財務(wù)管理部績效考核管理制度

1、 財務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能籌集調(diào)度資資金，滿滿足公司司經(jīng)營需需要，并并控制資資金風(fēng)險險。準(zhǔn)確及時地地進(jìn)行會會計核算算，真實實反映公公司經(jīng)營營成果。監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)業(yè)務(wù)、物物流等相相關(guān)部門門的節(jié)能能降耗、資資金、物物資的管管理。組織公司財財務(wù)預(yù)算算，進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)活活動分析析，加強強成本費費用控制制。準(zhǔn)確及時提提供各種種財務(wù)管管理報表表。為公司內(nèi)外外客戶提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)。二、部門績績效考核核指

2、標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司總預(yù)算算費用控制率率10部門副職（公司實際際發(fā)生費費用總額額公司預(yù)預(yù)算費用用總額）X 100%2單位籌資成成本控制率25財務(wù)管理部部單位籌資成成本控制制率=（實際際單位籌籌資成本本計劃單單位籌資資成本）X 100%單位籌資成成本=（實際際發(fā)生籌籌資成本本總額實際籌籌資總額額）3資金風(fēng)險控控制15部門經(jīng)理銀行資金及及應(yīng)收款款項的風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生額4會計核算質(zhì)質(zhì)量20職能部門職能部門檢檢查結(jié)果果5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)內(nèi)部控制制的評價價6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客客戶投訴訴次數(shù)及及程度合計100三、經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)組織會計核核算，制制訂并監(jiān)監(jiān)督

3、執(zhí)行行公司年年度經(jīng)營營預(yù)算，做做好經(jīng)營營預(yù)測。合理調(diào)度資資金，努努力降低低資金成成本，控控制資金金風(fēng)險?？刂乒竞秃筒块T成成本費用用，加強強財產(chǎn)物物資的管管理和監(jiān)監(jiān)督。制訂相關(guān)措措施，對對下屬實實施有效效激勵，做做好本部部門員工工管理工工作。四、部門經(jīng)經(jīng)理績效效考核指指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指指標(biāo)40總經(jīng)理2財務(wù)費用控控制率20財務(wù)管理部部財務(wù)費用控控制率=(實際際發(fā)生的的財務(wù)費費用/計劃財財務(wù)費用用)*1100%3財務(wù)制度建建設(shè)及執(zhí)執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程程4部門費用控控制率10財務(wù)管理部部實際發(fā)生管管理費用用/計劃管管理費用用*1000%5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量10總經(jīng)理

4、總經(jīng)理對內(nèi)內(nèi)部控制制的評價價6下屬員工管管理成效效10人力資源與與公共事務(wù)部對下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測評評(取三方方測評結(jié)結(jié)果平均均值)合計100五、部門副副職（核核算組主主管）崗崗位職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)成本核核算組及及營業(yè)大大廳工作作質(zhì)量的的管理負(fù)責(zé)銷售往往來資金金的監(jiān)督督和管理理加強內(nèi)部管管理，提提高財務(wù)務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量協(xié)助經(jīng)理做做好具體體財務(wù)工工作六、部門副副職（核核算組主主管）績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量25管理組及部部門經(jīng)理理單據(jù)審核、會會計科目目運用。庫庫存管理理和物料料消耗過過程監(jiān)督督2下屬員工 管理理成效20本人

5、/員工工/部門經(jīng)理對下屬員工工的指導(dǎo)導(dǎo)、教育育、考核核、投訴訴以及溝溝通等狀狀況測評評（取三三方測評評結(jié)果平平均值）3財務(wù)報表及及分析質(zhì)質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4財務(wù)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量20各部門及客客戶公司內(nèi)部溝溝通、外外部客戶戶投訴5銷售往來控控制15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)發(fā)貨風(fēng)險險合計100七、各崗位位職責(zé)與與績效考考核指標(biāo)標(biāo)7.01 管理組組主管7.02 資金小小組組長長7.03 銀行會會計7.04 出納（費費用報銷銷）7.05 核算小小組組長長（榨油油、油脂脂、飼料料）7.06 銷售核核算會計計7.07 成本核核算會計計7.08 材料會會計7.09 營業(yè)廳廳主管7.10 票務(wù)會會計7.11 結(jié)算

