工會財務(wù)通用系統(tǒng)操作流程

新制度工會財務(wù)通用系統(tǒng)（版）――學(xué)習(xí)賬套成立－憑據(jù)辦理－報表制作流程步驟一:系統(tǒng)管理●登錄“系統(tǒng)管理”：賬套管理（成立賬套）――點擊“新建”――增添賬套――賬套設(shè)置注：賬套種類，選擇“基層工會單位”。確認即可。用戶管理：（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會計、出納三個崗位。（2）依據(jù)主管（復(fù)核人）、會計、出納三個崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”。①：設(shè)置“會計”的權(quán)限：將鼠標放在相應(yīng)崗位人的地點，點擊“權(quán)限”（P）如左側(cè)截圖，出現(xiàn)右側(cè)截圖點擊“廈門挪動工會”右側(cè)打勾。②、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），可是，因系統(tǒng)沒法自動打勾憑據(jù)審查權(quán)限，需手工打勾右側(cè)截圖（下列圖）中“賬務(wù)辦理”―“憑據(jù)審查”，不然，主管沒法進行憑據(jù)審查。步驟二：賬務(wù)辦理（以11月為啟用月）●會計人員――登錄：基礎(chǔ)設(shè)置――點擊“會計科目”――進行科目設(shè)置（以下列圖）：（1）財產(chǎn)：“132應(yīng)收下級經(jīng)費”科目，雙擊此科目，去掉“協(xié)助核算”的打勾。如：（圖1）（2）欠債：22201、22202、22203，相同去掉“協(xié)助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經(jīng)費收入”，去掉“協(xié)助核算”和“經(jīng)費核算”的打勾。如：（圖3）（圖1）（圖2）（圖3）初始設(shè)置――依據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫――進行“校驗”?！癯跏紨?shù)據(jù)試算均衡：憑據(jù)辦理：憑據(jù)錄入－保存－憑據(jù)審查－憑據(jù)記賬－憑據(jù)打印（1）憑據(jù)錄入――憑據(jù)錄入完一定“保存”，不然沒法保存。如：上繳薪資2%為10000元，此中：經(jīng)費收入為60%，對付上司經(jīng)費為40%，分錄以下：A：收上繳款分錄：B：上繳省總工會（薪資*2%*30%）、市總工會（薪資*2%*10%）經(jīng)費分錄：（2）憑據(jù)審查――點擊“文件”――選擇“從頭登錄”，以“主管”崗位進行登錄（以下列圖1）；點擊“憑證審查”――選擇“單張顯示”或“列表顯示”――進行審查。(圖1)(圖2)單張顯示:--審查列表顯示—審查，若點擊“消審”為撤消審查返回到改正狀態(tài)。（3）憑據(jù)查問――點擊“確立”，查問所有憑據(jù)，若輸入記賬憑據(jù)號則可查問指定憑據(jù)。4）憑據(jù)記賬――會計人員從頭登錄，點擊“憑據(jù)記賬”――選擇憑據(jù)類型（可選所有）――點擊“記賬”即可對所有需記賬的憑據(jù)進行記賬。若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑據(jù)需要改正，有兩種方法：A:對需要改正的憑據(jù)進行“紅字沖銷法”。進入“憑據(jù)錄入”――“查問”輸入需要改正的憑據(jù)――點擊“編寫”――選擇“沖銷憑據(jù)”――輸入沖銷憑據(jù)號――確立――系統(tǒng)自動生成一張左上角為紅字“沖”的新憑據(jù)――審查人員從頭登錄對紅字沖銷憑據(jù)進行“審查”――會計人員從頭登錄對紅字沖銷憑據(jù)進行“記賬”。B：會計進行“反記賬”――審查人員進行“反審查”――即可進行改正或刪除。刪除憑據(jù)使用查找憑據(jù)的功能查找到要刪除的憑據(jù)，從【編寫】菜單中選擇【刪除憑據(jù)】，或按條上的〖刪除憑據(jù)〗，刪除目前顯示的憑據(jù)。注意刪除一張憑據(jù)后，系統(tǒng)自動將目前會計期的后續(xù)憑據(jù)編號次序前移，以保證憑據(jù)編號的連續(xù)性。系統(tǒng)對憑據(jù)刪除進行了控制，已記帳、已審查的憑據(jù)將不可以刪除。只有制單人材能刪除自已錄入的憑據(jù)。

Ctrl+D，或按工具（5）期末辦理：11月底，注：①1-11月份的月尾結(jié)賬（不用進行進出結(jié)轉(zhuǎn)）；②單擊“期末辦理”---單擊期末結(jié)賬。將所有的憑據(jù)都記賬后，需到“期末辦理”進行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不可以再對當(dāng)期憑據(jù)進行任何改正。即以下操作：期末辦理――期末結(jié)賬――“結(jié)賬”――“是”。2009年11月結(jié)束――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――步驟三：啟用2009年12月賬●會計人員登錄12月賬：1、12月，憑據(jù)錄入完成（會計人員）――審查完成（審查人員）――憑據(jù)記賬（會計人員）（12月記賬對話框）2、期末結(jié)賬(12月底)注:12月份期末結(jié)賬前，需對當(dāng)年

1-12月的進出

,做一張進出結(jié)算報表后才能夠進行結(jié)賬。進出結(jié)算報表制作：操作：1、進入“報表管理”模塊――2、會計人員登錄賬套年度――3、“報表及剖析”界面――

4、選擇“報表制作”――5、新建報表――6、“工會經(jīng)費進出決算表”（需打勾：包含未記賬憑據(jù)）――

7、生成“工會經(jīng)費進出決算表”，經(jīng)過另存為Excel格式報表。（圖1:報表管理模塊）（圖2:登錄“報表及剖析”界面）（圖3：選擇“報表制作”）（圖4：工會經(jīng)費進出決算表）（圖5:另存Excel表）（圖6:報表命名保存）查問生成的進出結(jié)算表：操作：報表查問――翻開報表（確立）――打印進出決算表。設(shè)置年關(guān)進出結(jié)轉(zhuǎn)：單擊“期末辦理”---單擊“結(jié)轉(zhuǎn)進出”--單擊〖增添〗

--名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為

“331”--單擊“設(shè)置”---選擇結(jié)轉(zhuǎn)的進出科目（全選）

--單擊“確立”。(12月期末結(jié)轉(zhuǎn)進出圖)★結(jié)轉(zhuǎn)進出憑據(jù)：記賬憑據(jù)――生成（以下列圖）：（記賬憑據(jù)生成圖）★進出結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)生成后，點擊“轉(zhuǎn)賬”――“履行轉(zhuǎn)賬”――系統(tǒng)提示信息－－若已經(jīng)生成“年度工會經(jīng)費進出結(jié)算表”即可點擊“是”――生成年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)。（圖1：履行轉(zhuǎn)賬）（圖2：信息提示）（圖3：生成年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)）對生成的年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)進行審查――記賬●審查人員登錄――審