工程立項(xiàng)說(shuō)明

1、關(guān)于工程項(xiàng)目立項(xiàng)的說(shuō)明所有工程項(xiàng)目（含新建和技改）均需提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，編寫(xiě)大綱參見(jiàn)附件，具體內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)進(jìn)行刪簡(jiǎn)。新建及技改改項(xiàng)目需需列出完完整分項(xiàng)項(xiàng)預(yù)算，細(xì)分程程度參見(jiàn)見(jiàn)附件一一中相關(guān)關(guān)章節(jié)。非新建及技技改項(xiàng)目目的固定資資產(chǎn)投資資預(yù)算，參參見(jiàn)附件件一的要要求說(shuō)明明申購(gòu)理理由。2011年年項(xiàng)目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算算是指項(xiàng)項(xiàng)目在建建，已發(fā)發(fā)生第一一次支付付的項(xiàng)目目，其預(yù)預(yù)算余額額相應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到220122年。對(duì)對(duì)于固定定資產(chǎn)新新建和技技改項(xiàng)目目中的220111年項(xiàng)目目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)預(yù)算請(qǐng)與與20112年新新增預(yù)算算分別報(bào)報(bào)送。表格中“投投入使用用日期” 和“資金支支付日期期”的填寫(xiě)寫(xiě)按照以以下格式式

2、，如220122-011-011。新建工程、技技改項(xiàng)目目須待生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部統(tǒng)一一向公司司申報(bào)批批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)后，再再進(jìn)一步步對(duì)預(yù)算算進(jìn)行審審核。財(cái)務(wù)部2011年年9月330日一般工程項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究報(bào)告編編制大綱綱一、總 論（一）項(xiàng)目目背景1項(xiàng)目名名稱2工程項(xiàng)項(xiàng)目概況況3可行性性研究報(bào)報(bào)告編制制依據(jù)4項(xiàng)目提提出的理理由與過(guò)過(guò)程（二）項(xiàng)目目概況1擬建地地點(diǎn)2建設(shè)規(guī)規(guī)模與目目標(biāo)3主要建建設(shè)條件件4項(xiàng)目投投入總資資金及效效益情況況5主要技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)（三）問(wèn)題題與建議議二、市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品品市場(chǎng)供供應(yīng)預(yù)測(cè)測(cè)1國(guó)內(nèi)外外市場(chǎng)供供應(yīng)現(xiàn)狀狀2國(guó)內(nèi)外外市場(chǎng)供供應(yīng)預(yù)測(cè)測(cè)（二）產(chǎn)品品市場(chǎng)需需求預(yù)測(cè)測(cè)1國(guó)內(nèi)外

3、外市場(chǎng)需需求現(xiàn)狀狀2國(guó)內(nèi)外外市場(chǎng)需需求預(yù)測(cè)測(cè)（三）產(chǎn)品品目標(biāo)市市場(chǎng)分析析1目標(biāo)市市場(chǎng)確定定2市場(chǎng)占占有份額額分析（四）價(jià)格格現(xiàn)狀與與預(yù)測(cè)1產(chǎn)品國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)價(jià)格2產(chǎn)品國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)價(jià)格（五）市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力分析1主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手情況2產(chǎn)品市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)勢(shì)、劣勢(shì)勢(shì)3營(yíng)銷(xiāo)策策略（六）市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、資源條條件評(píng)價(jià)價(jià)（指資資源開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目）（一）資源源可利用用量礦產(chǎn)地質(zhì)儲(chǔ)儲(chǔ)量、可可采儲(chǔ)量量，水利利水能資資源蘊(yùn)藏藏量，森森林蓄積積量等。（二）資源源品質(zhì)情情況礦產(chǎn)品位、物物理性能能、化學(xué)學(xué)組分，煤煤炭熱值值、灰分分、硫分分等。（三）資源源賦存條條件礦體結(jié)構(gòu)、埋埋藏深度度、巖體體性質(zhì)，含含油氣地地質(zhì)

4、構(gòu)造造等。（四）資源源開(kāi)發(fā)價(jià)價(jià)值資源開(kāi)發(fā)利利用的技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)。四、建設(shè)規(guī)規(guī)模與產(chǎn)產(chǎn)品方案案（一）建設(shè)設(shè)規(guī)模1建設(shè)規(guī)規(guī)模方案案比選2推薦方方案及其其理由（二）產(chǎn)品品方案1產(chǎn)品方方案構(gòu)成成2產(chǎn)品方方案比選選3推薦方方案及其其理由五、場(chǎng)址選選擇（一）場(chǎng)址址所在位位置現(xiàn)狀狀1地點(diǎn)與與地理位位置2場(chǎng)址土土地權(quán)屬屬類(lèi)別及及占地面面積3土地利利用現(xiàn)狀狀4技術(shù)改改造項(xiàng)目目現(xiàn)有場(chǎng)場(chǎng)地利用用情況（二）場(chǎng)址址建設(shè)條條件1地形、地地貌、地地震情況況2工程地地質(zhì)與水水文地質(zhì)質(zhì)3氣候條條件4城鎮(zhèn)規(guī)規(guī)劃及社社會(huì)環(huán)境境條件5交通運(yùn)運(yùn)輸條件件6公用設(shè)設(shè)施社會(huì)會(huì)依托條條件（水水、電、汽汽、生活活福利）7防洪、防防潮、排排澇設(shè)

