)點(diǎn)后填制“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表”，移交財(cái)產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。每年年終，財(cái)產(chǎn)主管填寫(xiě)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)盈虧表”并附書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究后作為價(jià)值評(píng)估報(bào)告。逐物檢查打分。（4分）3.流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格履行采購(gòu)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還、核算等手續(xù)，對(duì)于直接列支的財(cái)產(chǎn)，及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，填制“賬外財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)表”，保管員每月應(yīng)有明確的財(cái)產(chǎn)報(bào)告，報(bào)公司匯總。（4分）4.對(duì)于不構(gòu)成固定資產(chǎn)，又連續(xù)使用并一次列支的小型工器具、測(cè)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)儀器等，應(yīng)加強(qiáng)管理，避免財(cái)產(chǎn)損失。保管員應(yīng)有明確的“賬外財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡未按規(guī)定辦理扣2分。（4分）5.對(duì)于工作必須的手頭工具，實(shí)行一次性配給，當(dāng)年丟失不再補(bǔ)發(fā)。按公司規(guī)定執(zhí)行，不執(zhí)行者扣1分。（4分）精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔目錄總則招聘與錄用勞動(dòng)合同人事檔案管理工作規(guī)范和行為準(zhǔn)則考勤與休假員工福利薪酬制度績(jī)效考核培訓(xùn)與發(fā)展獎(jiǎng)懲條例內(nèi)部異動(dòng)離職與資遣建議與溝通附則第一章總則本公司為推進(jìn)現(xiàn)代化的企業(yè)管理，健全員工管理，提升企業(yè)文化，依據(jù)有關(guān)法律和相關(guān)條例規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。以下所稱(chēng)員工，系指本公司正式聘用的員工，及試用期間的新進(jìn)員工。凡本公司的員工管理制度(除法律法規(guī)另有規(guī)定外)，請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。第二章招聘與錄用本公司對(duì)員工采用聘用制管理，基本政策是：根據(jù)年人力資源規(guī)劃、人員動(dòng)態(tài)情況和人力成本控制目標(biāo)，保證人員選聘和錄用工作的質(zhì)量，為本公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才，并使之適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展要求。選聘和錄用過(guò)程遵循公正、公平、平等競(jìng)爭(zhēng)和親屬回避四項(xiàng)原則。本公司聘用員工，由用人部門(mén)提出人員需求計(jì)劃,憑總經(jīng)理審核通過(guò)的《人力需求申請(qǐng)表》申請(qǐng)招聘，由行政人資部按《崗位分析說(shuō)明書(shū)》要求統(tǒng)一發(fā)布招聘信息，并辦理內(nèi)部選聘、調(diào)配或?qū)ν庹衅甘掷m(xù)。招聘本著“先內(nèi)部選聘、調(diào)配，后外部招聘”原則，降低、減少對(duì)外招聘費(fèi)用。應(yīng)聘人員須向行政人資部提供應(yīng)聘材料和有關(guān)證明材料，由行政人資部和用人部門(mén)聯(lián)合確定擬聘人選和招聘考核方式，由行政人資部安排和組織招聘面試考核工作。參加面試考核的應(yīng)聘人員應(yīng)真實(shí)填寫(xiě)有關(guān)表格，按表格規(guī)定程序完成面試考核，行政人資部保留調(diào)查核實(shí)員工作經(jīng)歷及個(gè)人背景的權(quán)利。面試考核過(guò)程分三個(gè)部分視需要進(jìn)行，第一部分由行政人資部初試（完成對(duì)應(yīng)聘人員身份學(xué)歷證件和任職資格的考核）；第二部分，由用人單位面試（完成專(zhuān)業(yè)任職資格的考核）；第三部分由行政人資部安排復(fù)試并完成應(yīng)聘者資格核查。對(duì)于重要職位的招聘需由總經(jīng)理作最終的面試考核?？