U9V25組件化實(shí)施方案實(shí)例指導(dǎo)-AP-080付款解析課件

1、U9實(shí)施組件化方案實(shí)例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司姓名AP-080付款U9實(shí)施組件化方案實(shí)例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司AP-080付款場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述付款場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述場(chǎng)景描述付款是指在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中針對(duì)供應(yīng)商、客戶的款項(xiàng)的支出。多種付款對(duì)象供應(yīng)商（默認(rèn)）客戶一張付款單允許存在多種結(jié)算方式，對(duì)應(yīng)于付款單的行付款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次付款會(huì)有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入；一種結(jié)算方式下可以對(duì)應(yīng)多用途、多代付對(duì)象，對(duì)應(yīng)于付款單的用途行標(biāo)準(zhǔn)用途可以對(duì)應(yīng)多來源，對(duì)應(yīng)于付款單的物料明細(xì)行；其他

2、用途的來源，對(duì)應(yīng)于付款單的用途行場(chǎng)景描述付款是指在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中針對(duì)供應(yīng)商、客戶的款項(xiàng)的支出場(chǎng)景描述付款對(duì)象來源直接錄入請(qǐng)款付款生成的付款單在采購(gòu)管理模塊中錄入預(yù)付款在【項(xiàng)目計(jì)劃控制】模塊中快速錄入付款針對(duì)應(yīng)付單可以快速錄入付款收款單執(zhí)行退款核銷后將余額轉(zhuǎn)暫付現(xiàn)金銀行模塊中錄入的付款單票據(jù)模塊錄入的應(yīng)付票據(jù)票據(jù)模塊錄入的應(yīng)收票據(jù)背書資金結(jié)算模塊錄入的委托付款單場(chǎng)景描述付款對(duì)象來源場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述付款應(yīng)用模式標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)業(yè)務(wù)已立賬后的付款標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)的付款指需要沖銷對(duì)應(yīng)應(yīng)付或應(yīng)收的款項(xiàng)；標(biāo)準(zhǔn)用途的金額必須在當(dāng)期處理完，否則可以轉(zhuǎn)暫付/暫收；標(biāo)準(zhǔn)用途的付款可以在

3、付款單上做手工核銷；若輸入付款明細(xì)，付款單可自動(dòng)與其核銷；預(yù)付：采購(gòu)業(yè)務(wù)尚未完成就付款付款對(duì)象只能是供應(yīng)商；支持多種預(yù)付對(duì)象：合同（頭）、采購(gòu)訂單（頭、行）、收貨單（頭、行）、物料、物料分類、項(xiàng)目、供應(yīng)商；預(yù)付對(duì)象一旦立賬，可自動(dòng)核銷；代付：在采購(gòu)或銷售過程中，出現(xiàn)的部分費(fèi)用由企業(yè)幫客戶或供應(yīng)商代付，之后再向供應(yīng)商或客戶收取；應(yīng)用模式標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)業(yè)務(wù)已立賬后的付款場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述付款要點(diǎn)說明-用途標(biāo)準(zhǔn)付款：采購(gòu)業(yè)務(wù)已立賬后的付款付款時(shí)知道是應(yīng)該付那張應(yīng)付單的款項(xiàng)，直接在應(yīng)付單上做付款，此做法 無需核銷；付款時(shí)不知道是應(yīng)該付那張應(yīng)付單的款項(xiàng)，直接付款單之后

4、還需要去核銷 勾稽付款單和應(yīng)付單；根據(jù)請(qǐng)款單據(jù)確認(rèn)付款產(chǎn)生的付款，此付款方式也不需要核銷。預(yù)付：采購(gòu)業(yè)務(wù)尚未完成就付款根據(jù)預(yù)付政策，在采購(gòu)下采購(gòu)訂單或收貨時(shí)，需要先付供應(yīng)商一部分或 全部貨款，后續(xù)才開票確認(rèn)應(yīng)付賬款，此做法核銷可以自動(dòng)和手工；質(zhì)保金：客戶對(duì)本單位所供應(yīng)的貨物有質(zhì)量要求時(shí)可以采用這種方式付款對(duì)象只能是客戶質(zhì)保金一般在貨物沒有問題的情況進(jìn)行退款，也會(huì)有直接沖銷貸項(xiàng)應(yīng)收的特殊情況可以針對(duì)SO頭支付質(zhì)保金要點(diǎn)說明-用途標(biāo)準(zhǔn)付款：采購(gòu)業(yè)務(wù)已立賬后的付款要點(diǎn)說明-用途保證金：如果供應(yīng)商對(duì)本單位的付款不是特別信任，且是賣方市場(chǎng)時(shí)可以采取的一種方式保證金一般會(huì)采用退款或者直接沖銷應(yīng)付賬款的方式

5、進(jìn)行后續(xù)處理保證金若超出了有效期可以通過分割的方式延長(zhǎng)有效期暫付：不能直接手工錄入，由標(biāo)準(zhǔn)款轉(zhuǎn)換而來，主要是當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)付款超額、又不知道該款項(xiàng)的具體目的時(shí)可以先轉(zhuǎn)為暫付，等待后續(xù)的確認(rèn)、處理要點(diǎn)說明-用途保證金：如果供應(yīng)商對(duì)本單位的付款不是特別信任，要點(diǎn)說明-結(jié)算方式現(xiàn)金類業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)”將登記在現(xiàn)金日記賬中；銀行類業(yè)務(wù)：銀行業(yè)務(wù)”將登記在銀行日記賬中；票據(jù)類業(yè)務(wù)：與票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算方式；要點(diǎn)說明-結(jié)算方式現(xiàn)金類業(yè)務(wù)：要點(diǎn)說明-賬務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)付款：借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款預(yù)付：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款質(zhì)保金：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款保證金：借：應(yīng)付保證金 貸：銀行存款要點(diǎn)說明-賬務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

6、付款：要點(diǎn)說明-賬務(wù)處理暫付：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款付款中含手續(xù)費(fèi)：借：應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款要點(diǎn)說明-賬務(wù)處理暫付：要點(diǎn)說明-AAI設(shè)置注意事項(xiàng) 付款核銷時(shí)，建議檢查下沖銷的應(yīng)收賬款科目是否正確，因?yàn)楹虽N時(shí)是按會(huì)計(jì)科目模板取出來的會(huì)計(jì)科目，并不是按對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單的會(huì)計(jì)科目來沖銷的，特別注意應(yīng)付立賬是應(yīng)付科目建議不要手工調(diào)整。未核銷款項(xiàng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)科目，最好是在會(huì)計(jì)科目體系中增加一個(gè)這樣的過渡科目，千萬不要用銀行科目來對(duì)應(yīng)，以免科目產(chǎn)生差異。要點(diǎn)說明-AAI設(shè)置注意事項(xiàng) 場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述付款產(chǎn)品方案-標(biāo)準(zhǔn)付款產(chǎn)品方案-標(biāo)準(zhǔn)付款產(chǎn)品方案-預(yù)付款產(chǎn)品方案-預(yù)付款產(chǎn)品方案-代付款產(chǎn)品方案-代付款場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A付款場(chǎng)景描述付款系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-標(biāo)準(zhǔn)付款系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-標(biāo)準(zhǔn)付款系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-預(yù)付款系統(tǒng)