xn-fibpp西南油氣田財務管理用戶操作手冊與物資集成

版版本日修訂內(nèi)撰寫2010-04-2010-04- 財務和物資集成主要內(nèi) 科 月末GR\IR重 操作步驟：銷售過帳到財務生成會計憑證–單筆處 通過采購退貨處理物料憑證查看會計憑證1（不需開紅字，可以退票，且未作發(fā) 通過采購退貨處理物料憑證查看會計憑證2（不需要開紅字，可以退票，且已作預制 操作步驟：銷售過帳到財務生成會計憑證–單筆處 庫存查 查看憑 和物資模塊的集成點：材料入庫、材料移動、結算等業(yè)務環(huán)節(jié)集成財務憑材料消耗的科目和輔助核算的自動確科月末GR\IR重西南油氣田統(tǒng)購物資委托采購流通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資公司根據(jù)對外采購訂單收貨，財務查看生成的集成會計憑證屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資公司根據(jù)STO向物采部發(fā)貨，財務查看生成的集成會計憑證屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物采部根據(jù)STO收貨，財務查看生成的集成會計憑證屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描和二級單位收貨，財務查看生成的集成會計憑證。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖（1704發(fā)貨操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖（17A0收貨員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS操作步驟：校完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進行預制（MIR7，顯示已經(jīng)凍結，轉至財務與進行處務通過MIRO進行 屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號預制憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊，輸入業(yè) 提供的預 號，回車，進入下一屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注金額（含稅價R19R金-應交-進項稅額-17%-17%R2(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科屏幕名稱：輸入接收的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注R19R(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：由于之前選擇了付款條件中是能夠在“附加屏幕”的3行中輸23屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，借貸平衡，可以過賬屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105614015已過賬操作或檢查說明：查看后退出西南油氣田統(tǒng)購物資委托采購退操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描二級單位對退貨采購訂單發(fā)貨，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生成屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資公司參照退貨交貨單收貨，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生成屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS操作步驟：銷售過帳到財務生成會計憑證–單筆處完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>銷售和分銷>出具>開票憑證>更改詳細操作描物資公司參照發(fā)貨單開銷售，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生屏幕名稱：屏幕名稱：SAP操作或檢查說明：SAP系統(tǒng)，如上屏幕所示。雙擊“VF02-更改”或屏幕名稱：更改出具屏幕輸入要求出具憑R(說明：“R/O/C”“R”=必填O”=可選C視條件而定操作或檢查說明：錄完以上內(nèi)容后在圖中點擊或Shift+F4鍵進入下個屏幕屏幕名稱：更改出具操作或檢查說明：銷售銷售過帳到財務生成會計憑證–單筆處理操作已完屏幕名稱：更改出具操作或檢查說明：雙擊會計憑證，查看行項屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點 退出操作步驟：校完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進行預制（MIR7，顯示已經(jīng)凍結，轉至財務與進行處務通過MIRO進行校驗。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號預制憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊，輸入業(yè) 提供的預 號，回車，進入下一屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注金額（含稅價RR-17%R(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕名稱：輸入接收的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：由于之前選擇了付款條件中是能夠在“附加屏幕”的3行中輸23屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，借貸平衡，可以過賬屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105613666已建立操作或檢查說明：數(shù)量為負代表是退貨自購采購業(yè)務流操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描西南油氣田各單位在物資采購的自購業(yè)務，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.FMISFMIS操作步驟：校完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進行預制（MIR7，顯示已經(jīng)凍結，轉至財務與進行處務通過MIRO進行校驗。