2022年公司計財部財務(wù)總結(jié)

第5頁共11頁2022年?公司計財部?財務(wù)總結(jié)?___年是?集團公司改?制關(guān)鍵年，?也是計財部?創(chuàng)新思路，?規(guī)范管理的?一年。計財?部以改制上?市為主線，?緊緊圍繞公?司整體工作?部署和財務(wù)?工作重點，?團結(jié)奮進，?真抓實干，?完成了部門?職責和公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?各項任務(wù)，?現(xiàn)就財務(wù)工?作總結(jié)如下?：一、_?__年財務(wù)?工作簡要回?顧1、全?力配合審計?，完成改制?上市工作。?為完成集?團公司改制?上市整體戰(zhàn)?略部署，確?保我公司改?制上市工作?按時按質(zhì)完?成，計財部?全力配合改?制上市工作?。(1)?配合華普審?計事務(wù)所每?季度對我公?司財務(wù)狀況?進行審計工?作。(2?)完成__?_年三年一?期的稅項報?告填寫工作?。(3)?協(xié)作辦公室?完成律師事?務(wù)所要求上?報的土地、?房產(chǎn)補充資?料。（4?）協(xié)同業(yè)務(wù)?部門認真做?好庫存商品?的盤點和分?年核價工作?。目前已是?改制上市的?最后攻堅階?段，按照集?團最新要求?進行全面盤?點工作，當?前教材教輔?盤存數(shù)據(jù)是?作為___?年一體化平?臺期初數(shù)據(jù)?，對以后一?體化平臺正?常使用至關(guān)?重要，也是?以后加強內(nèi)?部控制的重?要依據(jù)，我?們按照集團?下發(fā)的盤存?實施細則和?市公司的盤?存要求嚴格?進行盤存。?2、強力?落實一體化?和業(yè)態(tài)創(chuàng)新?工作。按?照上級要求?和部署，年?初實行的圖?書一體化平?臺工作和秋?季實行教材?教輔的一體?化工作，對?從專業(yè)子公?司進貨的圖?書進銷全部?在一體化上?進行，由于?平臺剛剛使?用，平臺傳?遞的數(shù)據(jù)和?實際數(shù)據(jù)每?月都有差異?，我們積極?配合業(yè)務(wù)部?門分析形成?差錯原因，?找出解決辦?法，按實際?金額進行調(diào)?整，嚴格按?照集團一體?化規(guī)章制度?辦事，努力?做好一體化?平臺工作。?在___月?黃山會議上?集團要求對?中心賣場進?行獨立核算?，我們本著?認真負責的?態(tài)度，迅速?對賬務(wù)進行?反結(jié)轉(zhuǎn)，從?___月開?始對中心賣?場實際發(fā)生?的銷售和費?用等進行歸?集或攤銷，?做好業(yè)態(tài)創(chuàng)?新工作。?3、大力加?強財務(wù)管理?，嚴格按照?財經(jīng)紀律進?行會計核算?。計財部?全體人員嚴?格遵守國家?財務(wù)會計制?度、稅收法?律法規(guī)和集?團公司的規(guī)?章制度，認?真履行計財?部的工作職?責。從原始?憑證審核、?記賬憑證錄?入，到會計?報表編制；?從各項稅費?的計提到稅?收的上繳，?從資金的及?時入賬到規(guī)?范支付等，?會計人員都?努力做好本?職工作，認?真執(zhí)行企業(yè)?會計制度，?努力提高會?計信息的真?實性和數(shù)據(jù)?的準確性。?（1）、?對分公司貨?幣資金嚴格?執(zhí)行收支兩?條線管理，?對分公司支?出賬戶除備?用金外，實?行的是“零?庫存”管理?，分公司所?有支出款項?必須先報明?細計劃到市?公司，經(jīng)審?核后，將該?分公司收入?賬戶上的貨?幣資金轉(zhuǎn)到?支出賬戶上?，對不合理?支出或超預(yù)?算支出，堅?決在事前給?予回絕，切?實加大對資?金的監(jiān)督力?度。同時加?強對支票等?票據(jù)的領(lǐng)用?登記管理，?對銀行存款?將全部實行?在NC網(wǎng)上?對帳，確保?資金的安全?有效。（?2）、加強?對全區(qū)出租?收入的管理?，針對各公?司簽訂租賃?合同內(nèi)容的?簡單和格式?的不規(guī)范，?全區(qū)制定了?統(tǒng)一的房屋?出租合同，?報市公司備?案，對沒按?時收上的房?租按合同約?定的支付時?間和方式進?行提醒，同?時制定了重?大經(jīng)濟合同?審批備案的?規(guī)定，以切?實加強對分?