自來水公司材料庫房管理制度材料采購、保管和出庫程序

材料庫房管理制度為加強成本核算，規(guī)矩材料采購、保管和出庫程序，保證安裝維修用料，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：材料采購1、保管員必需做到庫存材料的日常核查工作，關(guān)于各類庫存材料經(jīng)常進行檢查盤點，按公司實際用料計劃即時向分管經(jīng)理上報采購計劃單。分管經(jīng)理在接到保管員計劃單審核后，應(yīng)當天向供貨方聯(lián)系，即時發(fā)貨不得影響正常生產(chǎn)，并且要求供貨方隨貨提供該批貨的規(guī)格、數(shù)量及價款。保管員以隨貨憑證查驗入庫，簽字并且于每月30日前報總經(jīng)理核帳。2、庫房保管必需合理設(shè)置各類材料的明細賬簿和臺賬。材料應(yīng)依照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬；財務(wù)與庫房所建賬簿及順序編號必需互相統(tǒng)一，相互一致。合格材料、壓庫材料、返修材料應(yīng)訣別每月上報總經(jīng)理和分管經(jīng)理。3、必需嚴格庫房管理規(guī)程進行日常操作，保管員關(guān)于當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需即時記錄，做到日清月結(jié)，確保記錄中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。即時登記明細賬與庫房進行核關(guān)于，確保兩者的一致性，每月盤庫一次。二、出庫管理1、各類材料的銷售，特殊情況安裝或維修可由施工人員按現(xiàn)場情況暫時領(lǐng)料，完工后三日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。2、因預(yù)算不準或施工變化等原因而發(fā)生的退回貨物，必需由安裝維修隊伍或相關(guān)人員填寫退回材料單，辦妥手續(xù)后方入庫。三、報表及其他管理1、保管在月末結(jié)賬前要與會計、開票員做好材料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保證成本核算的正確性。2、必需按月向總經(jīng)理、分管經(jīng)理報送當月進、出庫材料清單，提供準確的采購計劃和每月的財務(wù)決算。3、庫存材料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)即時查明原因，并且進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序?qū)徍伺鷾屎蠓娇蛇M行處理。4、必需嚴格做好庫房管理工作，切實做好防火、防盜、防潮工作，保證庫房和材料財產(chǎn)的安全完整。本制度自2009年1月1日起執(zhí)行。西和縣自來水公司二○○九年一月一日辦公用品管理制度為加強物資管理，降低運行成本，減少浪費，接合公司實際，本著“管用接合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，特制定本辦法。一、本辦法適應(yīng)于公司辦公室、水廠、安裝維修隊、營銷部、門衛(wèi)、財務(wù)室各部門。二、材料采購1、各股（室）、隊、部、廠按季度將辦公用品計劃報辦公室，由辦公室將清單報經(jīng)理審核后，統(tǒng)一安排采購，實物交保管查驗、入庫并且在票據(jù)上簽字后，方可報賬。2、確因工作需要，亟待的辦公維修用品，可直接向經(jīng)理報告同意后購買，未經(jīng)許可擅自隨意購置的一律不予報銷。三、入庫1、購入的辦公用品由保管員按類別、品種清點、驗收，登記入冊，作到實物與購置票據(jù)相符。2、每月30日前將實物、庫存發(fā)放清單報主管經(jīng)理。四、領(lǐng)（借）用制度辦公用品使用要堅持“厲行節(jié)約、反關(guān)于浪費”的原則，必需經(jīng)過保管員辦理一定登記手續(xù)后方可領(lǐng)取或借用，一般不得私自任意拿用。具體辦法：1、領(lǐng)用易耗品必需以舊換新。2、領(lǐng)用其它辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品明細賬上登記。3、凡需借用公司辦公用品（貴重物品要經(jīng)經(jīng)理批準）經(jīng)過保管員辦理借用登記手續(xù)，根據(jù)工作需求商定歸還日期，但不得超過30天。4、借用物品歸還時，由保管員負責當面驗收，發(fā)現(xiàn)人為損壞或不負責任造成的零配件丟失的自行賠償。五、定期開展辦公用品核查工作，盤點、核關(guān)于，做到帳實相符。六、工作人員因工作變動時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)則辦理移交手續(xù)。七、全體工作人員要自覺遵守本辦法之規(guī)則、互相監(jiān)督。嚴格控制不必要的消耗和損壞，關(guān)于不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。該辦法自2009年1月1日起執(zhí)行。