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號預制憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊，輸入業(yè) 提供的預 號，回車，進入下一屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注金額（含稅價RR-17%R(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕名稱：輸入接收的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：由于之前選擇了付款條件中是能夠在“附加屏幕”的3行中輸23屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，借貸平衡，可以過賬屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105605710已建立西南油氣田外部供應商采購退貨流通過采購退貨處理物料憑證查看會計憑證1（不需開紅字，可以退票，且未作預置）完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描業(yè)務部門的采購退貨處理（不需要退票，且未作預置）產(chǎn)生物料憑證，財務人屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視 退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS中的，所以當財務發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.該退貨憑證是反記賬憑證，傳輸?shù)紽MIS中是紅字憑證；通過采購退貨處理物料憑證查看會計憑證2（不需要開紅字，可以退票，且已作預制）完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描業(yè)務部門的采購退貨處理（不需要退票，且已作預制，由業(yè)務先取消發(fā)票預制，再按照收貨的憑證進行退貨，進而產(chǎn)生新的物料憑證，財務查看生成的集屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視 退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS中的，所以當財務發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.該退貨憑證是反記賬憑證，傳輸?shù)紽MIS中是紅字憑證；FMISFMIS采購退貨處理（可以退票，且已作校驗沖銷校SAP路后勤>物料管理>后 校驗>進一步處理>取 憑證詳細操作描業(yè)務部門的采購退貨處理（不需要退票，且已作校驗，首先財務取消發(fā)票校驗，其次業(yè)務取消預制，業(yè)務再按照收貨的憑證進行退貨，進而產(chǎn)生新的物料憑證，財務查看生成的集成會計憑證。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：取消憑屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號需要取消的憑證編RRR02操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，點擊保存，系統(tǒng)提示“用5105614115沖銷憑證：請手工清除FI憑證，表示成功沖銷該。沖銷產(chǎn)生的會計憑證如下（用MIR4顯示沖銷號，查看后繼會計憑證屏幕名稱：顯示憑員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.該沖銷產(chǎn)生的憑證是反記賬憑證，傳輸?shù)紽MIS中是紅字憑證通過采購退貨處理物料憑證查看會計憑證3（可以退票，且已作校驗SAP路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描業(yè)務部門的采購退貨處理（不需要退票，且已作校驗，首先財務取消發(fā)票校驗，其次業(yè)務取消預制，業(yè)務再按照收貨的憑證進行退貨，進而產(chǎn)生新的物料憑證，財務查看生成的集成會計憑證。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視 退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS中的，所以當財務發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.該退貨憑證是反記賬憑證，傳輸?shù)紽MIS中是紅字憑證；2.FMISFMIS采購退貨處理（適合已付款、已抵扣、過帳在上月通過采購退貨處（適合已付款已抵扣過帳在上月物料憑證查看計憑證SAP路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描后，采購創(chuàng)建退貨采購訂單，然后按照退貨訂單過帳并進行預制，財務查看退貨過賬物料憑證產(chǎn)生的財務憑證，并進行校驗（實質(zhì)為紅字。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視 退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS中的，所以當財務發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.該退貨憑證是反記賬憑證，傳輸?shù)紽MIS中是紅字憑證；2.FMISFMIS操作步驟：校SAP路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進行預制（MIR7，顯示已經(jīng)凍結，轉至財務與進行處務通過MIRO進行 屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號預制憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊，輸入業(yè) 提供的預 號，回車，進入下一屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注選擇校驗的方R2金額（含稅價R35R2221010115-17%R5(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科目注意：該憑證為紅沖，憑證類型為“貸方憑證屏幕名稱：輸入接收的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注R35R(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明33屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105614199已建立操作或檢查說明：數(shù)量為負代表是退貨物資委外加工處理業(yè)操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描委外采購訂單收貨產(chǎn)生集成會計憑證，會計進行查詢屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS操作步驟：校完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進行預制（MIR7，顯示已經(jīng)凍結，轉至財務與進行處務通過MIRO進行校驗。