公司的管理?。(3)?、每月提供?各種經(jīng)營分?析表，將每?月的主要指?標和上年比?，和預(yù)算比?，對增減異?常大的和超?預(yù)算的進行?標識，給管?理者進行經(jīng)?營分析提供?參考。4?、努力增強?財務(wù)服務(wù)意?識，提高服?務(wù)質(zhì)量。?切實增強服?務(wù)的主動性?，努力創(chuàng)新?工作方式，?推行分管責?任制，每人?負責一個公?司賬，根據(jù)?實際情況，?梳理輕重緩?急。（1?）、加強對?各分公司的?服務(wù)。從_?__年開始?，分公司取?消獨立核算?，對分公司?進行兩級核?算，我們將?按照財務(wù)管?理制度，確?保各分公司?財務(wù)數(shù)據(jù)真?實可靠、合?法有效。每?月或每季將?把財務(wù)狀況?說明書、預(yù)?算執(zhí)行情況?說明書、主?要指標對比?明細表和預(yù)?算分析表、?應(yīng)收帳款明?細表等傳給?分公司，盡?可能多的對?分公司管理?提供有用信?息。（2?）、加強對?公司領(lǐng)導(dǎo)服?務(wù)。及時提?供真實有效?的財務(wù)信息?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策作好保障?。（3）?、加強對集?團公司的服?務(wù)。按照集?團公司財務(wù)?部的要求，?及時準確提?供財務(wù)管理?信息，為集?團掌握我公?司財務(wù)運行?狀況作好必?要的服務(wù)。?（4）、?加強對相關(guān)?職能部門的?服務(wù)。收集?真實信息，?合理利用資?源，在保護?公司利益的?前提下，對?相關(guān)部門特?別是業(yè)務(wù)部?門提供及時?可靠的信息?。二、存?在的問題?___年，?計財部財會?工作雖取得?了一定的進?步，但仍然?存在著問題?，主要表現(xiàn)?在：1、?需要加大財?務(wù)制度建設(shè)?和內(nèi)部控制?力度；2?、需要加強?對分公司的?財務(wù)管理；?3、需要?提高財會人?員的整體業(yè)?務(wù)水平。?三、___?年工作計劃?___年?如何提高企?業(yè)財務(wù)管理?，提升經(jīng)濟?運行質(zhì)量，?對我公司的?長遠發(fā)展至?關(guān)重要。從?計財部角度?，我們將打?算從以下幾?個方面開展?工作：1?、加強全面?預(yù)算管理?通過全面預(yù)?算實行動態(tài)?（范本）規(guī)?劃量化安排?來指導(dǎo)經(jīng)營?活動，從而?真正實現(xiàn)事?前、事中和?事后的全過?程控制，從?而及時指導(dǎo)?經(jīng)營活動的?改善和調(diào)整?，以幫助經(jīng)?營者更加有?效地管理和?最大程度地?實現(xiàn)戰(zhàn)略目?標。增加預(yù)?算編制的客?觀性。最主?要的是加大?預(yù)算執(zhí)行過?程中監(jiān)控力?度，對超支?的支出和未?按預(yù)算完成?的進行標識?預(yù)警或做簡?要說明，每?季度編寫預(yù)?算執(zhí)行狀況?說明書，對?預(yù)算執(zhí)行情?況進行詳細?的分析，給?領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營?指標的完成?和修正提供?有效的參考?依據(jù)。2?、加大內(nèi)部?控制力度。?內(nèi)部會計?控制制度是?指單位為了?提高會計信?息質(zhì)量，保?護資產(chǎn)的安?全完整，保?證其經(jīng)營活?動符合國家?法律、法規(guī)?和內(nèi)部規(guī)章?要求，提高?經(jīng)營管理效?率，防止舞?弊，控制風?險等而在單?位內(nèi)部采取?的一系列相?互聯(lián)系、相?互制約的制?度和方法。?一邊要完善?內(nèi)控制度，?但更重要的?是內(nèi)控制度?執(zhí)行。（?1）、流動?資產(chǎn)類管理?。①繼續(xù)加?強對貨幣資?金的管理，?確保資金的?安全有效。?②應(yīng)收款項?將按部門（?個人）和客?戶建立明細?賬，每季就?全市應(yīng)收款?項增減變化?報經(jīng)理室，?對手續(xù)不全?可能存在壞?帳和即將要?形成新的長?期欠款作出?標識或說明?