5、施施條件8環(huán)境保保護(hù)條件件9法律支支持條件件10征地地、拆遷遷、移民民安置條條件11施工工條件（三）場(chǎng)址址條件比比選1建設(shè)條條件比選選2建設(shè)投投資比選選3運(yùn)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用比選選4推薦場(chǎng)場(chǎng)址方案案5場(chǎng)址地地理位置置圖六、技術(shù)方方案、設(shè)設(shè)備方案案和工程程方案（一）技術(shù)術(shù)方案1生產(chǎn)方方法（包包括原料料路線）2工藝流流程3工藝技技術(shù)來(lái)源源（需引引進(jìn)國(guó)外外技術(shù)的的，應(yīng)說(shuō)說(shuō)明理由由）4推薦方方案的主主要工藝藝（生產(chǎn)產(chǎn)裝置）流流程圖、物物料平衡衡圖，物物料消耗耗定額表表（二）主要要設(shè)備方方案1主要設(shè)設(shè)備選型型2主要設(shè)設(shè)備來(lái)源源（進(jìn)口口設(shè)備應(yīng)應(yīng)提出供供應(yīng)方式式）3推薦方方案的主主要設(shè)備備清單（三）工程程方案1主要建

6、建、構(gòu)筑筑物的建建筑特征征、結(jié)構(gòu)構(gòu)及面積積方案2擴(kuò)建工工程方案案3特殊基基礎(chǔ)工程程方案4建筑安安裝工程程量及“三三材”用用量估算算5技術(shù)改改造項(xiàng)目目原有建建、構(gòu)筑筑物利用用情況6主要建建、構(gòu)筑筑物工程程一覽表表七、主要原原材料、燃燃料供應(yīng)應(yīng)（一）主要要原材料料供應(yīng)1主要原原材料品品種、質(zhì)質(zhì)量與年年需要量量2主要輔輔助材料料品種、質(zhì)質(zhì)量與年年需要量量3原材料料、輔助助材料來(lái)來(lái)源與運(yùn)運(yùn)輸方式式（二）燃料料供應(yīng)1燃料品品種、質(zhì)質(zhì)量與年年需要量量2燃料供供應(yīng)來(lái)源源與運(yùn)輸輸方式（三）主要要原材料料、燃料料價(jià)格1價(jià)格現(xiàn)現(xiàn)狀2主要原原材料、燃燃料價(jià)格格預(yù)測(cè)（四）編制制主要原原材料、燃燃料年需需要量表表八、總

7、圖運(yùn)運(yùn)輸與公公用輔助助工程（一）總圖圖布置1平面布布置。列列出項(xiàng)目目主要單單項(xiàng)工程程的名稱稱、生產(chǎn)產(chǎn)能力、占占地面積積、外形形尺寸、流流程順序序和布置置方案2豎向布布置（1）場(chǎng)區(qū)區(qū)地形條條件（2）豎向向布置方方案（3）場(chǎng)地地標(biāo)高及及土石方方工程量量3技術(shù)改改造項(xiàng)目目原有建建、構(gòu)筑筑物利用用情況4總平面面布置圖圖（技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)標(biāo)明新建建和原有有以及拆拆除的建建、構(gòu)筑筑物的位位置）5總平面面布置主主要指標(biāo)標(biāo)表（二）場(chǎng)內(nèi)內(nèi)外運(yùn)輸輸1場(chǎng)外運(yùn)運(yùn)輸量及及運(yùn)輸方方式2場(chǎng)內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸量及及運(yùn)輸方方式3場(chǎng)內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施及設(shè)備備（三）公用用輔助工工程1給排水水工程（1）給水水工程。用用水負(fù)荷荷、水質(zhì)質(zhì)要求、給

