企業(yè)信息化建設(shè)需求調(diào)研問(wèn)題分類清單

1、-需求調(diào)研問(wèn)題提綱行政人力資部財(cái)務(wù)部后平臺(tái)商務(wù)采購(gòu))部目錄第 1 章 行政人力資源部 誤!未義書(shū)。1。1。 部門組織結(jié)構(gòu)2。2. 業(yè)務(wù)示意圖 錯(cuò)誤!定義書(shū)。第 2 章 財(cái)務(wù)部 誤未定義簽。2。1. 總體調(diào)研內(nèi)容 錯(cuò)!定義書(shū)。2.2 實(shí)際業(yè)務(wù)核算 誤!未義書(shū)簽2。3 應(yīng)付款方面信息調(diào)研 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4. 發(fā)票管理 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。. 付款管理 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。6 報(bào)表 錯(cuò)誤!定義書(shū)簽2. 應(yīng)收款管理 錯(cuò)誤!未義書(shū)簽2。8. 供應(yīng)商管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)。2。 客戶管理 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。2.10. 現(xiàn)金管理 錯(cuò)誤定義書(shū)簽。11. 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤!未定義簽。2.1. 報(bào)表 錯(cuò)!未定義書(shū)。第章

2、 后平臺(tái)管理部分 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。31. 銷售管理（Or Maage 錯(cuò)誤!未定義簽。3。2. 銷售預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。3。. 銷售合同 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。3。. 銷售訂單 錯(cuò)!定義書(shū)。3。 銷售發(fā)貨 錯(cuò)誤!未定義書(shū)。3。6。 銷售退貨 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。第 4 章 商務(wù)（采購(gòu)) 錯(cuò)誤!未義書(shū)簽4.1 總體調(diào)研內(nèi)容 錯(cuò)!未定義書(shū)。42. 供應(yīng)商管理 錯(cuò)誤!未定義簽。4.3. 采購(gòu)計(jì)劃 錯(cuò)誤!未義書(shū)簽4。4. 采購(gòu)訂單 錯(cuò)誤!未定義書(shū)。4. 采購(gòu)接收 錯(cuò)誤!未定書(shū)簽。-行政人力資源部針對(duì)系統(tǒng)集成部項(xiàng)目提供的相關(guān)資料:1.1. 部門組織構(gòu)畫(huà)出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員職責(zé)及部門經(jīng)理姓名1.

3、 門的職能經(jīng)營(yíng)）范圍2. 門的營(yíng)運(yùn)模式？3. 前部門軟、硬件基本情況(基本人員情況介紹)1.2. 業(yè)務(wù)示圖畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、采購(gòu)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。 1. 鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？系統(tǒng)集、網(wǎng)絡(luò)安全成、信系統(tǒng)集成、絡(luò)設(shè)備集成2. 本需求及期望目標(biāo)？3. 門經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件?4. 要想解決哪些問(wèn)題？解決人資源匱乏的題、人素質(zhì)（部分員獲得家認(rèn)證，整素質(zhì)不 )造成項(xiàng)拖延針對(duì)我們執(zhí)項(xiàng)目的流程項(xiàng)目經(jīng)的執(zhí)行不位監(jiān)督不到位 日志等程文檔過(guò)少5. 有的系統(tǒng)存在哪些不足?分析完題以后回答6. 門各業(yè)務(wù)具體流程業(yè)務(wù)流程圖系統(tǒng)集事業(yè)部業(yè)務(wù)程圖進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程、批權(quán)限流轉(zhuǎn)、關(guān)鍵的控制7. 有單據(jù)、

4、憑證及報(bào)表業(yè)務(wù)表單施工過(guò)中的文檔，目管理提供相關(guān)資（工作檔）8. 有IS 系統(tǒng)相關(guān)文檔進(jìn)銷存9. 有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況-財(cái)務(wù)部針對(duì)系統(tǒng)集成相關(guān)問(wèn)題，沒(méi)有專門針對(duì)部門的人員綜合財(cái)務(wù)部、全新疆區(qū)，直屬(集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)）設(shè)置一名財(cái)務(wù)經(jīng)理、一個(gè)出納、4 個(gè) 會(huì)計(jì)。往來(lái)（整體核算）預(yù)算: 中旬以前,總結(jié)、年計(jì)劃、指標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算。指標(biāo)下達(dá)各個(gè)部門的第 二年的財(cái)務(wù)指標(biāo)、合同額、收入,計(jì)劃人數(shù)部門發(fā)展規(guī)模，拓展，整體業(yè)務(wù)目標(biāo)。部門主管：費(fèi)用考核表（與人力資源配合薪考核方式業(yè)績(jī)考核、考核基準(zhǔn)。 徐總提供：第一針對(duì)績(jī)效考核，事業(yè)部經(jīng)理（按季度第二：項(xiàng)目經(jīng)理，針對(duì)項(xiàng)目考核（工作、進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量）2

5、.1.1。2。3。4。2.2.1.2.總體調(diào)內(nèi)容財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況? 部門有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何?有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？ 現(xiàn)用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)? 您認(rèn)為需要改進(jìn)的地方？ 相關(guān)財(cái)務(wù)制度您認(rèn)為需要改進(jìn)的地方？實(shí)際業(yè)核算目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)？。會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？2.3. 應(yīng)付款方面1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？賬目、部合同采購(gòu)訂貨 ,務(wù)總監(jiān)、銷人員，購(gòu)談 簽訂合同、款2。有無(wú)專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?-2.4.1.3.45.6.7.2.5.1。-發(fā)票管有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)?每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？

