建筑庫存管理程序性文件

1、建筑庫存管理程序性文件建筑庫存管理程序性文件建筑庫存管理程序性文件第一條：目的1.1實(shí)現(xiàn)庫存工作程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。1.2有效管理庫存，合理配置資源，降低成本，以零庫存為最優(yōu)目標(biāo)。1.3精良化管理庫存，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)符合，根絕“跑冒滴漏?！?.4全流程管理庫存，在不一樣樣流程階段都可以實(shí)現(xiàn)帳賬符合：計(jì)劃-合同-臺(tái)帳（表格）-單據(jù)財(cái)務(wù)賬（憑據(jù)、賬簿、報(bào)表）-審計(jì)報(bào)告等全部文件之間的完滿一致和差別比較。第二條：合用范圍2.1合用于企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)。2.2合用于庫存管理工作第三條：引用文件3.1ZSJZ09-ZHD020101章程3.2ZSJZ09-ZHD020200組織3.3ZSJZ09-ZHD030

2、300風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控3.4ZSJZ09-ZHD030300責(zé)任追查制度第四條：定義4.1庫存：指處于積蓄狀態(tài)的資料設(shè)備。包含原資料、燃料、油料、輔助資料、周轉(zhuǎn)資料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品、機(jī)具設(shè)備等。4.2庫房規(guī)劃：在必定地區(qū)或庫區(qū)內(nèi)，對(duì)庫房的平面布局、數(shù)目、規(guī)模、地理地點(diǎn)和庫房?jī)?nèi)設(shè)備等各因素進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃和整體設(shè)計(jì)。主要對(duì)功能區(qū)區(qū)分、庫容量、通道設(shè)計(jì)、機(jī)械配置等進(jìn)行提早設(shè)計(jì)規(guī)劃，滿足資料設(shè)備庫管要求。4.3分區(qū):依據(jù)不一樣樣要求可做以下分區(qū)第1頁共17頁依據(jù)環(huán)境條件，分為室內(nèi)、室外兩種庫區(qū)。依據(jù)堆放資料的不一樣樣：分為：型機(jī)具設(shè)備區(qū)、周轉(zhuǎn)資料區(qū)、原材料區(qū)、輔料區(qū)、成品區(qū)等。依

3、據(jù)資料的焚燒性能，分為易燃資料區(qū)和非易燃資料區(qū)。依據(jù)資料使用功能：分為水暖、電氣、主體構(gòu)造、機(jī)具設(shè)備區(qū)。4.4分區(qū)原則易積蓄保留：整體布局要為保留創(chuàng)辦優(yōu)秀的環(huán)境，供給適合的條件。作業(yè)優(yōu)化:提升作業(yè)的連續(xù)性，實(shí)現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運(yùn)距離，使庫房達(dá)成必定的任務(wù)所發(fā)生的裝卸報(bào)運(yùn)量最少。同時(shí)還要注意信息傳達(dá)實(shí)時(shí)性。成本最低：延長(zhǎng)性設(shè)備供電、供水、排水、供暖、通信等設(shè)備盡可能集中部署。4.5查收：依據(jù)合同和采買批次計(jì)劃查對(duì)進(jìn)場(chǎng)資料的數(shù)目、質(zhì)量、單證比較查收。數(shù)目查收：獨(dú)立判斷數(shù)目能否超出合同商定或采買批次計(jì)劃要求。質(zhì)量查收：獨(dú)立判斷供給的資料的外觀、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等能否知足合同商定。單

