2023年年年終總結(jié)-(出納崗)

201*年年終總結(jié)—(出納崗)201*年年終總結(jié)—(出納崗)

年終總結(jié)

回首201*年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵，時間過得飛速，不知不覺中，布滿盼望的201*年就伴隨著新年伊始馬上接近?？梢哉f，201*年是公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進展的關鍵年。作為出納，主要負責的是賬戶治理、固定資產(chǎn)治理、檔案治理、定期存款的辦理及銀行存款的收付工作，現(xiàn)就本年度該崗位工作狀況總結(jié)如下：（一）工作回憶

（1）在賬戶治理方面，目前公司的銀行存款賬戶35個，在201*年已完成印鑒變更14個，尚未辦理變更9個，其他6個賬戶無需變更私章，剩余6個賬戶將在201*年進展銷戶處置，來年在新的法人證照齊全的狀況下，將進展下一輪的公司營業(yè)執(zhí)照、法人等信息變更；券商賬戶2個，在201*年由于各方面的緣由，招商證券及財寶證券以及第三方存管業(yè)務的開戶信息不完善，在201*年證照齊全的狀況下將持續(xù)進一步完善，以確保日后公司業(yè)務的正常運營；建議日后可慢慢取消各支行的業(yè)務往來，直接跟分行合作，無論是在業(yè)務方面、溝通方面或利率等其他效勞上會占多數(shù)優(yōu)勢。

（2）在固定資產(chǎn)治理方面，201*年除了月度正常的資產(chǎn)處置外，在年底階段，對總辦類的日常資產(chǎn)及IT類的網(wǎng)絡打印資產(chǎn)進展了全面盤點，已損壞或遺失的資產(chǎn)已提交相關的業(yè)務審批流程進展賬戶處理，對子公司的資產(chǎn)已有了初步的盤點確認，IT類的電子設備類及總辦的辦公設施類資產(chǎn)，由于盤點的工作量較大，數(shù)量較多，目前暫定于201*年3-6月進展全面清查，后期子公司的資產(chǎn)，將會面臨母子公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務問題，具有肯定的可討論性。

（3）檔案治理方面，目前保存在公司的會計檔案從201*年開頭至今，建議在201*年年初可將09、10年的憑證調(diào)走；鑒于前期的治理不善，目前還有許多09年、10年的銀行回單及發(fā)票尚未粘回憑證中，建議年初上來可將這局部工作大家分工一下；對于先付款后給發(fā)票及商務卡發(fā)票的狀況，201*年已得到全面改善，截止到年底，尚未發(fā)覺有遺失的狀況，根本都已按制度分月進展歸檔保管；馬上到來的201*年，實施A4紙憑證裝訂，記賬憑證可由A4紙直接打印，對于封面，后期還需大家協(xié)商溝通下，是通過直接選購定制還是其他的渠道。（4）銀行存款的收付方面，日常的費用支付，主要關注點是付款簽報是否符合公司的治理制度及保障公司的資金安全等，相較于去年來說，今年在付款經(jīng)辦上過失率已經(jīng)下降許多；對于日常的收款業(yè)務，主要是在員工備用金的還款及業(yè)務退票上面，隨時跟進退票的狀況及同步更新員工KM的借款余額；外匯付款，在201*年平均每季度的外匯付款到達4筆以上，需留意的是對于新增的合同，稅局要求在簽訂合同1個月之內(nèi)進展備案，201*年新出的規(guī)定外匯付款金額在5萬美金以內(nèi)無需再去開立支付證明（此前是3萬以內(nèi)），這對于我們后期的外匯付款將節(jié)約大半的時間。

（5）定期存款方面，201*年上半年定期存款跟201*年的投資狀況差不多，絕大局部資金鎖定的長期存款項，下半年由于自有資金投資領域放寬，短期存款慢慢增加，間或有時候一個下午跑三個銀行，經(jīng)后期領導的打算，增加了在逆回購上的投資，大大削減了跑銀行的業(yè)務量，對于下半年的銀行定期存款工作來說，很感謝領導的這個決策；年底期間，領導通過跟興業(yè)銀行業(yè)務上的溝通，又發(fā)覺了一項同本質(zhì)性的業(yè)務進展道路，從來沒想過自有資金除了網(wǎng)絡除了跑現(xiàn)場還可以有這種通道，一個電話就可以完成投資，而且利率還相對較高，領導的又一決策解放了在定期存款業(yè)務上花的時間和經(jīng)受，信任201*年在自有資金投資上我們會更上一層樓，合理的資金配置，合理的削減人工，合理的降低本錢。

201*年，是充實的一年，勞碌的一年，是公司進展蒸蒸日上的一年，財寶子公司的成立，香港子公司的成立，預示這我們又將跨上另一個高度，在出納崗位上，除子公司及母公司的日常工作外，還參加了審計工作，所得稅匯算清繳，稅務檢查，年終決算等工作，很快樂在今年表達了充分的自我價值。

