出納兼行政文員的基本職責(zé)內(nèi)容

Word———出納兼行政文員的基本職責(zé)內(nèi)容出納兼行政負(fù)責(zé)處理公司營(yíng)運(yùn)收款工作、費(fèi)用報(bào)銷、備用金管理，能正確處理銀行相關(guān)支票、網(wǎng)銀收付業(yè)務(wù)及單據(jù)流轉(zhuǎn)。以下是作文庫(kù)我整理的出納兼行政文員的基本職責(zé)內(nèi)容。

篇一

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

3、負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”;

4、負(fù)責(zé)建立健全出納各種帳目，準(zhǔn)時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款電子帳，做到日清月結(jié)定期核對(duì)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

5、辦理支票申購(gòu)、使用和保管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證準(zhǔn)時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬;

7、和客戶對(duì)接，進(jìn)行對(duì)賬開(kāi)票;

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作，如：處理對(duì)外工作包含外出對(duì)接客戶、與業(yè)務(wù)員工作對(duì)接等。

篇二

出納相關(guān)工作：

1.辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務(wù)，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;

2.負(fù)責(zé)各種報(bào)銷工作(如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等)，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)銀行往來(lái)賬目;

制作每月銀行余額調(diào)整表;

3.協(xié)作辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報(bào)銷等有關(guān)手續(xù);

4.審查原始憑證的合理和合法性，幫助每月報(bào)稅及各種賬務(wù)的處理工作;

5.會(huì)計(jì)資料的保管和歸檔工作;

6.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

7.負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算和發(fā)放;

8.員工社保公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;

行政相關(guān)工作：

1.負(fù)責(zé)公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務(wù);

2.日常費(fèi)用的申請(qǐng)與支付;

3.公司的考勤統(tǒng)計(jì);

4.幫助公司活動(dòng)組織支配等;

篇三

1、公司釘釘管理;

2、負(fù)責(zé)員工考勤及每月日?qǐng)?bào)表，KPI統(tǒng)計(jì)工作;

3、負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、公文、通知的起草和傳達(dá);

4、內(nèi)外聯(lián)的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá);

5、處理公司各部門(mén)的行政后勤類相關(guān)工作;

6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，員工團(tuán)建活動(dòng)的組織開(kāi)展;

7、辦公用品的選購(gòu)、出入庫(kù)管理，發(fā)放工作。

8、每月公司員工財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)的審核，發(fā)放;

9、做員工工資表，發(fā)放工資;

10、登記銀行日記賬、庫(kù)存表;

11、開(kāi)具發(fā)票，月初發(fā)票認(rèn)證;

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