金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理-總賬管理課件

KingdeeEAS集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬PMo:劉鵬東金蝶軟件(中國(guó))有限公司Kingdee1目錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能■系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例.實(shí)施注意事項(xiàng)目錄2系統(tǒng)概述KingdeEAS總賬系統(tǒng)是集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng),不但肩負(fù)著一般總賬系統(tǒng)核算的功能,還承擔(dān)核算政策的指定、下發(fā),以及對(duì)下級(jí)單位日常財(cái)努核算合規(guī)性的考核與監(jiān)督●EAS總賬系統(tǒng)是EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心,日常核算功能主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算●EAS財(cái)務(wù)政策監(jiān)控功能以集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一指定、下發(fā)為核心。下級(jí)單位可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,在許可范圍內(nèi)指定相關(guān)財(cái)務(wù)政策●EAS集團(tuán)總賬核算系統(tǒng)以憑證為核心,進(jìn)行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理,包括:初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表展示和期末處理版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司系統(tǒng)概述3集團(tuán)財(cái)務(wù)整體架構(gòu)Kingde決策支持指標(biāo)分析戰(zhàn)略管理管理駕駛倉(cāng)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、商業(yè)智能分析決策控制集中核算預(yù)算曾理資金管理材務(wù)報(bào)告統(tǒng)一科目■『預(yù)尊編制資金討劃預(yù)算控制預(yù)算控制資金結(jié)算匯總報(bào)表資金控制集團(tuán)務(wù)預(yù)算調(diào)整合并報(bào)表財(cái)務(wù)監(jiān)控賬務(wù)查詢報(bào)表監(jiān)控賬努監(jiān)控『預(yù)尊報(bào)表■投種資臂理企業(yè)快報(bào)賬務(wù)分析績(jī)效分析風(fēng)險(xiǎn)理》動(dòng)態(tài)報(bào)表報(bào)銷控制標(biāo)減務(wù)基礎(chǔ)核算管理總應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金成本、現(xiàn)金流量、報(bào)表,預(yù)算管理等基礎(chǔ)管理用戶理數(shù)揭蔬程算理平合消息平合條統(tǒng)設(shè)置次開發(fā)三方囗與工具版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)整體架構(gòu)4目錄〓.系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能■系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例.實(shí)施注意事項(xiàng)目錄5財(cái)務(wù)制度控制策略Kingde基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)政策管理流程監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置組織架構(gòu)間財(cái)核算》到期預(yù)警科目體系核算幣別門費(fèi)用審批預(yù)算超標(biāo)初始狀態(tài)集團(tuán)喜商資料』外而折算預(yù)尊條性預(yù)要系統(tǒng)聯(lián)用賬號(hào)物料』合并政】資金事權(quán)限管理輔助資料折舊政策報(bào)表審批分配新建引用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)政策管理流程監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置組織架構(gòu)會(huì)計(jì)期旬》財(cái)核算『到期預(yù)系統(tǒng)參數(shù)企業(yè)科目體系核算幣別費(fèi)用事批預(yù)超標(biāo)初始狀態(tài)客資料外而折算預(yù)尊批條件預(yù)〖系紛聯(lián)用》賬號(hào)物合并政》資金批藉助資粗(折舊政”(報(bào)表審基礎(chǔ)管理用戶管理越礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理預(yù)平臺(tái)消應(yīng)平臺(tái)系練百二次開發(fā)第三方接口與工具版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司財(cái)務(wù)制度控制策略6科目在集團(tuán)不同層次控制和管理Kingde科目表對(duì)科目的控制可以實(shí)現(xiàn)在不同組織層次,每個(gè)明細(xì)科目的控制分配策略科目表控制二級(jí)科目子集團(tuán)A公司B560001直接工資560002間接工資允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目允許下級(jí)公司增加科目表明細(xì)科目三級(jí)科目北京分公司不允許下級(jí)公司增5600.0101直接人工工資加明細(xì)科目01.02福利不能增加下級(jí)明細(xì)5600.02同間接工資科目版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司科目在集團(tuán)不同層次控制和管理7科目的分配和控制Kingde釋目分配下級(jí)公司控制級(jí)次選積代名稱余額方問末調(diào)一作別往來往函知數(shù)量擺址無擇分配的公司科目輔助4D□賬類型控E全選E全店選取科目端碼科目名前次允許難加下料目」n05農(nóng)業(yè)行LOve.08決定科目在所分配的公司的控制策濱效行1n23光大行t014業(yè)行版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司科目的分配和控制8功能菜單Kingde基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型初始化科目初始余額現(xiàn)金流量項(xiàng)目輔助賬科目初始余額科目自定義屬性往來賬科目初始余額憑證處理財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