6、員員7.12 內(nèi)審小小組組長長7.13 考評會會計7.14 內(nèi)審會會計 7.01管管理組主主管崗位位職責(zé)資金及往來來帳項的的管理固定資產(chǎn)、在在建工程程的管理理部門內(nèi)部管管理工作作的質(zhì)量量費用控制及及量化分分析的質(zhì)質(zhì)量稅務(wù)管理及及內(nèi)部審審計質(zhì)量量籌措資金、合合理安排排資金的的借貸和和償還；節(jié)約資資金成本本負(fù)責(zé)公司財財產(chǎn)保險險與索賠賠負(fù)責(zé)本部門門員工考考評。管理組主管管績效考考核指標(biāo)標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來來賬項管管理25部門經(jīng)理日常檢查記記錄2固定資產(chǎn)及及在建工工程管理理10部門經(jīng)理日常檢查記記錄3會計核算質(zhì)質(zhì)量及稅稅務(wù)管理理控制20部門經(jīng)理日常檢查記記錄4內(nèi)部管理及及制

7、度建建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記記錄5費用控制及及量化分分析質(zhì)量量20部門經(jīng)理費用控制率率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司55S檢查查記錄合 計計1007.02資資金小組組組長崗崗位職責(zé)責(zé)審核費用報報銷單據(jù)據(jù)的正確確性和合合法性，進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的帳務(wù)務(wù)處理；收集整理工工程合同同，審核核工程預(yù)預(yù)付款，進(jìn)進(jìn)行在建建工程和和固定資資產(chǎn)的管管理和核核算；工程預(yù)付款款每月和和工程部部進(jìn)行核核對確認(rèn)認(rèn)；每月正確計計提固定定資產(chǎn)折折舊費用用。定期期對固定定資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行盤點點檢查；每季進(jìn)行費費用的分分析，及及時提供供費用分分析報告告；協(xié)助裝訂會會計憑證證；關(guān)聯(lián)公司的的帳務(wù)核核對；負(fù)責(zé)資金小小組的工工作質(zhì)量量。 資金小

8、組組組長績效效考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行行資金管管理40管理組主管管日常檢查記記錄2固定資產(chǎn)管管理及工工程核算算質(zhì)量20管理組主管管日常檢查記記錄3服務(wù)滿意度度20各部門及客客戶公司各部內(nèi)內(nèi)部溝通通，外部部投訴4費用分析及及控制質(zhì)質(zhì)量10管理組主管管分析報告及及預(yù)算控控制結(jié)果果5往來帳款管管理質(zhì)量量10管理組主管管日常檢查記記錄合計1007.03銀銀行會計計崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)銀行收收支業(yè)務(wù)務(wù)，每月月編制銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表，查明明未達(dá)帳帳項的原原因；負(fù)責(zé)編制和和報送資資金日報報表，每每日與銀銀行進(jìn)行行核對，查查找差異異原因；保證每筆付付款業(yè)務(wù)務(wù)的正確確性和及及時性

9、；負(fù)責(zé)銀行業(yè)業(yè)務(wù)的帳帳務(wù)處理理；及時催辦借借出的支支票和預(yù)預(yù)付貨款款的結(jié)算算，每月月和相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行核對對確認(rèn)；做好與各部部門和客客戶的溝溝通。 銀行會計績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及及管理主管根據(jù)憑證審審核結(jié)果果檢查帳帳務(wù)處理理差錯次次數(shù)。2付款管理控控制30管理組及本本組主管管單據(jù)合法、及及時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性支支票領(lǐng)用用與核銷銷臺帳、催催辦發(fā)票票及時、往往來核對對3銀行帳務(wù)核核對20資金主管編制銀行對對帳單查查明末達(dá)達(dá)帳原因因4資金日報質(zhì)質(zhì)量15管理組主管管及時性（每每日9點前）、準(zhǔn)準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本本組主管管客戶及內(nèi)部部人員投投訴

