公司財務(wù)決算及下年度財務(wù)預算報告

各位代表：受大會委托，我向大會作財務(wù)報告，請審議。一、xx年度財務(wù)決算xx年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團的英明決策及正確領(lǐng)導下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，在各種的成績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實現(xiàn)稅利萬元（含xx步的發(fā)展打上了堅實的基礎(chǔ)。xx噸，增長%；全年完成銷售收入萬元，比上年同期增加萬元，增長%；（一）費用完成情況1、xx年xx單位制造成本元，比上年增加元，提高%。成本上升的主要原因：1/6xx成本上升元；b、xx單位電耗度，比去年同期上升度，使每噸xx成本上升元；c、xx單位電價元，比去年同期上升元，使每噸xx成本上升元。分步及各品種xx單位成本完成情況如下：(1)xx：元，同比上升元，上升%；(2)xx：元，同比上升元，上升%；(3)xx：元，同比上升元，上升%；(4)xx：元，同比上升元，上升%；(5)xx：元，同比上升元，上升%。xx銷售費用元，同比下降元，下降%。xx管理費用元，同比增加元，上升%，主要是支付給xx公司的租賃費。xx財務(wù)費用元，同比增加元，上升%。（二）利潤完成情況xx年度公司實現(xiàn)利潤萬元（含xx低%，利潤減少的主要原因：1、xx平均單價比去年同期上升元，影響利潤萬元；2、xx上升，影響利潤萬元；3、xxxx，影響利潤萬元.2/6xx（三）稅金完成情況xxxx值稅平均稅負率為%。（四）資產(chǎn)、負債及權(quán)益情況1、xx年末資產(chǎn)總計萬元，同比增加萬元，增長%。1)流動資產(chǎn)年末合計萬元，同比增加萬元；2)長期投資年末合計萬元，同比減少萬元；3)固定資產(chǎn)年末合計萬元，同比增加萬元。2、xx年末負債總計萬元，同比增加萬元，增長%。1)流動負債年末合計萬元，同比增加萬元；2)長期負債年末合計萬元，同比減少萬元。3、xx年末所有者權(quán)益總計萬元，同比增長萬元，增長%。（五）職工福利費支出情況xx出元，同比降低元，下降%。其中：1、職工醫(yī)藥費支出元，同比降低元，下降%；2、獨生子女費支出元，同比增加元，增加%；3、煤氣補貼支出元，同比降低元，下降%；4、其它支出：元，同比增加元，增加%。（六）財務(wù)評價指標3/61、資產(chǎn)負債率：%，同比上升%；2、流動比率：%，同比上升%；3、速動比率：%，同比上升%；4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx%，同比上升%；5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx%，同比上升%；6、資本金利潤率：%，同比下降%；7、成本費用利潤率：%，同比下降%；8、銷售利潤稅率：%，同比下降%。二、xx年度財務(wù)預算xx年，國家繼續(xù)加強宏觀調(diào)控，困難與機遇并存。面對日趨激烈的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實行經(jīng)濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成xx在集團公司的正確領(lǐng)導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標：產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實現(xiàn)利稅xxx萬元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標，結(jié)合去年完成的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務(wù)預算。4/6（一）成本費用預算xx年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算為元，要求比上年實際降低元。1、分步及各品種xx單位成本預算。(1)xx：單位成本元，要求比上年實際降低元；(2)xx：單位成本元，要求比上年實際降低元；其中：xx單位成本元；xxx單位成本元。(3)xxx：單位成本元，要求比上年實際降低xxx01元；(4)xxx：單位成本元，要求比上年實際降低元。2、產(chǎn)品銷售費用：全年預算xxx萬元。3、管理費用：全年預算xx萬元。4、財務(wù)費用：全年預算xxx萬元。（二）利潤及稅金預算年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算為元，全年實現(xiàn)銷售收入預算為xxx萬元，實現(xiàn)利潤總額預算為xxx萬元。2、稅金（含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費）全年預算完成xx萬元。3、全年利稅合計預算完成xx萬元。各位代表：xx年的奮斗目標已經(jīng)明確，應(yīng)當看到，這個目標是本著實事求是的原則，結(jié)合xx年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，針對xx年市場出5/6外拓市場，在預算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調(diào)動營銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進資金回籠，