2017年度部門決算報(bào)表填報(bào)說明-部門

1、WordWord部門決算填報(bào)說明（預(yù)算單位編寫格式）一、決算信息來源說明（基層預(yù)算單位編寫）（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。（三）本套決算填報(bào)說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。其中：“政府采購(gòu)情況表

2、”數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”；“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”根據(jù)財(cái)政部辦公廳關(guān)于開展中央部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知（財(cái)辦預(yù)2016123號(hào)）填列（中央單位編寫）；“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法的通知（財(cái)預(yù)201618號(hào)）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。二、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明。年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共個(gè)，比上年增減一個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營(yíng)利組織企業(yè)三、按單位預(yù)

3、算級(jí)次一級(jí)預(yù)算單位二級(jí)預(yù)算單位三級(jí)預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明。年度，本部門決算匯編戶數(shù)共個(gè)，比上年增減個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、單戶表二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況。1財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入_萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單_萬元，差額一

4、萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入_萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單一萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。2財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶一萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入_萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單一萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。3其他需要說明的情況（二）與上年指標(biāo)核對(duì)情況。1全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑

5、等情況。2.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表2），包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。3“資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明。4主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。四、報(bào)表審核情況（一）審核情況。審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容原因說明一、審核公式XX條1.表間公式XX條A0-XXXXX條A0-XXXXX條2.表內(nèi)公式XX條AXXXXX條AXXXXX條二、審核模板產(chǎn)1XX個(gè)單位2XX個(gè)單位（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。

6、.如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明修改意見。.部門（單位）自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明設(shè)置依據(jù)。五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等收入情況（附表4）。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。3“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟(jì)分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出”，

7、撥給單位用于事務(wù)，萬元）4“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。5.“財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。.“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說明（附

8、表5）。.政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和資金來源等（附表6）。.中央部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況，部分重要項(xiàng)目以及重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金使用及績(jī)效情況。中央部門一級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（附表7）。.中央部門（單位）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表8）。12.中央單位駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表9、10）。.住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表11）。.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財(cái)政撥款預(yù)算和非財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)；如決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，說明差額原因。.按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項(xiàng)目支出明細(xì)情況（附表12、13

9、、14）。.其他需要說明的問題，如資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)、長(zhǎng)期投資和國(guó)有資產(chǎn)管理，以及對(duì)本期或者下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影WordWord響事項(xiàng)等。附表附表1：WordWord年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位：調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)項(xiàng)目單位：元項(xiàng)目調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能分類科目編碼科目名稱口計(jì)其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余口計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑小計(jì)其他其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余口計(jì)其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314151

10、617合計(jì)注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動(dòng)的部門和單位填報(bào)。2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。WordWord3“財(cái)政收回”填列各級(jí)財(cái)政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計(jì)調(diào)整”填列單位根據(jù)審計(jì)意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實(shí)際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項(xiàng)目之間的調(diào)劑金額。4.“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號(hào)。5.本表應(yīng)作為部門決

11、算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送，主管部門上報(bào)時(shí)應(yīng)分單位編報(bào)。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸姓挝恍写握{(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計(jì)1一、資產(chǎn)合計(jì)51流動(dòng)資產(chǎn)2流動(dòng)資產(chǎn)52庫(kù)存現(xiàn)金3庫(kù)存現(xiàn)金53銀行存款4銀行存款54財(cái)政應(yīng)返還額度5短期投資55應(yīng)收賬款6財(cái)政應(yīng)返還額度56預(yù)付賬款7應(yīng)收票據(jù)57行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前

12、年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)其他應(yīng)收款8應(yīng)收賬款58存貨9預(yù)付賬款59固定資產(chǎn)10其他應(yīng)收款60固定資產(chǎn)原價(jià)11存貨61減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊12其他流動(dòng)資產(chǎn)62在建工程13長(zhǎng)期投資63無形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)64無形資產(chǎn)原價(jià)15固定資產(chǎn)原價(jià)65減：累計(jì)攤銷16減：累計(jì)折舊66待處理財(cái)產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲(chǔ)備物資18無形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無形資產(chǎn)原價(jià)69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價(jià)20減：累計(jì)攤銷70減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計(jì)24二、負(fù)債合計(jì)74流動(dòng)負(fù)債25流動(dòng)負(fù)債75應(yīng)繳財(cái)政款2

13、6短期借款76應(yīng)繳稅費(fèi)27應(yīng)繳稅費(fèi)77應(yīng)付職工薪酬28應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款78應(yīng)付賬款29應(yīng)繳財(cái)政專戶款79應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30應(yīng)付職工薪酬80其他應(yīng)付款31應(yīng)付票據(jù)81行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債32應(yīng)付賬款82長(zhǎng)期應(yīng)付款33預(yù)收賬款83受托代理負(fù)債34其他應(yīng)付款8435其他流動(dòng)負(fù)債8536長(zhǎng)期借款8637長(zhǎng)期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計(jì)39三、凈資產(chǎn)合計(jì)89財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90財(cái)政撥款結(jié)余41非流動(dòng)資產(chǎn)基金91其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用

