某中型制造業(yè)出納崗位說明書及KPI指標

*****有限責任公司工作說明書編號DW-JDD-02205發(fā)布日期單位名稱******有限責責任公司司崗位名稱出納直接上級財務部經(jīng)理理部門財務部直接下級下級人數(shù)人主要工作職職責負責現(xiàn)金收收付和銀銀行結(jié)算算業(yè)務工作內(nèi)容制度的執(zhí)行行貫徹執(zhí)行國國家會計計制度、準準則及相相關(guān)法律律法規(guī)；；貫徹執(zhí)行公公司的各各項規(guī)章章制度，嚴嚴守公司司秘密，維維護公司司利益；；嚴格執(zhí)行本本部門管管理制度度及業(yè)務務流程?，F(xiàn)金管理掌握銀行存存款余額額，保管管庫存現(xiàn)現(xiàn)金，并并每天清清點，與與現(xiàn)金日日記賬余余額核對對，做到到賬實相相符；控制庫存現(xiàn)現(xiàn)金額度度，并保保證日常?，F(xiàn)金需需要；負責按審批批的資金金進行收收付和劃劃撥；負責借款單單的催收收回籠結(jié)結(jié)算工作作；按照財務管管理規(guī)定定，配合合有關(guān)人人員對庫庫存現(xiàn)金金的核查查；銀行存款和和銀行承承兌匯票票管理負責辦理賬賬戶的開開立；運用各種銀銀行結(jié)算算匯兌方方式，及及時辦理理銀行存存取款業(yè)業(yè)務和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務務；及時辦理銀銀行承兌兌匯票開開票和貼貼現(xiàn)，以以保證付付款工作作及時進進行；嚴格控制簽簽發(fā)空白白支票，不不得以“白條”抵庫存存現(xiàn)金；；每月5日前前到銀行行領(lǐng)取銀銀行對賬賬單，將將銀行存存款日記記賬與銀銀行對賬賬單日核核對，核核對公司司賬面發(fā)發(fā)生額和和余額，編編制銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表帳務處理序時登記現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳、銀銀行存款款日記帳帳，做到到日清月月結(jié)；定期與會計計明細帳帳核對，做做到帳帳帳相符；；定期與與庫存現(xiàn)現(xiàn)金及銀銀行對帳帳單核對對，做到到帳實相相符；過過帳后與與記帳憑憑證核對對，做到到帳證相相符；計算與收付付財務費費用和利利息；報表編制填制內(nèi)部報報表，掌掌握貨幣幣資金、費費用支出出、月收收款情況況資料；；負責資金周周報表、月月報表等等的編制制和提供供。印章、檔案案管理妥善保管現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、本本票、匯匯票、收收據(jù)及各各種有價價證券；；妥善保管銀銀行基本本賬戶與與一般賬賬戶開戶戶、銷戶戶申請資資料；銀銀行借款款、銀行行承兌匯匯票開具具、銀行行承兌匯匯票貼現(xiàn)現(xiàn)申請審審批書、合合同文件件；妥善管理供供應商銀銀行賬戶戶資料；；妥善保管銀銀行印鑒鑒章的一一部分、保保險箱密密碼及鑰鑰匙；負責與財政政、稅務務、金融融、統(tǒng)計計、民政政等部門門的聯(lián)系系，處理理好與這這些部門門的關(guān)系系，及時時掌握財財政、稅稅務和信信貸動向向；積極參加專專業(yè)培訓訓，不斷斷提高業(yè)業(yè)務水平平和專業(yè)業(yè)技能。完成領(lǐng)導交交辦的其其他工作作。權(quán)限1、對空白白收據(jù)、銀銀行結(jié)算算票據(jù)的的保管權(quán)權(quán)；2、有權(quán)拒拒絕不合合理費用用的報銷銷；3、工作建建議權(quán)。