AAA商業(yè)計劃書材料

1、南寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城項目商商業(yè)計劃劃書編 寫 相 關(guān) 材 料廣西廣益中中草藥業(yè)業(yè)有限公公司二00四年年九月1、公司基基本情況況：廣西西廣益中中草藥業(yè)業(yè)有限公公司成立立于20001年年1月115日，注注冊地為為廣西南南寧市，法法定代表表人李城城宇。注注冊資本本7600萬元人人民幣。股股東由一一個法人人股東和和三個自自然人股股東組成成。即北北流市益益華實業(yè)業(yè)投資有有限公司司股權(quán)770%，占占注冊資資本5332萬元元，盧惠惠群股權(quán)權(quán)10%，占注注冊資本本76萬萬元。陶陶克里股股權(quán)100%，占占注冊資資本766萬元，李李英容股股權(quán)100%，占占注冊資資本766萬元。經(jīng)經(jīng)營范圍圍：中草草藥的種種

2、植、研研究、開開發(fā)、加加工、銷銷售、化化工產(chǎn)品品（除危危險化學(xué)學(xué)品）、保保健食品品、定型型飲料、包包裝食品品的購銷銷。其經(jīng)營情況況如下：年度經(jīng)營業(yè)收入入毛利潤純利潤20032004（預(yù)預(yù)計）廣西廣益中中草藥業(yè)業(yè)有限公公司總部部設(shè)在廣廣西南寧寧市東葛葛路866號皓月月大廈內(nèi)內(nèi)，電話話：07711570066223，傳傳真07771570033116，手手機：113600781166888，EE-maail： HYPERLINK mailto:gxggy8668vvip.1633.coom gxggy8668vvip.1633.coom，聯(lián)聯(lián)系人：李城宇宇。2、主要管管理者李李城宇，男男，377歲

3、，籍籍貫：廣廣西北流流市，大大專學(xué)歷歷，學(xué)士士學(xué)位，畢畢業(yè)于黑黑龍江大大學(xué)經(jīng)濟濟管理專專業(yè)，從從事中藥藥材生產(chǎn)產(chǎn)、貿(mào)易易10年年，近年年來又開開發(fā)中藥藥材GAAP種植植示范、食食品、房房地產(chǎn)開開發(fā)等經(jīng)經(jīng)營活動動，積累累了豐富富的經(jīng)營營和組織織管理經(jīng)經(jīng)驗，是是一位有有智慧，有有開拓能能力、創(chuàng)創(chuàng)新精神神，善于于經(jīng)營管管理的高高級經(jīng)濟濟師。3、項目描描述：廣廣西廣益益中草藥藥業(yè)有限限公司擬擬與美國國廣益醫(yī)醫(yī)藥集團團公司合合作共同同建設(shè)南南寧東盟盟國際醫(yī)醫(yī)藥博覽覽城項目目，該項項目建設(shè)設(shè)按國際際慣例，用用事業(yè)體體項目公公司的運運作方式式操作。該項目特點：綜合性的醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國際流通、綜合性整體

4、服務(wù)功能完備，集中藥GMP生產(chǎn)、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應(yīng)配套的物流信息等綜合性服務(wù)整體項目。本項目以中中華傳統(tǒng)統(tǒng)醫(yī)藥文文化為特特色，以以醫(yī)藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)專業(yè)業(yè)化、規(guī)規(guī)范化經(jīng)經(jīng)營為宗宗旨，以以環(huán)境自自然化、城城內(nèi)景觀觀生態(tài)化化為原則則，以優(yōu)優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)、流通通環(huán)境為為目標(biāo)，將將博覽城城建設(shè)為為環(huán)境優(yōu)優(yōu)美、綠綠樹成蔭蔭的生態(tài)態(tài)博覽城城，以打打造一個個現(xiàn)代化化、國際際化醫(yī)藥藥物流中中心和貿(mào)貿(mào)易平臺臺。本項目座落落于廣西西首府南南寧市，于于“中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)”內(nèi)，總總體定位位是立足足南寧、匯匯集國內(nèi)內(nèi)、面向向東盟，國國際化經(jīng)經(jīng)營，以以獨特的的風(fēng)格、一一流的設(shè)設(shè)計、現(xiàn)現(xiàn)代的經(jīng)經(jīng)營方式式打

