金財工程集中支付管理操作培訓手冊

1、PAGE PAGE 581Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.國庫集中支付支付管理操作說明書 “金財工程”集中支付管理系統(tǒng)概述本文檔中，主要介紹“金財工程”集中支付管理系統(tǒng)的用戶操作，主要介紹的部分包括系統(tǒng)設置、用款計劃、直接支付、授權支付、其他支付、查詢打印的具體操作。操作說明登陸方式同同用款計計劃系統(tǒng)設置單位部門設設置點擊頁面左左側的系系統(tǒng)設置置菜單，再再點擊單單位部門門設置子子菜單，進進入單位位部門設設置頁面面。單位部門設設置頁面面查詢在查詢條件件中點擊擊單位選擇擇后面的按按鈕，如圖所所

2、示：單單擊單位位名稱，表表示選中中，然后后單擊頁頁面下方方的“確確定”按按鈕即可可。單位部門設設置查詢詢1 單單位選擇擇框內出出現(xiàn)所選選單位名名稱后，點點擊“查查詢”按按鈕，結結果如圖圖所示：單位部門設設置查詢詢2新增點擊按鈕區(qū)區(qū)內的“新新增”按按鈕，在在新增欄欄內輸入入相關信信息。單位部門新新增設置置1確認單位部部門設置置新增欄欄內內容容后，點點擊“保保存”按按鈕，系系統(tǒng)提示示：保存存成功。單位部門新新增設置置2刪除選定需要刪刪除的部部門設置置，即打打勾在需需要刪除除的部門門前方框框內，點點擊“刪除”按按鈕。單位部門刪刪除設置置1 確確認所需需刪除內內容已經經刪除后后，點擊擊“保存存”按鈕鈕

3、，系統(tǒng)統(tǒng)提示：保存成成功。單位部門刪刪除設置置2刷新點擊“刷新新”按鈕鈕后，頁頁面顯示示查詢前前的狀態(tài)態(tài)。單位部門設設置刷新新操作預算單位分分部門設設置點擊頁面左左側的系系統(tǒng)設置置菜單，再再點擊預預算單位位分部門門設置子子菜單，進進入預算算單位分分部門設設置頁面面。核算單位分分部門設設置頁面面在查詢條件件中選擇擇需要查查詢的預預算單位位名稱，點點擊“查查詢”按按鈕后，顯顯示查詢詢結果。通通過頁面上方方按鈕區(qū)區(qū)內的“新新增”、“刪刪除”、“刷刷新”和和“保存存”可以以對選擇擇的預算算單位的的分部門門設置進進行調整整。單位輔助臺臺賬科目目設置點擊頁面左左側的系系統(tǒng)設置置菜單，再再點擊單單位輔助助臺

4、賬科目目設置子子菜單，進入單位輔助臺賬科目設置頁面。臺賬輔助臺臺賬科目目設置頁頁面在查詢條件件中選擇擇相應的的單位后后，點擊擊“查詢詢”按鈕鈕，顯示示相應單單位的輔輔助臺賬賬科目設設置。單位輔助臺臺賬設置置操作11 確確認選擇擇所需查查詢內容容后，點點擊“確確認”按按鈕，即即顯示查查詢結果果如圖：單位輔助臺臺賬操作作2通過頁面上上方按鈕鈕區(qū)內的的“新增增”、“刪刪除”、“刷刷新”、“保保存”按按鈕，可可以對單單位銀行行對應關關系設置置進行調調整，具具體操作作步驟類類似于支支出控制制設置，此此處不再再詳述。用款計劃（核核算中心心操作）直接支付計計劃單位位入賬點擊頁面左左邊的用用款計劃劃菜單,再點

