財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)第一篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)1貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。2嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，嚴(yán)格審核各種原始憑證，對(duì)不認(rèn)真、不合法、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證不予受理。3及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。4負(fù)責(zé)辦理上下級(jí)往來(lái)及各種物項(xiàng)清算業(yè)務(wù)，審核、辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，登記臺(tái)帳、明細(xì)帳。5負(fù)責(zé)本項(xiàng)目各科目的明細(xì)核算，編制本項(xiàng)目的各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表資料，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。6及時(shí)向公司財(cái)務(wù)主管提供帳面獎(jiǎng)金及資金使用情況，使公司財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握流動(dòng)資金情況，合理調(diào)配獎(jiǎng)金。7妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒，確保

2、資金的安全性。8建立備用金及往來(lái)款項(xiàng)的備查帳，及時(shí)收回職工欠款和分包隊(duì)借款，減少流動(dòng)資金的占用。9完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。第二篇：財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，

3、如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8. 支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。二O一二年二月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申

4、，會(huì)計(jì)檔案保管工作。一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議和措施。三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號(hào)。五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。六、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財(cái)產(chǎn)

5、清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。七、遵守會(huì)計(jì)法，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八、對(duì)主管部門(mén)和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。曲沃縣萬(wàn)盛新農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司二O一二年二月第三篇：財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員

6、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審計(jì)后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。2、隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報(bào)送一周的“資金動(dòng)態(tài)情況表”按戶(hù)名、賬號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)并呈報(bào)酒店總經(jīng)理。3、負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時(shí)清理注銷(xiāo)，使用的支票必須寫(xiě)明收款單位，名稱(chēng)、賬號(hào)、金額、用途，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷(xiāo)。4、 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)

7、，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作，要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。5、將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收回的掛帳款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。6、根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確，準(zhǔn)備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換，對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單給予報(bào)銷(xiāo)。7、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳8、月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管，配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。9、核算人事部提供的

8、薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金10、到銀行拿取信用卡入帳單交會(huì)計(jì)入賬。第四篇：財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理部出納員的崗位職責(zé)如下。1. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。2. 每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做到日清月清，并填寫(xiě)相關(guān)表格，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要及時(shí)將各種原始憑證交給會(huì)計(jì)。3. 負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4. 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。5. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印

9、鑒卡等有關(guān)資料。6. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶(hù)管理法規(guī)制度，加強(qiáng)貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。7. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第五篇：19財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金 管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以 白條抵庫(kù)，順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字 清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，對(duì)所有 支付單據(jù)的合法性進(jìn)行初級(jí)審核，確保相關(guān)票據(jù)的可使用性。2、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;3、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，

10、支票、匯票等 有價(jià)證劵及印章不得隨意放置。;4、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價(jià)證劵。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出

11、現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；3、確保收入及時(shí)入賬；4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記