物業(yè)管理月度報告課件

物業(yè)月度管理報告

一、物業(yè)月度管理報告編寫的主要目的1.使發(fā)展商、上級公司(包括業(yè)主委員會)了解項目現(xiàn)場的日常管理工作、各類設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)、運行以及財務(wù)收支狀況等；2.根據(jù)項目年度財政預(yù)算,監(jiān)督項目每月費用支出情況及管理費收繳情況；3.了解業(yè)主對現(xiàn)場的物業(yè)服務(wù)工作滿意度情況,及時改善服務(wù)工作；4.了解掌握各外判合同的執(zhí)行情況；5.使上級公司及時了解項目的運作情況,以便適時調(diào)整、跟進及提供相關(guān)支

持等工作。

二、物業(yè)月度管理報告編寫要求1.由管理處經(jīng)理根據(jù)下屬各部門每月所進行的具體工作進行匯總、審核并簽名上報,當月的管理報告一般在下月上旬(10日)前提交上級公司;2.上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)對下屬各管理處提交的月度管理報告進行審閱后,由審閱人在月度

管理報告上簽名并報總經(jīng)理審核后存檔;3.管理處各部門主管應(yīng)根據(jù)上級公司及管理處經(jīng)理要求將本部門當月的具體工作情況,以書面形式提交管理處經(jīng)理;4.各項目提交的月度管理報告應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的統(tǒng)一格式進行編寫,未按公司

規(guī)定的統(tǒng)一格式、內(nèi)容及要求等編寫的月度管理報告，將會被退回管理處進行重新編寫后再提交公司;5.項目所提交的月度管理報告內(nèi)容、各項數(shù)據(jù)及財務(wù)狀況等內(nèi)容應(yīng)真實可靠,要經(jīng)得起發(fā)展商、上級公司包括業(yè)主委員會的審閱、檢查，不可弄虛作假或有損公司形象的行為發(fā)生。（月度管理報告封面格式）

[樓盤名稱]

管理工作報告二零XX年X月審核人：公司分管領(lǐng)導(dǎo)

呈報人：管理處經(jīng)理簽名

日期： 日期：

目錄

(目錄內(nèi)容供參考)一、專項事件報告

(頁

至

頁

)1、公共區(qū)域管理

2、業(yè)戶單元管理

3、員工培訓

4、各項合同、協(xié)議及期限二、物業(yè)事項報告(頁

至

頁

)1、保安工作2、、清潔/綠化工作三、工程事項報告

(頁至頁)1、工程專項維修及保養(yǎng)

2、二次裝修管理3、工程維修單統(tǒng)計及分析4、能耗數(shù)量統(tǒng)計及分析

5、大廈設(shè)施系統(tǒng)啟閉時間

四、

客戶服務(wù)事項(頁

至

頁）

1、客戶服務(wù)工作

2、客戶投訴匯總及分析報告

3、客戶滿意度分析報告五、人事狀況報告(頁

至

頁

)

六、大廈入駐情況統(tǒng)計

(頁至頁)

1、業(yè)戶裝修及入伙情況

2、業(yè)戶單元變更情況

3、入駐率分析

4、業(yè)戶車位情況

七、財務(wù)狀況

(頁

至

頁

)1、管理費收繳情況

2、累計管理費收繳率

3、收支表

4、X月預(yù)算實際比較表5、X月實際費用明細表

八、下月工作計劃或重點

(頁

至

頁

)九、附件(頁

至

頁

)

x月24日2520單元幕墻玻璃自爆15：20時接報2520單元一塊幕墻玻璃爆裂，由保安部做好現(xiàn)場的安全警戒，工程部立即聯(lián)系幕墻維保商派人來對爆裂的當天進行了拆除，物業(yè)部跟進保險理賠相關(guān)工作，損壞的玻璃已于5月29日進行了調(diào)換。照片參見附件五-1x月26日大廈禁煙宣傳