（二）自我回憶

一年以來，工作中沒有大的奉獻，也沒有大的失誤，平凡的表現(xiàn)讓我更糊涂地看到了自身存在的問題；一是會計業(yè)務學問水平有待提高，目前我的差距有點大。二是工作心情波動大，間或也會找各種理由說服自己，工作完成就好，未考慮到工作的完善度，有時會存在得過且過的思想。201*年，在取得會計從業(yè)證的狀況下要加強對專業(yè)學問的學習；加強跟領導的溝通；努力提高與其他部門溝通溝通的力量。201*年盼望在工作上可以向前邁一個階梯，往賬務方面進展。

（三）201*年工作規(guī)劃

201*年，將來的工作思路很清楚，1、變更私章、銷戶、變更法人等銀行、券商賬戶信息；2、在3-6月完成固定資產(chǎn)的全面盤點及清理工作，或許后期還有母子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的問題需爭論詳細的操作性；3、將此前的銀行回單及發(fā)票進展粘貼歸檔，準時將09年10年的憑證調(diào)走；4、A4紙的憑證裝訂問題，包括記賬憑證的打印及封面確實定；5、完成部門工作流程圖。（四）總結(jié)

財務是個大家庭，嚴謹?shù)墓ぷ髦贫群驮鷮嵉墓ぷ髯黠L不斷磨礪著每一個工作人員的意志。雖然我始終在做一些根底的工作，未能為公司作出出色的奉獻，但從領導、同事中深刻感受到他們的壓力多大，會擔憂一個不當心而給公司帶來損失，會擔憂一個無意的言語會引來他人的投訴，會擔憂自己的工作沒做到位而給部門帶來不良的影響....即便這樣，大家都沒有過多考慮個人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實際行動證明著自身價值，在這樣的集體里工作我覺得渾身布滿力氣，布滿干勁，201*年、加油。

擴展閱讀：201*年會計崗半年工作總結(jié)

201*年度上半年會計崗工作總結(jié)

--閆鋒201*.6.26

時間轉(zhuǎn)瞬即逝，一刺眼的功夫，半年的時間就過去了。在公司領導和各部門同事的指導和幫忙下，我順當?shù)耐瓿闪斯ぷ鲘徫缓凸ぷ鲀?nèi)容轉(zhuǎn)換。根本完成201*年上半年公司財務會計崗位各項工作，同時很好地協(xié)作了各業(yè)務部門工作的開展。現(xiàn)對201*年上半年工作總結(jié)如下：

一、職責和崗位轉(zhuǎn)換。自2月份轉(zhuǎn)換工作職責和崗位以來，我積極提升崗位技能，明確崗位職責，經(jīng)過不斷學習，目前順當?shù)耐瓿闪松习肽耆粘Ｘ敹惡怂愎ぷ?，也?jīng)受了年度匯算清繳，積存了財稅崗位閱歷。

二、本錢費用掌握。連續(xù)前期本錢費用內(nèi)部掌握職責，上半年我嚴格執(zhí)行公司財務制度，嚴格審核費用及選購報銷，通過學習鄭經(jīng)理和盧總在財務掌握方面的閱歷，在選購流程治理、業(yè)務執(zhí)行等方面有了新的積存、感悟和提升。

三、財稅制度和職責履行。會計的主要職責是做好會計核算，進展會計監(jiān)視。自開展財稅核算工作以來，結(jié)合公司實際和目前公司所處的征稅環(huán)境，我結(jié)合前期公司財稅處理的閱歷，嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)，仔細履行會計的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

四、日常治理數(shù)據(jù)支持。依據(jù)公司治理的需要，準時、精確的為領導供應日常治理所需要的數(shù)據(jù)，通過近四個月的磨合，目前已逐步把握了公司領導日常所需數(shù)據(jù)的整理技巧和匯報時間節(jié)點。下半年，為了更好的實現(xiàn)公司的各項經(jīng)營任務和總體進展目標，財務上的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作：一、加強業(yè)務學問、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷力量，逐步完善、標準財務工作，防范財稅風險，削減不必要的開支。

二、銷售、選購財務學問培訓。下半年的工作中，在適當時機對銷售和選購等涉及到財務對接的部門做一次財務學問培訓，標準報銷也結(jié)合意識形態(tài)工作給銷售和選購供應一些財務支持。

三、連續(xù)結(jié)合公司實際和公司治理中消失的問題，制定和完善各項財務治理制度和內(nèi)部掌握制度，加強財務系統(tǒng)的標準性。

四、財務工作的開展從業(yè)務技能型向治理型轉(zhuǎn)變。下半年的工作中除了通過財稅處理提升自己的技能還要逐步加強資金治理和使用意識，通過加強會計工作合理使用資金降低資金使用時間本錢和時機本錢，向會計治理工作要效益，助力公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。同時使財務學問和治理學問在公司治理中落地，真正助力公司治