5、造一一個亞洲洲最具規(guī)規(guī)模的、國國際性的的醫(yī)藥商商品物流流中心和和東盟醫(yī)醫(yī)藥、醫(yī)醫(yī)療器械械商品集集散中心心，構(gòu)成成中國東盟自自由貿(mào)易易區(qū)醫(yī)藥藥商品貿(mào)貿(mào)易的大大平臺。項項目理念念為“亞洲最最大、功功能最齊齊全的綜綜合性醫(yī)醫(yī)藥物流流中心。具具備的功功能有： 展示功功能：醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)品品、醫(yī)療療器械、化化學(xué)試劑劑、檢測測設(shè)備、醫(yī)醫(yī)藥機械械、最新新醫(yī)療技技術(shù)手段段示范。 物流功功能：醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)品品、中藥藥材、醫(yī)醫(yī)療器械械的倉儲儲、流通通。 科技示示范功能能：中藥藥材及特特種藥材材的種植植和GAAP科技技推廣示示范；現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)療療技術(shù)示示范；中中醫(yī)藥最最新科技技推廣示示范。 商務(wù)功功能：組組織各種種醫(yī)療產(chǎn)產(chǎn)品展示

6、示會、交交流會、商商務(wù)洽談?wù)剷㈦婋娮由虅?wù)務(wù)等為醫(yī)醫(yī)療產(chǎn)品品流通提提供商務(wù)務(wù)平臺。 生產(chǎn)制制造功能能：可建建立符合合GMPP標(biāo)準(zhǔn)的的制藥企企業(yè)。 文化信信息交流流功能：體現(xiàn)中中醫(yī)藥文文化和民民族文化化，交流流國際、國國內(nèi)最新新醫(yī)療、醫(yī)醫(yī)藥信息息和技術(shù)術(shù)。 科研功功能：開開展中醫(yī)醫(yī)藥檢測測研究、中中醫(yī)藥與與當(dāng)代信信息技術(shù)術(shù)結(jié)合的的研究。 保健療療養(yǎng)功能能：拓展展現(xiàn)代中中醫(yī)藥健健康保健健療養(yǎng)項項目。 休閑娛娛樂功能能：提供供大眾休休閑、藥藥膳、觀觀賞、娛娛樂等新新意內(nèi)容容。 配套服服務(wù)功能能：博覽覽城內(nèi)為為客戶、顧顧客提供供方便商商務(wù)活動動及生活活的配套套服務(wù)。如如：交通通、通訊訊、金融融、物業(yè)業(yè)

7、管理、保保安、后后勤保障障等。該項目競爭爭優(yōu)勢一一是亞洲洲最大、功功能完備備、最具具綜合性性（生產(chǎn)產(chǎn)、流通通、集散散、信息息）；二是是南寧處處于我國國東西部部的交匯匯點，成成為連接接?xùn)|西部部的紐帶帶，得天天獨厚；三是全全國中草草藥著名名產(chǎn)區(qū)。川川、桂、滇滇、黔是是我國四四大主要要藥材產(chǎn)產(chǎn)區(qū)，廣廣西擁有有各類自自然保護護區(qū)600多個，全全區(qū)中草草藥物種種多達446233種，其其中植物物藥40064種種，可謂謂林林總總總，中中草藥及及中藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)逐步步成為廣廣西經(jīng)濟濟發(fā)展的的支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，體體現(xiàn)了特特色經(jīng)濟濟。項目目前進進度： 20004年22月，委委托昆明明實用軟軟科學(xué)研研究院昆昆明嘉嘉嘉特企業(yè)業(yè)策

8、劃有有限公司司完成了了“南寧東東盟國際際醫(yī)藥博博覽城”項目總總體策劃劃方案暨暨可行性性研究，其其相應(yīng)報報告初稿稿已出，完完成定稿稿。 根據(jù)策策劃書內(nèi)內(nèi)容，公公司于220044年2月月底完成成了南南寧東盟盟國際醫(yī)醫(yī)藥博覽覽城項目目簡介編寫，初步設(shè)計了項目總體規(guī)劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國東盟經(jīng)濟園區(qū)以及政府有關(guān)部門。 20004年44月中旬旬完成了了項目建建議書的的編寫工工作。同同年4月月28日日，廣西西壯族自自治區(qū)發(fā)發(fā)展計劃劃委員會會以桂計計經(jīng)貿(mào)200042210號號文批準(zhǔn)準(zhǔn)“南寧東東盟國際際醫(yī)藥博博覽城”項目立立項。 落實了了項目建建設(shè)用地地藍線圖圖。20004年年6月224日，中中