5、擊擊直接支支付計劃劃單位入入賬子菜菜單，進進入直接接支付計計劃單位位入賬頁面面。直接支付計計劃單位位入賬在列表上方方的查詢詢條件中中的“月月份”里里選擇需需要查詢詢的條件件，即點點擊月份份后的下下拉按鈕鈕，在給給出選擇擇中點擊擊確認所所查月份份。直接支付計計劃單位位入賬操操作1點擊查詢條條件中的的“單位位”后面面的按鈕鈕，在給給出列表表中選擇擇需要查查詢的單單位。 直接支付計計劃單位位入賬操操作2確認查詢條條件中的的“月份份”、“單單位”中中的所選選內容后后，點擊擊“查詢詢”按鈕鈕，下方方列表中中顯示查查詢結果果。直接支付計計劃單位位入賬操操作2點擊“刷新新”按鈕鈕，頁面面回到查查詢前的的狀態(tài)

6、。直接支付計計劃單位位入賬操操作3授權支付計計劃單位位入賬 點點擊頁面面左側的的用款計計劃菜單單,再點點擊授權權支付計計劃單位位入賬子子菜單，進進入授權權支付計計劃單位位入賬頁頁面。授權支付計計劃單位位入賬頁頁面具體查詢操操作和直直接支付付計劃單單位入賬賬查詢相相似，此此處不再再詳述。用款計劃中中心入賬賬點擊頁頁面左側側的用款款計劃菜菜單，再再點擊用用款計劃劃中心入入賬子菜菜單，進進入用款款計劃中中心入賬賬頁面。用款計劃中中心入賬賬頁面直接支付（單單位）直接支付申申請錄入入 直直接支付付申請錄錄入是直直接支付付主體業(yè)業(yè)務流程程中的第第一個環(huán)環(huán)節(jié)，其其后的復復核、審審核等環(huán)環(huán)節(jié)，及及授權支支付、

7、其其他支付付的相關關環(huán)節(jié)的的操作方方法與申申請十分分類似，因因此，在在這個環(huán)環(huán)節(jié)里，將比較詳細地講解界面以及操作步驟，對后面的環(huán)節(jié)的描述則著重描述與申請的不同之處。點擊頁面左左側的直直接支付付（單位位）菜單單，再點點擊直接接支付申申請錄入入子菜單單，進入入直接支支付申請請錄入頁頁面。頁頁面上方方為功能能按鈕區(qū)區(qū)，中間間為信息息錄入?yún)^(qū)區(qū)和核算算信息錄錄入?yún)^(qū)。直接支付申申請錄入入頁面錄入 點點擊預算算單位后后的按鈕鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“單位選選擇網(wǎng)網(wǎng)頁對話話框”，在列列表中選選擇任一一單位。確確認內容容后點擊擊“確認認”按鈕鈕?！爸弥每铡卑窗粹o可以以用來清清空所選選內容。直接支付錄錄入1在“附單據(jù)據(jù)”一欄欄

8、內輸入入所附單單據(jù)數(shù)目目，再在在“用款款計劃”欄欄內填入入相應的的內容。點點擊“用用款計劃劃”按鈕鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“用款款計劃網(wǎng)頁對對話框”。直接支付錄錄入2用款計計劃查詢詢可以輸輸入查詢詢條件進進行查詢詢，但為為了縮短短查詢時時間，提提高查詢詢效率，建建議對支支出類別別、經濟濟科目、預預算項目目、功能能科目進進行設置置，也可可選擇顯顯示零可可用額計計劃。設設置指出出類別時時，點擊支出出類別后后下拉按按鈕，出出現(xiàn)下拉拉選擇框框，點擊擊選項即即可。直接支付錄錄入3預算科科目設置置，點擊擊預算科科目后的按鈕鈕，出現(xiàn)現(xiàn)“要素選選擇對對話框”，選擇需需要查詢詢的對象象的預算算項目對對應選項項，點擊擊“確定定

9、”按鈕鈕，過程程類似于于選擇預預算單位位。經濟科科目、功功能科目目查詢設設置與預預算項目目設置步步驟類似似，不再再詳述。所所有已知知選項設設置好后后，點擊擊“查詢詢”按鈕鈕，顯示示滿足所所有已設設置條件件的用款款計劃。直接支付錄錄入5在“用用款計劃劃對話話框”內選擇擇確認相相應的支支付信息息，無誤誤后點擊擊“確認認”按鈕鈕直接支付錄錄入6選擇相應的的用款計計劃后，其其具體信信息顯示示在支付付信息欄欄內，在在此基礎礎上填入入相應信信息，形形成支付付申請。點擊經濟科科目一欄欄的內容容，出現(xiàn)現(xiàn)“要素選選擇網(wǎng)網(wǎng)頁對話話框”，點擊擊選擇相相應內容容，確認認無誤后后點擊“確確定”按按鈕。直接支付錄錄入7在