10、合計1007.04出出納（費費用報銷銷）崗位位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公公司現(xiàn)金金管理制制度，負(fù)負(fù)責(zé)報銷銷單據(jù)的的審核和和報銷；協(xié)助油、粕粕、飼料料等現(xiàn)金金銷售業(yè)業(yè)務(wù)的收收款；花生米等農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品付款的的復(fù)核；備用金的核核對和催催收管理理；做好現(xiàn)金日日記帳，保保證現(xiàn)金金庫存帳帳實相符符。出納（費用用報銷）績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制制度遵守情況況25資金主管及及管理主管隨機(jī)檢查財財務(wù)制度度遵守情情況。3借款管理20資金主管借款臺帳的的確認(rèn)和和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投投訴考核核5現(xiàn)金安全性性20資金主管現(xiàn)金保管存存放庫

11、存存無風(fēng)險險。合計1007.05核核算小組組組長（榨榨油、油油脂、飼飼料）崗崗位職責(zé)責(zé)評審購銷合合同，審審核合同同條款、采采購發(fā)票票的正確確性和規(guī)規(guī)范性；本組全部會會計業(yè)務(wù)務(wù)憑證的的正確性性審核；監(jiān)督往來帳帳款核算算的正確確性，帳帳款核對對和帳款款催收；審核費用發(fā)發(fā)生的合合理性，審審核費用用歸集及及分配是是否正確確；審核各種成成本類報報表編制制的準(zhǔn)確確性；組織和參與與存貨盤盤點，寫寫出差異異分析報報告，報報批后及及時處理理差異；積累成本分分析資料料，寫出出具有指指導(dǎo)意義義的成本本分析報報告；做好月度利利潤預(yù)測測，定期期進(jìn)行分分車間(廠)盈虧分分析。 核算小組組組長績效效考核指指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)

12、重%指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量25準(zhǔn)確及時按按差錯次次數(shù)考核核，包括括隊本組組憑證的的審核質(zhì)質(zhì)量2成本管理質(zhì)質(zhì)量151、按要求求盤點庫庫存2、出具具盤點報報告3、帳帳帳相符。一一次不達(dá)達(dá)標(biāo)扣22分3分析質(zhì)量15每月各小組組對比分分析打分分(重點突突出原因準(zhǔn)準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美美觀上報及及時)4往來帳項管管理質(zhì)量量20按信用額度度控制客客戶往來來，及時時催收5庫存管理質(zhì)質(zhì)量25按時盤點發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理合 計1007.06銷銷售核算算會計崗崗位職責(zé)責(zé)協(xié)助組長進(jìn)進(jìn)行銷售售、購銷銷合同評評審，根根據(jù)銷售售合同，審審核銷售售單據(jù)的的數(shù)量、單單價、金金額是否否正確；審核銷售退退回、銷銷售折讓讓(質(zhì)量賠賠償)手續(xù)

13、是是否齊全全，合理理損耗負(fù)負(fù)擔(dān)是否否正確；收入確認(rèn)及及時，核核算銷售售收入準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤；審核發(fā)票開開具的合合規(guī)性，有有無重開開和虛開開；根據(jù)信用額額度控制制應(yīng)收帳帳款，做做好應(yīng)收收帳款的的分析；每月核對和和檢查營營業(yè)廳發(fā)發(fā)貨臺帳帳記錄的的正確性性；與賒銷客戶戶核對往往來帳，保保證帳實實相符。 銷售核算會會計績效效考核指指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量30核算主管和和管理主主管隨機(jī)檢查和和客戶投投訴。2執(zhí)行信用政政策差錯錯30部門副職放賬、折讓讓、銷售售退回的的管理3核對發(fā)貨臺臺帳差錯錯調(diào)整20銷售會計/管理組組主管日常審核記記錄（部部門內(nèi)部部）4賒銷客戶往往來帳項項核對2