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR金額（含稅價RR-17%R(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注RO(說明：R/O/C”列：“ROC屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注RRRR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：由于之前選擇了付款條件中是能夠在“附加屏幕”的3行中輸23屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，借貸平衡，可以過賬屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105605710已建立操作步驟：通過憑證查看會計憑證（一完成該步驟的SAP角色名稱詳細操作描顯示剛才保存成功的憑屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：點擊左上角的菜單：憑證——顯示，可以顯示出最后一次發(fā)票校驗成功的。屏幕名稱：顯示憑證 操作或檢查說明：點擊，雙擊會計憑 屏幕名稱：顯示數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：查看完成，點 退出到初始界面操作步驟：通過憑證查看會計憑證（二完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>進一步處理>MIR4-顯示憑詳細操作描屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照1.2.3.2路徑進入SAP系統(tǒng)，如上屏幕所示。雙擊“顯示發(fā) 屏幕名稱：顯示憑屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：回車，進入憑證界面屏幕名稱：顯示憑證5105605710屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：查看完成，點 退出到初始界面操作步驟：通過憑證查看會計憑證（三完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>后勤校驗>進一步處理>MIR4-顯示憑詳細操作描屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照1.2.3.2路徑進入SAP系統(tǒng)，如上屏幕所示。雙擊“顯示發(fā) 屏幕名稱：顯示憑證的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注R篩選已做過校驗的O篩選已取消校驗的O預制號查O篩選過賬日O篩選校驗日O(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊左上角或按F8，進入憑 界面屏幕名稱：顯示憑證操作或檢查說明：選中憑證行項目，雙擊憑證號，進行查看屏幕名稱：顯示憑證5105605710屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：查看完成，點 退出到初始界面委托加工物資月末調(diào)操作步驟：委外加工月末調(diào)整配SAP路勘探與生產(chǎn)>會計核算>月末處理>委托加工月末調(diào)整>ZP10FIDG024委外加工月末調(diào)整詳細操作描月末，財務對委托加工物資進行調(diào)整處理。首先要配置當月調(diào)整及下月沖回的屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：委外加工月末調(diào)整配置屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注R操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，點擊執(zhí)行或者F8進入下一界屏幕名稱：委外加工月末調(diào)整配置屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注RABCDRRR資R8ROO操作或檢查說明：按照產(chǎn)生的會計憑證需要輸入上述內(nèi)容后，點擊保存操作步驟：委外加工月末調(diào)SAP路ZP10FIDG024A詳細操作描月末，財務對委托加工物資進行調(diào)整處理。首先要配置當月調(diào)整及下月沖回的屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：委外加工月末調(diào)整配置屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注RRR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，點擊執(zhí)行或者F8進入下一界屏幕名稱：委外加工月末調(diào) 屏幕名稱：委外加工月末調(diào)操作或檢查說明：可點 ，即可生成相應會計憑證屏幕名稱：委外加工月末調(diào)操作或檢查說明：過賬成功后，系統(tǒng)狀態(tài)提示變成綠燈，并會根據(jù)配置時勾選的“反記賬憑證，可以用FB03查詢相應的會計憑證具體內(nèi)容。操作步驟：委外加工月末調(diào)SAP路ZP10FIDG024A詳細操作描月末，財務對委托加工物資進行調(diào)整處理。首先要配置當月調(diào)整及下月沖回的屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：委外加工月末調(diào)整配置屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注RRR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：委外加工月末調(diào)整配置 變成上圖的綠燈的時候，表示全部沖銷成功，可以查看到，是按照物料和供應商西南油氣田MM&FI進口采購業(yè)務流操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生成的集成會計憑證屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS操作步驟：校SAP路后勤>物料管理>后勤校驗>憑證輸入>輸入詳細操作描業(yè)務部門進 （MIR7， 已經(jīng)凍結，轉至財務與進行 通過MIRO進 校驗屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注號預制憑證RR(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：點擊，輸入業(yè) 提供的預 