10、支付付信息中中的申請請金額一一欄內輸輸入需要要申請的的金額，再再點擊“生生成核算算”按鈕鈕。直接支付錄錄入8核算信信息生成成如下圖圖：直接支付錄錄入9點擊“收收款人”后后的按鈕鈕，在出出現(xiàn)的“選選擇網(wǎng)網(wǎng)頁對話話框”中中點擊該該筆資金金的收款款人，再再點擊“確確定”按按鈕。直接支付錄錄入100點擊“開開戶銀行行”后的的按鈕，在在出現(xiàn)的的“選擇網(wǎng)頁對對話框”中點擊該筆資金的開戶銀行，再點擊“確定”按鈕。直接支付錄錄入111點擊“銀銀行賬號號”后的的按鈕，在在出現(xiàn)的的“選擇擇網(wǎng)頁頁對話框框”中點點擊選擇擇該筆資資金的銀銀行帳號號，再點點擊“確確定”按按鈕。 直接支付錄錄入122確認所所填信息息無誤后

11、后，點擊擊頁面上上方的“保保存”按按鈕，系系統(tǒng)提示示：保存存成功。直接支付錄錄入133直接支付退退款錄入入點擊直直接支付付（單位位）菜單單，再點點擊直接接支付退退款錄入入子菜單單，進入入直接支支付退款款錄入頁頁面。直接支付退退款錄入入頁面點擊預算單單位后面面的按鈕鈕，在出出現(xiàn)的“單單位選擇擇網(wǎng)頁頁對話框框”中選選擇單位位，再點點擊“確確定”按按鈕。直接支付退退款錄入入1點擊支付申申請?zhí)柡蠛竺娴陌窗粹o，在在出現(xiàn)的的“申請請?zhí)栠x擇擇-網(wǎng)頁頁對話框框”中選選擇需要要錄入退退款信息息的申請請?zhí)枺僭冱c擊對對話框“確確定”按按鈕。直接支付退退款錄入入2支付明細信信息欄內內出現(xiàn)選選定的申申請?zhí)枌闹е?/p>

12、付明細細信息，選選擇對應應的流水水，在退退回金額額一欄內內輸入金金額。 直接支付退退款錄入入3 確確認退回回金額輸輸入正確確后，點點擊“生生成核算算”按鈕鈕，顯示示輸入流流水明細細，點擊擊“確認認”按鈕鈕，操作作成功。直接支付退退款錄入入5直接支付復復核點擊直接支支付（單單位）菜菜單，再再點擊直直接支付付審核子子菜單，進進入直接接支付復復核頁面面。直接支付復復核頁面面 選選擇預算算單位和和支付申申請?zhí)枺谠谥Ц缎判畔趦葍瘸霈F(xiàn)的的流水中中選擇通通過復核核的內容容，點擊擊“生成成核算”按按鈕。確確認內容容無誤后后，點擊擊“確認認”按鈕鈕，該條條申請通通過復核核。直接支付復復核的操操作步驟驟類似于

13、于直接支支付退款款錄入，此此處不再再詳述。注意：復核核人與錄錄入人不不能為同同一人。直接支付復復核操作作直接支付單單據(jù)打印印點擊查查詢打印?。▎挝晃唬┎藛螁?，再點點擊支付付單據(jù)打打印子菜菜單，進進入支付付單據(jù)打打印頁面面。直接支付單單據(jù)打印印頁面 選選擇預算算單位后后，再選選擇單據(jù)據(jù)，日期期可選可可不選，點點擊“查查詢”按按鈕。直接支付申申請修改改點擊直接支支付（單單位）菜菜單，再再點擊直直接支付付申請修修改子菜菜單，進進入直接接支付申申請修改改頁面。直接支付申申請修改改頁面直接支付申申請修改改可以修修改附單單據(jù)、用用途、收收款人、開開戶銀行行等相關關信息，及及在總金金額不變變的情況況下調整整

