原料倉庫管理程序

注意事項：成倉退（外退）回修的坯布，應(yīng)有成倉退（外退）回修審批單才能白坯進(jìn)倉。客戶因特殊原因要求白坯退倉的，需由業(yè)務(wù)員（拿到客戶的白坯退倉詳細(xì)書面申請，加蓋客戶公章）填寫白坯出倉單、財務(wù)結(jié)算審批是否有大于應(yīng)收款的坯布庫存，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退倉，公司收取2元/匹的裝卸費用，該費用由客戶承擔(dān)，如有公司生產(chǎn)等客觀原因造成的，需有生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。染費一般以帶款提貨方式結(jié)算；客戶不能以帶款提貨方式結(jié)算的，財務(wù)部必須確認(rèn)客戶在公司有超過應(yīng)收加工費的布匹（初步估價20元/公斤），否則不予辦理發(fā)貨手續(xù)；如果業(yè)務(wù)員堅持要求發(fā)貨的，該加工費必須由業(yè)務(wù)員出具借條，由總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。染色加工費實行按月結(jié)算，逾期不收回加工費的，業(yè)務(wù)員堅持要求發(fā)貨的，由總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。染費結(jié)算過程中，如有某環(huán)節(jié)導(dǎo)致染費無法收回或出錯的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部損失。所有結(jié)算價格異常調(diào)整（審批單以外）由財務(wù)結(jié)算整理，按染費結(jié)算周期收取并報送財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理。染整加工費價格的調(diào)整均以執(zhí)行當(dāng)日的成品出庫為準(zhǔn)。財務(wù)倉庫—對出入庫數(shù)理與相關(guān)信息真實性負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算—倉庫數(shù)據(jù)與加工價格的輸入、核算、驗證負(fù)責(zé)結(jié)算流程：白坯入庫（倉庫）——白坯信息輸入（財務(wù)結(jié)算）——染整初步加工費及訂單的生成——生產(chǎn)開卡（生產(chǎn)）——成品入庫（倉庫）——成品信息輸入（財務(wù)結(jié)算）——成品入庫價格審核（結(jié)算）——成品出庫價格審核（結(jié)算）——開票收款（財務(wù)）人員工作安排簡要：統(tǒng)計主管傅雅芳（早8：00~晚5：00）：組織并審核統(tǒng)計人員輸入的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)與客戶核對庫存臺賬，并對客戶發(fā)貨申請進(jìn)行把控，考核本部門其他人員的出勤。統(tǒng)計員****（早8：00~晚5：00）：成品進(jìn)出，銷售金額、車間工資。統(tǒng)計員裘晶錦（早8：00~晚5：00）：白坯進(jìn)出，車間工資。統(tǒng)計員劉丹丹（早8：00~晚5：00）：原材料進(jìn)出、車間染化料助劑消耗、計產(chǎn)。應(yīng)收會計王海峰（早8：00~晚5：00）：銷售開票、應(yīng)收帳款、應(yīng)收對帳單拉單；外帳白坯成品對應(yīng)帳。出納傅志東（早8：00~晚5：00）：日常報銷、工資發(fā)放、應(yīng)付帳款、銀行交道。助理會計黃斌（早8：00~晚5：00）：審核原始憑證按次序編制憑證，按月對帳；外帳原材料倉庫帳倉庫主管何潔（早7：30~晚5：00）：負(fù)責(zé)審核色白坯倉庫開具的出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總，裝卸工、進(jìn)倉工的工作產(chǎn)量，負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場管理，考核本部門其他人員的出勤。白坯倉庫組長宋延芝（早8：00~晚6：00）：負(fù)責(zé)開具出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總，白坯出入庫，負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場管理。白坯倉管員袁臘（中12：00~晚8：00）：負(fù)責(zé)白坯出入庫。色坯倉庫組長朱榮（下午2：00~晚10：00）：負(fù)責(zé)開出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總，色坯出入庫。色坯倉管員龍小艷（早7：00~晚7：00）：負(fù)責(zé)色坯出入庫。