




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
【XXXX私募股權(quán)投資基金】清算報告2一、重要提示【基金名稱】投資基金(以下簡稱“本基金”)于【】年【】月【】日成立,并于【】年【】月【】日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案,基金管理人為【】,基根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《【基金名稱】投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定,本基金因【】原因,應(yīng)當(dāng)終止基金合同,并對本基金啟動清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后,根據(jù)基金合同中有關(guān)基金財產(chǎn)清算的規(guī)定,于【】年【】月【】日成立基金財產(chǎn)清算組?;鹭敭a(chǎn)清算小組成員由【基金管理人】、【基金托管人】組成,并聘請【會計師事務(wù)所名稱】對本基金進(jìn)行清算審計。二、基金概況基金名稱基金備案編號基金類型基金成立日期基金備案日期基金最后運(yùn)作日【】年【】月【】日最后運(yùn)作日基金份額總額基金管理人基金托管人三、基金運(yùn)作情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期間,本基金按基金合同約定正常運(yùn)作。1.本基金運(yùn)作期間投資項目及退出情況如下:編號項目名稱投資金額(元)退出金額(元)1234合計2.本基金運(yùn)作期間本金及收益分配情況如下:3編號合伙人姓名/名稱本金分配金額(元)收益分配金額(元)1234合計四、基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債表單位:人民幣元基金最后運(yùn)作日【】年【】月【】日銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中:股票投資基金投資債券投資應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利。應(yīng)收申購款資產(chǎn)總計應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬:應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)其他負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益:實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計4注:1.基金最后運(yùn)作日【】年【】月【】日,單位凈值為【】元,份額為【】份,資產(chǎn)凈值為【】元。自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止為清算期間,基金財產(chǎn)清算小組對本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下:1.清算費(fèi)用按照《【基金名稱】投資基金基金合同》第【】章“基金的清算”的規(guī)定,清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付??紤]到本基金清算的實際情況,從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā),本基金的清算費(fèi)用將由基金管理人承擔(dān)并支付。2.資產(chǎn)處置情況(1)本基金最后運(yùn)作日銀行存款【】元,清算結(jié)束日銀行存款【】元【基金名稱】清算報告5(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息【】元,清算結(jié)束日應(yīng)收利息【】元。應(yīng)收利息由托管銀行于每季度3月、6月、9月、12月21日(節(jié)假日順延)結(jié)算入賬,或在賬戶注銷時一次性結(jié)清。為保護(hù)基金份額持有人利益,加快清盤速度,基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項,墊付資金到賬起孳生的利息歸基金管理人所有。托管賬戶于實際收到前述利息后直接支付到基金管理人銀行賬戶,無須基金管理人出具劃款指令。墊付資金與實際結(jié)算利息的尾差,由基金管理人承擔(dān)。3.負(fù)債清償情況(1)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理費(fèi)為【】元,清算結(jié)束日應(yīng)付管理費(fèi)為【】元。(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付募集賬戶監(jiān)督費(fèi)為【】元,清算結(jié)束日應(yīng)付募集賬戶監(jiān)督費(fèi)為【】元。(3)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)為【】元,清算結(jié)束日應(yīng)付托管費(fèi)為【】元。(4)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)為【】元,清算結(jié)束日應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)為【】元。(5)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)交稅費(fèi)為【】元,清算結(jié)束日應(yīng)交稅費(fèi)為【】元。(6)本基金最后運(yùn)作日其他應(yīng)付費(fèi)用為【】元,清算結(jié)束日其他應(yīng)付費(fèi)用為【】元。4.清算期間的剩余資產(chǎn)分配情況單位:人民幣元金額一、最后運(yùn)作日【】年【】月【】基金凈資產(chǎn)加:清算期間收入利息收入-銀行存款利息收入(注1)減:清算期間(【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)費(fèi)用清算費(fèi)用(注2)其他費(fèi)用(注3)【基金名稱】清算報告6注:1.利息收入系以當(dāng)前適用的利率預(yù)估計提的自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期間的銀行存款利息;2.本次清算相關(guān)的清算費(fèi)用由基金管理人承擔(dān),不從基金財產(chǎn)中支付;3.其他費(fèi)用系自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期間托管賬戶扣繳的銀行劃匯費(fèi)。資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后,于【】年【】月【】日本基金剩余財產(chǎn)【】元,根據(jù)基金合同約定,依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案,將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。剩余財產(chǎn)具體分配情況如下:投資者姓名/名稱分配金額(元)1根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)相關(guān)要求,本基金運(yùn)營過程中如發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,使得本基金管理人成為增值稅納稅人的,源于本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的增值稅及其附加稅費(fèi)等相關(guān)稅負(fù)由本基金資產(chǎn)承擔(dān)。本基金清算后,如基金管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳由本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的應(yīng)由本基金資產(chǎn)承擔(dān)的增值稅及其附加稅費(fèi)等相關(guān)稅負(fù)的,基金管理人有權(quán)向基金投資者就補(bǔ)繳金額進(jìn)行追索。2由于基金清算進(jìn)度及其他情況可能導(dǎo)致清算人確定的基金財產(chǎn)分配日期與實際分配日期不一致,故投資者最終分配金額可能按照清算過程中實際發(fā)生的銀行利息及匯劃手續(xù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整分配。3根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》第八條規(guī)定,基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收,由基金份額持有人承擔(dān),基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。若有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定基金管理人有義務(wù)就其向基金投【
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025河南省建筑安全員C證考試(專職安全員)題庫附答案
- 2024-2025學(xué)年浙江省強(qiáng)基聯(lián)盟高二上學(xué)期11月聯(lián)考?xì)v史試卷
- 2024-2025學(xué)年新疆烏魯木齊市第六十一中學(xué)高二上學(xué)期12月月考?xì)v史試卷
- 廣州華商學(xué)院《數(shù)據(jù)庫應(yīng)用》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 運(yùn)城學(xué)院《算法設(shè)計與分析II》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 2025四川省建筑安全員-C證考試題庫
- 蘭州科技職業(yè)學(xué)院《試驗設(shè)計與數(shù)據(jù)處理》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)《項目開發(fā)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 唐山學(xué)院《葡萄牙語視聽說(III)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 2021年電力工程圍墻施工作業(yè)指導(dǎo)書
- 旅游健康與保健知識
- 亞朵酒店前臺述職報告
- 《肝衰竭診治指南(2024版)》解讀
- 數(shù)據(jù)安全重要數(shù)據(jù)風(fēng)險評估報告
- 孝悌課件教學(xué)課件
- 《期末總結(jié)》課件
- 《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》專題培訓(xùn)
- 母嬰護(hù)工培訓(xùn)完整方案
- 第17講 新高考新結(jié)構(gòu)命題下的導(dǎo)數(shù)解答題綜合訓(xùn)練(教師版)-2025版高中數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)考點幫
- 01-衛(wèi)生法學(xué)與衛(wèi)生法概述課件
- 2024年世界職業(yè)院校技能大賽高職組“新型電力系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用組”參考試題庫(含答案)
評論
0/150
提交評論