9、國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)出具了了“南寧東東盟國際際醫(yī)藥博博覽城”項目建建設(shè)的項項目選址址意見書書和項項目用地地藍線圖圖。 20004年55月200日向中中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)遞交了了項目目開發(fā)協(xié)協(xié)議書（草草案），8月18日正式與中國東盟經(jīng)濟園區(qū)管委會簽訂了南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目框架協(xié)議書 20004年88月100日與武武漢科島島地理信信息工程程有限公公司南寧寧分公司司簽訂了了項目用用地的地地形、地地籍測繪繪協(xié)議，地地形、地地籍圖測測繪協(xié)議議書于99月100日前可可以完成成。 20004年88月311日擬選選項目投投資方美國國廣益醫(yī)醫(yī)藥集團團公司總總經(jīng)理廖廖鈞平先先生與中中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)管委會會

10、簽訂了了南寧寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城項目投投資協(xié)議議書 規(guī)劃、土土地、建建設(shè)等報報批工作作正在緊緊鑼密鼓鼓地進行行，20004年年11月月3日本本項目將將在南博博會開幕幕之際舉舉行隆重重的奠基基典禮。 4、項目目的開發(fā)發(fā)情況：項目的的競爭力力及對外外合作情情況如前前述。目目前已投投入的前前期工作作開發(fā)經(jīng)經(jīng)費4000萬元元人民幣幣；今后后整個項項目的投投資預(yù)算算約為110億元元人民幣幣。對管理及開開發(fā)人員員的具體體激勵機機制為項項目公司司的機密密，其基基本機制制構(gòu)架為為：對一一般工作作人員及及中層干干部實行行基本工工資+業(yè)業(yè)績系數(shù)數(shù)計算報報酬，公公司高層層實行與與業(yè)績掛掛鉤的年年薪制。5、項目

11、的的行業(yè)與與市場：南寧東東盟國際際醫(yī)藥博博覽城集集中藥材材GAPP種植、中中藥GMMP生產(chǎn)產(chǎn)、藥品品GSPP流通以以及醫(yī)療療器械和和制藥機機械展示示、中藥藥制劑展展示、民民族醫(yī)技技展示、中中醫(yī)藥技技術(shù)信息息展示于于一體，多多功能和和綜合性性服務(wù)是是當(dāng)前國國內(nèi)一流流的?！吧鷳B(tài)醫(yī)醫(yī)藥”是朝陽陽行業(yè)，有有廣闊的的市場前前景?？煽蓮南旅婷鎺追矫婷娣治鲂行袠I(yè)與市市場： 東盟博博覽會永永久會址址落戶南南寧，中中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)南寧寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城就設(shè)在在“中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)”開發(fā)區(qū)區(qū)的貿(mào)易易平臺上上。 中華醫(yī)醫(yī)藥有五五千年悠悠久傳世世的歷史史，中醫(yī)醫(yī)藥學(xué)博博大精深深。我國國現(xiàn)存中中藥資源源1

12、28807種種，其中中藥用植植物1111466種，該該博覽城城就是開開拓出一一個挖掘掘、整理理、提升升傳統(tǒng)中中醫(yī)藥學(xué)學(xué)寶藏的的經(jīng)濟交交流平臺臺，實現(xiàn)現(xiàn)其經(jīng)濟濟價值。 天然藥藥在國際際上越來來越享有有“綠色、環(huán)環(huán)保、副副作用低低”的美譽譽，得到到越來越越廣泛的的認(rèn)同，市市場準(zhǔn)入入環(huán)境日日趨向好好。泰國衛(wèi)生部部20000年66月300日公布布關(guān)于于批準(zhǔn)中中藥方法法治療疾疾病的規(guī)規(guī)定；新加坡坡對中藥藥材和中中藥制品品極為推推崇，是是我國傳傳統(tǒng)出口口市場之之一；馬馬來西亞亞政府已已制定國國家傳統(tǒng)統(tǒng)醫(yī)藥政政策，鼓鼓勵學(xué)習(xí)習(xí)中醫(yī)藥藥；印尼尼華人較較多，中中醫(yī)藥得得到廣泛泛的認(rèn)同同，特別別是來自自中國的的中

