ERP軟件核心業(yè)務(wù)單據(jù)流程圖

1.銷售管理系統(tǒng)銷售報(bào)價(jià)流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)研發(fā)/財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)單建立NN報(bào)價(jià)單Y修改報(bào)價(jià)規(guī)定報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y計(jì)價(jià)表商品估價(jià)核準(zhǔn)報(bào)價(jià)單歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立NN報(bào)價(jià)單Y修改報(bào)價(jià)規(guī)定報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y計(jì)價(jià)表商品估價(jià)核準(zhǔn)報(bào)價(jià)單歷史報(bào)價(jià)新商品新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由研發(fā)單位之BOM參照工資率及制造費(fèi)用估出銷貨成本并建議報(bào)價(jià)舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參照現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)輸入報(bào)價(jià)單打印報(bào)價(jià)單主管核準(zhǔn)(文獻(xiàn)簽核)客戶批準(zhǔn)報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)天進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)生管成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存銷貨流程N(yùn)訂單憑證NYY答復(fù)訂單憑證接單否客戶訂單客戶訂單庫(kù)存銷貨流程N(yùn)訂單憑證NYY答復(fù)訂單憑證接單否客戶訂單客戶訂單判斷與否可接單條件如；單價(jià),交期,數(shù)量..等訂單資料輸入打印訂單憑證判斷與否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷貨,無(wú)庫(kù)存者發(fā)生產(chǎn)告知指令訂單建立訂單建立訂單憑證生產(chǎn)告知流程訂單憑證生產(chǎn)告知流程銷售出貨流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)生管成品倉(cāng)/資材會(huì)計(jì)客戶銷貨單建立NY銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單單修改VU.進(jìn)度追蹤銷貨單銷貨單備貨銷貨單核準(zhǔn)N簽回銷貨單出貨南可出貨估計(jì)出貨表銷貨單建立NY銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單單修改VU.進(jìn)度追蹤銷貨單銷貨單備貨銷貨單核準(zhǔn)N簽回銷貨單出貨南可出貨估計(jì)出貨表擬定可出貨估計(jì)出貨表：即訂單未出明細(xì)表依訂單輸入銷貨單資料打印銷貨單憑證銷貨單交成品倉(cāng)庫(kù)單位備貨擬定銷貨數(shù)量成品出貨銷貨單簽回YY銷售退貨流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)品管單位成品倉(cāng)庫(kù)銷退單建立銷退告知銷退告知修改VU.YN銷退單銷退單銷退單確認(rèn)點(diǎn)收銷退單擬定入庫(kù)別FM,4QC銷退單審查GP3銷退單銷退單建立銷退告知銷退告知修改VU.YN銷退單銷退單銷退單確認(rèn)點(diǎn)收銷退單擬定入庫(kù)別FM,4QC銷退單審查GP3銷退單判斷銷退因素可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料打印銷退單主管審查品管針對(duì)銷退品檢查,良品及不良品應(yīng)辨別庫(kù)別寄存?zhèn)}庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷退品入庫(kù)銷退單確認(rèn)2.采購(gòu)管理系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)闡明請(qǐng)購(gòu)單位物管采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單建立采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)籌劃單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)（詢價(jià)單）退回YN請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單修改Y核準(zhǔn)審查請(qǐng)購(gòu)單簽核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單建立采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)籌劃單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)（詢價(jià)單）退回YN請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單修改Y核準(zhǔn)審查請(qǐng)購(gòu)單簽核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單位依需求輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品號(hào),數(shù)量及需求日期打印請(qǐng)購(gòu)單主管核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單交物管物管審查需求與否有其他措施替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)生庫(kù)存存貨為最高原則請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢,比,議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料拋轉(zhuǎn)成采購(gòu)單下接采購(gòu)流程采購(gòu)下單流程作業(yè)闡明供貨商采購(gòu)會(huì)計(jì)進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理NFAX采購(gòu)單審核采購(gòu)單采購(gòu)聯(lián)系作業(yè)核準(zhǔn)Y采購(gòu)單修改采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單建立采購(gòu)來(lái)源檢視采購(gòu)來(lái)源計(jì)有如下幾種進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理NFAX采購(gòu)單審核采購(gòu)單采購(gòu)聯(lián)系作業(yè)核準(zhǔn)Y采購(gòu)單修改采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單建立采購(gòu)來(lái)源檢視1.