BPM業(yè)務(wù)流程管理食品公司主要業(yè)務(wù)流程

分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具具體業(yè)務(wù)描述體軟件操作流程其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具流程具體描述入庫單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機的默認時間或默認月份。體1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)業(yè)先定義暫估入庫的財務(wù)類務(wù)軟數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證件模板。操2、選擇手工入庫中的采作購入庫，制作入庫單。流3、程在財務(wù)類型的下拉框中選清楚。4、議由另外一個操作員審核。

5、進入庫存核算中的憑

的庫存單據(jù)。感謝閱讀6、據(jù)正確性。精品文檔放心下載7、對采購入庫單記賬生

成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)

要求將應(yīng)付賬款科目所對

應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其

028、存盤后自動在總賬中

生成憑證。精品文檔放心下載謝謝閱讀品暫估入庫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款精品文檔放心下載流程具體描述1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、入暫估沖紅憑證。具3、錄入庫存商品借方紅體業(yè)務(wù)4、在錄入應(yīng)付賬款－暫軟估款件操入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得作流型必須選擇PC（也就是采程5、進入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。6、的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)精品文檔放心下載流程具體描述1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、具體入正式入賬憑證。業(yè)3、錄入庫存商品借方數(shù)務(wù)量及金額。軟4、在錄入應(yīng)付賬款－貨件款操作供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強流程必須選擇PI（也就是采購5、的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具流程具體描述體1、進入現(xiàn)金中心子模塊業(yè)務(wù)軟應(yīng)商結(jié)算單。件2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時，操必須錄入左圖虛框中所列作流程項目選擇是“匯回總公司款，備注輸入是“匯回總公司款。3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林欄目中列出所有歷史應(yīng)付應(yīng)付貨款。4、在總賬模塊進行相應(yīng)的憑證審核工作。備注：1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細

行中錄入本次結(jié)算金額時，

所在行應(yīng)付賬款科目必須

是212101（應(yīng)付賬款－貨

型標(biāo)識必須是應(yīng)付款。謝謝閱讀2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細

類型的

212101（應(yīng)收賬款－貨款）

統(tǒng)自動會要求你拆分該筆

212101（應(yīng)付賬款－貨款）

科目。精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅謝謝閱讀流程具體描述1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。2、選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍?、制作采購?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購入庫單一樣，區(qū)別在于兩者的財務(wù)類型具不一樣。體4、業(yè)議由另外一個操作員審核。務(wù)5、進入庫存核算中的憑軟采購?fù)素泦渭偕系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫作所區(qū)分，比存單據(jù)。流6、或程“距保質(zhì)期6個月”的數(shù)據(jù)正確性。7、對采購?fù)素泦斡涃~生

成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)