5月31日結(jié)合世界無煙日，同時響應(yīng)市政府今年制定的禁煙法規(guī)，努力創(chuàng)建無煙大廈營造良好工作環(huán)境，12：30-13：30管理處在大廈南廣場舉辦了“無煙大廈，你我行動起來”的倡議活動，得到大廈各客戶的支持。(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)x月8日2-3F客戶服務(wù)x月8日就XX戶外燈箱整改事宜函告商家要求盡速整改，共同維護大廈整體形象。x月11日701車位管理完成XX客戶車位租賃合同簽訂工作。x月15日1705-06二次裝修管理完成XX公司二次裝修審圖工作及相關(guān)手續(xù)辦理工作。x月22日25F客戶服務(wù)就XX集團新裝修好的單元室內(nèi)增加綠植服務(wù)至現(xiàn)場查看，并根據(jù)客戶要求于X月29日擺放到位。

(具體內(nèi)容例舉)序號項目承判商合同期限執(zhí)行情況1大廈公眾責任險中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司具體合同日期正常2大廈財產(chǎn)一切險中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司4、合同、、大廈保險及各項合同（協(xié)議、協(xié)議）4.1保險

(具體內(nèi)容例舉)4.2各項合同、協(xié)議及期限序號項目承判商合同期限

執(zhí)行情況1大廈清潔服務(wù)合同

承判商名稱

具體合同日期正常2有害生物防治服務(wù)合同3消防系統(tǒng)工程維保協(xié)議4

電力自動化系統(tǒng)維護保養(yǎng)合同

二、物業(yè)事項報告1、保安工作報告1.1當月安全、消防工作匯總

安全：

A.X月6日12：00時收費崗管理員XX通報[XX集團]一輛車（滬FH5525）不慎將地庫警示錐撞壞，當值領(lǐng)班接報后至現(xiàn)場處理，損壞警示錐已更換。B.5月24日15：20時接報2520單元一塊幕墻玻璃爆裂，由保安部做好現(xiàn)場的安全警戒，工程部立即聯(lián)系幕墻維保商派人來對爆裂的當天進行了拆除，物業(yè)部跟進保險理賠相關(guān)工作，損壞的玻璃已于5月29日進行了調(diào)換。

C.5月13日00：33時，管理員劉群巡邏至B3F時發(fā)現(xiàn)住安公司倉庫門未鎖，及時按程序操作，未發(fā)生異常情況，事后已由工程部薛工通知該公司提請做好安全防范工作。D.

略(具體內(nèi)容例舉)(具體內(nèi)容例舉)

消防：

Ａ.

X月14日15:00時轄區(qū)消防主管部門至大廈進行消防安全檢查，陪同其至一品粵珍、星巴克、員工餐廳、渣打銀行等單位巡查，并對各單位存在問題提出整改意見。B.X月15日14：00時配合渣打銀行對20F至23F消防警鈴進行檢測，測試情況基本正常。c.X月21日9:50時轄區(qū)消防主管部門至大廈一品粵珍餐廳消防安全檢查，并對其存在問題提出整改意見。Ｄ.略E.略其他：

A.X月8日XX公司更換大廈22F及17F幕墻玻璃，安排管理員跟進相關(guān)區(qū)域的隔離及警戒工作。

B.

X月15日14：00時，住安公司天臺捉漏施工，導(dǎo)致2929房間北側(cè)幕墻處漏水，當值領(lǐng)班接報后即刻協(xié)同工程部及保潔部至現(xiàn)場處置，因處置及時未對客戶產(chǎn)生影響。

C.

X月26日保安部召開領(lǐng)班例會D. 略(具體內(nèi)容例舉)1.3崗位示意圖

A

B

車庫出口

Ｄ

F

車庫進口

E

車

道(具體內(nèi)容例舉)電

C梯東門東門南門西門監(jiān)控卸貨區(qū)(具體內(nèi)容例舉)備注：

崗位明細：A.東門崗B、C.大堂崗D.貨梯廳崗E.卸貨區(qū)崗

F.監(jiān)控中心G.巡邏H.車庫管理I.機動J.貨運梯

K.車庫收費L.非機動車管理M.領(lǐng)班

崗位說明：日班機動管理員——主要負責對日班各崗位人員的輪值

及休息，同時包括為大廈業(yè)戶提供送水及開窗服務(wù)。

夜班機動崗：主要負責對大廈二次裝修區(qū)域消防安全檢查，及對夜班各主要崗位人員的輪值及休息。(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查二、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）大廈樓梯 公用走廊入口/出口(乙)

出口通道的管理

3。閘門外圍、出□□ □ □ √□

口通道阻塞

樓層：

4。公用地方的門

/

閘

√ □ √ □ □

□裝有門鎖，如不使用鑰匙便無法從內(nèi)開啟。

樓層29F、28F、26F、25F、23F、22F、21F、20F、18F、11F、10F)