13、成藥藥；越南南政府鼓鼓勵中藥藥生產(chǎn)，市市場持續(xù)續(xù)發(fā)展，人人均中藥藥品消費費十年翻翻十翻；澳大利利亞為首首個確立立中醫(yī)合合法地位位的西方方國家；歐盟對對草藥立立法管理理，開放放市場準(zhǔn)準(zhǔn)入；加加拿大將將中藥材材進口納納入草藥藥管理；韓國、俄俄羅斯給給予中藥藥合法注注冊；國國際認(rèn)可可20001年我我國外經(jīng)經(jīng)貿(mào)部頒頒布的藥藥用植物物及制劑劑進出口口綠色行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)歐洲洲中醫(yī)學(xué)學(xué)會聯(lián)合合會已確確定將該該標(biāo)準(zhǔn)作作為中藥藥進入歐歐洲的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，英英國草藥藥供應(yīng)協(xié)協(xié)會與醫(yī)醫(yī)保商會會達成促促進綠色色中藥協(xié)協(xié)議。 市場容容量大，發(fā)發(fā)展環(huán)境境好。上上世紀(jì)880年代代以來世世界天然然植物藥藥交易額額達20000億億美元

14、，至至20001年已已經(jīng)突破破50000億美美元。220011年中國國中草藥藥及其制制品出口口額為55.5億億美元，220022年為66.7億億美元，220033年為66.9億億美元。其其中中藥藥材出口口3.332億美美元，同同比增長長7%，提提取物出出口1.41億億美元，中中成藥出出口88841萬萬美元。無無論如何何對于數(shù)數(shù)千億美美元的國國際醫(yī)藥藥市場，中中醫(yī)藥作作為新興興的國際際性產(chǎn)業(yè)業(yè)，前景景無限，空空間無量量。6、項目推推介策略略：營銷銷和促銷銷、營銷銷鼓勵和和總體策策略?！俺礋帷表椖坷砝砟顏喼拮钭畲?，功功能最完完備的綜綜合性醫(yī)醫(yī)藥物流流、交易易中心。 突出標(biāo)標(biāo)志，樹樹立及體體現(xiàn)品牌牌

15、形象，促促成品牌牌效應(yīng)，形形成趨群群效應(yīng)。 價格低低開高走走，逐步步升溫，制制造買點點、熱點點。 招商重重點內(nèi)容容：博覽覽板塊，針對醫(yī)藥商戶，吸引1800家左右實力商戶進入；物流板塊，針對物流企業(yè)，吸納50家企業(yè)；生產(chǎn)板塊，針對藥品生產(chǎn)商，吸收510家企業(yè)；種植板塊，針對藥業(yè)種植業(yè)，引進15家企業(yè)；休閑板塊，針對文化娛樂、餐飲商等引進2000家左右。 以相對對低的費費用，抓抓住重點點（著重重經(jīng)濟發(fā)發(fā)達地區(qū)區(qū)、實力力商戶）投投放廣告告，獲得得最廣的的受眾，達達到最佳佳的效果果，實現(xiàn)現(xiàn)最強的的廣告效效應(yīng)。 選擇媒媒體分期期進行。第一期重點放在項目企業(yè)形象及品牌宣傳上。第二期放在營銷、推廣的發(fā)布上，

16、務(wù)必引起轟動效果。 對營銷銷人員的的激勵機機制問題題。主要要是運用用制度，考考察業(yè)績績，每年年一聘，能能者上庸庸者下，促促銷提酬酬。7、項目運運作的方方式、設(shè)設(shè)備、質(zhì)質(zhì)量保證證、費用用成本控控制。本本項目管管理實行行事業(yè)體體項目公公司的運運作方式式，即成成立“中國東盟經(jīng)經(jīng)濟園區(qū)區(qū)南寧寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城投資項項目公司司，實行行董事會會制，管管理機構(gòu)構(gòu)為董事事會領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的總總經(jīng)理負負責(zé)制。雙雙方合作作方式法法律定義義為中外外合作經(jīng)經(jīng)營企業(yè)業(yè)，通過過合同、協(xié)協(xié)議、章章程確立立合作的的契約式式關(guān)系，合合作企業(yè)業(yè)具有法法人地位位，為法法人型企企業(yè)，以以合作企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)對外承承擔(dān)有限限責(zé)任。項目質(zhì)