8、給水方案案（2）排水水工程。排排水總量量、排水水水質(zhì)、排排放方式式和泵站站管網(wǎng)設(shè)設(shè)施2供電工工程（1）供電電負(fù)荷（年年用電量量、最大大用電負(fù)負(fù)荷）（2）供電電回路及及電壓等等級(jí)的確確定（3）電源源選擇（4）場(chǎng)內(nèi)內(nèi)供電輸輸變電方方式及設(shè)設(shè)備設(shè)施施3通信設(shè)設(shè)施（1）通信信方式（2）通信信線路及及設(shè)施4供熱設(shè)設(shè)施5空分、空空壓及制制冷設(shè)施施6維修設(shè)設(shè)施7倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)設(shè)施九、節(jié)能措措施（一）節(jié)能能措施（二）能耗耗指標(biāo)分分析十、節(jié)水措措施（一）節(jié)水水措施（二）水耗耗指標(biāo)分分析十一、環(huán)境境影響評(píng)評(píng)價(jià)（一）場(chǎng)址址環(huán)境條條件（二）項(xiàng)目目建設(shè)和和生產(chǎn)對(duì)對(duì)環(huán)境的的影響1項(xiàng)目建建設(shè)對(duì)環(huán)環(huán)境的影影響2項(xiàng)目生生產(chǎn)過(guò)程程產(chǎn)生的

9、的污染物物對(duì)環(huán)境境的影響響（三）環(huán)境境保護(hù)措措施方案案（四）環(huán)境境保護(hù)投投資（五）環(huán)境境影響評(píng)評(píng)價(jià)十二、勞動(dòng)動(dòng)安全衛(wèi)衛(wèi)生與消消防（一）危害害因素和和危害程程度1有毒有有害物品品的危害害2危險(xiǎn)性性作業(yè)的的危害（二）安全全措施方方案1采用安安全生產(chǎn)產(chǎn)和無(wú)危危害的工工藝和設(shè)設(shè)備2對(duì)危害害部位和和危險(xiǎn)作作業(yè)的保保護(hù)措施施3危險(xiǎn)場(chǎng)場(chǎng)所的防防護(hù)措施施4職業(yè)病病防護(hù)和和衛(wèi)生保保健措施施（三）消防防設(shè)施1火災(zāi)隱隱患分析析2防火等等級(jí)3消防設(shè)設(shè)施十三、組織織機(jī)構(gòu)與與人力資資源配置置（一）組織織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)目法法人組建建方案2管理機(jī)機(jī)構(gòu)組織織方案和和體系圖圖3機(jī)構(gòu)適適應(yīng)性分分析（二）人力力資源配配置1生產(chǎn)作作業(yè)班次次

10、2勞動(dòng)定定員數(shù)量量及技能能素質(zhì)要要求3職工工工資福利利4勞動(dòng)生生產(chǎn)率水水平分析析5員工來(lái)來(lái)源及招招聘方案案6員工培培訓(xùn)計(jì)劃劃十四、項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度（一）建設(shè)設(shè)工期（二）項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度安排排（三）項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度表（橫橫線圖）十五、投資資估算（一）投資資估算依依據(jù)（二）建設(shè)設(shè)投資估估算1建筑工工程費(fèi)2設(shè)備及及工器具具購(gòu)置費(fèi)費(fèi)3安裝工工程費(fèi)4工程建建設(shè)其他他費(fèi)用5基本預(yù)預(yù)備費(fèi)6漲價(jià)預(yù)預(yù)備費(fèi)7建設(shè)期期利息（三）流動(dòng)動(dòng)資金估估算（四）投資資估算表表1項(xiàng)目投投入總資資金估算算匯總表表2單項(xiàng)工工程投資資估算表表3分年投投資計(jì)劃劃表4流動(dòng)資資金估算算表十六、融資資方案（一）資本本金籌措措1新設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目法人人

11、項(xiàng)目資資本金籌籌措2既有項(xiàng)項(xiàng)目法人人項(xiàng)目資資本金籌籌措（二）債務(wù)務(wù)資金籌籌措（三）融資資方案分分析十七、財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)（一）新設(shè)設(shè)項(xiàng)目法法人項(xiàng)目目財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與參數(shù)選選?。?）財(cái)務(wù)務(wù)價(jià)格（2）計(jì)算算期與生生產(chǎn)負(fù)荷荷（3）財(cái)務(wù)務(wù)基準(zhǔn)收收益率設(shè)設(shè)定（4）其他他計(jì)算參參數(shù)2銷(xiāo)售收收入估算算（編制制銷(xiāo)售收收入估算算表）3成本費(fèi)費(fèi)用估算算（編制制總成本本費(fèi)用估估算表和和分項(xiàng)成成本估算算表）4財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)表表（1）財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)金流流量表（2）損益益和利潤(rùn)潤(rùn)分配表表（3）資金金來(lái)源與與運(yùn)用表表（4）借款款償還計(jì)計(jì)劃表5財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)（1）盈利利能力分分析1）項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)內(nèi)部部收益率率2）資本金