要求將應(yīng)付賬款科目所對

應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其

028、存盤后自動在總賬中

的

紅字憑證。感謝閱讀9、在供應(yīng)商中心中進行應(yīng)付賬款核銷。精品文檔放心下載為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款的業(yè)精品文檔放心下載務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項：1實際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)精品文檔放心下載上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)謝謝閱讀精品文檔放心下載我們建感謝閱讀如計算機默認時間是2月18日，謝謝閱讀而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義感謝閱讀待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。精品文檔放心下載2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做感謝閱讀任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型。該提示并精品文檔放心下載感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。謝謝閱讀3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在感謝閱讀采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價，無需選擇其他價格類型。謝謝閱讀4、在總賬中直接進行應(yīng)付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回謝謝閱讀沖（軟件標(biāo)識碼為PC5感謝閱讀次結(jié)算金額感謝閱讀6和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款這兩種業(yè)務(wù)類型的謝謝閱讀采購?fù)素泦危?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識。謝謝閱讀7、對PI（紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進行核銷時，應(yīng)直接進行手工核銷。并且，待核銷感謝閱讀應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的謝謝閱讀核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細余額必感謝閱讀須是“一借多貸”或“一貸多借，而不能是“多借多貸。如果存在“多借多貸，則直接感謝閱讀進行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)精品文檔放心下載流程具體描述1、中心及銷售管理中的基礎(chǔ)量單位“客戶卡片、“采用商業(yè)折扣“按物具料定價”等基礎(chǔ)設(shè)置。體2、在訂單管理中錄入銷業(yè)務(wù)工作。軟3、根據(jù)已審核的訂單生件成銷售發(fā)貨單，并審核。操4、在發(fā)票管理子模塊中，作根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入流內(nèi)部結(jié)算單。程5、在庫存管理的系統(tǒng)出單。6、假如該張銷售訂單的單管理中關(guān)閉銷售訂單。操作注意事項：1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這感謝閱讀張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格管理中預(yù)先定義的精品文檔放心下載“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用精品文檔放心下載感謝閱讀格管理中預(yù)先定義的各類價格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1謝謝閱讀3、扣率的輸入：在“銷售選項設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量感謝閱讀80謝謝閱讀“訂單金額”將自動扣減折扣金額。4、買5送11，但在財務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入感謝閱讀物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，即扣率為83.33感謝閱讀5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5，及設(shè)置“非謝謝閱讀標(biāo)計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統(tǒng)允許選擇對計量單位進行選擇。因此，感謝閱讀12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單感謝閱讀位是罐，數(shù)量是5。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計量與謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算精品文檔放心下載具流程具體描述注意單據(jù)的錄體1、業(yè)據(jù)中按商品大類設(shè)置務(wù)軟的財務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)件操結(jié)算單所對應(yīng)的發(fā)票作本及發(fā)票號。流2、錄入內(nèi)部結(jié)算單。程3、引入已審核的發(fā)貨單。4、選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。5、錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。6、根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財務(wù)類型。7、盤。8、審核內(nèi)部結(jié)算單。

9、記賬。10、系統(tǒng)自動在總賬

中生成應(yīng)收賬款憑證，

并在客戶中心中自動

生成應(yīng)收單和應(yīng)收明

細記錄。備注：代銷業(yè)務(wù)和一般銷售

業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于

內(nèi)部結(jié)算單所引用的

軟件具體操作是相同

的。精品文檔放心下載上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：××謝謝閱讀售收入或退貨。操作注意事項：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。精品文檔放心下載3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)精品文檔放心下載精品文檔放心下載在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。精品文檔放心下載4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。精品文檔放心下載5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類精品文檔放心下載精品文檔放心下載分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，感謝閱讀謝謝閱讀2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生謝謝閱讀成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個客戶。系謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。謝謝閱讀7就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核感謝閱讀的單據(jù)點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，感謝閱讀其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。精品文檔放心下載8、對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。精品文檔放心下載9只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號謝謝閱讀10“作廢”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼感謝閱讀11謝謝閱讀改內(nèi)部結(jié)算單。12內(nèi)部結(jié)算單進行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡述手續(xù)，并在月末進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。流程具體描述1、據(jù)中定義銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財務(wù)類礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、選擇系統(tǒng)出庫中具出庫單。體3、業(yè)務(wù)軟錄入實際的出庫數(shù)量件及相應(yīng)的庫位。操4、審核銷售出庫單。作流5、會計期末，進程入庫存核算中期末處的單據(jù)進行過帳處理。6、類型為銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)出庫的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。謝謝閱讀售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項：1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計期要求。精品文檔放心下載2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實際出庫謝謝閱讀不符，應(yīng)進行修改。3感謝閱讀自動反填在銷售出庫單上。4只要核算方向是感謝閱讀那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳感謝閱讀行單據(jù)記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，精品文檔放心下載謝謝閱讀入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。精品文檔放心下載5、過帳是一件非常重大的庫存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進行謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀議過帳的操作權(quán)限僅分配給財務(wù)主管或某個指定的操作員。精品文檔放心下載6僅僅影響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反感謝閱讀映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。謝謝閱讀7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價格更正“單謝謝閱讀據(jù)數(shù)量更正等修訂性操作。原因在于實務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管精品文檔放心下載理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。感謝閱讀8、由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，精品文檔放心下載并且已進行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正精品文檔放心下載入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。謝謝閱讀9、對于入賬日期是當(dāng)前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行謝謝閱讀更正。10操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計謝謝閱讀謝謝閱讀的數(shù)量。11、在進行“單據(jù)表頭更正精品文檔放心下載格類型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。謝謝閱讀12、庫存單據(jù)表頭上的“項目”無需填寫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡述入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具流程具體描述注意單據(jù)的體1、業(yè)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨務(wù)沖銷售成本的財務(wù)類軟件義其憑證模板。操2、錄入銷售退貨申作請單。流3、審核銷售退貨單，程批準(zhǔn)退貨數(shù)量。4、根據(jù)銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。5、根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財務(wù)類貨核。6、對已審核的內(nèi)部