號，回車，進入下一屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注金額（含稅價R10R2221010115-17%R1(說明：R/O/C”列：“ROC操作或檢查說明：在“總賬科目”下輸入稅的明細科注意：該憑證為紅沖，憑證類型為“貸方憑證屏幕名稱：輸入接收的屏幕輸入要求字段名描用戶操作/數(shù)注R10R(說明：R/O/C”列：“ROC3屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：模擬顯示沒問題，余額為0，借貸平衡，可以過賬屏幕名稱：輸入接收的：公司代碼操作或檢查說明：保存，系統(tǒng)提示“憑證號5105614267已建立操作或檢查說明：點 退出不同公司代碼的不同工操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描業(yè)務在不同公司代碼的不同工廠間物料轉儲操作，產(chǎn)生物料憑證之后，財務人MB03屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS2.屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS2.物資公司內(nèi)不同工廠間轉操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描業(yè)務在物資公司的不同工廠間物料轉儲操作，產(chǎn)生物料憑證之后，財務可MB03屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：操作或檢查說明：點 退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS中的，所以當財務員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新FMIS庫存物資價讓流程(上市操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描所屬/直屬單位對庫存物資進行盤點的業(yè)務，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖（盤盈操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS庫存物資規(guī)格型號調(diào)整流操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描南油氣田所屬\直屬單位主管部門審核，通過后西南油氣田各所屬\直屬單位物資管理保管員在系統(tǒng)內(nèi)進行物資調(diào)整（MB1B\MIGO，產(chǎn)生物料憑證之后，財務可以通MB03屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS寄售結算流通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描西南油田所屬單位對供應商寄售業(yè)務（即代儲代銷或電子超市，寄售庫存轉 屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS通過物料憑證查看會計憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>環(huán)境>寄售>來自供應商的寄售>負責詳細操作描財務根據(jù)物料憑證編碼進行寄售結算，并生成會計憑證屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點 退出物資銷售流通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描西南油田所屬單位對供應商寄售業(yè)務（即代儲代銷或電子超市，寄售庫存轉庫存過賬產(chǎn)生的物料憑證，財務查看生成的集成會計憑證。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一注意：物料單號表示物資部門創(chuàng)建的交貨屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS操作步驟：銷售過帳到財務生成會計憑證–單筆處完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>銷售和分銷>出具>開票憑證>更改詳細操作描物資公司參照發(fā)貨單開銷售，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生屏幕名稱：屏幕名稱：SAP操作或檢查說明：SAP系統(tǒng)，如上屏幕所示。雙擊“VF02-更改”或屏幕名稱：更改出具屏幕輸入要求出具憑R(說明：“R/O/C”“R”=必填O”=可選C視條件而定操作或檢查說明：錄完以上內(nèi)容后在圖中點擊或Shift+F4鍵進入下個屏幕屏幕名稱：更改出具操作或檢查說明：系統(tǒng)提示“憑證2990000038已保存”表示銷售銷售過帳屏幕名稱：更改出具操作或檢查說明：雙擊會計憑證，查看行項屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點 退出物資盤點處理流操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描所屬/直屬單位對庫存物資進行盤點的業(yè)務，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖（盤盈操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖（盤虧操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS物資報廢流操作步驟：通過物料憑證查看會計憑完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描后在上報西南油氣田相關部門，通過后，在系統(tǒng)里面做（MIGO 可以通過MB03查詢物料憑證集成的財屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注號憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS2.西南油氣田物資領料出庫流在業(yè)務部門創(chuàng)建預留并由相關審核通過后，由財務再次進行，主要核（ZP10MMDG065B操作步驟：預完成該步驟的SAP角色名稱SAP事務代詳細操作描在業(yè)務部門創(chuàng)建預留并由相關審核通過后，由財務再次進行，主要核屏幕名稱：SAP輕松可以在收藏夾收藏這個事務碼或者直接在菜單欄輸入事物碼“ZP10MMDG065B屏幕名稱：需求計劃屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注區(qū)分業(yè)務和財務R組確定組R所要進行預留的工R 直接按F8進入下一屏幕。屏幕名稱：需求計劃屏幕名稱：顯示預操作或檢查說明：點擊回到預留的屏幕，如果檢查的財務字段沒有問題，可以點擊綠色的對勾表示通過，如果檢查的財務字段有問題，需要點擊旁邊的紅色的叉表示決絕。