17、量保保證問題題：將以以符合相相關(guān)資質(zhì)質(zhì)的施工工企業(yè)按按施工規(guī)規(guī)范實施施，實行行工程監(jiān)監(jiān)理制，項項目公司司建立有有工程技技術(shù)管理理部督促促監(jiān)管。費費用成本本實行目目標(biāo)控制制，管理理制度參參照廣廣西廣益益中草藥藥業(yè)有限限公司財財務(wù)制度度8、公司管管理：按按南寧寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城項目公公司營運運方案及及組織機機構(gòu)設(shè)想想9、融資問問題：（1）廣西西廣益中中草藥業(yè)業(yè)有限公公司提供供注冊資資金7660萬元元人民幣幣，以及及以該公公司無形形資產(chǎn)提提供重組組平臺，組組建南寧寧東盟國國際醫(yī)藥藥博覽城城投資項項目公司司。（2）項目目擬用融融資的辦辦法并根根據(jù)投資資概算定定，該項項資金采采用資本本金引入入和

18、有償償性資金金借入兩兩條渠道道解決。引引資范疇疇包括：國際性性資金、國國有資本本金、法法人資本本金、個個人資本本金。原原則是引引資必須須在項目目財務(wù)成成本可承承受的范范圍內(nèi)。資資金使用用主要用用于工程程建設(shè)、前前期基礎(chǔ)礎(chǔ)性工作作及項目目用地征征收等。其其具體計計劃應(yīng)在在商業(yè)計計劃書中中表述。主要項目投投資估算算如下： （一）固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資： 11、建設(shè)設(shè)工程投投資：主主要是醫(yī)醫(yī)藥博覽覽展示區(qū)區(qū)，GMMP中成成藥和飲飲片加工工廠、倉倉儲區(qū)、生生活區(qū)和和GAPP科研基基地醫(yī)藥藥文化長長廊的建建筑投資資。總建建筑面積積為1221.77萬M22,含裝裝修造價價為：醫(yī)醫(yī)藥博覽覽展示區(qū)區(qū)和科研研基地及及

19、文化長長廊7000元/M2,GMMP中成成藥、飲飲片加工工廠和生生活區(qū)6600元元/M22,其它它4000元/MM2。據(jù)此此，建筑筑工程投投資約7777770萬元元。2、設(shè)備及及器具投投資：主主要是GGMP中中成藥、飲飲片加工工區(qū)的設(shè)設(shè)備、醫(yī)醫(yī)藥博覽覽區(qū)辦公公設(shè)備和和GAPP種植園園、倉儲儲區(qū)所需需的工器器具等，此此項投資資約65500萬萬元。3、安裝工工程投資資：主要要是GMMP中成成藥、飲飲片加工工廠的設(shè)設(shè)備及水水電、水水暖設(shè)備備的安裝裝。按上上述投資資估算的的8%計計算，約約10000萬元元。4、其它費費用：包包括自備備供電、給給排水、檢檢測檢驗驗、消防防、衛(wèi)生生、信息息網(wǎng)絡(luò)、制制冷等工

20、工程的投投資，根根據(jù)各子子項目的的建設(shè)規(guī)規(guī)模及要要求，參參照同類類型項目目概算，此此部分投投資約8840萬萬元。5、其它投投資：征征地費按按實際支支出3.88萬萬元/畝畝，總計計25335畝，需需要投資資98335萬元元，設(shè)計計費按照照投資額額的5%計為443055萬元，不不可預(yù)見見費按投投資的33%計為為25883萬元元。其它它投資為為167723萬萬元。以上合計固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資約約10228366萬元，其其中：建建筑工程程777770萬萬元，主主要設(shè)備備購置及及安裝約約75003萬元元，其它它費用約約175563萬萬元。（二）流動動資金流動資金主主要是儲儲備資金金、生產(chǎn)產(chǎn)資金、成成品資金金