4、證查收：檢查產(chǎn)品合格證、說明書、出廠報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、備案證能否齊備。查收人員：施工班組資料員、質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理、估計(jì)員、專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師（依據(jù)實(shí)質(zhì)進(jìn)場(chǎng)資料種類參加）。查收結(jié)果：合格收料，查收合格時(shí)，由資料員對(duì)查收合格的資料進(jìn)行收第2頁共17頁取入庫，填寫收料單不合格拒收，質(zhì)量、數(shù)目不符合合同商定要求的資源查收人員現(xiàn)場(chǎng)拒收，相應(yīng)做出違約金扣款辦理，由資料員依據(jù)合同違約條款做出違約金扣款辦理。記錄記錄：收料單、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表報(bào)送：相應(yīng)做出誤差記錄及違約金扣款記錄并經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)填報(bào)，由資料員第一時(shí)間將文本記錄送交財(cái)務(wù)中心、采買中心、成本中心及審計(jì)部。成就性文件收料單4.6入庫：登記、錄入

5、查收合格的資料。入庫依據(jù)：采買批次計(jì)劃合同收料單成就性文件入出庫單，由資料員填寫。4.7出庫：領(lǐng)用、發(fā)放、交接已入庫的合格資料。出庫依據(jù)：采買批次計(jì)劃領(lǐng)料人受權(quán)拜托單成就性文件入出庫單，由資料員填寫。4.8退庫：節(jié)余合格資料退回企業(yè)庫房，領(lǐng)用人移交給資料員。依據(jù)入出庫流程履行。節(jié)余資料為合格資料入出庫單第3頁共17頁成就性文件入出庫單，由資料員填寫。4.9對(duì)賬：對(duì)實(shí)質(zhì)進(jìn)場(chǎng)資源的數(shù)目、單價(jià)、金額依據(jù)合同、采買批次計(jì)劃、收料單、入出庫單和供給商供貨的數(shù)目、單價(jià)、金額進(jìn)行查對(duì)及對(duì)記錄的單據(jù)、憑據(jù)、單據(jù)進(jìn)行檢查的活動(dòng)內(nèi)部:核算員、估計(jì)員、會(huì)計(jì)在資料進(jìn)場(chǎng)查收合格后24小時(shí)內(nèi)達(dá)成對(duì)賬，核算員填寫確認(rèn)書，估

6、計(jì)員、會(huì)計(jì)署名確認(rèn)。外面：資料員、核算員、供給商經(jīng)辦人在資料進(jìn)場(chǎng)查收合格后24小時(shí)內(nèi)達(dá)成對(duì)賬，核算員填寫確認(rèn)書和對(duì)付款臺(tái)帳，資料員、供給商經(jīng)辦人署名確認(rèn)。4.9盤點(diǎn)：核查資料、設(shè)備實(shí)物的活動(dòng)。數(shù)目：依據(jù)資料庫存臺(tái)帳盤點(diǎn)資料、設(shè)備實(shí)物，做到帳物一致逐項(xiàng)查對(duì)，核實(shí)庫存數(shù)目。質(zhì)量：依據(jù)資料庫存臺(tái)帳檢查資料有無變質(zhì)、破壞等現(xiàn)象發(fā)生。盤盈、盤虧：盤盈或盤虧在規(guī)定范圍內(nèi)的直接表此刻庫存盤點(diǎn)報(bào)表，盈虧數(shù)目超出規(guī)定范圍應(yīng)書面報(bào)告部門經(jīng)原因部門經(jīng)理報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，批閱后進(jìn)行財(cái)務(wù)辦理。4.10安保：包含防火、防水、防盜、防爆、防破壞等。防火：庫房?jī)?nèi)設(shè)置醒目的防火標(biāo)記。禁用明火、火爐、煤氣、液化氣、電熨斗、電烙鐵、電