己擞梢韵聨醉?xiàng)內(nèi)容組成：1)儀表、修養(yǎng)、談吐；2)求職動(dòng)機(jī)和工作期望；3)責(zé)任心和協(xié)作精神；4)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)技能；5)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；6)素質(zhì)測(cè)評(píng)；7)必要時(shí)增加筆試。具體辦事流程見(jiàn)《招聘面試流程》。經(jīng)核準(zhǔn)擬試用的外部應(yīng)聘人員，由行政人資部通知試用并安排到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢（可入職后一周內(nèi)提供有效體檢證明），體檢合格者，按規(guī)定時(shí)限到行政人資部辦理入職手續(xù)，否則視為拒絕受聘。辦理入職時(shí)，須提供身份證、學(xué)歷證明、職稱(chēng)證明、崗位資格證明、英語(yǔ)級(jí)別證書(shū)、結(jié)婚證、流動(dòng)人口婚育證明、與原單位解除勞務(wù)合同證明、原單位社保證明以及近期體檢報(bào)告和免冠近照4張，并親筆填寫(xiě)《員工登記表》和對(duì)公司制度的認(rèn)定書(shū)。上述資料不齊者，不予辦理入職手續(xù)，確因特殊原因需延遲提交者，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于入職后2周內(nèi)補(bǔ)齊資料，否則不予留用和資遣。當(dāng)個(gè)人資料有以下更改或補(bǔ)充時(shí)，及時(shí)知會(huì)本公司行政人資部，以確保與你有關(guān)的各項(xiàng)權(quán)益：家庭地址和電話(huà)號(hào)碼；婚姻狀況；誕生子女；出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)的聯(lián)系人；培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進(jìn)修畢業(yè)。公司保留審查新入職員工所提供個(gè)人資料的權(quán)利，如有虛假，會(huì)立即被除名。并賠償公司為招聘該員工而付出的一切費(fèi)用。接到錄用通知后，應(yīng)在指定日期到達(dá)本公司行政人資部報(bào)到，如因故不能按期前往，應(yīng)與有關(guān)人員取得聯(lián)系，另行確定報(bào)到日期。報(bào)到程序包括：入職培訓(xùn)；辦理報(bào)到登記手續(xù)，領(lǐng)取考勤卡、辦公用品和資料等；與部門(mén)主管見(jiàn)面，接受工作安排；簽訂試用期合同本公司聘用的新進(jìn)人員，均應(yīng)從入職之日起試用，試用期一般為3個(gè)月，但對(duì)于技術(shù)、業(yè)務(wù)等比較特別的崗位，可根據(jù)具體崗位情況，適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)試用期時(shí)間到6個(gè)月。如表現(xiàn)好，工作成績(jī)突出者，可提出書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)用人部門(mén)同意，行政人資部根據(jù)考核情況核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，縮短試用期。反之，確有需要經(jīng)審批同意，試用期可延長(zhǎng)，但試用期最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月，此期間，如果感到公司實(shí)際狀況、發(fā)展機(jī)會(huì)與預(yù)期有較大差距，或由于其它原因而決定離開(kāi)，可提出辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；相應(yīng)的，如果新員工的工作無(wú)法達(dá)到要求，公司也會(huì)終止試用。如試用合格并通過(guò)入職前培訓(xùn)，可到行政人資部領(lǐng)取《員工試用期工作表現(xiàn)評(píng)定報(bào)告》，由試用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，主管該業(yè)務(wù)的上級(jí)主管審核后，報(bào)行政人資部。由行政人資部上報(bào)總經(jīng)理審批。具體辦事流程參見(jiàn)《試用轉(zhuǎn)正流程》。試用期原則上不能請(qǐng)假，如確實(shí)有需要請(qǐng)假的，轉(zhuǎn)正時(shí)間將會(huì)被順延；若請(qǐng)假超過(guò)一個(gè)月，則作自動(dòng)離職處理。試用期間，公司會(huì)指定入職引導(dǎo)人幫助新員工接受在職培訓(xùn)。入職引導(dǎo)人的職責(zé)包括介紹本部門(mén)職能、人員情況，講解本職工作內(nèi)容、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)，幫助新員工了解公司有關(guān)規(guī)則和規(guī)定，為新員工安排培訓(xùn)的時(shí)間。