，特別是對?因改制上市?而賬銷案存?三年以上的?應(yīng)收類款項?的收款情況?，建立個人?責任制，加?大催收貨款?力度，保證?公司正常的?經(jīng)濟運行。?③庫存商品?將力圖嚴格?通過一體化?平臺管理，?防止再次產(chǎn)?生大量的不?良資產(chǎn)。?（2）、固?定（無形）?資產(chǎn)管理。?對全市賬內(nèi)?資產(chǎn)要登記?造冊實時管?理并實行定?期或不定期?抽查盤點。?對分公司新?建的建筑物?類固定資產(chǎn)?要從審批、?預(yù)算、審計?、付款、決?算上全程監(jiān)?管，防止出?現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清?，財產(chǎn)糾紛?等不合理現(xiàn)?。（3）?、目前支付?教委費用和?各公司的承?包方案在財?務(wù)監(jiān)控上還?是盲區(qū)，都?是事后做帳?才明白，業(yè)?務(wù)怎么報，?財務(wù)就怎么?認可，如果?董事會同意?的話，想在?___年對?上述費用進?行事前了解?，事中參與?，使費用支?出更加合理?規(guī)范。（范?本）3、?加快財務(wù)隊?伍建設(shè)_?__年財務(wù)?將力爭改變?高素質(zhì)低效?益的局面，?將嚴格按照?財務(wù)崗位設(shè)?置流程來做?，同時在指?定一人負責?一家分公司?整體帳務(wù)，?使每一筆賬?要經(jīng)過好幾?個人的審核?，確保會計?資料的真實?完整，減少?錯誤。每月?初要求每個?會計人員報?本月的工作?計劃和上月?工作的落實?情況，每月?報賬時召開?一個小會，?學習財務(wù)制?度，交流工?作經(jīng)驗，集?思廣益，變?被動做帳為?主動做帳，?爭取六安公?司在全省財?務(wù)考評排序?上有一個提?升。在這?即將過去的?一年中，經(jīng)?過全部門的?共同努力，?計財部的工?作得到領(lǐng)導(dǎo)?的認可和支?持，取得了?同事的信任?和幫助。第11頁共11頁?公司設(shè)備管?理經(jīng)驗總結(jié)?與問題股?份公司成立?三年來,機?電管理工作?不斷采取科?學合理的管?理方法和手?段,管理水?平不斷提高?,為公司的?快速發(fā)展做?出了巨大貢?獻.

?第一部分三?年來的主要?經(jīng)驗與存在?的不足

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一、主要?收獲

?1、設(shè)備資?產(chǎn)價值從_?__年的_?__億元上?升到___?年___億?元.占固定?資產(chǎn)數(shù)從_?__年的2?9上升至4?6.5.2?、公司成立?三年來,引?進主要生產(chǎn)?設(shè)備(鉆機?、推土機、?挖掘機等)?___臺，?為公司生產(chǎn)?目標的實現(xiàn)?奠定了堅實?的基礎(chǔ)。

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3、通?過加強管理?，設(shè)備出動?能力、生產(chǎn)?能力不斷加?強。例如w?k-10b?挖掘機綜合?效率從__?_年21_?__立米/?臺年上升到?___年3?1___立?米/臺年，?效率提升5?1，單機最?高達到35?___立米?/臺年。1?08自卸車?綜合效率從?___年5?8.___?立米/臺年?上升至__?_年84.?___立米?/臺年，效?率提升44?，單機最高?達到1__?_立米/臺?年，.達到?同行業(yè)先進?水平。

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4、設(shè)備?消耗逐年降?低.___?年，108?t自卸汽車?立米單耗為?元/立米，?檢修費用為?元/立米，?___立米?單耗為元/?立米，降低?；檢修費用?為元/立米?，降低。w?k-10b?較___年?比立米單耗?下降，檢修?費用下降。?

設(shè)備能?力的增強,?為公司生產(chǎn)?任務(wù)的完成?提供了堅實?的基礎(chǔ),_?__年原煤?產(chǎn)量完成6?1___噸?,剝離18?6___立?.到___?年末,原煤?產(chǎn)量完成1?15___?噸,剝離5?24___?立.