表憑證查詢?cè)囁闫胶獗響{證匯總表示準(zhǔn)憑證引輔助核算匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引出輔助核算明細(xì)表總分賬科目余額查詢總分類賬輔助核算項(xiàng)目余額查詢期末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬往來管理往來賬查詢往來對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)損益齡分析表期末結(jié)賬往來通知單知單查詢現(xiàn)金流量T型賬戶通知單核銷現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流呈查詢版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司功能菜單9總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備Kingde●集團(tuán)組織架構(gòu)、職位體系、職員●主數(shù)據(jù)的管理,特別是客戶與供應(yīng)商的集中與分散的管理流程●集團(tuán)統(tǒng)一的科目表和公司科目表●集團(tuán)統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬●集團(tuán)自定義核算項(xiàng)目和公司自定義核算項(xiàng)目的共享策略●集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間,幣別等輔助資料●集團(tuán)基礎(chǔ)資料控制策略:上級(jí)集團(tuán)對(duì)下級(jí)集團(tuán)的控制版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備10金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件11金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件12金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件13金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件14金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件15金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件16金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件17金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件18金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件19金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件20金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件21金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件22金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件23金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件24金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件25金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件26金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件27金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件28金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件29KingdeeEAS集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬PMo:劉鵬東金蝶軟件(中國(guó))有限公司Kingdee30目錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能■系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例.實(shí)施注意事項(xiàng)目錄31系統(tǒng)概述KingdeEAS總賬系統(tǒng)是集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng),不但肩負(fù)著一般總賬系統(tǒng)核算的功能,還承擔(dān)核算政策的指定、下發(fā),以及對(duì)下級(jí)單位日常財(cái)努核算合規(guī)性的考核與監(jiān)督●EAS總賬系統(tǒng)是EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心,日常核算功能主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算●EAS財(cái)務(wù)政策監(jiān)控功能以集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一指定、下發(fā)為核心。下級(jí)單位可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,在許可范圍內(nèi)指定相關(guān)財(cái)務(wù)政策●EAS集團(tuán)總賬核算系統(tǒng)以憑證為核心,進(jìn)行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理,包括:初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表展示和期末處理版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司系統(tǒng)概述32集團(tuán)財(cái)務(wù)整體架構(gòu)Kingde決策支持指標(biāo)分析戰(zhàn)略管理管理駕駛倉(cāng)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、商業(yè)智能分析決策控制集中核算預(yù)算曾理資金管理材務(wù)報(bào)告統(tǒng)一科目■『預(yù)尊編制資金討劃預(yù)算控制預(yù)算控制資金結(jié)算匯總報(bào)表資金控制集團(tuán)務(wù)預(yù)算調(diào)整合并報(bào)表財(cái)務(wù)監(jiān)控賬務(wù)查詢報(bào)表監(jiān)控賬努監(jiān)控『預(yù)尊報(bào)表■投種資臂理企業(yè)快報(bào)賬務(wù)分析績(jī)效分析風(fēng)險(xiǎn)理》動(dòng)態(tài)報(bào)表報(bào)銷控制標(biāo)減務(wù)基礎(chǔ)核算管理總應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金成本、現(xiàn)金流量、報(bào)表,預(yù)算管理等基礎(chǔ)管理用戶理數(shù)揭蔬程算理平合消息平合條統(tǒng)設(shè)置次開發(fā)三方囗與工具版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)整體架構(gòu)33目錄〓.