任何有關(guān)工作的具體事務(wù)，如確定辦公位、領(lǐng)取辦公用品、使用辦公設(shè)備、用餐、公司宿舍等，盡可咨詢(xún)?nèi)肼氁龑?dǎo)人。第三章勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同管理是對(duì)本公司與本公司員工之間勞動(dòng)關(guān)系以及雙方權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行的一種規(guī)范化的管理。本公司勞動(dòng)合同管理包括對(duì)勞動(dòng)合同的訂立、履行、變更、解除和終止及爭(zhēng)議解決的管理。管理過(guò)程須體現(xiàn)本公司人事政策，符合勞動(dòng)法規(guī)定。公司與員工平等自愿、協(xié)商一致地訂立勞動(dòng)合同，依法建立勞動(dòng)關(guān)系，并保證勞動(dòng)合同的有效性。勞動(dòng)合同依法成立，即具法律效力，本公司員工亦應(yīng)全面履行。凡公司錄用（含試用期、技術(shù)考核期）的員工，本公司與其簽訂勞動(dòng)合同和相互約定的其它協(xié)議，并在合同中闡明。勞動(dòng)合同一定是本公司與其當(dāng)事人親自簽定，不得他人代簽。勞動(dòng)合同一式二份，本公司和其當(dāng)事人各執(zhí)一份。公司對(duì)員工實(shí)行聘用制，聘用期為一年，即：勞動(dòng)合同期限也為一年（含試用期）。勞動(dòng)合同的組成部分：政府勞動(dòng)部門(mén)規(guī)范的勞動(dòng)合同，保密合同，合同附件及合同附件約定的有關(guān)內(nèi)容。第四章人事檔案人事檔案是員工的過(guò)去背景和現(xiàn)在情況的記錄資料，所有員工均應(yīng)建立人事檔案。人事檔案歸口行政人資部專(zhuān)門(mén)管理。一般員工不得借閱他人的人事檔案。部門(mén)經(jīng)理或上級(jí)主管可以借閱本部門(mén)員工的檔案，借閱其它平級(jí)部門(mén)檔案需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。人事檔案借閱時(shí)均需辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。借閱時(shí)間為一天。人事檔案管理人員應(yīng)對(duì)員工檔案的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，作好檔案資料的收集、歸檔工作，為員工個(gè)人資料保密。員工人事檔案中有下列事項(xiàng)變更，當(dāng)事人須七天通知行政人資部：地址和電話(huà)；2）婚姻狀況；3）誕生子女；4）出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)的聯(lián)系人；5）培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進(jìn)修畢業(yè)。員工人事檔案應(yīng)有內(nèi)容：招聘資料求職登記表6、學(xué)歷、學(xué)位證（復(fù)印件）面試評(píng)定表7、婚姻狀況或計(jì)劃生育證明試用通知書(shū)8、職稱(chēng)證、崗位資格證、特殊工種操作證（復(fù)印件）身份證（復(fù)印件）9、半年內(nèi)有效的體檢表勞動(dòng)合同10、原單位離職證明錄用資料試用期考核登記表員工工資調(diào)整一覽表考核記錄表獎(jiǎng)勵(lì)記錄表違規(guī)記錄表內(nèi)部異動(dòng)記錄離職資料辭職申請(qǐng)或解除勞動(dòng)合同通知員工業(yè)務(wù)交接清單員工行政交接清單工資結(jié)算單調(diào)動(dòng)戶(hù)口員工及畢業(yè)生人事檔案管理：檔案異動(dòng)本人書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明本人具體情況；申請(qǐng)人所在部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，人資部核實(shí)申請(qǐng)人情況，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；人資部辦理相關(guān)的異動(dòng)手續(xù)。檔案保管存放檔案材料的地方要能保持清潔、牢固的使用空間；有防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)的工具和措施；定期檢查檔案的擺放位置及安全措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。查閱人事檔案除有下列情形可以查閱人事檔案外，一般不得查閱檔案：調(diào)整工資、職稱(chēng)考核、調(diào)動(dòng)工作、任免事項(xiàng)、政審、組織處理、晉升職稱(chēng)、入黨、出國(guó)；查閱人事檔案的人員，對(duì)檔案內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)加保密；不準(zhǔn)在材料上圈劃、涂改、銷(xiāo)毀、撤消、拍照、復(fù)印等。