14、明細金金額，選選定需要要修改的的預算單單位及支支付申請請?zhí)?，再再點擊“查查詢”按按鈕，即即顯示相相關信息息。直接支付申申請修改改1點擊修改核核算信息息內金額額，再點點擊“確確認”按按鈕，系系統(tǒng)提示示：修改改成功。直接支付申申請修改改2 注注意：直直接支付付申請修修改必須須由本人人進行直接支付申申請作廢廢點擊直直接支付付（單位位）菜單單，再點點擊直接接支付申申請作廢廢子菜單單，進入入直接支支付申請請作廢頁頁面。直接支付申申請作廢廢頁面直接支付申申請作廢廢必須由由申請錄錄入人操操作。具具體步驟驟類似于于直接支支付退款款錄入，此此處不再再詳述。直接支付零零支付錄錄入 零支付付令調整整主要是是用款計計

15、劃中可可用資金金為零的的指標直直接支付付申請錄錄入的操操作方法法。當預預算單位位出現(xiàn)可可用資金金為零的的指標時時，只要要同一支支出類別別下存在在著資金金性質一一致的指指標余額額，即可可執(zhí)行此此操作。選擇預算單單位，在在附單據(jù)據(jù)、用途途欄內填填上相應應內容。點擊“用款款計劃”按按鈕，在在“用款款計劃網(wǎng)頁對對話框”中中，選擇擇顯示零零可用計計劃，選選擇相應應的用款款計劃，再再點擊“確確認”按按鈕。直接支付零零支付令令調整11 支支付信息息欄內選選擇確定定經濟科科目，填填入明細細信息，由由于可用用金額為為零，因因此申請請金額應應填寫所所需申請請金額的的負值，再再點擊“生生成核算算”按鈕鈕。直接支付零

16、零支付令令調整22 點擊擊“用款款計劃”按按鈕，此此時，支支出類別別為灰寫寫，選擇擇與第一一次申請請相同的的資金性性質的指指標，點點擊“確確認”按按鈕。 選擇擇支出類類別，填填寫申請請金額，金金額應為為上一筆筆的正值值，合計計為零，再再點擊“生生成核算算”按鈕鈕。 直接支付零零支付令令調整33 輸輸入或選選擇收款款人、開開戶銀行行、銀行行帳號，再再點擊“保保存”按按鈕，系系統(tǒng)提示示：保存存成功。直接支付（財財政）直接支付錄錄入點擊直接支支付（財財政）菜菜單，再再點擊直直接支付付錄入子子菜單，進進入直接接支付錄錄入頁面面。直接支付錄錄入頁面面 直接接支付錄錄入具體體操作類類似于直直接支付付（單位

17、位）中的的直接支支付申請請錄入，此此處不再再詳述。直接支付退退款錄入入點擊直接支支付（財財政）菜菜單，再再點擊直直接支付付退款錄錄入子菜菜單，進進入直接接支付退退款錄入入頁面。直接支付退退款錄入入頁面直接支付退退款錄入入具體操操作步驟驟類似于于直接支支付（單單位）中中的直接接支付退退款錄入入，此處處不再詳詳述。直接支付審審核點擊直接支支付（財財政）菜菜單，再再電擊直直接支付付審核子子菜單，進進入直接接支付審審核頁面面。直接支付審審核頁面面 直直接支付付審核具具體操作作步驟類類似于直直接支付付（單位位）直接接支付復復核，此此處不再再詳述。直接支付憑憑證生成成點擊直直接支付付（財政政）菜單單，再點

18、點擊直接接支付憑憑證生成成子菜單單，進入入直接支支付憑證證生成頁頁面。直接支付憑憑證生成成頁面 選選擇預算算單位和和支付申申請?zhí)柡蠛螅c擊擊“查詢詢”按鈕鈕，在“申請?zhí)柼栠x擇網(wǎng)頁對對話框”中選擇擇需要生生成憑證證的信息息，再點點擊“確確認”按按鈕。直接支付憑憑證生成成1 點點擊支付付信息，支支付明細細欄內顯顯示對應應的明細細信息，點點擊支付付明細信信息，核核算信息息欄內顯顯示相應應的核算算信息。選擇確認支付信息，點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示：成功生成直接支付憑證。 直接支付憑憑證生成成2直接支付憑憑證作廢廢點擊直直接支付付（財政政）菜單單，再點點擊直接接支付憑憑證作廢廢子菜單單，進入入直接支支付