7、爐、電熱用具、禁煙、禁帶火種、禁放煙花鞭炮、禁亂拉亂設(shè)電線電纜。配置滅火器、砂箱、水槍、水池等消防設(shè)備。防水：做好防水淹、銹蝕、濕潤(rùn)變質(zhì)、臺(tái)風(fēng)、雨雪、冰凍；定期檢查庫頂防水、檢查通風(fēng)、排水、防潮膜、沙袋等設(shè)備能否圓滿齊全，并注意最新天氣預(yù)告、做好防臺(tái)防汛等預(yù)防舉措。第4頁共17頁防盜：依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)狀況可設(shè)置防盜門、防盜鋼窗、防備欄桿、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、紅外對(duì)射、日盤點(diǎn)交接、110聯(lián)網(wǎng)等防盜設(shè)備，防備庫存資源拋棄。防爆：可燃、易燃、易爆等庫存資源要獨(dú)立分區(qū)積蓄、庫房分區(qū)規(guī)劃要符合消防要求。禁用明火和禁帶全部火種。防破壞：配置專職保安人員24小時(shí)巡邏檢查、設(shè)置防盜門、防護(hù)欄桿等防備人為破壞。4.11養(yǎng)

8、護(hù)：對(duì)庫存資源（主假如機(jī)具設(shè)備）進(jìn)行保護(hù)維修，保證其正常使用功能。原則：“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”，按期養(yǎng)護(hù)、強(qiáng)迫進(jìn)行，正確辦理使用、養(yǎng)護(hù)和維修的關(guān)系，防備只用不養(yǎng)，只修不養(yǎng)；實(shí)行：財(cái)產(chǎn)主管按期對(duì)庫存機(jī)具設(shè)備（塔吊、起落機(jī)、龍門吊、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)、架管、橋板等）依據(jù)機(jī)具設(shè)備養(yǎng)護(hù)規(guī)程、使用說明書、規(guī)定的周期及檢查養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目做好養(yǎng)護(hù)工作，不得無故延遲，特別狀況需經(jīng)助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理、采買總監(jiān)同意后方可緩期養(yǎng)護(hù)，一般不得超出規(guī)定保養(yǎng)間隔期的一半。內(nèi)容：主要對(duì)機(jī)具設(shè)備進(jìn)行潔凈、除銹、防腐、防潮、緊固、調(diào)整、檢查，主要檢查機(jī)具設(shè)備主件、易損零零件（如機(jī)械安全裝置）的狀況、潤(rùn)滑劑、儀表指示等。由保留員自行達(dá)成，填寫機(jī)具設(shè)備養(yǎng)

9、護(hù)記錄。4.12報(bào)廢：節(jié)余的邊角余料，達(dá)到報(bào)廢限時(shí)不可以修復(fù)的機(jī)具設(shè)備等、經(jīng)判斷的確不可以使用、不可以知足生產(chǎn)需要的資料，進(jìn)行變賣的活動(dòng)。成就性文件：荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單4.13調(diào)撥：依據(jù)采買批次計(jì)劃、庫存臺(tái)帳，核實(shí)檢查實(shí)質(zhì)庫存資源，并進(jìn)行調(diào)劑的活動(dòng)。分為同一企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥和跨企業(yè)調(diào)撥。由采第5頁共17頁購員填寫調(diào)撥單，施工班組資料員、資料員、估計(jì)員、審計(jì)專員、財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)署名確認(rèn)。4.14巡邏：以巡回檢查的方式對(duì)庫存資源、現(xiàn)場(chǎng)使用資源不中斷、全方向、綜合性檢查，提早預(yù)防，除去各項(xiàng)隱患。日檢：資料員每天一次對(duì)庫存資源進(jìn)行巡回檢查，資料員每天一次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用資源進(jìn)行巡回檢查，保留員填寫機(jī)具設(shè)備檢查表，