色坯進(jìn)倉員2人（早7：30~晚7：30）：根據(jù)《生產(chǎn)流程卡》與成品核對一致后拉布進(jìn)倉，清點成品匹數(shù)，并在規(guī)劃區(qū)內(nèi)堆放整齊，做好相關(guān)標(biāo)識。裝卸工負(fù)責(zé)裝卸出入庫布。原料倉庫主管袁娟珍（早8：00~晚5：00）：負(fù)責(zé)開具入單據(jù)及每日明細(xì)匯總，考核本部門其他人員的出勤。原料倉管員施菊美（早8：00~晚5：00）：負(fù)責(zé)原料出入庫。原料倉管員丹琦（早7：30~晚7：30）：負(fù)責(zé)原料出入庫。財務(wù)經(jīng)理會計總統(tǒng)計主管原料倉庫主管坯布倉庫主管財務(wù)經(jīng)理會計總統(tǒng)計主管原料倉庫主管坯布倉庫主管管管管管6管管坯布倉庫主管職責(zé)負(fù)責(zé)制訂成品倉庫（含白坯倉庫，下同）崗位職責(zé)與考核細(xì)則，合理安排倉庫管理人員、裝卸工、進(jìn)倉工的日常工作。負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，理順部門之間的工作關(guān)系。合理規(guī)劃倉庫區(qū)位，督促倉管員、進(jìn)倉工、裝卸工堆放整齊，做好標(biāo)識。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查倉庫各崗位人員的工作，及時處理異常問題。負(fù)責(zé)審核白坯倉管，色坯倉管的各類出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總，并妥善分類保管2年，裝卸工、進(jìn)倉工的工作產(chǎn)量，考核本部門其他人員的出勤。負(fù)責(zé)倉庫布匹安全，注意防火、防盜、防潮，預(yù)防工傷事故的發(fā)生。按公司要求組織開展盤點工作，確保帳實相符。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。原材料倉庫主管職責(zé)負(fù)責(zé)制訂原材料倉庫崗位職責(zé)，合理安排倉庫管理人員的日常工作。全面掌握庫存原材料的儲備狀況，負(fù)責(zé)原材料采購的申報工作，保證公司生產(chǎn)等部門的正常領(lǐng)用。對進(jìn)倉原材料采購價格、表面質(zhì)量等與原有材料進(jìn)行初步比對，審核原材料領(lǐng)料單。對儲存或質(zhì)量異常的原材料及時以書面形式報總經(jīng)理，并催促解決。對原材料實行分區(qū)管理，督促倉庫管理人員堆放整齊，做好標(biāo)識。組織倉庫人員按公司要求進(jìn)行盤點，保證帳實相符。審核各類進(jìn)、出倉單據(jù)，并負(fù)責(zé)妥善保管至少3年。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。統(tǒng)計主管職責(zé)負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)統(tǒng)計部門崗位職責(zé)，合理安排、調(diào)配本部門人員的日常工作。組織并審核白坯記帳人員的白坯進(jìn)倉入庫、投坯出庫（及白坯退倉）統(tǒng)計臺帳工作。組織并審核色坯記帳人員的色坯進(jìn)出產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售出庫數(shù)量、銷售單價及金額；負(fù)責(zé)與客戶核對庫存臺帳，并對客戶發(fā)貨申請進(jìn)行把控。組織并審核原材料記帳人員的原材料入庫、出庫統(tǒng)計臺帳工作。完成每日（月）成本消耗報表，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報送及時，協(xié)助進(jìn)行成本數(shù)據(jù)分析。組織完成生產(chǎn)部門名工序的產(chǎn)量統(tǒng)計，并據(jù)此計算生產(chǎn)人員的工資，參與公司對工資方案進(jìn)行討論。對成品（含白坯）倉庫的盤點異常協(xié)助查找原因，確保帳實相符。按規(guī)定妥善保管各類憑證，帳冊。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。原料倉庫管理程序職責(zé)原料倉庫主管負(fù)責(zé)安排倉庫人員的日常工作安排，協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系；負(fù)責(zé)對原料的采購申請與驗收、各類進(jìn)、出庫單據(jù)的管理及每日出入庫明細(xì)匯總，考核本部門其他人員的出勤，組織開展盤點工作，保證帳實相符。倉庫管理員負(fù)責(zé)原料的收發(fā)、儲存、標(biāo)識等管理。財務(wù)統(tǒng)計員負(fù)責(zé)原料的記帳。2．