12、金收益率率3）投資各各方收益益率4）財(cái)務(wù)凈凈現(xiàn)值5）投資回回收期6）投資利利潤(rùn)率（2）償債債能力分分析（借借款償還還期或利利息備付付率和償償債備付付率）（二）既有有項(xiàng)目法法人項(xiàng)目目財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)范圍圍確定2財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與參數(shù)選選取（1）“有有項(xiàng)目”數(shù)數(shù)據(jù)（2）“無(wú)無(wú)項(xiàng)目”數(shù)數(shù)據(jù)（3）增量量數(shù)據(jù)（4）其他他計(jì)算參參數(shù)3銷(xiāo)售收收入估算算（編制制銷(xiāo)售收收入估算算表）4成本費(fèi)費(fèi)用估算算（編制制總成本本費(fèi)用估估算表和和分項(xiàng)成成本估算算表）5財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)表表（1）增量量財(cái)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金流量量表（2）“有有項(xiàng)目”損損益和利利潤(rùn)分配配表（3）“有有項(xiàng)目”資資金來(lái)源源與運(yùn)用用表（4）借款款償還計(jì)計(jì)劃

13、表6財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)（1）盈利利能力分分析1）項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)內(nèi)部部收益率率2）資本金金收益率率3）投資各各方收益益率4）財(cái)務(wù)凈凈現(xiàn)值5）投資回回收期6）投資利利潤(rùn)率（2）償債債能力分分析（借借款償還還期或利利息備付付率和償償債備付付率）（三）不確確定性分分析1敏感性性分析（編編制敏感感性分析析表，繪繪制敏感感性分析析圖）2盈虧平平衡分析析（繪制制盈虧平平衡分析析圖）（四）財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論十八、國(guó)民民經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)（一）影子子價(jià)格及及通用參參數(shù)選取?。ǘ┬б嬉尜M(fèi)用范范圍調(diào)整整1轉(zhuǎn)移支支付處理理2間接效效益和間間接費(fèi)用用計(jì)算（三）效益益費(fèi)用數(shù)數(shù)值調(diào)整整1投資調(diào)調(diào)整2流動(dòng)資資金調(diào)整整3銷(xiāo)售收收入調(diào)整整4經(jīng)

14、營(yíng)費(fèi)費(fèi)用調(diào)整整（四）國(guó)民民經(jīng)濟(jì)效效益費(fèi)用用流量表表1項(xiàng)目國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益費(fèi)費(fèi)用流量量表2國(guó)內(nèi)投投資國(guó)民民經(jīng)濟(jì)效效益費(fèi)用用流量表表（五）國(guó)民民經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)1經(jīng)濟(jì)內(nèi)內(nèi)部收益益率2經(jīng)濟(jì)凈凈現(xiàn)值（六）國(guó)民民經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論十九、社會(huì)會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目目對(duì)社會(huì)會(huì)的影響響分析（二）項(xiàng)目目與所在在地互適適性分析析1利益群群體對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的態(tài)態(tài)度及參參與程度度2各級(jí)組組織對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的態(tài)態(tài)度及支支持程度度3地區(qū)文文化狀況況對(duì)項(xiàng)目目的適應(yīng)應(yīng)程度（三）社會(huì)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分分析（四）社會(huì)會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論二十、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目目主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素識(shí)別（二）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度分分析（三）防范范和降低低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)策二十一、研研究結(jié)論論與建議議（一

15、）推薦薦方案的的總體描描述（二）推薦薦方案的的優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)描述1優(yōu)點(diǎn)2存在問(wèn)問(wèn)題3主要爭(zhēng)爭(zhēng)論與分分歧意見(jiàn)見(jiàn)（三）主要要對(duì)比方方案1方案描描述2未被采采納的理理由（四）結(jié)論論與建議議附圖、附表表、附件件（一）附圖圖1場(chǎng)址位位置圖2工藝流流程圖3總平面面布置圖圖（二）附表表1投資估估算表（1）項(xiàng)目目投入總總資金估估算匯總總表（2）主要要單項(xiàng)工工程投資資估算表表（3）流動(dòng)動(dòng)資金估估算表2財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)表表（1）銷(xiāo)售售收入、銷(xiāo)銷(xiāo)售稅金金及附加加估算表表（2）總成成本費(fèi)用用估算表表（3）財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)金流流量表（4）損益益和利潤(rùn)潤(rùn)分配表表（5）資金金來(lái)源與與運(yùn)用表表（6）借款款償還計(jì)計(jì)劃表3國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)表（1）項(xiàng)目目國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益費(fèi)用流流量表（2）國(guó)內(nèi)內(nèi)投資國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益費(fèi)費(fèi)用