人事檔案一般不外借，如確因特殊情況須外借時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。人事檔案的轉(zhuǎn)遞市外人事檔案，以特快專(zhuān)遞或掛號(hào)郵寄，原則上禁止本人攜帶或平信郵寄；市內(nèi)人事檔案，由對(duì)方單位委派專(zhuān)人持介紹信提取。工作規(guī)范和行為準(zhǔn)則員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通知及公告。工作規(guī)范：忠于職守、服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有陽(yáng)奉陰違或敷衍塞責(zé)的行為。不得經(jīng)營(yíng)與本公司類(lèi)似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其它公司的職務(wù)。職員除本職日常工作外，未經(jīng)公司總經(jīng)理的授權(quán)和批準(zhǔn)，不得從事下列活動(dòng)：以公司名義考察、談判、簽約；以公司名義提供擔(dān)保、證明；以公司名義對(duì)新聞媒介發(fā)布意見(jiàn)、消息；代表公司出席公眾活動(dòng)。不得違背組織原則，在背后對(duì)公司、同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，影響勞資關(guān)系。不得泄露業(yè)務(wù)職務(wù)上的機(jī)密或假借職權(quán)貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙。員工在工作期間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接待親友或接待來(lái)賓參觀。如確因重要事情必須會(huì)客時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)在指定地點(diǎn)、時(shí)間內(nèi)不得超過(guò)十五分鐘。不得攜帶違禁品，危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入工作場(chǎng)所。不得攜帶公物(包括生產(chǎn)資料及復(fù)印件)出公司；不得損毀、拷貝、轉(zhuǎn)移公司商業(yè)、技術(shù)資料。未經(jīng)主管或負(fù)責(zé)人允許，嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房、倉(cāng)庫(kù)及其它禁入重地，工作時(shí)間中不得任意離開(kāi)崗位，如需離開(kāi)應(yīng)向主管人員請(qǐng)準(zhǔn)后方可離開(kāi)。職員在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，不得索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的利益，否則將構(gòu)成受賄。員工在工作開(kāi)始前不得怠慢拖延，工作時(shí)應(yīng)全神貫注；工作時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)禁看雜志、報(bào)紙、抽煙，要提高工作效率，防止危險(xiǎn)。員工應(yīng)通力合作，同舟共濟(jì)，不得在辦公區(qū)或宿舍吵鬧、斗毆、搭訕攀談、聚眾賭博、互相聊天閑談、搬弄是非、擾亂秩序。職員對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系活動(dòng)中，遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法的給回扣、傭金的，一律上繳公司作為營(yíng)業(yè)外收入或沖減成本，個(gè)人侵吞的，以貪污論處。行為準(zhǔn)則：儀表及衣著服飾應(yīng)保持整潔、大方、得體。堅(jiān)守工作崗位，工作需要外出或因其它情況需離開(kāi)工作崗位，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)準(zhǔn)后，在前臺(tái)填寫(xiě)外出記錄方可離開(kāi)。每日應(yīng)該注意保持工作區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，辦公用品、設(shè)備、器件等擺放整齊。使用電話(huà)應(yīng)注意禮貌，語(yǔ)言簡(jiǎn)明，不得隨意在前臺(tái)接聽(tīng)、撥打電話(huà)。開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，盡量長(zhǎng)話(huà)短說(shuō)，不得長(zhǎng)時(shí)間（5分鐘以上）或多次占用公司電話(huà)，造成通訊不暢；對(duì)因工作需要開(kāi)通了長(zhǎng)途電話(huà)者，不得撥打私人長(zhǎng)話(huà)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙倍處罰。