程序內(nèi)容倉庫主管根據(jù)《最低庫存定額表》，對庫存原料低于庫存定額的，應(yīng)在每天上午10點之前填寫采購申請，報生產(chǎn)經(jīng)理審核（注：設(shè)備備品備件由設(shè)備部經(jīng)理審核），總經(jīng)理審批。倉庫主管對生產(chǎn)部門提出的臨時原料采購申請，按2.1執(zhí)行，但審批時間不得超過當(dāng)天下班之前。3.原料的入庫原料倉庫收到采購的原料時，倉庫管理員應(yīng)先根據(jù)采購申請單核對品名、數(shù)量、規(guī)格、外觀、到貨日期、價格，核對無誤的，方可進(jìn)行采購原料清點，并與供應(yīng)商提供的《送貨單》核對，如有誤，則在《送貨單》上注明實收貨數(shù)量，并立即通知采供部處理，由倉庫主管填制《進(jìn)料單》（一式四聯(lián)，一聯(lián)交采供部，一聯(lián)交記帳員入賬，一聯(lián)附發(fā)票，一聯(lián)財務(wù)入帳）。原料驗收入庫后，由倉庫管理員根據(jù)原料類別堆放整齊，并且做好標(biāo)識：品名、規(guī)格、廠家。狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容：未檢測、不合格、禁用。染料、助劑的采購入庫前必須進(jìn)行檢測，由倉庫主管通知化驗室檢測。未經(jīng)檢測的染料、助劑應(yīng)作“待檢”標(biāo)識，經(jīng)檢測合格的方可生產(chǎn)領(lǐng)用。4原料的領(lǐng)用與出庫倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真審核《領(lǐng)料單》，核對領(lǐng)料單上的貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與所發(fā)實物是否一致，如發(fā)出《領(lǐng)料單》上的貨物名稱、數(shù)量有涂改現(xiàn)象或無審批人審批時，應(yīng)拒絕領(lǐng)用；如發(fā)現(xiàn)《領(lǐng)料單》上的規(guī)格型號未填寫完整，應(yīng)按照貨架上的標(biāo)識卡補充完整。染料、助劑領(lǐng)用時應(yīng)按先進(jìn)先出原則，注意外包裝的重量，生產(chǎn)日期等標(biāo)識。未經(jīng)檢測的染料、助劑一律不得發(fā)貨，須得到檢測合格通知后才能允許生產(chǎn)部門領(lǐng)用，同時對不合格品應(yīng)作禁用標(biāo)記。對可回收機物料、大額辦公用品實行以舊換新制度，部門申請新增的除外。原材料發(fā)貨后，倉庫管理員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上注明發(fā)貨人員，并將《領(lǐng)料單》交記帳員記帳。原材料因質(zhì)量等原因需退倉的，由采供主管審核后交總經(jīng)理審批，方可由原材料倉庫主管填寫紅字《入庫單》給予退倉出庫。5倉儲管理倉庫管理員應(yīng)將染料堆放于擱板上（液狀染料、鐵桶顏料、液狀助劑除外），所有原料按品名、類別分別堆放。50公斤的助劑允許堆放兩個高，120-200公斤的助劑允許堆放一個高。25公斤的顏料允許堆放4個高。25-50的顏料允許堆放2個高，20-25的粉狀助劑允許堆放12個高，50公斤的粉狀助劑允許堆放8個高。倉庫管理員對倉庫進(jìn)行日常巡查，關(guān)注庫存染化料的質(zhì)量與保質(zhì)期，如原料少于庫存定額的，應(yīng)及時通知倉庫主管。染料、助劑每月1日進(jìn)行盤點，機物料每季進(jìn)行盤點，由財務(wù)、倉庫共同進(jìn)行盤點，保證帳實相符。盤點后出現(xiàn)有盤盈、盤虧的，倉庫主管應(yīng)查明原因，填制《原料倉庫盤點處理單》，報總經(jīng)理審批后由財務(wù)記帳員調(diào)整。由倉庫主管組織倉庫管理員做好防火、防盜工作，搞好日常衛(wèi)生工作。原料倉庫盤點處理單貨物名稱規(guī)格或代號計量單位帳面數(shù)量盤點數(shù)量差異數(shù)量差異原因備注合計制單人審核人審批人領(lǐng)料單年月日領(lǐng)用部門貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量實領(lǐng)單價金額用途領(lǐng)用人審批人發(fā)貨員回收記錄規(guī)定：領(lǐng)用機物料，應(yīng)將報廢的機配件回收入庫；數(shù)字填寫方式用大寫數(shù)字。一式三聯(lián)：白聯(lián)設(shè)備科，紅聯(lián)倉庫留存，綠聯(lián)統(tǒng)計進(jìn)料單供貨單位：年月日編號品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額記帳倉管保管員：委生料人：式四聯(lián)：白聯(lián)存根，紅聯(lián)財務(wù)記帳，綠聯(lián)財務(wù)抵扣，黃聯(lián)倉庫記帳白坯倉庫管理制度1職責(zé)坯布主管負(fù)責(zé)安排倉庫人員的日常工作，協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系，管理各類進(jìn)、出庫單據(jù)及每日出入庫明細(xì)匯總，組織開展盤點工作，保證帳實相符。