21、。占用用項目為為GMPP中成藥藥及飲片片加工廠廠、藥材材GAPP種植，測測算法則則用定額額法和產(chǎn)產(chǎn)值資金金率法結(jié)結(jié)合，計計算結(jié)果果為14422萬萬元?？傆嫞喉椖磕靠偼顿Y資約10042558萬元元。投資者的權(quán)權(quán)力及退退出問題題：投資資者作為為股東參參加管理理并獲得得相應(yīng)的的項目收收益，具具體細則則尊重投投資者意意見，與與投資者者協(xié)商。 110、財財務(wù)預(yù)測測：經(jīng)營收入預(yù)預(yù)測、醫(yī)藥博博覽城總總面積334.66萬M22（不含含中心功功能區(qū)和和綜合服服務(wù)區(qū)），由由于是國國際性醫(yī)醫(yī)藥城，其其租售價價格不菲菲，按租租售各半半計算：出售單單價25500元元/M22,則售售樓收入入為4332500萬元；按月租租

22、45元元/M22單價，出出租率為為95%，則出出租年收收入為888755萬元。兩兩項合計計，博覽覽城租售售收入營營運一年年可獲5521225萬元元。、GMPP中成藥藥、飲片片加工廠廠銷售收收入。年年產(chǎn)量為為89334萬顆顆飲片，產(chǎn)產(chǎn)品價格格為0.5 元元/顆，則則GMPP中成藥藥、飲片片加工廠廠正常年年銷售收收入為444677萬元。、GAPP 科研研基地及及醫(yī)藥文文化長廊廊收入。種種植業(yè)板板塊可提提供園區(qū)區(qū)生態(tài)種種植參觀觀、旅游游，這是是一種時時尚旅游游模式，可可獲得旅旅游收入入；還可可將產(chǎn)品品提供給給藥廠和和面向社社會出售售，特別別可提供供治療、醫(yī)醫(yī)藥文化化探討等等。此項項合計正正常年預(yù)預(yù)計

23、收入入為23353萬萬元。、倉儲租租售收入入。面積積15.4萬MM2按租售售各半計計，出售售單價為為15000元/M2,則倉倉儲售樓樓收入為為115550萬萬元；出出租單價價按133元/MM2,出租租率按995%計計，則倉倉儲出租租收入正正常為111411萬元。兩兩項合計計營運一一年，可可獲收入入126691萬萬元。、綜合服服務(wù)區(qū)租租售收入入。綜合合服務(wù)區(qū)區(qū)建筑面面積322萬M22，為臨臨街建筑筑，按租租售各半半計，出出售按225000元/MM2計，可可得收入入4億元元，出租租按555元/MM2月租金金，出租租率為995%，則則正常出出租年收收入為1100332萬元元。兩項項合計營營運一年年可

24、獲得得收入為為500032萬萬元。綜上述，本本項目營營運第一一年收入入為12216668萬元元，以后后正常年年份的穩(wěn)穩(wěn)定收入入為2668688萬元。此此收入為為正常情情況下的的收入，但但還必須須考慮，投投資者的的無形資資產(chǎn)（如如土地）預(yù)預(yù)期是升升值的，投投資收益益的概念念是延伸伸的。為了便于了了解，現(xiàn)現(xiàn)將收入入測算列列下表說說明 （單單位：萬萬元）經(jīng)營收入種種類營運首年收入正常年收入入（生產(chǎn)負荷荷0.995）正常年收入入（生產(chǎn)滿負負荷）醫(yī)藥博覽展展示區(qū)攤位租售收收入52125588759342GMP中成成藥飲片加工廠廠收入446744674702GAP科研研基地醫(yī)藥文化長長廊收入入235323

25、532477倉儲租售收收入12691111411201綜合服務(wù)區(qū)區(qū)租售收收入500322100322105600合計1216668268688282822成本計算預(yù)預(yù)測本項目的總總體投資資已在“主要項項目投資資估算”作了說說明。分分固定資資產(chǎn)投資資以及流流動資金金投資，總總投資額額10442588萬元，見見上述。現(xiàn)現(xiàn)就正常常年景營營運成本本計算預(yù)預(yù)測如下下：、外購原原藥材：主要是是GMPP中成藥藥、飲片片加工廠廠和GAAP科研研基地所所需要的的原藥材材。其中中GMPP中成藥藥、飲片片加工廠廠的部分分原藥材材可由GGAP種種植園提提供300%，其其余由“公司+農(nóng)戶”模式解解決。原原藥材價價格按照