工作時(shí)間內(nèi)，不得躺臥休息、進(jìn)餐吃東西、長(zhǎng)期或多次訪問(wèn)與工作無(wú)關(guān)網(wǎng)站、以其它方式怠慢工作。應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)，包括電腦設(shè)備、辦公用品、辦公家具、書(shū)籍資料、花木等，如在非正常情況下發(fā)現(xiàn)缺損，員工應(yīng)如數(shù)賠償。嚴(yán)禁私自使用公司復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等公司資源從事于工作無(wú)關(guān)的事宜。應(yīng)注意節(jié)約能源，下班離開(kāi)時(shí)及時(shí)關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、關(guān)電腦等，上網(wǎng)查詢(xún)資料完畢后及時(shí)下線(xiàn)。下班時(shí)間除因工作需要加班者，員工不得長(zhǎng)時(shí)間滯留公司，不得無(wú)故留宿公司不返宿舍，為加強(qiáng)公司安全，請(qǐng)于每天22:00前離開(kāi)公司。必須不斷提高自己的工作技能，以達(dá)到工作上精益求精，提高工作效益的目的。每個(gè)員工必須懂得只有努力工作，提高質(zhì)量，才能獲得改善及增進(jìn)福利，以達(dá)到互相合作，勞資兩利的目的。各級(jí)主管及各級(jí)部門(mén)、公司的負(fù)責(zé)人必須注意本身的涵養(yǎng)、領(lǐng)導(dǎo)所屬員工提高工作熱情和滿(mǎn)意度水平，使員工在職業(yè)上有安全感。違反《工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則》將被視為嚴(yán)重違紀(jì)；因違反《工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則》給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，視情節(jié)輕重，將追索經(jīng)濟(jì)賠償和行政處分；有涉嫌違法的，公司有權(quán)提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。為體現(xiàn)公司整體形象，員工應(yīng)按《工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則》行事，當(dāng)不能清楚判斷自己的行為是否與本準(zhǔn)則相違背或《工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則》未涉及到時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)向行政人資部或公司領(lǐng)導(dǎo)咨詢(xún)。第六章考勤與休假除總經(jīng)理、副總經(jīng)理及不定時(shí)工時(shí)制員工，所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不得托人或受托打卡，否則雙方按曠工一天處理。本公司實(shí)行五天工作制，工作日出勤時(shí)間為：上午8:30-12:00，下午1:30-5:30上下班均應(yīng)打卡，每工作日打卡四次，中午上下班不得連續(xù)打卡，中間須間隔30分鐘，否則按一次忘打卡處理。員工的考勤與處理。遲到、早退員工均需按時(shí)上下班，考慮上班交通問(wèn)題，工作時(shí)間開(kāi)始后10分鐘后到崗者為遲到。無(wú)故遲到或早退時(shí)間在30分鐘-60分鐘內(nèi)，以缺勤半天論處；無(wú)故遲到或早退時(shí)間在60分鐘以上，以缺勤1天論處。但因公外出或請(qǐng)假并經(jīng)所屬部門(mén)和行政人資部簽卡者除外。上下班而忘記打卡者，應(yīng)于當(dāng)日，最遲次日早上經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)證明和行政人資部簽卡才視為出勤。曠工未經(jīng)請(qǐng)假或假滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不到崗按曠工處理。工作時(shí)間私自外出或未打卡又不簽卡者，一次按曠工半天處理。委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均按一次一天曠工論處。連續(xù)遲到、早退三次以曠工一天處理，以此類(lèi)推。無(wú)故連續(xù)曠工三天或全月累計(jì)無(wú)故曠工5天或一年曠工達(dá)10天者，予以辭退，不予資遣。三、處理忘打卡未及時(shí)簽卡者每次罰款10元；連續(xù)打卡每次罰款10元；遲到、早退30分鐘內(nèi)每次罰款10元；員工曠工，不發(fā)當(dāng)日工資及津貼，并扣罰二天工資及津貼。員工除周六和周日休息外，