14、基金92其中：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43修購(gòu)基金93資產(chǎn)基金44職工福利基金94待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9748非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次22232425262728企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或

15、上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)101一、資產(chǎn)合計(jì)151流動(dòng)資產(chǎn)102流動(dòng)資產(chǎn)152貨幣資金103貨幣資金153短期投資104短期投資154應(yīng)收票據(jù)105應(yīng)收款項(xiàng)155應(yīng)收賬款106預(yù)付賬款156應(yīng)收補(bǔ)貼款107存貨157存貨108其他流動(dòng)資產(chǎn)158其他流動(dòng)資產(chǎn)109長(zhǎng)期投資159長(zhǎng)期投資110固定資產(chǎn)原價(jià)160固定資產(chǎn)原價(jià)111減：累計(jì)折舊161減：累計(jì)折舊112固定資產(chǎn)凈值162固定資產(chǎn)凈值113在建工程163減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114文物文化資產(chǎn)164固定資產(chǎn)凈額115無形資產(chǎn)165工程物資116固定資產(chǎn)清理166在建工程117受托代理資產(chǎn)167固定資產(chǎn)清理118其他168待

16、處理固定資產(chǎn)凈損失119169無形資產(chǎn)120170遞延稅款借項(xiàng)121171其他122172123173企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)二、負(fù)債合計(jì)124二、負(fù)債合計(jì)174流動(dòng)負(fù)債125流動(dòng)負(fù)債175短期借款126短期借款176應(yīng)付票據(jù)127應(yīng)付款項(xiàng)177應(yīng)付賬款128應(yīng)付工資178應(yīng)付工資129應(yīng)交稅金179應(yīng)付福利費(fèi)130其他流動(dòng)負(fù)債180應(yīng)交稅金131長(zhǎng)期負(fù)債181其他流動(dòng)負(fù)債132長(zhǎng)期借款182長(zhǎng)期負(fù)債133長(zhǎng)期應(yīng)付款183遞延稅款貸項(xiàng)134

17、其他長(zhǎng)期負(fù)債184其他135受托代理負(fù)債185136186三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計(jì)139三、凈資產(chǎn)合計(jì)189實(shí)收資本（股本）140非限定性凈資產(chǎn)190其中：國(guó)家資本141限定性凈資產(chǎn)191資本公積142192盈余公積143193未分配利潤(rùn)144194145195146資產(chǎn)總計(jì)196147負(fù)債總計(jì)197企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)148凈資產(chǎn)總計(jì)198149199150國(guó)有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映部門和單位

18、年初資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)變動(dòng)情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)發(fā)生變動(dòng)的部門和單位編報(bào)。2.“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動(dòng)事項(xiàng)調(diào)整后的年初數(shù)。3.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。附表3：主要指標(biāo)變動(dòng)情況表編制單位：指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因WordWord文檔指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄次12345一、年度收支情況（單位：元）11.本年收入2其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4*事業(yè)收入5經(jīng)營(yíng)收入6*其他收入72.本年支出8其中：基本支出9（1）人員經(jīng)費(fèi)10（2）日常公用經(jīng)費(fèi)11項(xiàng)目支出12（1）基本

19、建設(shè)類項(xiàng)目13（2）行政事業(yè)類項(xiàng)目14經(jīng)營(yíng)支出153.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）191.資產(chǎn)總計(jì)20其中：固定資產(chǎn)價(jià)值21指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因2負(fù)債總計(jì)22其中：*事業(yè)單位借款233.凈資產(chǎn)總計(jì)24其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25*非流動(dòng)資產(chǎn)基金26事業(yè)單位事業(yè)基金27事業(yè)單位專用基金28三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）291.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)30其中：行政機(jī)構(gòu)31事業(yè)機(jī)構(gòu)322.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)33其中：行政機(jī)構(gòu)34事業(yè)機(jī)構(gòu)353.年末編制人數(shù)36行政人員37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公

20、務(wù)員法管理人員404.年末實(shí)有人數(shù)41在職人員42其中:行政人員43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45其中：參照公務(wù)員法管理人員46指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因4748474849505152535455565758596061626364656667686970離休人員退休人員.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)在職人員其中：行政工勤人員離休人員TOC o 1-5 h z退休人員一.年末學(xué)生人數(shù)一四、補(bǔ)充資料（單位：元）.固定資產(chǎn)情況一房屋原值一房屋面積（平方米）車輛原值車輛數(shù)量（輛）.“三公”經(jīng)費(fèi)支出其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)一公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)一公務(wù)

21、用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)TOC o 1-5 h z公務(wù)接待費(fèi)一.培訓(xùn)費(fèi)一.會(huì)議費(fèi).機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一.年初預(yù)算數(shù)指標(biāo)本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.調(diào)整預(yù)算數(shù)本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余行次本年度上年度比上年增減增減原因71727374757677注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，各部門和單位均需填報(bào)本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。3.其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位短期借款和