注意：如果是化工產(chǎn)品，則在“其他”里面的“油氣產(chǎn)品”要，必須指定某一操作或檢查說明：點擊回到預留的屏幕，如果檢查的財務字段沒有問題，可以點擊綠色的對勾表示通過，如果檢查的財務字段有問題，需要點擊旁邊的紅色的叉表示決絕。屏幕名稱：需求計劃操作或檢查說明：選中一行，點擊綠色對勾進行，綠燈表示通過屏幕名稱：需求計劃操作或檢查說明：后點擊保存，系統(tǒng)提示“保存成功操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證-W完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資領料出庫根據(jù)向成本中心的不同，產(chǎn)生的會計憑證也不同，財務根據(jù)業(yè)務生產(chǎn)的物料憑證，查看生成的集成會計憑證。屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS2．17A001006W操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證-U完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資領料出庫根據(jù)向成本中心的不同，產(chǎn)生的會計憑證也不同，財務根據(jù)業(yè)務屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS2.17A001097U操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證-V完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資領料出庫根據(jù)向成本中心的不同，產(chǎn)生的會計憑證也不同，財務根據(jù)業(yè)務屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS2.17A006097V操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證-Z完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資領料出庫根據(jù)向成本中心的不同，產(chǎn)生的會計憑證也不同，財務根據(jù)業(yè)務屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新收貨。注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的FMIS2.17A008102Z操作步驟：通過物料憑證查看會計憑證-S完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路后勤>物料管理>庫存管理>物料憑證>顯示詳細操作描物資領料出庫根據(jù)向成本中心的不同，產(chǎn)生的會計憑證也不同，財務根據(jù)業(yè)務屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：顯示物料憑證：初始屏屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注物料憑證RR操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，回車進入下一界屏幕名稱：顯示物料憑操作或檢查說明：點擊會計憑證，雙擊憑證號進入下一屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視操作或檢查說明：點擊退出。這個憑證是需要傳輸?shù)紽MIS員發(fā)現(xiàn)有錯誤的時候，要及時反饋給業(yè)務部門相關，由業(yè)務做沖銷并重新注意：1.這里的臺賬類別和臺賬內(nèi)容和FMIS中核算的內(nèi)容有所區(qū)別，這里的臺賬類FMIS2.17A001097S總帳：貨物/收到結算（GR/IR結算總帳：貨物/收到結算（GR/IR結算完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路勘探與生產(chǎn)>會計核算>月末處理>GRIR暫估>ZP10FIDG002-總帳：貨物/收到結詳細操作描月末，財務需把在途物資科目余額轉出，通過執(zhí)行GRIR結算代碼，產(chǎn)生兩張屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：貨物/已收結算科目分析和購置稅顯屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注R1402010000目R1402030000RR月操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，切換到頁簽屏幕名稱：貨物/已收結算科目分析和購置稅顯屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注RSAPRF8屏幕名稱：GRIR屏幕名稱：GRIR操作或檢查說明：雙擊憑證，顯示會計憑證具體內(nèi)容屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視總帳：貨物/收到結算（GR/IR結算）沖完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路勘探與生產(chǎn)>會計核算>月末處理>GRIR暫估>ZP10FIDG002-總帳：貨物/收到結詳細操作描月末，財務需把在途物資科目余額轉出，通過執(zhí)行GRIR結算代碼，產(chǎn)生兩張屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼屏幕名稱：貨物/已收結算科目分析和購置稅顯屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注R1402010000目R1402030000RR月操作或檢查說明：輸入上述內(nèi)容后，切換到頁簽屏幕名稱：貨物/已收結算科目分析和購置稅顯屏幕輸入字段名描用戶操作/數(shù)注RSAPRF8屏幕名稱：沖銷GRIR憑屏幕名稱：沖銷GRIR憑操作或檢查說明：雙擊憑證，顯示會計憑證具體內(nèi)容屏幕名稱：顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視常用查詢功庫存查查看單個物料庫存操作步驟：查看查看單個物料庫存SAP路后勤>物料管理>庫存盤點>環(huán)境>MMBE詳細操作描屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸入事物碼“MMBE屏幕名稱：庫存概覽：公司代碼/工廠/位置/批屏幕名稱：庫存總覽：基本操作或檢查說明：查看物料的庫存數(shù)據(jù)完畢后，點 退出查詢物料庫查詢物料，篩選條件可以按照需求填寫操作步驟：查詢物料庫SAP路后勤>物料管理>庫存盤點>環(huán)境>庫存>MB52詳細操作描屏幕名稱：SAP輕松操作或檢查說明：按照上述SAP路徑進入操作界面或者直接在菜單欄輸