10、署名確認(rèn)。按期檢查：助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理每個(gè)月尾組織資料員、保留員、估計(jì)員、審計(jì)專員對(duì)庫存資源、現(xiàn)場(chǎng)使用資源進(jìn)行巡回檢查，保留員填寫機(jī)具設(shè)備檢查表，檢查人員署名確認(rèn)。4.15施工班組資料出入場(chǎng)管理：對(duì)施工班組的出入場(chǎng)資料、機(jī)具設(shè)備依據(jù)合同商定清單進(jìn)行管理的活動(dòng)。4.16統(tǒng)計(jì)：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用資料統(tǒng)計(jì)匯總、分析、整理的過程。由資料員對(duì)需求單位發(fā)生的全部使用資料成本進(jìn)行匯總整理，形成資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表。成就性文件資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表4.17周轉(zhuǎn)資料：指在生產(chǎn)過程中可重復(fù)周轉(zhuǎn)使用的資源（資料、機(jī)具、設(shè)備）。種類：架管、鋼模、橋板、扣件、頂絲、安全網(wǎng)、配電箱、臨時(shí)電纜等。詳細(xì)詳見庫存臺(tái)帳按回收流程：分2種，可回收和不可以回收?？?/p>

11、回收周轉(zhuǎn)資料管理流程同入出庫、退庫流程，由財(cái)產(chǎn)部按照使用狀況進(jìn)行成本攤銷。不可以回收周轉(zhuǎn)資料管理依據(jù)同荒棄資料辦理流程，計(jì)入所在項(xiàng)目成本。第6頁共17頁要求：關(guān)于已近破壞的周轉(zhuǎn)資料依據(jù)周轉(zhuǎn)資料索賠價(jià)錢標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)產(chǎn)主管進(jìn)行開銷扣除。超標(biāo)準(zhǔn)部分按規(guī)定比率進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。對(duì)由施工班組因使用不妥、搬運(yùn)不妥造成資料破壞的，由資料員填寫扣罰款單、兩方資料員、施工班組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理署名確認(rèn)。4.18單據(jù)管理：對(duì)已經(jīng)簽批確認(rèn)的單據(jù)、單證等進(jìn)行保留、傳達(dá)、歸檔的一種活動(dòng)。4.19賬務(wù)管理：依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)要求，對(duì)NC賬務(wù)錄入、保護(hù)，資料庫存的登記、做賬的活動(dòng)。4.20支持性文件：記錄庫存全過程的有關(guān)文件收料單入出庫票確

12、認(rèn)書對(duì)付款臺(tái)帳調(diào)撥單荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單施工班組出入場(chǎng)資料申請(qǐng)單庫存盤點(diǎn)表庫存臺(tái)帳資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表機(jī)具設(shè)備檢查表入庫臺(tái)賬分項(xiàng)成本分析荒棄物質(zhì)辦理臺(tái)帳技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表第五條：宣告和實(shí)行本制度第7頁共17頁本制度于2009年8月8日宣告履行。第六條：職責(zé)6.1董事長(zhǎng)抽查資料庫存狀況監(jiān)察庫存管理工作同意荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單6.2總經(jīng)理組織擬定庫存管理制度批閱資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表批閱庫存盤點(diǎn)報(bào)表同意荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單抽檢庫存管理工作6.3采買總監(jiān)擬定庫存管理制度同意資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表審查庫存盤點(diǎn)報(bào)表審查荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單對(duì)賬：審查NC賬務(wù)監(jiān)察、檢查、指導(dǎo)庫存管理工作對(duì)庫存管理工作擔(dān)當(dāng)?shù)谝回?zé)任6.4助理采買經(jīng)理審查資