4、其他臨臨時授權(quán)權(quán)；責任1、對現(xiàn)金金安全性性負責；；2、對現(xiàn)金金收支及及銀行對對賬單準準確性負負責3、對自己己的工作作結(jié)果承承擔法律律責任；；4、對財務務資料的的保密性性和完整整性負責責。任職資格性別不限年齡23——445歲資格證助理會計師師及以上上學歷大專及以上上專業(yè)財務及會計計相關(guān)專專業(yè)經(jīng)驗具有一年及及以上相相關(guān)工作作經(jīng)驗，一一年以內(nèi)內(nèi)同職工工作經(jīng)驗驗。知識1、熟悉：：財務管管理、會會計核算算程序2、了解：：經(jīng)濟法法技能1、熟練使使用財務務軟件；；2、熟熟悉銀行行業(yè)務；；3、具具有一定定的分析析判斷能能力。職業(yè)道德誠信、廉潔潔、敬業(yè)業(yè)、嚴謹謹；責任任心強、保保密性強強、原則則性強、奉奉獻精神神強出納績效指標關(guān)鍵業(yè)績指指標定義權(quán)重數(shù)據(jù)來源上級滿意度度參見《上級級滿意度度評分表表》100％財務部經(jīng)理理管理指標說明評價人管理制度及及工作流流程的執(zhí)執(zhí)行違反公司管管理制度度及工作作流程，扣扣1分//次；違反公司管管理制度度及工作作流程，且且給公司司造成損損失，直直接責任任扣5分分及以上上，間接接責任扣扣2～55分財務部經(jīng)理理現(xiàn)金庫存差差錯每日準確清清理現(xiàn)金金，做到到帳實相相符，否否則依據(jù)據(jù)差錯大大小扣55～8分分/次財務部經(jīng)理理報銷款項支支付按照公司費費用報銷銷規(guī)定，及及時準確確為公司司各部門門員工報報銷費用用，若報報銷不及及時扣22～5分分/日，報報銷數(shù)額額錯誤依依據(jù)損失失大小扣扣5～110分//次，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按公司費費用報銷銷規(guī)定進進行費用用報銷扣扣5～88分/次次財務部經(jīng)理理借款結(jié)算催收和回籠籠結(jié)算借借款，若若催收結(jié)結(jié)算不及及時扣22～5分分/日，出出現(xiàn)催收收結(jié)算錯錯誤扣22～5分分/個財務部經(jīng)理理工資發(fā)放及時準確發(fā)發(fā)放員工工工資，若若發(fā)放不不及時扣扣2～55分/日日，出現(xiàn)現(xiàn)發(fā)放錯錯誤扣22～5分分/個財務部經(jīng)理理日記帳登記記每日準確及及時處理理銀行//現(xiàn)金日日記帳，若若不及時時扣2～～5分//次，書書寫不清清晰扣22～5分分/次，出出現(xiàn)錯誤誤數(shù)據(jù)扣扣2～55分/個個財務部經(jīng)理理報表編制每日編制《銀銀行存款款收支日日報表》、《現(xiàn)現(xiàn)金收支支日報表表》，若若不及時時扣2～～5分//日，出出現(xiàn)錯誤誤數(shù)據(jù)扣扣2～55分/個個財務部經(jīng)理理印章、檔案案管理規(guī)范管理空空白支票票、本票票、匯票票等，若若造成毀毀損或填填寫錯誤誤扣2～～5分//次妥善保管銀銀行印鑒鑒章的一一部分、保保險箱密密碼及鑰鑰匙，若若管理混混亂造成成遺失扣扣5～110分//次財務部經(jīng)理理財務制度執(zhí)執(zhí)行嚴格執(zhí)行財財務制度度，否則則扣2～～5分//次財務部經(jīng)理理財務數(shù)據(jù)泄泄密嚴守公司財財務數(shù)據(jù)據(jù)，出現(xiàn)現(xiàn)泄露公公司財務務數(shù)據(jù)的的情況扣扣5～110分//次財務部經(jīng)理理內(nèi)部客戶滿滿意度因工作原因因被公司司同事或或客戶投投訴，經(jīng)經(jīng)查實，視視情節(jié)輕輕重，扣扣2～55分/次次財務部經(jīng)