請(qǐng)購(gòu)單2.詢價(jià)單3.采購(gòu)籌劃更新4.采購(gòu)籌劃發(fā)放5.獨(dú)立采購(gòu)需求輸入采購(gòu)單資料,如下字段請(qǐng)旳確輸入；收料庫(kù)別,預(yù)交日,數(shù)量及單價(jià)采購(gòu)單位主管審查及核準(zhǔn),審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單采購(gòu)單審核采購(gòu)單FAX廠商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表采購(gòu)進(jìn)貨收料流程作業(yè)闡明供貨商資材品管會(huì)計(jì)收料單建立N后驗(yàn)收YN退回送貨單送貨單收料進(jìn)貨單收料進(jìn)貨單核對(duì)資料廠商到貨廠商交貨時(shí)應(yīng)于交貨單上注明采購(gòu)單號(hào)及品號(hào)收料單建立N后驗(yàn)收YN退回送貨單送貨單收料進(jìn)貨單收料進(jìn)貨單核對(duì)資料廠商到貨輸入收料單時(shí)即為到貨登記,廠商如未標(biāo)示采購(gòu)單號(hào)者,請(qǐng)以廠商估計(jì)進(jìn)料表查詢之請(qǐng)檢視收料單上之料品規(guī)格,交貨數(shù)量及交貨日期與否對(duì)旳打印收料單可根據(jù)狀況設(shè)立與否做來(lái)料檢查。驗(yàn)收進(jìn)貨單輸入驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)退單輸入驗(yàn)收進(jìn)貨單輸入驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)退單輸入YY采購(gòu)?fù)素浟鞒套鳂I(yè)闡明供貨商采購(gòu)資材會(huì)計(jì)退貨單建立良品退回不良不良品貨品點(diǎn)交退貨事宜聯(lián)系退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)資材備貨退貨單退貨單廠商退貨告知資材單位應(yīng)將退貨之資料PASS采購(gòu)單位：如交貨廠商采購(gòu)單號(hào)﹑退貨數(shù)量..等退貨單建立良品退回不良不良品貨品點(diǎn)交退貨事宜聯(lián)系退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)資材備貨退貨單退貨單廠商退貨告知退貨單建立時(shí)應(yīng)注意單價(jià),如果退貨不再交貨時(shí)應(yīng)擬定要指定結(jié)案解決打印退貨單（系統(tǒng)未提供品管單據(jù)，由品管部做人工登記即可）退貨料件品質(zhì)再次確認(rèn)退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單3.庫(kù)存管理系統(tǒng)調(diào)撥流程作業(yè)闡明轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)調(diào)撥單調(diào)撥單N調(diào)撥單建立Y調(diào)撥單調(diào)撥單修改資料倉(cāng)庫(kù)備料作業(yè)調(diào)撥單審核調(diào)撥單調(diào)撥單調(diào)撥單N調(diào)撥單建立Y調(diào)撥單調(diào)撥單修改資料倉(cāng)庫(kù)備料作業(yè)調(diào)撥單審核調(diào)撥單擬定轉(zhuǎn)出庫(kù)之庫(kù)存量并作轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出資料建立打印調(diào)撥單轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入單據(jù)及實(shí)物核對(duì)庫(kù)存資料異動(dòng)資料審核-核對(duì)簽收核對(duì)簽收生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程作業(yè)闡明需求領(lǐng)料單位倉(cāng)管會(huì)計(jì)按需求生成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)備料領(lǐng)料單領(lǐng)料料件點(diǎn)收領(lǐng)料單核對(duì)領(lǐng)料單領(lǐng)用需求修改NY生產(chǎn)類之領(lǐng)用可使用本流程進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè),本作業(yè)還合用管理費(fèi)用及制造費(fèi)用所屬之材料領(lǐng)用,以及低值易耗品辦公用品等領(lǐng)用按需求生成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)備料領(lǐng)料單領(lǐng)料料件點(diǎn)收領(lǐng)料單核對(duì)領(lǐng)料單領(lǐng)用需求修改NY請(qǐng)由庫(kù)存系統(tǒng)之異動(dòng)單據(jù)建立作業(yè)中輸入領(lǐng)料單數(shù)據(jù),請(qǐng)注意單別及部門數(shù)據(jù)之選擇打印領(lǐng)料單主管核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)盤點(diǎn)流程作業(yè)闡明資材物管會(huì)計(jì)N盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)向?qū)畔a(chǎn)生盤點(diǎn)調(diào)節(jié)單審核N盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單因素追蹤與調(diào)節(jié)盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)更新盤點(diǎn)資料建立核對(duì)盤盈虧報(bào)表賬面量重計(jì)入出庫(kù)解凍實(shí)盤與復(fù)盤凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)出依庫(kù)別或循環(huán)盤點(diǎn)碼進(jìn)行盤點(diǎn)籌劃擬定N盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)向?qū)畔a(chǎn)生盤點(diǎn)調(diào)節(jié)單審核N盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單因素追蹤與調(diào)節(jié)盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)更新盤點(diǎn)資料建立核對(duì)盤盈虧報(bào)表賬面量重計(jì)入出庫(kù)解凍實(shí)盤與復(fù)盤凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)出打印盤點(diǎn)數(shù)據(jù)清單核對(duì)盤點(diǎn)品號(hào)資料打印盤點(diǎn)卡設(shè)立好關(guān)帳年月告知盤點(diǎn)當(dāng)天進(jìn)出庫(kù)所有暫停復(fù)盤后答復(fù)庫(kù)存進(jìn)出將實(shí)盤數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)擬定盤點(diǎn)前所有單據(jù)對(duì)旳并確認(rèn)打印盤盈虧報(bào)表審查及核對(duì)盤盈虧信息旳對(duì)旳性及合理性執(zhí)行盤點(diǎn)資料更新盤點(diǎn)單確認(rèn)實(shí)盤資料輸入核對(duì)盤點(diǎn)單YY實(shí)盤資料輸入核對(duì)盤點(diǎn)單YY4.