19、憑證證作廢頁頁面。直接支付憑憑證作廢廢頁面設置查詢條條件：選選擇預算算單位，點點擊“查查詢”按按鈕，支支付信息息欄內列列出該預預算單位位已生成成的支付付憑證，也也可以直直接填寫寫支付令令號，再再點擊“查查詢”按按鈕。選擇需要作作廢的憑憑證，點點擊“確確認”按按鈕，系系統(tǒng)提示示：您選選中的支支付憑證證已經成成功作廢廢。授權支付（單單位）授權支付申申請錄入入點擊授授權支付付（單位位）菜單單，再點點擊授權權支付申申請錄入入子菜單單，進入入授權支支付申請請錄入頁頁面。授權支付申申請錄入入頁面授權支支付申請請錄入具具體操作作與直接接支付申申請錄入入相類似，此此處不再再詳述。惟惟結算方方式有兩兩種選擇擇：

20、現(xiàn)金金和轉賬賬，區(qū)別別于直接接支付的的結算方方式僅為為轉賬。授權支付申申請錄入入授權支付退退款錄入入點擊授權支支付（單單位）菜菜單，再再點擊授授權支付付退款錄錄入子菜菜單，進進入授權權支付退退款錄入入頁面。授權支付退退款錄入入頁面 具具體操作作類似于于直接支支付退款款錄入，此此處不再再詳述。授權支付復復核點擊授授權支付付（單位位）菜單單，再點點擊授權權支付復復核子菜菜單，進進入授權權支付復復核頁面面。授權支付復復核頁面面授權支付復復核具體體操作步步驟類似似于直接接支付復復核，此此處不再再詳述。授權支付復復核授權支付令令生成點擊授授權支付付（單位位）菜單單，再點點擊授權權支付令令生成子子菜單，進

21、進入授權權支付令令生成頁頁面。授權支付令令生成頁頁面 選選擇預算算單位，選選擇或直直接填寫寫支付申申請?zhí)?，再再點擊“查查詢”按按鈕。授權支付申申請修改改點擊授授權支付付（單位位）菜單單，再點點擊授權權支付申申請修改改子菜單單，進入入授權支支付申請請修改頁頁面。授權支付申申請修改改頁面授權支付申申請修改改具體操操作步驟驟類似于于直接支支付申請請修改，惟惟區(qū)別于于需要填填寫結算算號碼，此此處不再再詳述。授權支付申申請作廢廢點擊授權支支付（單單位）菜菜單，再再點擊授授權支付付申請作作廢子菜菜單，進進入授權權支付申申請作廢廢頁面。授權支付申申請作廢廢頁面 授授權支付付申請作作廢必須須由錄入入人操作作，

22、具體體操作類類似于直直接支付付申請作作廢，此此處不再再詳述。授權支付令令作廢 點點擊授權權支付（單單位）菜菜單，再再點擊授授權支付付令作廢廢子菜單單，進入入授權支支付令作作廢頁面面。授權支付令令作廢頁頁面用戶輸入點點擊預算算單位后后面的，在單位位樹后面面選擇單單位，再再輸入憑憑證號碼碼即申請請?zhí)?，點擊后面面的“確確定”按按鈕，系系統(tǒng)會在在支付信信息欄內內顯示相相應的內內容。確認后后點擊頁頁面上方方的“確確定”按按鈕即可可作廢單單據(jù)。授權支付令令作廢授權支付單單據(jù)打印印授權支付單單據(jù)打印印同直接接支付單單據(jù)打印印。授權支付（財財政）授權支付初初審點擊授權支支付（財財政）菜菜單，再再點擊授授權支付