13、料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表審查庫存盤點(diǎn)報(bào)表審查資料調(diào)撥、退貨、退庫手續(xù)組織荒棄資料辦理、詢價(jià)、報(bào)告工作第8頁共17頁審查荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單對(duì)賬：審查NC賬務(wù)對(duì)庫存管理工作擔(dān)當(dāng)直接責(zé)任6.5庫房主管組織進(jìn)行庫房規(guī)劃、建設(shè)優(yōu)化庫存管理表格、流程組織核查保留職工作匯總上報(bào)資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表匯總上報(bào)庫存盤點(diǎn)報(bào)表組織庫房庫存物質(zhì)按期盤點(diǎn)組織企業(yè)財(cái)產(chǎn)巡邏工作對(duì)庫存資源保留擔(dān)當(dāng)直接責(zé)任6.6核算員參加進(jìn)場(chǎng)資料查收確認(rèn)收料單入出庫票并取走關(guān)系單據(jù)核算計(jì)劃、收料、入出庫、退庫數(shù)目對(duì)核算結(jié)果擔(dān)當(dāng)操作責(zé)任實(shí)時(shí)成立和保護(hù)賬務(wù)收取荒棄資料辦理錢款、上繳會(huì)計(jì)成立和保護(hù)庫存臺(tái)帳6.7資料員組織資料查竣工作辦理入出庫、退貨、退庫、調(diào)撥手續(xù)通知各中

14、心人員實(shí)時(shí)移交單據(jù)保留各原始憑據(jù)第9頁共17頁建設(shè)和保護(hù)NC賬務(wù)成立和保護(hù)庫存臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)和核算資料采買成本填寫庫存盤點(diǎn)報(bào)表填寫荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單組織辦理并將錢款上繳會(huì)計(jì)填寫機(jī)具設(shè)備檢查表對(duì)庫存資源保留擔(dān)當(dāng)操作責(zé)任6.8成本總監(jiān)組織控制入庫、出庫資料數(shù)目審查資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表審查NC賬務(wù)審查入出庫票6.9助理造價(jià)經(jīng)理控制資料耗用成本審查資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表審查NC賬務(wù)6.10估計(jì)員簽訂收料單入出庫票保留成本中心有關(guān)單據(jù)聯(lián)填報(bào)資料進(jìn)場(chǎng)成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)資料耗用成本分析表確認(rèn)荒棄資料數(shù)目成立、保護(hù)庫存臺(tái)帳審查NC賬務(wù)第10頁共17頁6.11財(cái)務(wù)經(jīng)理審查入出庫票審查NC賬務(wù)6.12會(huì)計(jì)確認(rèn)收料單入出庫票保留財(cái)務(wù)中心有關(guān)

15、單據(jù)聯(lián)審查資料員NC錄入數(shù)據(jù)正確性成立保護(hù)資料財(cái)務(wù)帳確認(rèn)荒棄資料數(shù)目并收取錢款成立保護(hù)庫存臺(tái)帳6.13需求部門經(jīng)理控制生產(chǎn)使用資料數(shù)目6.13.2.降低生產(chǎn)成本，根絕資料、設(shè)備浪費(fèi)、破壞、拋棄現(xiàn)象，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)資料“跑冒滴漏”并擔(dān)當(dāng)?shù)谝回?zé)任確認(rèn)收料單入出庫票提出查收不合格資料辦理建議審查資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表和資料庫存臺(tái)帳提出荒棄資料辦理建議審批施工隊(duì)伍資料、出入場(chǎng)手續(xù)6.14安保部經(jīng)理審批施工隊(duì)伍資料、出入場(chǎng)手續(xù)組織成立出入場(chǎng)資料臺(tái)帳按期組織檢查現(xiàn)場(chǎng)資料堆放、保留等安全文明施工工作審查荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單6.15安保隊(duì)伍長(zhǎng)第11頁共17頁審批施工隊(duì)伍資料、出入場(chǎng)手續(xù)審查荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單6.16助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理署