22、長(zhǎng)期借款。5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。6.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。附表附表 ：WordWord中央單位駐外機(jī)構(gòu)人員基本數(shù)字表編制單位：?jiǎn)挝唬喝隧?xiàng)目行次年末數(shù)項(xiàng)目行次年末數(shù)欄次1欄次2一、外交系列工作人員數(shù)14參贊191.大使2其中：正司級(jí)參贊20其中：副部級(jí)大使3副司級(jí)參贊21正司級(jí)大使4處級(jí)參贊22副司級(jí)大使55.一等秘書232.總領(lǐng)事及副總領(lǐng)事66.二等秘書24其中：正司級(jí)大使銜總領(lǐng)事77.三等秘書25副司級(jí)大使銜

23、總領(lǐng)事88.隨員26正司級(jí)總領(lǐng)事99.職員27副司級(jí)總領(lǐng)事1028處級(jí)總領(lǐng)事11二、工勤系列工作人員數(shù)29副司級(jí)副總領(lǐng)事121.特一級(jí)廚師30處級(jí)副總領(lǐng)事132.特二級(jí)廚師及相應(yīng)等級(jí)313.公使及公使銜參贊143.特三級(jí)廚師及相應(yīng)等級(jí)32其中：正司級(jí)公使154.一級(jí)廚師及相應(yīng)等級(jí)33WordWord項(xiàng)目行次年末數(shù)項(xiàng)目行次年末數(shù)欄次1欄次2副司級(jí)公使165.二級(jí)廚師及相應(yīng)等級(jí)34正司級(jí)公使銜參贊176.三級(jí)廚師及相應(yīng)等級(jí)35副司級(jí)公使銜參贊187.三級(jí)廚師以下及相應(yīng)等級(jí)36注：本表反映中央單位駐外機(jī)構(gòu)人員情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外編制和機(jī)構(gòu)的部門填報(bào)。附表

24、11：住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行次本年數(shù)年末累計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計(jì)數(shù)欄次12欄次34一、業(yè)務(wù)收入1三、增值收益分配及使用141.住房公積金利息收入21.提取公積金個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金152.個(gè)人委托貸款利息收入3其中：核銷呆賬支出163.項(xiàng)目貸款利息收入42.提取公積金項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金174.國(guó)家債券利息收入5其中：核銷呆賬支出185增值收益利息收入63.提取住房公積金中心管理費(fèi)用196.其他收入7管理費(fèi)用支出20項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計(jì)數(shù)欄次12欄次348其中：（1）工資福利支出219（2）商品和服務(wù)支出22二、業(yè)務(wù)支出10（3）對(duì)個(gè)人和家庭

25、的補(bǔ)助231.住房公積金利息支出11（4）其他資本性支出242.住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)支出124.提取城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金253.委托貸款手續(xù)費(fèi)支出13其中：上繳財(cái)政城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金26注：1.本表反映本年度及截至本年末累計(jì)的住房公積金業(yè)務(wù)收支和增值收益分配使用情況，僅由住房公積金管理中心填報(bào)2.本表“住房公積金利息收入”填列公積金中心將住房公積金存入受委托銀行取得的利息收入；“個(gè)人委托貸款利息收入”填列公積金中心委托銀行向職工發(fā)放住房公積金貸款取得的利息收入，委托存貸款利息按國(guó)家規(guī)定的利率和期限計(jì)算。3.本表“住房公積金利息支出”填列公積金中心按國(guó)家規(guī)定

26、應(yīng)支付職工個(gè)人的住房公積金利息；“住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給受委托銀行的住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)；“委托貸款手續(xù)費(fèi)支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給委托銀行的委托貸款手續(xù)費(fèi)。4.本表“提取公積金個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;“核銷呆賬支出”填列公積金中心按照規(guī)定的程序和范圍，利用貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金核銷的住房公積金呆賬;“提取公積金項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照年末項(xiàng)目貸款余額4計(jì)提的貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;“提取住房公積金中心管理費(fèi)用”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金中心管理費(fèi)用。附表12項(xiàng)目支出明細(xì)表單位：元編制單位：?jiǎn)挝唬涸猈ordWord文檔T而口是否基建項(xiàng)目合計(jì)次N亙二|士U席馬禾1口區(qū)及古山田土z書2士d甘次木屏士山隹及二II白士山甘士山支出功能分類科目科目名稱二級(jí)項(xiàng)目代碼二級(jí)項(xiàng)目類別.Z/7ZT百口小計(jì)P3Z1-4L基本工資41IJH口T小計(jì)辦公費(fèi)J1八4小計(jì)處投士Uh離休費(fèi)IXVJ小計(jì)工L房屋建筑物購(gòu)建4小計(jì)房屋建筑物購(gòu)建八J止*小計(jì)毆于心口丁企業(yè)政策性補(bǔ)貼,IW小計(jì)JJT心、/國(guó)內(nèi)債務(wù)付息國(guó)外債務(wù)付息小計(jì)