2022年會計出納年度工作總結(jié)及下年度計劃

第3頁共3頁2022年?會計出納年?度工作總結(jié)?及下年度計?劃我在財?務(wù)部擔(dān)任出?納工作，在?財務(wù)部業(yè)務(wù)?種類繁多的?地方，我的?職責(zé)是現(xiàn)金?收支，現(xiàn)金?日記賬的登?記和賬務(wù)核?對，手寫支?票，工資及?獎金的核對?和發(fā)放。?回顧這幾個?月來的工作?，我虛心學(xué)?習(xí)新的專業(yè)?知識，積極?配合同事之?間的工作，?努力適應(yīng)新?的工作崗位?，以最快的?速度和最好?的狀態(tài)進(jìn)入?自己的工作?狀態(tài)。我的?缺點也是不?可掩飾的。?我的述職報?告請大家評?議，歡迎大?家提出寶貴?意見。一?、主要工作?情況作為?單位出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，在不斷改?善工作方式?方法的同時?，順利完成?如下工作：?1、現(xiàn)金?業(yè)務(wù)本人?嚴(yán)格按照財?務(wù)人員的相?關(guān)制度和條?例，實現(xiàn)現(xiàn)?金管理，現(xiàn)?金收付，憑?證的審核以?及現(xiàn)金日記?帳登記等業(yè)?務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致?不出差錯，?能夠確保做?到現(xiàn)金的收?支準(zhǔn)確無誤?，認(rèn)真復(fù)核?會計主管審?核的原始憑?證數(shù)量，金?額計算與金?額是否一致?，逐筆登記?現(xiàn)金日記帳?，保證了現(xiàn)?金工作的準(zhǔn)?確性，及時?性。2、?銀行業(yè)務(wù)?日常與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系緊密，根?據(jù)單位需要?正確開具支?票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬?，提取現(xiàn)金?備用，井然?有序地完成?了職工日常?報銷。在平?日與銀行接?觸的工作中?，我認(rèn)真復(fù)?核所要求開?具的銀行結(jié)?算憑證的臺?頭，帳號，?用途是否一?致，認(rèn)真填?寫銀行結(jié)算?憑證，保證?金額填寫準(zhǔn)?確，及時掌?握銀行存款?余額情況，?逐筆序時認(rèn)?真登記銀行?存款日記帳?。3、及?時清收違規(guī)?投資，規(guī)范?投資行為?根據(jù)銀監(jiān)部?門和省聯(lián)社?清理違規(guī)投?資的要求，?加大了對違?規(guī)債券和保?險投資的清?收力度，通?過采取上門?催收洽談，?電話追問和?網(wǎng)上查詢，?委托出售等?方式，及時?清收了申銀?萬國___?萬元國債和?保險投資_?__萬元。?目前仍有保?險投資__?_萬元未收?回，正繼續(xù)?與太平洋保?險公司洽談?給付;密切?___南方?證券托管工?作，債權(quán)一?經(jīng)確定，及?時清收南方?證券___?萬元國債投?資。為規(guī)范?投資行為，?確保資金安?全，高效運(yùn)?營，我部于?今年___?月制定了《?___市農(nóng)?村信用合作?聯(lián)社投資業(yè)?務(wù)管理辦法?》，規(guī)定了?在銀行間債?券市場進(jìn)行?資金拆借，?債券買賣，?債券回購等?投資業(yè)務(wù)行?為。___?月份以來，?委托省聯(lián)社?在銀行間債?券市場購買?債券___?萬元，同時?與省聯(lián)社進(jìn)?行短期資金?拆放業(yè)務(wù)，?提高了資金?使用效益。?4、減少?非生息資金?的占比，?加強(qiáng)應(yīng)收利?息的管理。?截止___?月末，我社?應(yīng)收利息帳?面余額為_?__萬元，?已超過銀監(jiān)?部門的風(fēng)險?控制警戒線?，我部根據(jù)?實際情況，?在主任室的?要求下，堅?持"誰分片?地區(qū)，誰負(fù)?責(zé)清理"的?原則，對各?網(wǎng)點進(jìn)行跟?蹤督促，限?期清理。截?止___月?末，應(yīng)收利?息余額為_?__萬元，?預(yù)計年末將?全面完成應(yīng)?收利息的清?理工作。?5、廉潔自?律，力樹財?會工作形象?財務(wù)工作?是重點崗位?工作，要求?工作人員務(wù)?必做到廉潔?奉公、遵章?守紀(jì)，忠于?職守。我始?終堅持認(rèn)真?學(xué)習(xí)財務(wù)相?關(guān)法規(guī)，堅?持以自律為?本，在實際?工作中嚴(yán)格?遵守法紀(jì)，?時刻以反面?教材警示自?己，不斷強(qiáng)?化廉潔自律?意識，努力?做到“自重?、自省、自?警、自勵”?，樹立了財?務(wù)工作者的?良好形象，?始終以飽滿?的精神狀態(tài)?投入到每一?項工作中。?二、存在?不足和下年?度工作計劃?1、存在?不足在公司?領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)?下和同事們?的幫助支持?，無論是思?想認(rèn)識，還?是工作能力?都有了進(jìn)步?，但差距和?不足大有存?在的。比如?：一方面是?學(xué)習(xí)的深度?和廣度還需?要加強(qiáng);另?一方面是遇?到困難強(qiáng)調(diào)?客觀原因較?多，沒有充?分發(fā)揮主觀?能動性2?、下年度工?作計劃__?_年已經(jīng)到?來，為迎接?新一年的挑?戰(zhàn)，我給自?己做了以下?計劃：1?)、提高自?身業(yè)務(wù)能力?。在上級部?門的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，勤奮?學(xué)習(xí)，扎實?工作，繼續(xù)?加強(qiáng)學(xué)習(xí)。?深入學(xué)習(xí)實?踐科學(xué)發(fā)展?觀理論。同?時認(rèn)真鉆研?業(yè)務(wù)知識，?虛心向身邊?的同事學(xué)習(xí)?，不斷充實?和豐富自己?的會計業(yè)務(wù)?知識。要立?足公司發(fā)展?變化的新情?況，多動腦?筋、想辦法?、出主意，?增強(qiáng)工作的?主動性、預(yù)?見性、創(chuàng)造?性，為領(lǐng)導(dǎo)?出謀劃策，?提出可行建?議和工作預(yù)?案，發(fā)揮參?謀和助手作?用，不斷提?高參與和決?策能力。?2)、發(fā)揮?協(xié)調(diào)功能。?財務(wù)工作綜?合全局，協(xié)?調(diào)各方，承?內(nèi)聯(lián)外，對?于職責(zé)內(nèi)的?工作一定要?抓緊抓好，?并且做到抓?一件成一件?，件件有交?代，項項有?落實，對于?職責(zé)外的工?作，也要義?不容辭的承?擔(dān)起來，保?證各項