白坯倉庫組長負(fù)責(zé)開具出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總及白坯出入庫，盤點工作。倉庫管理員負(fù)責(zé)對坯布來坯信息的確認(rèn)，確定堆放區(qū)域并標(biāo)識及白坯出入庫，盤點工作。裝卸人員負(fù)責(zé)坯布的裝卸。財務(wù)統(tǒng)計員負(fù)責(zé)坯布的記帳。2程序內(nèi)容加工坯布的入庫倉庫管理員對入庫的坯布，應(yīng)即時與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，獲得客戶名稱及編號、坯布品名、規(guī)格、數(shù)量、收坯類別（正常、外退回修、試樣布）等坯布信息，按規(guī)劃確定坯布的堆放區(qū)域。倉庫管理員指揮裝卸人員堆放坯布，清點坯布數(shù)量，并掛好《坯布標(biāo)識卡》。標(biāo)識卡必須標(biāo)識客戶名稱及編號、坯布品名規(guī)格、批號（20130501001對應(yīng)為年月日數(shù)量）、數(shù)量等信息。坯布入庫后，倉庫管理員憑《生產(chǎn)流程卡》的客戶信息配合檢驗進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由檢驗人員及時做好“不合格”標(biāo)識，由倉庫管理員即時與相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系，由相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處理。倉庫管理員在核實坯布信息后填制《坯布進(jìn)倉單》，該單一式三聯(lián)（一聯(lián)倉庫留存、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交生產(chǎn)備查），要求業(yè)務(wù)員在《坯布進(jìn)倉單》上簽名確認(rèn)，并即時將記帳聯(lián)送財務(wù)部、客戶聯(lián)送生產(chǎn)部。如送貨車輛尚裝有其他貨物的，由倉庫管理員注明自帶貨物開具《貨物出門證》，該證明一式二聯(lián)（一聯(lián)留存，一聯(lián)出廠時交門衛(wèi)）。坯布的出庫配布員根據(jù)配布組長開具的《坯布出倉單》按生產(chǎn)順序投坯、出庫。配布員領(lǐng)坯后在《坯布標(biāo)識卡》上注明領(lǐng)坯日期、班別、姓名、領(lǐng)坯數(shù)量、余數(shù)。領(lǐng)坯后，白坯組長憑《坯布出倉單》每天匯總《白坯出庫明細(xì)表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)留存、一聯(lián)交財務(wù)記帳員，一聯(lián)交生產(chǎn)部備查），經(jīng)坯布主管審核后于次日9時前分別報財務(wù)、生產(chǎn)部?？蛻粢笈鞑纪藗}的，由白坯組長查詢財務(wù)統(tǒng)計員處的白坯帳，符合退倉數(shù)量的，由白坯組長開具《退倉單》（一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)統(tǒng)計員，一聯(lián)交客戶，注明批次、客戶及規(guī)格）及《貨物出門證》，經(jīng)坯布主管審核后，由業(yè)務(wù)員交總經(jīng)理（或其委托人）審批、財務(wù)部蓋單后方可退倉出庫。倉儲管理倉庫管理員應(yīng)按批號指揮裝卸工整齊堆放坯布、并墊高，確保安全存放，每天巡查倉庫內(nèi)的坯布及《坯布標(biāo)識卡》，每個批號盡量放置在一起。堆高以確保安全為原則。倉庫管理員以每年1月1日起間隔45天盤點庫存坯布，并與財務(wù)《坯布進(jìn)出存明細(xì)匯總表》進(jìn)行對照，《坯布進(jìn)出存明細(xì)匯總表》由倉庫主管負(fù)責(zé)審核，確保帳實一致。盤點后出現(xiàn)有盤盈、盤虧的，倉庫主管應(yīng)查明原因，填制《布倉庫盤點處理單》（一式二聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)記帳），經(jīng)銷售經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。由倉庫主管組織倉庫管理員做好防火、防盜工作，搞好日常衛(wèi)生工作。