整層出租(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查三、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）大廈樓梯 公用走廊入口/出口

5。通往天臺的門遭□□ □ □ √□鎖上。

樓層：

6。在樓梯圍墻開空□ □ □ □ √

□

以安裝抽氣扇、空調(diào)機、門或窗。

樓層：

(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查五、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）大廈樓梯 公用走廊入口/出口

9。出口通道的照明□□ □ □ √□

裝置損壞或缺乏照明。

樓層：

10。出口標志損毀,

□□ □ □ √□

或缺乏照明。

樓層：

(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查六、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）

(丙)消防設(shè)備的保養(yǎng)大廈樓梯 公用走廊入口/出口

11。裝設(shè)于大廈內(nèi)的

□□ □ □ √□

滅火器被損壞或

移走。樓層：

12。手控火警警報裝

□□ □ □ √

□

置遭其他物件阻

塞或遭破壞。樓層：

(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查七、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）大廈樓梯 公用走廊入口/出口

13。喉轱及消防栓遭

□□ □ □ √□塞或遭破壞。樓層：

14。大廈的消防入水□□ □ □ √

□

口遭物料阻塞。樓層：

(具體內(nèi)容例舉)1.4消防安全檢查九、（供參考）各類未符標準之處 ------有------ 無不適用 （如有，請在適當位置加上√）大廈樓梯 公用走廊入口/出口

17。非法改變樓宇的

□□ □ □ √□間隔或用途。樓層：

（?。╇娏ο到y(tǒng)的保養(yǎng)

18。電線損壞或凌亂。

□□ □ □ √

□樓層：

(具體內(nèi)容例舉)清潔/綠化工作2.1日常管理工作1、完成大廈施工垃圾清運合同簽訂。2、完成大廈蟲害控制合同的簽訂。3、略

2.2

清潔工作基本狀況1、完成樓層走道外側(cè)玻璃清刮工作1次（月度保潔）。2、完成車庫、廣場及車庫圍墻、斜坡擦洗等大清潔保潔1次（月度保潔）。3、完成樓層垃圾筒、天臺百葉窗及窗臺大清洗4次（周保潔）。4、由工程部配合完成客貨梯門槽吸塵保潔工作4次（周保潔）。5、略(具體內(nèi)容例舉)

2.3綠化工作狀況

1、X月3日完成集團2905辦公室綠化調(diào)整布置。

2、X月6日完成外圍北側(cè)花壇杜鵑補種。

3、X月14日完成外圍草坪修剪。

4、X月17日完成集團2929、2906、2912辦公室蝴蝶蘭、插花布置。

5略

2.4蟲控工作狀況：

1、X月7日、21日進行了大廈蟲害控制工作。蟲害治理因天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，蚊蠅進入高發(fā)季節(jié)，加大了對垃圾房和外圍綠化的噴藥范圍，重點對B1-B3集水井和B2污水池進行噴灑治理。對1-30F的公共區(qū)域和設(shè)備機房進行例行檢查。對B1-B3地下車庫的誘餌站定期檢查清理更換鼠藥。對1F-29F的茶水間、衛(wèi)生間進行蟑害檢查和常規(guī)投放蟑藥。2、略(具體內(nèi)容例舉)三、工程事項報告1、工程專項維修及保養(yǎng)報告1.1強電系統(tǒng)：

1）X月10日安排技術(shù)員跟進OTIS公司修復(fù)9#梯16F內(nèi)呼按鈕故障。

2）X月13日安排技術(shù)員跟進OTIS公司修復(fù)3#梯內(nèi)1只按鈕故障。3）X月15日安排技術(shù)員跟進住安公司調(diào)換屋頂小擦窗機老化的電源線。

4）X月19-21日安排技術(shù)員跟進OTIS保養(yǎng)大廈電梯，情況正常。

5）略(具體內(nèi)容例舉)1.2弱電系統(tǒng)：1）X月6日安排技術(shù)員完成B2F信訪辦網(wǎng)線布線并開通。2）X月11日安排技術(shù)員跟進XX公司維護大廈車庫道閘系統(tǒng)。3)X月12日安排技術(shù)員跟進霍尼韋爾公司修復(fù)2810單元內(nèi)VAVBOX故障。4)X月14日安排技術(shù)員跟進志佳消防修復(fù)1F西側(cè)走道煙感故障和1F西側(cè)走道手