中自動生成紅字的銷

心生成紅字的應(yīng)收單

記錄（標(biāo)識為PC時應(yīng)在客戶中心進行

相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷。

7、已審核的銷售退貨單

生成銷售退貨入庫單，

審核。謝謝閱讀8、在會計期期末進

自動在總賬中生成紅

字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑

證。感謝閱讀操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分別是：××型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；精品文檔放心下載所對應(yīng)的憑證模板分別是：××型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。感謝閱讀2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新謝謝閱讀定義新的財務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“××型銷售或退貨憑證模精品文檔放心下載板。3、系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄感謝閱讀入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。感謝閱讀6、對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。感謝閱讀7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。感謝閱讀9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。感謝閱讀10精品文檔放心下載謝謝閱讀統(tǒng)要求操作員選擇財務(wù)類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財感謝閱讀務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫，否則，將不能對銷售退貨單進行感謝閱讀記賬操作。11“距保質(zhì)期謝謝閱讀6個月、或“完好”等庫位。12精品文檔放心下載收單。此時，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時地反映應(yīng)收賬款的變動信息，同時，謝謝閱讀也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述流程具體描述1、換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。2、錄入銷售退貨申量等內(nèi)容。3、審核銷售退貨申具量。體4、根據(jù)已審核的銷業(yè)售退貨申請單制作銷務(wù)軟核。件5、在庫存管理中根操據(jù)已審核的銷售退貨作流入庫單，并審核。程6、審核。7、在庫存管理生成

銷售出庫單，并審核。

8、系統(tǒng)自動將出庫

數(shù)量寫入到銷售退貨

完成。謝謝閱讀操作注意事項：1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦感謝閱讀理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2精品文檔放心下載貨。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨精品文檔放心下載單產(chǎn)生。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動不在財務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”謝謝閱讀和“銷售出庫單”時，不選擇財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述向代銷商發(fā)運沐林飲料具流程具體描述體1、業(yè)片中設(shè)置客戶的銷售務(wù)軟據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出件操基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對作應(yīng)的憑證模板。流2、錄入銷售訂單并程審核。3、錄入發(fā)貨單并審核。4、在庫存管理的系庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示5、在庫存管理的系庫單制作調(diào)撥入庫單。6、審核調(diào)撥入庫單，并對調(diào)撥出庫單進行中生成代銷調(diào)撥出庫記賬憑證。操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代謝謝閱讀銷調(diào)撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型感謝閱讀中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫存管理中設(shè)置一個代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨立資金核算倉庫。精品文檔放心下載4、制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。精品文檔放心下載5、向代銷商發(fā)運貨物，是在“庫存管理－系統(tǒng)出庫－調(diào)撥出庫”中實現(xiàn)的。精品文檔放心下載6、制作調(diào)撥出庫單時，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說，發(fā)多少，出多少。感謝閱讀7、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫。謝謝閱讀8、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物謝謝閱讀謝謝閱讀24112.8元，精品文檔放心下載因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：88.2051元。感謝閱讀9、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本謝謝閱讀具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義代銷已實現(xiàn)務(wù)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成軟件礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的操憑證模板。作2、選擇人工出庫中流程出庫單。3、后錄入實際的出庫數(shù)等其他信息也應(yīng)填寫。4、審核銷售出庫單。5、會計期末，進入庫存核算中期末處行過帳處理。6、類型為代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。謝謝閱讀憑證模板分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡述代銷商將未實現(xiàn)銷售的商品退回分公司流程具體描述1、據(jù)中定義代銷未實現(xiàn)存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、錄入銷售退貨申請單，并審核。3、錄入銷售退貨單，具并審核。體4、錄入調(diào)撥出庫單。業(yè)務(wù)軟等。件5、錄入調(diào)撥出庫單，操其內(nèi)容包括調(diào)入倉庫、作流6、審核調(diào)撥入庫單，程務(wù)類型為代銷未實現(xiàn)

