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流程名稱付款流程被涉系統(tǒng)文件花銷管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）或規(guī)章制度相關(guān)表格花銷報(bào)銷單、付款建議書相關(guān)部門各部門主要涉及崗出納、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)合同管理員、位財(cái)務(wù)審察負(fù)責(zé)人、分管公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編號(hào)XZ/FC0841程付款流程提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審?fù)琋合財(cái)務(wù)合同審察N同財(cái)務(wù)審察N同分管公司領(lǐng)導(dǎo)N同公司總經(jīng)理審批N同節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)講解節(jié)點(diǎn)執(zhí)本節(jié)點(diǎn)行人詳盡表格提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫花銷申請(qǐng)人1、花銷報(bào)銷單或付款建議書報(bào)銷單并簽字2、付款建議書部門負(fù)責(zé)若贊成則看該款部門領(lǐng)1、花銷人審批項(xiàng)可否有合同，若有導(dǎo)報(bào)銷單合同則進(jìn)行合同審2、付款核，否則退回申請(qǐng)人建議書財(cái)務(wù)合同若簽有合同，則合同管1、費(fèi)審察合同審察，贊成則財(cái)理員用報(bào)銷務(wù)審察單若無(wú)合同，則直2、付接進(jìn)行財(cái)務(wù)審察款建議否則退回申請(qǐng)人書財(cái)務(wù)審察贊成交分管公司財(cái)務(wù)審1、費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)否則退回申請(qǐng)人核負(fù)責(zé)人用報(bào)銷單2、付款建議書分管公司贊成交公司總經(jīng)分管公1、費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)審批理審批，否則退回申司領(lǐng)導(dǎo)用報(bào)銷請(qǐng)人單2、付款建議書公司總經(jīng)贊成交財(cái)務(wù)出公司總1、費(fèi)理審批納，否則退回申請(qǐng)人經(jīng)理用報(bào)銷單2、付款建議書2財(cái)務(wù)出納出納付款

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