報故障。5)略(具體內(nèi)容例舉)1.3暖通系統(tǒng)：1)X月5-31日安排技術(shù)員清洗和消毒1F-29F空調(diào)過濾網(wǎng)和新風機過濾網(wǎng)。2)X月6、10、17、24日安排技術(shù)員跟進空調(diào)水處理承判商維護屋頂冷卻塔水質(zhì)

及取水樣。3)X月28日安排技術(shù)員跟進分體空調(diào)維保承判商修復(fù)低區(qū)電梯機房水冷空調(diào)故

障。4)略(具體內(nèi)容例舉)1.4給排水系統(tǒng)：

1)

X月4日安排技術(shù)員修復(fù)1F男、女廁所臺盤漏水故障。

2)X月7日安排技術(shù)員跟進志佳消防對20F、21F水流指示信號進行檢查和維修。3)X月8日安排技術(shù)員跟進住安公司修復(fù)屋頂空中花園水管漏水。

4)略(具體內(nèi)容例舉)1.5裝飾裝修：1）X月1-2日安排技術(shù)員修補B1F、B2F車庫損壞的環(huán)氧地坪。2)X月2-4、11-12日安排技術(shù)員跟進大廈工程總包對2929單元吊頂漏水進行筑漏和做防水層。3)X月3-4日安排技術(shù)員跟進惠藝裝修公司對2903單元裝修施工。4)X月7日安排技術(shù)員修補B1F車庫損壞的環(huán)氧地坪。5略(具體內(nèi)容例舉)1.6其他：

1)X月5日安排技術(shù)員幫助集團搬25F辦公家具至28F。2)X月13日安排技術(shù)員完成708-10單元加裝IT機房空調(diào)相關(guān)事宜回復(fù)，完成601、09-10和1903單元二次裝修審核意見回復(fù)。3)X月14日安排技術(shù)員抄X月份客戶單元電表、水表及大廈IT機房空調(diào)水表。4)X月18號安排技術(shù)員配合保潔對B1F-B3F車庫日光燈進行擦灰。

1.7當月計劃保養(yǎng)執(zhí)行情況（見附表1）。(具體內(nèi)容例舉)2、二次裝修管理報告：

本月二次裝修主要有以下一些項目進行施工：1)X月14～17日安排技術(shù)員跟進上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成對601、09～10單元的簡易裝修。2)X月15日管理處完成了1903單元（上海大陸期貨有限公司）二次裝修進場

手續(xù)辦理，并跟進單元內(nèi)的日常裝修施工，目前裝修還在進行中。3)略(具體內(nèi)容例舉)3、工程維修單統(tǒng)計及分析報告3.1本月報修單總數(shù)：

124；完成報修單總數(shù)：

124；未完成報修單：0；

其中：⑴．強電：72；完成報修單總數(shù)：72

；

未完成報修單：

0；⑵．弱電：

8； 完成報修單總數(shù)：

8； 未完成報修單：

0；⑶．空調(diào)：

0；完成報修單總數(shù)：

0； 未完成報修單：

0；⑷．管道：

9；完成報修單總數(shù)：

9； 未完成報修單：

0；⑸．萬能：32；完成報修單總數(shù)：

32； 未完成報修單：

0；⑹．電梯：

3；完成報修單總數(shù)：

3；未完成報修單：

0；(具體內(nèi)容例舉)公共區(qū)域及業(yè)戶單元工作量統(tǒng)計:

1、強電工作單數(shù)量72其中單元17公共區(qū)域552、弱電工作單數(shù)量

8其中單元

0公共區(qū)域

83、空調(diào)工作單數(shù)量

0其中單元

0公共區(qū)域

04、管道工作單數(shù)量

9其中單元

0公共區(qū)域

95、萬能工作單數(shù)量32其中單元

8公共區(qū)域246、電梯工作單數(shù)量

3其中單元

0公共區(qū)域

3

本月單元報修單共計

25張,15分鐘內(nèi)到修

25張,15分鐘以上到修

0張,

維修及時率

25/25*100％=100％，返修率：

0/25*100％=0。

(具體內(nèi)容例舉)3.2分析與說明報修項目上月/本月正常/異常原因分析或說明改進措施強電7472√若有問題需分析原因并說明須改進的措施弱電78√空調(diào)00√管道99√萬能5332√電梯13√