7、系統(tǒng)自動在總賬

中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

紅字憑證。感謝閱讀上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷未實現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是：精品文檔放心下載代銷未實現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項：1、制作銷售退貨申請單時，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫謝謝閱讀倉庫。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨。謝謝閱讀3精品文檔放心下載庫，而應(yīng)選擇實際所入倉庫，如“××沐林分公司本庫”或“××辦事處。感謝閱讀4、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷未實現(xiàn)銷售商品退回。謝謝閱讀5、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價。感謝閱讀6、制作調(diào)撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價，因此，精品文檔放心下載必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價（含感謝閱讀稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：88.2051元。精品文檔放心下載、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料精品文檔放心下載流程具體描述1、據(jù)中分別定義換包裝出庫和換包裝入庫兩理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相“換包裝出庫包裝入庫兩種業(yè)務(wù)類具型。體2、錄入其他出庫單，業(yè)其內(nèi)容包括出庫倉庫、務(wù)業(yè)務(wù)類型、財務(wù)類型、軟件3、其他出庫單審核操作流產(chǎn)生記賬憑證。程4、錄入其他入庫單，其內(nèi)容同左。5、所有已審核的單據(jù)進行過帳。6、類型為換包裝出庫的其他入庫單進行記賬，系統(tǒng)自動地在總賬產(chǎn)

生記賬憑證。謝謝閱讀謝謝閱讀分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項：1感謝閱讀包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫單是在“庫存管理－手工入庫－其他入庫”中制作。謝謝閱讀2感謝閱讀包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫。謝謝閱讀3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如感謝閱讀普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應(yīng)是24罐裝的不含稅價（即精品文檔放心下載88.2051業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱移庫業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動流程具體描述具1、錄入移庫出庫單，體業(yè)務(wù)庫位、數(shù)量等。軟2、錄入移庫入庫單，件操括入庫倉庫等。作流程操作注意事項：1精品文檔放心下載2謝謝閱讀存管理－系統(tǒng)出庫－移庫入庫”中制作。3、移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“××沐林分公司本庫”精品文檔放心下載移至“××辦事處，而庫存商品從“××沐林分公司本庫移至“代銷商虛擬倉庫感謝閱讀是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述“距保質(zhì)期6個月等庫位之間的物料移精品文檔放心下載感謝閱讀好”庫位上。流程具體描述1、理的業(yè)務(wù)類型中自定具庫位出庫和換庫位入體庫。業(yè)2、選擇手工出庫中務(wù)軟件括出庫倉庫、“換庫位操出庫、物料編碼、庫作位、數(shù)量等。流3、選擇手工入庫中程括入庫倉庫、“換庫位出庫、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價等。感謝閱讀他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈飲出庫具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義財務(wù)類型為務(wù)軟存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中件設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。操在庫存管理的業(yè)務(wù)類作型中自定義業(yè)務(wù)類型流－促銷贈飲出庫。程2、在庫存管理－手工出庫－其他出庫中財務(wù)類型也是促銷贈編碼、庫位、數(shù)量等。3、會計期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審4、擇促銷贈飲出庫單據(jù)賬中生成記賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項沖應(yīng)付總公司貨款感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡述分公司代墊廣告費沖應(yīng)付總公司貨款具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義總公司既是務(wù)軟總賬中設(shè)置