?以上成績的?取得,來自?于各條戰(zhàn)線?員工的共同?努力,來自?于機電管理?工作者的辛?勤勞作.為?總結(jié)經(jīng)驗,?查找不足,?不斷提升管?理水平,現(xiàn)?對三年機電?管理工作進?行總結(jié).?二、三年取?得的經(jīng)驗?1、管理理?念的提升，?是機電管理?工作取得成?績的源泉。?通過總結(jié)?摸索，“三?位一體，責?任連帶”的?管理理念已?成為各級機?電管理部門?的共識。它?強調(diào)設(shè)備管?理工作以提?高“經(jīng)濟效?益”為中心?，管理、使?用、維修各?環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運?轉(zhuǎn)，利用經(jīng)?濟杠桿有效?制衡，以設(shè)?備效益最大?化作為各環(huán)?節(jié)工作的出?發(fā)點和落腳?點，從而使?設(shè)備效能不?斷提高。?在這一理念?的指導(dǎo)下，?設(shè)備使用單?位推行“人?機互保、指?標聯(lián)考”的?設(shè)備使用管?理模式。設(shè)?備的原材料?消耗指標、?產(chǎn)量指標、?安全指標與?機組人員掛?鉤，提高了?操作人員的?積極性和責?任心。同時?，設(shè)備維修?單位推行“?以技術(shù)為先?導(dǎo)、預(yù)防性?維修的tp?m維修管理?”模式。取?消了傳統(tǒng)的?大修理維修?制度，實行?以預(yù)防性維?修為主、總?成件互換為?輔的檢修制?度，從而避?免了設(shè)備過?剩修理，提?高了設(shè)備出?動率。設(shè)?備使用與維?修單位間又?通過“雙保?合同”，進?行成本指標?“聯(lián)保”“?聯(lián)掛”，促?使生產(chǎn)設(shè)備?管、用、修?及配件和油?材料消耗等?各環(huán)節(jié)進行?有機結(jié)合，?形成最佳生?產(chǎn)能力、最?低成本消耗?和最佳雙贏?的經(jīng)濟效益?。2、設(shè)?備管理制度?的不斷完善?和執(zhí)行，是?機電管理工?作取得成績?的可靠保證?。股份公?司成立后，?機電管理部?根據(jù)管理需?要，編寫了?《機電設(shè)備?管理暫行規(guī)?定》，并將?其印刷成冊?，分發(fā)到了?各個基層單?位?！兑?guī)定?》共十二章?，___條?，內(nèi)容涵蓋?了自設(shè)備的?前期管理、?使用維護直?至更新報廢?的所有內(nèi)容?，它是建礦?以來內(nèi)容最?為廣泛和詳?細的管理制?度，是指導(dǎo)?各設(shè)備管理?部門行動的?綱領(lǐng)性文件?。同時機?電管理部門?___編寫?了《主要生?產(chǎn)設(shè)備預(yù)檢?規(guī)范》、《?主要生產(chǎn)設(shè)?備定期保養(yǎng)?規(guī)范》，《?主要生產(chǎn)設(shè)?備技術(shù)參數(shù)?匯編》并印?刷成冊下發(fā)?到了各基層?單位，并對?預(yù)檢、定檢?的執(zhí)行情況?進行檢查，?保證了設(shè)備?能在良好的?技術(shù)狀態(tài)下?安全經(jīng)濟地?運行。3?、業(yè)務(wù)流程?的重組，是?機電管理工?作取得成績?的___。?對北礦和?加工公司生?產(chǎn)設(shè)備檢修?業(yè)務(wù)重組到?機修廠，通?過實踐證明?,檢修成本?不斷下降,?設(shè)備生產(chǎn)能?力不斷提高?.同時加強?了機修廠專?業(yè)化檢修的?能力,現(xiàn)已?能為其他礦?山承修各類?大型設(shè)備。?通過將設(shè)?備物資公司?油槽車劃歸?南礦管理，?由大車到加?油站加油改?變?yōu)橛筒圮?到現(xiàn)場加油?，不僅增加?了設(shè)備實動?時間,也減?少了設(shè)備無?謂的消耗,?從而為公司?效益的提高?做出了貢獻?。通過對?南礦采工部?原負責的平?路機劃歸運?輸部管理，?使礦山公路?的路面及排?土場條件大?為改善，從?而降低了設(shè)?備輪胎消耗?。4、管?理過程的細?化，使機電?管理工作取?得成績的動?力。(1?)、抓好設(shè)?備運行中的?油脂化驗工?作，保證設(shè)?備正常運行?，降低了成?本。擴大?了油脂化驗?