(具體內(nèi)容例舉)(具體內(nèi)容例舉)4、能耗數(shù)量統(tǒng)計及分析報告4.1本月用水量：（2010.X.X-2010.X.X）本月總用水：

4655m3，單價：3.62元/m3，費用RMB16851.1元

其中：1）公共用水：

3049m3

，單價：3.53元/m3，費用RMB10748.3元2）客戶用水：

1606m3

，單價：3.8元/m3，費用RMB6102.8元

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)(具體內(nèi)容例舉)4.2本月用電量：（2010.X.X-2010.X.X）

總用電：

Kwh費用RMB:

元

單價：元/度

其中：

客戶用電：

Kwh費用RMB:

元

單價：元/度

公共用電：

Kwh費用RMB:

元

單價：元/度

其中：

泛光照明：Kwh費用RMB

元電梯用電：Kwh費用RMB

元空調(diào)用電：

Kwh費用RMB

元其它用電：

Kwh費用RMB

元

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)(具體內(nèi)容例舉)4.3本月煤氣用量：（2010.X.25-2010.X.25）

55m3

，費用RMB181.5元

單價：

3.30元/m3(具體內(nèi)容例舉)序號設(shè)施/系統(tǒng)名稱正常開啟日期每日啟閉時間（控制方式）備注1庭院燈周一至周日19：00-5：30時（BA控制）2草坪燈、埋地燈、插地燈、水景池燈周一至周日19：00-21：00時（BA控制）周五--周日晚上22：00關(guān)3泛光照明燈周一至周日19：00-21：00時（BA控制）周五--周日晚上22：00關(guān)41F西面停車區(qū)照明燈周一至周日19：00-5：30時

（BA控制）5樓層公共走道筒燈周一至周五周六上午8：00-20：00時周六8：00-13：00時（BA控制）其余時間只開應(yīng)急燈6略5、大廈設(shè)施系統(tǒng)啟閉時間

(具體內(nèi)容例舉)

(具體內(nèi)容例舉)(具體內(nèi)容例舉)四、客戶服務(wù)事項報告1、客戶服務(wù)工作A為響應(yīng)市政府控煙工作、加強客戶與管理處之間的溝通、提升管理處服務(wù)品

質(zhì)，管理處于2010年X月X日開展了“無煙大廈、你我行動起來”現(xiàn)場宣傳

活動。該活動得到廣大租戶的支持與好評，紛紛簽名支持并寫下自己的禁煙

倡議。（活動照片參見附件五-5）B為加強客戶與管理處之間的溝通，提升管理處員工之服務(wù)品質(zhì)和形象，管理

處根據(jù)廣大租戶的投票和意見，于2010年X月評選出上月“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”活動中的四名“優(yōu)質(zhì)服務(wù)明星”，分別是物業(yè)部接待員張穎、工程部技術(shù)員姜明、保安部車庫收費員奚水珍和外判清潔員工高建忠。CX月18日至27日間對大廈業(yè)戶進行物業(yè)管理服務(wù)問卷調(diào)查及回訪。此次根據(jù)

年度服務(wù)問卷調(diào)查計劃進行調(diào)查，發(fā)出55戶，業(yè)戶對大廈物業(yè)管理總滿意率

為100%。D略(具體內(nèi)容例舉)序號有償服務(wù)種類單元號數(shù)量金額合計1.1本月開展有償服務(wù)如下：(具體內(nèi)容例舉)2、客戶投訴匯總及分析報告2.1本月投訴匯總本月無客戶投訴。

（如有投訴須寫明投訴原因、跟進的措施及客戶反饋的信息）

(具體內(nèi)容例舉)3、客戶滿意度分析報告客戶滿意度統(tǒng)計分析表

序號單元客戶姓名調(diào)查項目

客戶服務(wù)保安服務(wù)清潔綠化工程管理其他總計分數(shù)不滿意項數(shù)滿意率

1

2

3

以下略

總計得分

總滿意率

計算公式1、總滿意率=（Σ各滿意率÷被調(diào)查客戶數(shù)）×100％

2、各客戶滿意率=(滿意項數(shù)÷被調(diào)查項數(shù))×100％

3、各項滿意率=(該項總計分數(shù)÷總計分數(shù))×100％

注：對每一客戶滿意率未達到90％者要采取糾正預(yù)防措施?？傆嫕M意率未達到90％者也要采取糾正預(yù)防措施。

(具體內(nèi)容例舉)