23、付初審子子菜單，進進入授權權支付初初審頁面面。授權支付初初審頁面面授權支付初初審具體體操作步步驟與授授權支付付復核類類似，此此處不再再詳述。授權支付二二審點擊授權支支付（財財政）菜菜單，再再點擊授授權支付付二審子子菜單，進進入授權權支付二二審頁面面。授權支付二二審頁面面 授授權支付付二審具具體操作作步驟與與授權支支付初審審相類似似，此處處不再詳詳述。授權支付指指令作廢廢點擊授權支支付菜單單，再點點擊授權權支付指指令作廢廢子菜單單，進入入授權支支付指令令作廢頁頁面。授權支付指指令作廢廢 授授權支付付指令作作廢與授授權支付付（單位位）授權權支付令令作廢具具體操作作步驟類類似，此此處不再再詳述。查詢

24、打印（單單位）支付單據(jù)打打印點擊查查詢打印?。▎挝晃唬┎藛螁?，再點點擊支付付單據(jù)打打印子菜菜單，進進入支付付單據(jù)打打印頁面面。支付單據(jù)打打印頁面面設置查詢條條件：點點擊預算算單位后后的按鈕鈕，在網(wǎng)網(wǎng)頁對話話框中選選擇查詢詢單位，再再點擊“確確定”按按鈕。點點擊登記記日期后后的按鈕鈕，在日日期欄內內選擇相相應的查查詢日期期，再點點擊“確確定”按按鈕。點點擊單據(jù)據(jù)后的下下拉按鈕鈕，在下下拉列表表中選擇擇查詢單單據(jù)，再再點擊“確確定”按按鈕。點擊支付信信息欄內內的任一一條內容容，頁面面下方的的支付明明細欄內內會顯示示其明細細信息。點擊“打印印全部”按按鈕，系系統(tǒng)將打打印出支支付信息息欄內的的全部內內

25、容。點點擊需要要打印的的支付信信息，即即打勾于于信息前前框內，再再點擊“打打印選中中行”，系系統(tǒng)將打打印出選選中信息息。后面部分的的功能鍵鍵的使用用與此類類似，不不再詳述述。支付單據(jù)打打印用款計劃查查詢 點點擊查詢詢打?。▎螁挝唬┎瞬藛?，再再點擊用用款計劃劃查詢子子菜單，進進入用款款計劃查查詢頁面面。用款計劃查查詢頁面面 用用款計劃劃查詢具具體操作作步驟類類似于支支付信息息查詢，此此處不再再詳述。業(yè)務流水查查詢點擊查查詢打印?。▎挝晃唬┎藛螁?，再點點擊業(yè)務務流水查查詢子菜菜單，進進入業(yè)務務流水查查詢頁面面。業(yè)務流水查查詢頁面面點擊預算單單位后的的，在單單位樹中中點擊確確定查詢詢單位。點擊確定查

26、查詢條件件，可以以在選擇擇列表中中的流水水號、支支付類型型、金額額、結算算方式、辦辦理狀態(tài)態(tài)、收款人人、結算算號碼、日日期、收收款人開開戶銀行行、錄入入人工號號、錄入入人姓名名、復核核人工號號、復核核人姓名名、初審審人工號號、初審審人姓名名、二審審人工號號、二審審人姓名名、明細細金額、摘摘要、銀銀行支付付中選擇擇一個查查詢條件件進行設設置；條件設置主主要分為為兩種設設置方法法，以流流水號查查詢?yōu)槔榻B第第一種，鼠鼠標左鍵鍵電擊流流水號，點擊條件件后的下下拉按鈕鈕，在下下拉列表表中選擇擇查詢范范圍，系系統(tǒng)默認認為“”，在在查詢值值后的內內輸入查查詢值。當需要輸入多條查詢語句時，點擊操作符后的按鈕，在下拉列表中選擇，“and”即查詢條件為遞進關系，“or”即查詢條件為并列選擇關系，系統(tǒng)默認為“and”。條件、查詢值、操作符確認后，點擊“添加”按鈕，欄內出現(xiàn)此句查詢條件。以支付類型查詢?yōu)槔榻B第二種，鼠標點擊支付類