系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能■系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例.實(shí)施注意事項(xiàng)目錄34財(cái)務(wù)制度控制策略Kingde基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)政策管理流程監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置組織架構(gòu)間財(cái)核算》到期預(yù)警科目體系核算幣別門費(fèi)用審批預(yù)算超標(biāo)初始狀態(tài)集團(tuán)喜商資料』外而折算預(yù)尊條性預(yù)要系統(tǒng)聯(lián)用賬號(hào)物料』合并政】資金事權(quán)限管理輔助資料折舊政策報(bào)表審批分配新建引用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)政策管理流程監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置組織架構(gòu)會(huì)計(jì)期旬》財(cái)核算『到期預(yù)系統(tǒng)參數(shù)企業(yè)科目體系核算幣別費(fèi)用事批預(yù)超標(biāo)初始狀態(tài)客資料外而折算預(yù)尊批條件預(yù)〖系紛聯(lián)用》賬號(hào)物合并政》資金批藉助資粗(折舊政”(報(bào)表審基礎(chǔ)管理用戶管理越礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理預(yù)平臺(tái)消應(yīng)平臺(tái)系練百二次開發(fā)第三方接口與工具版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司財(cái)務(wù)制度控制策略35科目在集團(tuán)不同層次控制和管理Kingde科目表對(duì)科目的控制可以實(shí)現(xiàn)在不同組織層次,每個(gè)明細(xì)科目的控制分配策略科目表控制二級(jí)科目子集團(tuán)A公司B560001直接工資560002間接工資允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目允許下級(jí)公司增加科目表明細(xì)科目三級(jí)科目北京分公司不允許下級(jí)公司增5600.0101直接人工工資加明細(xì)科目01.02福利不能增加下級(jí)明細(xì)5600.02同間接工資科目版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司科目在集團(tuán)不同層次控制和管理36科目的分配和控制Kingde釋目分配下級(jí)公司控制級(jí)次選積代名稱余額方問末調(diào)一作別往來往函知數(shù)量擺址無擇分配的公司科目輔助4D□賬類型控E全選E全店選取科目端碼科目名前次允許難加下料目」n05農(nóng)業(yè)行LOve.08決定科目在所分配的公司的控制策濱效行1n23光大行t014業(yè)行版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司科目的分配和控制37功能菜單Kingde基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型初始化科目初始余額現(xiàn)金流量項(xiàng)目輔助賬科目初始余額科目自定義屬性往來賬科目初始余額憑證處理財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表憑證查詢?cè)囁闫胶獗響{證匯總表示準(zhǔn)憑證引輔助核算匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引出輔助核算明細(xì)表總分賬科目余額查詢總分類賬輔助核算項(xiàng)目余額查詢期末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬往來管理往來賬查詢往來對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)損益齡分析表期末結(jié)賬往來通知單知單查詢現(xiàn)金流量T型賬戶通知單核銷現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流呈查詢版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司功能菜單38總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備Kingde●集團(tuán)組織架構(gòu)、職位體系、職員●主數(shù)據(jù)的管理,特別是客戶與供應(yīng)商的集中與分散的管理流程●集團(tuán)統(tǒng)一的科目表和公司科目表●集團(tuán)統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬●集團(tuán)自定義核算項(xiàng)目和公司自定義核算項(xiàng)目的共享策略●集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間,幣別等輔助資料●集團(tuán)基礎(chǔ)資料控制策略:上級(jí)集團(tuán)對(duì)下級(jí)集團(tuán)的控制版權(quán)所有1993-2019金蝶軟件(中國(guó)有限公司總賬操作前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備39金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件40金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件41金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件42金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件43金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件44金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件45金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件46金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——總賬管理課件47金蝶EAS標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理——