6、發(fā)票是否需要和采購(gòu)單收貨單匹配。目前是如何處理的？ 運(yùn)費(fèi),項(xiàng)費(fèi)用如何處理發(fā)票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估? 付款管付款處理的政策與流程手冊(cè).4。有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取? 使用哪些支付方式，流程如何對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段?2.6.報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 2.7. 應(yīng)收款管理1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？商務(wù)專：商務(wù)總監(jiān)集成類目 ,批 提交財(cái)務(wù)付款時(shí)、財(cái)務(wù)和商 ,必在周四 1以前提交（部流程 天時(shí)間）效率底可能會(huì)影項(xiàng)目進(jìn)，很多供應(yīng)在新疆地很,下年度重某一的產(chǎn)品 ,減 少談判期。 (內(nèi)部流程及供應(yīng)

7、管理）財(cái)務(wù)牽，每月月末 ,應(yīng)款問(wèn)題由銷售、業(yè)執(zhí)行部、銷售和甲的溝通每周 例會(huì)，后平臺(tái)業(yè)務(wù)系不大2。有無(wú)專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?2.8. 現(xiàn)金管理總體調(diào)研內(nèi)容1。相關(guān)資金管理制度及流程-2.2.9.1234。-有無(wú)專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管業(yè)務(wù)如何進(jìn)行銀行對(duì)帳如何編制現(xiàn)金流量表是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作如何做？如何制定部門付款計(jì)劃？2.10.報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表33.1.1供應(yīng)商理供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？。.4.供應(yīng)商有無(wú)分類？分類依據(jù)？。 根據(jù)業(yè)供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 提供查有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理?嚴(yán)格按商務(wù)處理5.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行

8、考核？指標(biāo)有那些？沒(méi)有，西安進(jìn)行討。如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？3.2.1。2到客戶管客戶的大約數(shù)量幾百個(gè)戶客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？-345.-CR交流應(yīng)工具 )客戶的信用檢查與控制制度如何？主要是同檢查和約（ 80-90都政府客）客戶的對(duì)帳、催款管理如何？客的應(yīng)收，參考財(cái)務(wù)分客戶的價(jià)格及折扣管理如何根據(jù)具的項(xiàng)目有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶 多年的長(zhǎng)行業(yè)戶（特合同，進(jìn)入實(shí)階段，進(jìn)入色通道3.3. 銷售管理（Order M）1。 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？每年售計(jì)徐總：級(jí)級(jí)下分，解指標(biāo)銷售績(jī)效考 7 個(gè)級(jí)別，利（工、獎(jiǎng)、 提成 ，有一完整的制度。 如何評(píng)估銷售人員的績(jī)？怎樣核算傭金?3

9、部門的銷售管理制度。公司一的 有無(wú)完整的客戶信息管理5 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如:稱、地址等。報(bào)表：6 客戶所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況是否將按地區(qū)分類 是否對(duì)客戶按照某種則分類如按行業(yè)分類有 有無(wú)集團(tuán)客戶情況即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 有-3.4.銷售預(yù)銷售預(yù)測(cè)的依據(jù)？發(fā)改委重點(diǎn)行業(yè)、委行業(yè)前一年的報(bào)表銷售預(yù)測(cè)的方法 憑經(jīng)驗(yàn)3.5.1.2.銷售合銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？銷售類軟件開(kāi)發(fā)類集成類銷售合同是如何管理的?合同的審表單、銷談判、部流程、財(cái)、銷售管、商務(wù)、目管理平臺(tái)、師3.6.1。銷售訂銷售人員是如何接收訂單的主根據(jù)市機(jī)會(huì)及報(bào)表2。3。

10、3.7.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消銷售報(bào)、依據(jù)流程申請(qǐng)單市場(chǎng)報(bào)表（務(wù)總監(jiān)認(rèn)是否投入源） 出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同有沒(méi)銷售發(fā)1 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？2 銷售開(kāi)銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？大庫(kù)廠商項(xiàng)經(jīng)理傳真或者 反饋到項(xiàng)目上 3 發(fā)貨計(jì)劃如何制定?領(lǐng)料單。 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車 輛的體積、重量等5 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)-3.8.1.2。3。4.1.1.23.-銷售退有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？總體調(diào)內(nèi)容部門目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 部門

11、目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式?A 按量采購(gòu)B. 按單一訂單需求采購(gòu)C. 按最低庫(kù)存量采購(gòu)采購(gòu)組織結(jié)構(gòu) 采購(gòu)人員構(gòu)成B. 采購(gòu)崗位職責(zé)C。采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)4.2.供應(yīng)商理1 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？. 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3。 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。 4 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？5。 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。4.3.采購(gòu)計(jì)。生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的 ?請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？-

12、。-請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的?采購(gòu)申請(qǐng)1。2。4.4.采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？ 采購(gòu)訂采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2。除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？ 金額限制 帳戶限制4.采購(gòu)訂單生成后是否存在調(diào)整的情況如果存在,會(huì)哪些情況？它們的處理審批程序是怎樣的？5.4.5.有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？ 采購(gòu)接 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后多久可以入庫(kù)？2。 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù) ?是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂 單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收? 由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的?不合格物料如何處 理?4。 如果運(yùn)抵的