應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)預(yù)收貨款作業(yè)流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)單位出納/會(huì)計(jì)預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對(duì)鈔票或支票收款單收款單憑證支票或鈔票支票或鈔票預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對(duì)鈔票或支票收款單收款單憑證支票或鈔票支票或鈔票客戶繳交支票或鈔票輸入收款單資料時(shí),沖銷應(yīng)收賬款時(shí)取單打印收款單憑證收款單建立收款單建立應(yīng)收賬款作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)客戶N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認(rèn)退件核對(duì)銷售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認(rèn)退件核對(duì)銷售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單已審核旳銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)結(jié)賬，成立應(yīng)收賬款。打印銷售發(fā)票單主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)銷售發(fā)票建立銷售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)出納人員會(huì)計(jì)收款單建立鈔票或支票繳款單繳款單N退回Y支票或鈔票收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對(duì)繳款單鈔票,支票鈔票,支票收款單建立鈔票或支票繳款單繳款單N退回Y支票或鈔票收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對(duì)繳款單鈔票,支票鈔票,支票業(yè)務(wù)單位收到客戶旳鈔票或應(yīng)收票據(jù)或有價(jià)證券等憑證由業(yè)務(wù)人員填寫繳款單,繳款單應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)單位主管核準(zhǔn)憑證由出納人員進(jìn)行核對(duì)及審查輸入收款單資料,如果收款資料乃根據(jù)訂單有預(yù)收貨款者,收款單必須輸入訂單號(hào)碼,并于繳款單上注明收款單單號(hào)打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準(zhǔn)（并蓋印）收款單交會(huì)計(jì)單位審查收款單審核預(yù)付款作業(yè)流程作業(yè)闡明廠商采購(gòu)出納會(huì)計(jì)修改NY支票請(qǐng)款單YN請(qǐng)款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請(qǐng)款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對(duì)付款單請(qǐng)款單核準(zhǔn)修改NY支票請(qǐng)款單YN請(qǐng)款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請(qǐng)款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對(duì)付款單請(qǐng)款單核準(zhǔn)采購(gòu)填寫請(qǐng)款單采購(gòu)單位主管核準(zhǔn)請(qǐng)款單交出納單位出納開立支票或以鈔票或其他有價(jià)證券付款并依預(yù)付貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦可以直接以請(qǐng)款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準(zhǔn)蓋印會(huì)計(jì)單位核對(duì)付款單建立預(yù)付發(fā)票建立付款單建立預(yù)付發(fā)票建立應(yīng)付賬款作業(yè)流程作業(yè)闡明出納會(huì)計(jì)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票憑證采購(gòu)發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對(duì)修改修改采購(gòu)發(fā)票Y退貨單發(fā)票采購(gòu)發(fā)票憑證采購(gòu)發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對(duì)修改修改采購(gòu)發(fā)票Y退貨單已確認(rèn)之收料單及退貨單由采購(gòu)發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)檢查與修改打印采購(gòu)發(fā)票憑證主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)付賬款單建立應(yīng)付賬款單建立應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款管理付款作業(yè)流程作業(yè)闡明采購(gòu)/外包單位出納會(huì)計(jì)付款單建立付款單審核N付款單修改退回Y支票或鈔票采購(gòu)發(fā)票發(fā)票鈔票,支票采購(gòu)發(fā)票NY付款單核準(zhǔn)付款單付款單核對(duì)付款單建立付款單審核N付款單修改退回Y支票或鈔票采購(gòu)發(fā)票發(fā)票鈔票,支票采購(gòu)發(fā)票NY付款單核準(zhǔn)付款單付款單核對(duì)開票或鈔票核對(duì)采購(gòu)發(fā)票及票據(jù)及金額之對(duì)旳性出納主管核準(zhǔn)并蓋印付款單資料輸入打印付款單憑證亦可直接于采購(gòu)發(fā)票上注明,如此付款單即不再打印付款單資料核準(zhǔn)5.生產(chǎn)物料籌劃物料采購(gòu)籌劃作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)生管物管采購(gòu)客戶訂單客戶訂單業(yè)務(wù)接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單客戶訂單客戶訂單生管依內(nèi)部訂單展開按BOM批次采購(gòu)需求籌劃,是用于采購(gòu)物料需求展