26、照現(xiàn)行價價，消耗耗量按生生產(chǎn)規(guī)模模與單位位消耗定定額確定定。則正正常年景景外購原原藥材為為44226萬元元。、燃料和和動力：主要是是GMPP中成藥藥、飲片片加工廠廠需要燃燃料、水水、電等等。其中中工業(yè)用用水按11.2元元/噸計計算；煤煤炭按2220元元/噸計計算；工工業(yè)用電電平均00.511元/度度。燃料料及動力力按單位位價格和和單位定定額核算算，則燃燃料動力力正常年年支出為為66440萬元元。、工資、福福利：參參照本地地標(biāo)準(zhǔn)計計算，管管理人員員一般月月薪10000元元，工人人月薪5500元元，本項項目管理理人員330人，工工人9770人（包包括季節(jié)節(jié)工）按按人均月月薪及福福利6000元計計算

27、，此此項年支支出為7720萬萬元。、基本折折舊費：固定資資產(chǎn)形成成率為995%，殘殘值率為為10%，按照照基本折折舊公式式計算，年年基本折折舊費為為6000萬元。、參照同同類項目目計算，按按年經(jīng)營營收入的的3%計計算銷售售費用，則則正常年年銷售費費用為114077萬元。以上合計，正正常年份份總成本本為1337933萬元，減減除基本本折舊，則則經(jīng)營成成本為：1377936000=1337933（萬元元）。依據(jù)上述測測算，本本項目的的幾個財財務(wù)概念念如下：、營運第第一年總總收入為為12116688萬元，建建設(shè)期總總投資（包包括流動動資金）為為10442588萬元。、正常年年收入按按生產(chǎn)負負荷0.9

28、5計計算總收收入為2268668萬元元?？偝沙杀緸?137993萬元元。增殖殖稅（117%）為為45668萬元元、所得得稅（115%）為為40330萬元元、附加加稅（55%）為為2288萬元。、凈利潤潤為42249萬萬元。 111、風(fēng)風(fēng)險控制制：風(fēng)險險來源主主要是不不確定性性因素形形成的風(fēng)風(fēng)險：如如由于信信息不對對稱，客客戶（商商戶）對對項目形形成氣候候的心理理預(yù)期較較長，導(dǎo)導(dǎo)致商家家觀望、等等待以及及國家利利率變動動等。但但該項目目作為中中國東盟盟經(jīng)濟園園區(qū)重點點項目之之一，有有區(qū)政府府大力支支持，又又得到稅稅收、土土地的優(yōu)優(yōu)惠政策策扶持，土土地使用用權(quán)價格格又不斷斷大幅升升值，因因此風(fēng)險險

29、較低，而而且我們們有應(yīng)對對風(fēng)險的的對策：（1）項目目的每一一項決策策，均采采取專家家論證，部部門充分分討論統(tǒng)統(tǒng)一意見見，建立立科學(xué)的的決策機機制。（2）實行行統(tǒng)籌的的科學(xué)的的工作程程序，強強調(diào)計劃劃性?？偪傮w工作作計劃與與職能部部門計劃劃的科學(xué)學(xué)制訂，規(guī)規(guī)范計劃劃進程檢檢查。（3）招商商或引資資強調(diào)實實效，嚴(yán)嚴(yán)格掌握握合同，并并據(jù)此操操作，保保證項目目法律上上的損害害賠償。（4）引入入通用的的國際管管理模式式，實行行工程監(jiān)監(jiān)理制。在在項目的的整個生生命周期期內(nèi)，監(jiān)監(jiān)視殘余余風(fēng)險，增增加每個個經(jīng)營者者的維護護意識和和責(zé)任。通通過采取取規(guī)定出出售、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓金，最最低租金金、租金金隨物價價指數(shù)或或房地