坯布標(biāo)識卡編號客戶名稱批號客戶編號數(shù)量品種規(guī)格領(lǐng)坯日期班別姓名領(lǐng)坯數(shù)量余數(shù)坯布進(jìn)倉單編號客戶：業(yè)務(wù)員：年月日序號坯布名稱規(guī)格代號匹數(shù)重量批號倉位備注1合計注：由于該來料加工坯布屬易霉?fàn)€物品，因此要求該坯布在3個月內(nèi)點色^承擔(dān)存放超過3個月而導(dǎo)致的霉?fàn)€損失加工，我司不進(jìn)倉員：加工方簽字：式三聯(lián)（白聯(lián)記帳，綠聯(lián)倉庫，黃聯(lián)客戶）白坯出倉單年月日序號車號客戶色澤單位重量品名規(guī)格卡號備注1合計出倉員：配布員：式三聯(lián)（白聯(lián)生產(chǎn)存根，綠聯(lián)白坯倉庫，黃聯(lián)統(tǒng)計結(jié)算）白坯出庫明細(xì)表部門：月日車號客戶色澤單位重量品名規(guī)格卡號備注1合計式三聯(lián)（白聯(lián)生產(chǎn)存根，綠聯(lián)白坯倉庫，黃聯(lián)統(tǒng)計結(jié)算）色坯倉庫管理制度1職責(zé)坯布主管負(fù)責(zé)安排倉庫人員的日常工作，協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系，管理各類進(jìn)、出庫單據(jù)及每日出入庫明細(xì)匯總，組織開展盤點工作，保證帳實相符。色坯倉庫組長負(fù)責(zé)開具出入庫單據(jù)及每日明細(xì)匯總及色坯出入庫、盤點工作。色坯進(jìn)倉員負(fù)責(zé)入庫時色坯的核對、堆放與標(biāo)識。色坯倉管員負(fù)責(zé)色坯的出庫、盤點工作。財務(wù)統(tǒng)計主管負(fù)責(zé)色坯的記帳。裝卸人員負(fù)責(zé)色坯的出庫裝運。2.程序內(nèi)容色坯入庫管理經(jīng)生產(chǎn)部質(zhì)檢工段檢驗后準(zhǔn)予進(jìn)倉的色坯布匹由色坯進(jìn)倉員將《生產(chǎn)工藝流程卡》與色坯核對一致后拉布進(jìn)倉，清點色坯匹數(shù)，在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)堆放整齊，做好相關(guān)標(biāo)識，并將匹配一致的生產(chǎn)工藝流程卡交色坯倉庫組長。色坯倉庫組長根據(jù)《生產(chǎn)工藝流程卡》電腦開出《色坯出/入庫明細(xì)碼單》，并核對客戶名稱，經(jīng)坯布主管復(fù)核色坯碼單的合計數(shù)量，復(fù)核無誤后將《色坯出/入庫明細(xì)碼單》的存根聯(lián)與《生產(chǎn)工藝流程卡》交財務(wù)統(tǒng)計主管入帳，《色坯出/入庫明細(xì)碼單》的結(jié)算聯(lián)與客戶聯(lián)按業(yè)務(wù)員歸類專柜存放，以待發(fā)貨。色坯出庫管理色坯組長根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨申請開具《色坯出倉單》，該單一式四聯(lián)（一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)結(jié)算，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交門衛(wèi)），經(jīng)坯布主管復(fù)核無誤后由業(yè)務(wù)員（或其委托代理人）到財務(wù)部結(jié)算中心辦理結(jié)算手續(xù)。色坯倉管員根據(jù)加蓋有財務(wù)部結(jié)算中心發(fā)貨專用章的《色坯出倉單》倉庫聯(lián)，按先后順序發(fā)貨，發(fā)貨時必須要求業(yè)務(wù)員或其委托代理人在《色坯出倉單》倉庫聯(lián)上簽名，注明運輸車輛車牌號碼，仔細(xì)核對布匹品種，清點色坯匹數(shù)，在確保無誤的情況下讓裝卸人員裝車發(fā)貨，并將《色坯出倉單》客戶聯(lián)及《色坯出/入庫明細(xì)碼單》的客戶聯(lián)交客戶。因客戶要求下午5點后發(fā)貨的，由業(yè)務(wù)員填寫《發(fā)貨申請單》（一式二聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交門衛(wèi)），到財務(wù)結(jié)算或由銷售經(jīng)理審批才允許發(fā)貨。業(yè)務(wù)員要求色坯退倉回修的，須由業(yè)務(wù)員填寫《色坯回修（色坯退倉）審批單》，待批準(zhǔn)后方可退倉回修?？蛻粼谏鞔筘浿腥拥模缮鹘M長在《色坯出/入庫明細(xì)碼單》上注明，可暫不開具《色坯出倉單》?！渡鞒鰝}單》留存聯(lián)每旬與財務(wù)統(tǒng)計主管核對。倉儲管理色坯進(jìn)倉員負(fù)責(zé)清掃色坯倉庫地面衛(wèi)生，確保進(jìn)倉色坯包裝整潔，色坯倉管員應(yīng)每天巡查倉庫內(nèi)的色坯。坯布主管、色坯組長，色坯倉管員以每年的1月1日起間隔45天盤點庫存成品，并與財務(wù)的《成品進(jìn)出存明細(xì)匯總表》進(jìn)行對照，《成品進(jìn)出存明細(xì)匯總表》由坯布主管負(fù)責(zé)