附表:

附表:(具體內(nèi)容例舉)

五、人事狀況報告

1、管理處人員架構(gòu)表（見附表一）略2、管理處本月入職、離職人員匯總2.1X月離職人員：3名【保安部：管理員3名】

2.2X月入職人員：1名【保安部：管理員1名】3、其他：

3.13.2略

(具體內(nèi)容例舉)

六、大廈入駐情況統(tǒng)計

1、業(yè)戶裝修及入伙情況（辦公樓）客戶入駐情況

序號樓層/單元客戶名稱單元面積收樓日期

實際裝修日期正式入駐日備注

1

2

3

4

5

6

備注：

(具體內(nèi)容例舉)2、業(yè)戶單元變更情況（辦公樓）

序號樓層/單元客戶名稱

退房日期備注

備注：

(具體內(nèi)容例舉)

3、入駐率分析

辦公樓入駐率分析

(具體內(nèi)容例舉)商鋪入駐率分析

(具體內(nèi)容例舉)當月入駐率分析(具體內(nèi)容例舉)4、業(yè)戶車位情況(略)

５、地下停車位租賃情況統(tǒng)計截至

年

月

日樓層

車位可租賃車位已租賃車位待租賃車位無效車位備注B1B2B3合計

注：1、2、(具體內(nèi)容例舉)

七、財務(wù)狀況：

1、管理費收繳情況序號應(yīng)收日期單元業(yè)戶應(yīng)收金額實收金額1

2

3

45

6

(具體內(nèi)容例舉)備注：

X月份應(yīng)收管理費元，至年

月日實收管理費元。

本月管理費收繳率為97.18%。

欠款說明：1.2.

(具體內(nèi)容例舉)2、累計管理費收繳率(具體內(nèi)容例舉)收

支

表上月發(fā)生數(shù)

本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)一、收入管理費收入

車位管理費收入

其他業(yè)務(wù)收入收入合計3、收支表：二、營業(yè)稅營業(yè)稅

(具體內(nèi)容例舉)三、支出（1）上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)1、員工薪資員工工資協(xié)保工資殘疾人工資員工加班費協(xié)保加班費員工津貼協(xié)保津貼員工花紅協(xié)?；t員工福利協(xié)保福利員工補償金住房基金養(yǎng)老基金醫(yī)?；鸫龢I(yè)基金工傷保險金生育保險金員工保險制服費洗衣費

(具體內(nèi)容例舉)三、支出（2）2、公共事業(yè)費上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)

本年累計數(shù)電費電話費水費燃氣費3、維修及保養(yǎng)

維修保養(yǎng)--空調(diào)維修保養(yǎng)--樓宇維修保養(yǎng)--指示牌維修保養(yǎng)--電訊及電視維修保養(yǎng)--電器維修保養(yǎng)--消防維修保養(yǎng)--電梯維修保養(yǎng)--給排水維修保養(yǎng)--安保維修保養(yǎng)--停車場維修保養(yǎng)--各類設(shè)備年檢費維修保養(yǎng)--改造工程維修保養(yǎng)--其他維修

(具體內(nèi)容例舉)三、支出（3）

4、清潔、綠化及節(jié)日布置

上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)

本年累計數(shù)

清潔滅蟲

園林綠化

節(jié)日費用

5、保險費

大廈保險

(具體內(nèi)容例舉)三、支出（4）6、行政費用

上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)

本年累計數(shù)折舊辦公文具及印刷車費辦公室行政費辦公家俱及設(shè)備員工招聘費人事行政費律師訴訟費審計費雜項7、財務(wù)費用

銀行費用匯兌損益利息

(具體內(nèi)容例舉)三、支出（5）

8、其他費用

上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)

培訓費

9、政府費用

河道管理費10、管理酬金

支出合計

(具體內(nèi)容例舉)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)四、營業(yè)外支出/-收入：五、本期盈余/-超支：

六、所得稅：

累計盈余/-超支承上累計盈余/-超支轉(zhuǎn)下七、員工經(jīng)濟補償金(XX-XX年度)

扣除員工經(jīng)濟補償金后之累計盈余(具體內(nèi)容例舉)