30、產(chǎn)產(chǎn)景氣指指數(shù)調(diào)整整、由業(yè)業(yè)主及承承租者承承擔(dān)保險險費用和和維修費費用等；通過塊塊區(qū)和統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃劃參與開開發(fā)。（6）積極極申請獲獲得有關(guān)關(guān)專業(yè)和和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系系認(rèn)證。12、幾個個需要說說明的問問題： 公司基基本情況況：公司名稱：廣西廣廣益中草草藥業(yè)有有限司 成立時間：20001年11月155日 注冊資資本：7760萬萬元 實實際到位位資本：7600萬元 其中現(xiàn)金到到位: 無無形資產(chǎn)產(chǎn)占股份份比例：1000%（主主要土地地使用權(quán)權(quán)） 注冊地點:南寧市市東葛路路86號號皓月大大廈 公司沿沿革：廣廣西廣益益中草藥藥業(yè)有限限公司是是一個具具有法人人資格的的民營企企業(yè)，成成立于220011年1月月15

31、日日，注冊地地為廣西西南寧市市，法定定代表人人李稱宇宇，注冊冊資本為為7600萬元人人民幣。公公司經(jīng)營營范圍為為中草藥藥種植、研研究、開開發(fā)、加加工、銷銷售等。公司領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)精干，在五個領(lǐng)導(dǎo)中，大學(xué)本科以上學(xué)歷有3人，大專學(xué)歷1人，大專以上學(xué)歷比例占80%；員工35人中，科技人員17人，占48.5%。其中高級經(jīng)濟師2人，經(jīng)濟師1人，工程師3人，助理經(jīng)濟師（助理工程師）9人。根據(jù)公司發(fā)展及工程進展的需要，2004年4月公司還從醫(yī)藥、建筑等行業(yè)聘請專家7人成立專家顧問組，具體指導(dǎo)和協(xié)助公司工作。顧問組成員全部為經(jīng)濟師（工程師）以上職稱人員。目前公司正正在進行行重組，與與美國廣廣益醫(yī)藥藥集團組組建“南

32、寧東東盟國際際醫(yī)藥博博覽城”項目。今今后公司司的發(fā)展展戰(zhàn)略是是立足國國內(nèi)，面面向東南南亞，放放眼世界界。本著著起點高高、規(guī)格格高、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)高的的管理原原則，發(fā)發(fā)揚開拓拓、創(chuàng)新新、奉獻獻的創(chuàng)業(yè)業(yè)精神，努努力打造造一流的的國際化化醫(yī)藥貿(mào)貿(mào)易及物物流基地地，將中中國醫(yī)藥藥文化推推向世界界、造福福社會、服服務(wù)大眾眾，為民民族醫(yī)藥藥的發(fā)展展作出貢貢獻。目前公司主主要股東東情況如如下表： 股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話北流市益華華實業(yè)投投資有限限公司532（萬萬元）股份70%李城宇0771-570053889盧惠群76（萬元元）股份10%盧惠群013900185543667李英容76（萬元元）

33、股份10%李英容13877717002366陶克里76（萬元元）股份10%陶克里13878886110000目前公司內(nèi)內(nèi)部部門門設(shè)置情情況： 陶克里李英容盧惠群北流市益華實業(yè)投資有限公司陶克里李英容盧惠群北流市益華實業(yè)投資有限公司公 司公 司工程技術(shù)管理部企劃部財務(wù)部辦公室工程技術(shù)管理部企劃部財務(wù)部辦公室公司曾經(jīng)經(jīng)經(jīng)營過的的業(yè)務(wù)有有：中草草藥種植植、研究究開發(fā)、加加工銷售售、化工工產(chǎn)品、保保健食品品、包裝裝小食品品。公司目前經(jīng)經(jīng)營的業(yè)業(yè)務(wù)為：中草藥藥種植、開開發(fā)、加加工銷售售、保健健食品、項項目開發(fā)發(fā)。目前主營業(yè)業(yè)務(wù)為：中草藥藥種植、貿(mào)貿(mào)易及其其項目市市場開發(fā)發(fā)。 公司目目前職工工情況：擁有員工335人，其其中管理理人員 7人，一一般員工工 288人；管管理人員員中：大大專以上上文化程程度的有有5人，占占71%，大學(xué)學(xué)本科以以上的有有3人，占占42%，碩士士學(xué)位(含中級級職稱)以上的的有5人人，占771%。 現(xiàn)列表表如下：員