財務出納招聘崗位職責

財務出納招聘崗位職責招聘出納員崗位職責：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領導交辦的其他任務。出納任職條件1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;2.具備1年以上相關工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;3.具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);5.工作認真、負責;6.具備良好的職業(yè)道德水平。出納招聘崗位職責1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。公司財務出納崗位職責(一)1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4、負責貨幣資金的收付和管理工作。5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。公司財務出納崗位職責(二)一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

第一篇：財務部出納崗位的安全職責財務部出納崗位的安全職責1、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度。2、協(xié)助公司安全部門檢查工作，遵守公司各項安全制度，做好安全宣傳工作。3、妥善保管好公司財務部保險柜鑰匙。4、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證劵的安全，做到現(xiàn)金帳要日清月結(jié)，保險柜不允許放多余的現(xiàn)金，定期盤點庫存現(xiàn)金。5、妥善保管好公司領導手章等印章、空白收據(jù)，嚴禁開空白支票。6、去銀行提取現(xiàn)金時應兩名以上人員同行，并有保安人員陪同，以保證資金安全。7、做好公司各部門的資金安全自查工作。8、負責辦公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盜等安全問題，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時匯報，及時整改。

第二篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責一、負責公司資金的管理工作。二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負責現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務；負責分公司在上級公司財務部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務。五、負責公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負責現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務負責人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。七、負責現(xiàn)金、銀行支票、有價證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理工作。八、負責每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找并解決問題。九、不準超限額保存現(xiàn)金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準坐支現(xiàn)金，不準為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十、負責公司發(fā)票的購置、領用、開具和繳銷；負責發(fā)票稅控盤的申報工作；負責按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細表。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發(fā)票事宜的工作。十二、負責公司社會統(tǒng)籌保險和公積金等的繳納工作。十三、負責現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十四、完成上級交辦的其它工作。

第三篇：財務部出納崗位職責1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

第四篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；5、按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；6、員工工資及費用報銷工作；7、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。/