4、X月預(yù)算實際比較表：項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

一、收入

管理費收入6,225,046.00589,136.199.466,093,254.6497.88車位管理費

16,800.00

1,300.00

7.74

15,020.00

89.40

其他收入

100,000.00

56,948.0056.95265,342.34

265.34

收入合計

6,341,846.00

647,384.19

6,373,616.98二、營業(yè)稅營業(yè)稅

317,092.30

32,369.2110.21

318,680.86100.50

(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

三、支出：

1、員工薪金

工資(含殘疾人工資花紅加班費)

1,862,520.00

167,153.05

8.971,688,386.6290.65

員工補償金

員工福利(含旅游費及年終聚餐費)

780,053.00

54,852.007.03

610,407.80

78.25

員工保險15,120.001,260.00

8.3314,374.40

95.07

洗衣費16,800.001,380.008.2115,089.0089.82制服費41,405.0010,190.00

24.61

19,310.00

46.64(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

2、公共事業(yè)

電費1,555,836.00

67,039.80

4.311,248,032.0280.22電話費

16,680.00

1,032.306.1912,173.0072.98水費78,000.00

10,241.0013.13

82,669.00105.99

3、維修及保養(yǎng)(1)

維修保養(yǎng)—樓宇42,000.008,345.1019.8729,800.8070.95維修保養(yǎng)—電梯(含擦窗機)38,600.002,205.005.7127,008.0069.97(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

維修保養(yǎng)—空調(diào)

121,000.0015,488.0012.80122,895.00101.57維修保養(yǎng)—停車場6,000.00

1,668.0027.80

維修保養(yǎng)—電器40,800.003,551.108.7045,183.37110.74維修保養(yǎng)—消防44,572.0019,088.6942.8343,197.0096.92維修保養(yǎng)—給排水14,914.0022,669.50152.0033,416.70224.06維修保養(yǎng)—保安28,300.002,868.5010.14維修保養(yǎng)—設(shè)備年檢費12,400.0011,360.0091.61維修保養(yǎng)—其他23,729.0020,885.0088.013、維修及保養(yǎng)(2)(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

4、清潔、綠化及節(jié)日布置

清潔費(含生活垃圾清運，外墻清洗，滅蟲)

589,100.0051,794.008.79

509,397.00

86.47園林綠化費66,000.005,903.408.9463,094.2495.60節(jié)日費用6,000.00

1,030.0017.17

5、保險：

公眾責任險及財產(chǎn)

47,983.003,750.007.8241,914.9887.35(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

6、開辦費攤銷

開辦費攤銷7、行政費用

(1)折舊11,130.00-2,561.58-23.0210,822.6297.24辦公文具及印刷19,200.002,770.8414.4315,164.2078.98行政費(手機費招待費車費)50,400.002,712.905.3833,868.0367.20員工招聘費(含檔管費)13,440.007,480.0055.65(具體內(nèi)容例舉)項目

預(yù)算數(shù)

本月發(fā)生數(shù)

本月數(shù)占預(yù)算數(shù)比例(%)

當年累計數(shù)

累計數(shù)占年預(yù)算數(shù)比例(%)

7、行政費用

(2)律師費1,200.00審計費5,500.00雜項(含財務(wù)費用3,600.001,321.7036.714,061.37112.828、政府費用

河道管理費3,170.90323.6910.213,186.80100.509、其他培訓費8,000.003,910.0048.88酬金/利潤

360,000.0028,000.007.78318,000.0088.33支出及稅金合計

6,240,545.20

510,879.70

8.19

5,359,334.31

85.88

(具體內(nèi)容例舉)序號項目園區(qū)

1#辦公樓XX廣場主樓合計一、收入

管理費收入178,506.0033,644.79376,985.40589,136.19車位管理費收入1,300.001,300.00其他收入56,948.0056,948.00收入合計

178,506.00

33,644.79

435,233.40

647,384.19

備注：園區(qū)管理費按9元/M2計,1#辦公樓管理費按9元/M2計,主樓管理費按22元/M2計,主樓地下停車場車位管理費按100元/個/月。

二、營業(yè)稅(按管理費收入5%計）

8,925.301,682.2421,761.6732,369.215、11月實際費用明細表：(具體內(nèi)容例舉)序號

項目園區(qū)1#辦公樓XX廣場主樓合計三、支出1、員工薪金員工工