16、名確認(rèn)入出庫單署名確認(rèn)機(jī)具設(shè)備檢查表對(duì)庫存資源保留擔(dān)當(dāng)?shù)谝回?zé)任第七條：流程7.1庫存管理流程包含15個(gè)階段，分為查收、入庫、出庫、退庫、盤點(diǎn)、安保（防火、防水、防盜、防爆）、養(yǎng)護(hù)、報(bào)廢、調(diào)撥、巡邏、施工班組進(jìn)場(chǎng)資料管理、統(tǒng)計(jì)、周轉(zhuǎn)資料管理、單據(jù)管理、賬務(wù)管理。7.2查收:保留員組織財(cái)產(chǎn)部質(zhì)檢員、助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理對(duì)需入庫資料進(jìn)行查收，查收合格后即時(shí)填寫收料單，財(cái)產(chǎn)部質(zhì)檢員、助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理一一署名確認(rèn)。7.3入庫：資料員依據(jù)收料單即時(shí)填寫入庫票，資料員、保留員、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)產(chǎn)部質(zhì)檢員、財(cái)產(chǎn)部經(jīng)理、核算員一一署名。7.4出庫:保留員即時(shí)填寫出庫票，領(lǐng)料人、保留員、庫房主管、財(cái)產(chǎn)部經(jīng)理、估計(jì)員一一署名。7.

17、5退庫：節(jié)余合格資料退庫：資料員與施工班組資料員共同對(duì)節(jié)余合格資料數(shù)目進(jìn)行盤點(diǎn)，由資料員填寫入出庫票紅字沖減，并抵減施工班組使用數(shù)目，成本中心、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部取走相應(yīng)聯(lián)單據(jù)，保護(hù)臺(tái)帳，資料員填寫入出庫票計(jì)入成本節(jié)余不合格資料退庫：資料員與施工班組資料員共同對(duì)節(jié)余不合格資料數(shù)目進(jìn)行盤點(diǎn)，由資料員填寫扣罰款單，估計(jì)員審查，需求部門經(jīng)理同意，施工班組資料員、負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交成本中心履行扣款。第12頁共17頁7.6盤點(diǎn)：采買助理經(jīng)理組織庫房主管、核算員、資料員、保留員、估計(jì)員、會(huì)計(jì)隨時(shí)對(duì)進(jìn)行庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，由庫房主管形成庫存盤點(diǎn)報(bào)表，于盤點(diǎn)后3日內(nèi)OA至采買總監(jiān)、造價(jià)助理經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、總

18、經(jīng)理。7.7安保（防火、防水、防盜、防爆）：由資料員和保安人員每天對(duì)倉庫的防火、防水、防盜、防爆舉措進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，第一時(shí)間消除，并電話通知安保部經(jīng)理、助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理、采買總監(jiān)。由庫房主管每個(gè)月尾組織保留員、資料員安保部經(jīng)理、助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理、采買總監(jiān)一起對(duì)庫房安保狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患第一時(shí)間除去辦理。7.8養(yǎng)護(hù):財(cái)產(chǎn)主管組織維修人員按期對(duì)庫存機(jī)具設(shè)備（塔吊、起落機(jī)、龍門吊、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)、架管、橋板等）進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，時(shí)間一般不得超出規(guī)定養(yǎng)護(hù)間隔期的一半。7.9報(bào)廢：資料員每個(gè)月15日或30日提出現(xiàn)場(chǎng)荒棄資料辦理申請(qǐng)，并填寫荒棄物質(zhì)辦理申請(qǐng)單OA報(bào)需求部門經(jīng)理、安保隊(duì)長(zhǎng)、安保部經(jīng)理、助理采買經(jīng)理、估計(jì)員、

19、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，4小時(shí)內(nèi)達(dá)成審批。同意后由采買助理經(jīng)理組織詢價(jià)訂價(jià)后由采買員、資料員、估計(jì)員和施工班組資料員一同過磅核實(shí)。資料員將辦理錢款交采買中心核算員上繳財(cái)務(wù)中心并各自成立臺(tái)帳備查，同時(shí)將辦理清單報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、造價(jià)助理經(jīng)理、采買助理經(jīng)理。7.10調(diào)撥：助理采買經(jīng)理依據(jù)采買批次計(jì)劃，對(duì)企業(yè)庫房存貨狀況進(jìn)行分析判斷，有存貨的并知足采買批次計(jì)劃，直接調(diào)撥，兩方材料員形成入出庫票。7.11巡邏：日檢：資料員每天一次對(duì)庫存資源進(jìn)行巡回檢查，資料員每天一次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用資源進(jìn)行巡回檢查，保留員填寫機(jī)具設(shè)備檢查表，第13頁共17頁署名確認(rèn)。按期檢查：助理財(cái)產(chǎn)經(jīng)理每個(gè)月尾組織資料員、保留員、估計(jì)員、審計(jì)專員對(duì)