的范圍，從?原來單一的?跟蹤化驗?zāi)?露天礦設(shè)備?擴展到北礦?設(shè)備和加工?公司設(shè)備；?擴大了油脂?化驗的種類?，從單一的?機械化驗擴?展到化驗液?壓油、齒輪?油；改變了?原來由使用?單位列保養(yǎng)?計劃改為依?據(jù)油脂化驗?跟蹤結(jié)果適?情換油，例?如大車發(fā)動?機___小?時強制保養(yǎng)?經(jīng)油脂化驗?跟蹤保養(yǎng)后?提升至平均?___小時?，通過科學?的檢修手段?，降低了用?油成本，減?少了停機檢?修時間，提?高了設(shè)備效?率和企業(yè)的?經(jīng)濟利益。?(2)拆?卸庫存的報?廢設(shè)備，?保證了在用?設(shè)備的正常?運行。早期?購置的仍在?使用的設(shè)備?從狀態(tài)到技?術(shù)性能都較?差，每年要?投入大量的?資金才能保?證這些技術(shù)?性早已淘汰?的設(shè)備運行?。為避免運?行的設(shè)備和?停封設(shè)備同?時報廢給企?業(yè)造成較大?的損失，公?司對舊機進?行備件拆卸?，從而合理?利用了閑置?設(shè)備，也減?少了資金投?入。(3?)成立了金?屬化驗室，?成為霍林河?地區(qū)唯一一?家通過自治?區(qū)計量認證?的金屬化驗?中心，不但?能為本企業(yè)?進行無損檢?測等技術(shù)服?務(wù)，也贏得?了電廠設(shè)備?化驗市場和?周邊地區(qū)金?屬化驗市場?。(4)?對倒班車輛?實行包車制?，由兩人包?一臺車,對?包車人員進?行工作量及?各項費用考?核,不但減?少了用車數(shù)?量(倒班車?減少一半,?上交___?臺)，而且?提高了用車?效率和車輛?狀態(tài)。5?、技術(shù)改造?是機電管理?工作取得成?績的有力支?撐。(1?)公司投入?14___?萬元，投入?使用美國卡?納瓦度量衡?及系統(tǒng)公司?設(shè)計制造的?“精確快速?定量裝車系?統(tǒng)”，使稱?重精度達到?0.1,裝?車能力提高?到___噸?/小時，達?到了國際先?進水平。為?煤炭精確快?速運輸?shù)於?了基礎(chǔ).?(2)公司?從關(guān)愛員工?身心健康的?角度出發(fā),?逐步對加工?公司地面系?統(tǒng)進行除塵?改造。從而?改善了員工?的作業(yè)條件?，防止肺矽?等職業(yè)病的?發(fā)生。(?3)投入萬?元，對三臺?芬蘭吊車進?行整修?；?復(fù)了設(shè)備的?使用性能，?為大型生產(chǎn)?設(shè)備的組裝?及重點工程?的建設(shè)做出?了貢獻。?6、大型生?產(chǎn)設(shè)備及時?招標采購，?保證了每年?生產(chǎn)任務(wù)的?超額完成。?根據(jù)公司?的發(fā)展規(guī)劃?，機電管理?部門制定了?每年的設(shè)備?購置更新計?劃。按照技?術(shù)先進、生?產(chǎn)適用、經(jīng)?濟合理的設(shè)?備選型原則?，對大型生?產(chǎn)設(shè)備進行?了招標采購?。公司三年?來共引進大?型生產(chǎn)設(shè)備?___臺。?設(shè)備到貨后?及時進行組?裝調(diào)試,保?證了每年生?產(chǎn)任務(wù)都超?額完成。?在機電管理?工作取得成?績的同時，?我們應(yīng)清醒?認識到我們?還存在一定?的問題。?三、設(shè)備管?理工作存在?的問題1?、現(xiàn)有的機?電設(shè)備考核?管理辦法有?待完善。多?年來，機電?管理考核指?標以三率(?完好率、事?故率、待修?率)為主。?現(xiàn)在看來，?指標對提升?企業(yè)管理水?平作用不大?，而就國內(nèi)?設(shè)備管理工?作來看，也?沒有切實可?行的考核指?標。在這一?問題上，我?認為要建立?一套具有本?企業(yè)特點的?考核指標，?考核辦法要?科學合理、?切實可行。?例如生產(chǎn)設(shè)?備考核，使?用單位以考?核“實動率?”為主，檢?修單位以考?核“返修率?”為主，“?待修率”與?設(shè)備物資公?司掛鉤，輔?以其它設(shè)備?基礎(chǔ)工作考?核指標(如?設(shè)備檔案、?臺帳、點檢?等等)。?2、機電培?訓(xùn)工作有待?加強，機電?專業(yè)人員素?質(zhì)有待提高?