20、庫存資源、現(xiàn)場(chǎng)使用資源進(jìn)行巡回檢查，保留員填寫機(jī)具設(shè)備檢查表，檢查人員署名確認(rèn)。7.12施工班組進(jìn)場(chǎng)資料管理：施工班組資料員向需求部門經(jīng)理提出材料出入場(chǎng)申請(qǐng)并供給清單，資料員即時(shí)對(duì)出入場(chǎng)資料進(jìn)行盤點(diǎn)，由需求部門經(jīng)理、安保隊(duì)長(zhǎng)、安全部經(jīng)理署名同意后。方可出入場(chǎng)。7.13統(tǒng)計(jì)：日?qǐng)?bào)：每天8點(diǎn)和17點(diǎn)前由資料員填寫資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表OA并發(fā)給庫房主管，由庫房主管匯總各需求單位資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表，于9點(diǎn)和18點(diǎn)前OA并發(fā)需求部門經(jīng)理、采買總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。月報(bào)：每個(gè)月25日18點(diǎn)由資料員填寫資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表，OA并發(fā)給庫房主管，由庫房主管匯總各需求單位資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表，于9點(diǎn)和18點(diǎn)前O

21、A并發(fā)需求部門經(jīng)理、采買總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)?？倛?bào)：項(xiàng)目結(jié)束后15日內(nèi)由資料員報(bào)資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表。OA并發(fā)給庫房主管，由庫房主管匯總各需求單位資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)表，于9點(diǎn)和18點(diǎn)前OA并發(fā)需求部門經(jīng)理、采買總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。7.14周轉(zhuǎn)資料管理：項(xiàng)目結(jié)束后1日內(nèi)由項(xiàng)目部資料員組織將周轉(zhuǎn)材料返回庫房，提早1小時(shí)通知資料員準(zhǔn)備資料查收，兩方依據(jù)入庫流程辦理，查對(duì)無異議后署名確認(rèn)。7.15單據(jù)管理：資料員在項(xiàng)目結(jié)束、決算清楚后15日內(nèi)，將單據(jù)按種類進(jìn)行整理成立清單。OA報(bào)需求部門經(jīng)理、庫房主管處，資料員與倉第14頁共17頁庫主管共同辦理接松手續(xù)及單

22、據(jù)盤點(diǎn)并，結(jié)果署名確認(rèn)后即時(shí)歸檔。7.16賬務(wù)管理：入出庫票署名確認(rèn)后24小時(shí)內(nèi)由資料員登錄NC，進(jìn)行錄入，核算員、采買員、采買助理經(jīng)理、采買總監(jiān)、成本中心預(yù)算員、造價(jià)助理經(jīng)理、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心齊聚、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部審計(jì)專員、審計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)共同審查。第八條：激勵(lì)8.1OA或NC未按規(guī)準(zhǔn)時(shí)間審批達(dá)成：負(fù)激勵(lì)各審批人，激勵(lì)基數(shù)：10元人民幣8.2入出庫票沒有實(shí)時(shí)填寫或查收人員署名不全：負(fù)激勵(lì)資料員/查收人員、部門經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理，激勵(lì)基數(shù)：20元人民幣8.3NC賬務(wù)建設(shè)不實(shí)時(shí)、不正確：負(fù)激勵(lì)資料員、助理采買經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理，激勵(lì)基數(shù)：20元人民幣8.4入出庫票審批不實(shí)時(shí)：負(fù)激勵(lì)資料員、需求部