14、0銷售會計/核算主主管對帳單確認(rèn)認(rèn)(與客戶戶核對）合計1007.07成成本核算算會計崗崗位職責(zé)責(zé) 原材料采購購業(yè)務(wù)的的帳務(wù)處處理；原材料費用用的歸集集和分配配；制造費用的的審核、歸歸集和分分配；人工費用的的審核、歸歸集和分分配；其他材料費費用的審審核、歸歸集和分分配；原材料、包包裝物、產(chǎn)產(chǎn)成品的的庫存盤盤點，編編制盤點點表；及時準(zhǔn)確編編制成本本核算報報表。 成本核算會會計績效效考核指指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量40管理組主管管及本組主管管科目、數(shù)量量、金額額、稅務(wù)務(wù)處理2成本管理質(zhì)質(zhì)量20本組主管費用歸集分分配、利利潤測算算3庫存管理質(zhì)質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)發(fā)現(xiàn)問

15、題題及時處處理4成本報表及及分析質(zhì)質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分分析升降降的原因因合計1007.08材材料會計計崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)審核和和核算備備品備件件、輔助助材料、燃燃料的采采購成本本；審核生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單據(jù)據(jù)的正確確性和合合規(guī)性；組織材料庫庫存盤點點，提交交盤點報報告；年末評價輔輔助材料料庫存價價值的合合理性，并并向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出調(diào)調(diào)整庫存存的合理理化建議議。歸集分配材材料費用用，每月月核對物物流與總總帳達(dá)到到帳帳相相符。 材料會計績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量量、金額額準(zhǔn)確及及時2材料領(lǐng)用審審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳帳實差異異15管

16、理組主管管盤點庫存發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題4合理庫存控控制與分分析15管理組組長長檢查庫存量量是否合合理、是是否存在在長期不不用物資資（每半半年核實實一次）出出具分析析報告合計1007.09營營業(yè)廳主主管崗位位職責(zé)負(fù)責(zé)營業(yè)大大廳工作作秩序和和人員的的管理；負(fù)責(zé)大廳發(fā)發(fā)貨控制制的監(jiān)督督和管理理；負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)現(xiàn)金收款款的管理理和保證證現(xiàn)金安安全；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢檢查發(fā)貨貨臺帳及及各種單單據(jù)的傳傳遞，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工作中中的問題題；不斷提高大大廳會計計工作質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)質(zhì)量量。做好與相關(guān)關(guān)部門及及客戶的的溝通與與協(xié)調(diào)工工作。 營業(yè)廳主管管績效考考核指標(biāo)標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿滿意度及及現(xiàn)場管管

17、理30各部門及客客戶隨機(jī)檢查和和客戶投投訴2票據(jù)及資金金管理質(zhì)質(zhì)量20經(jīng)理助理、財財務(wù)管理理主管單據(jù)管理及及資金安安全3進(jìn)發(fā)貨控制制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記記錄和客客戶投訴訴4發(fā)貨臺帳記記錄準(zhǔn)確確性15經(jīng)理助理日常對帳記記錄5下屬員工管管理成效效15人事部根據(jù)公司調(diào)調(diào)查問卷卷合計1007.10票票務(wù)會計計崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)合同的的管理，根根據(jù)合同同控制發(fā)發(fā)貨數(shù)量量、價格格；審核銷售單單據(jù)的正正確性，手手續(xù)是否否齊全；正確登記發(fā)發(fā)貨臺帳帳，及時時與客戶戶及銷售售會計核核對帳款款的準(zhǔn)確確性；負(fù)責(zé)其他有有關(guān)銷售售資金帳帳目的登登記和與與業(yè)務(wù)部部門核對對準(zhǔn)確。 票務(wù)會計績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%

18、數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺帳記記錄準(zhǔn)確確性30銷售會計和和營業(yè)廳廳主管根據(jù)客戶反反饋、相相關(guān)部門門審核結(jié)結(jié)果確認(rèn)認(rèn)。2客戶服務(wù)滿滿意度30客戶/銷售售部門績績效管理理員隨機(jī)檢查和和客戶投投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)業(yè)廳主管管控制資金，價價格、合合同控制制4單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量10銷售會計/管理組組主管日常審核記記錄合計1007.11結(jié)結(jié)算員崗崗位職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方方式的現(xiàn)現(xiàn)金收款款工作；審核銷售單單據(jù)的正正確性，手手續(xù)是否否齊全；現(xiàn)金收款每每天及時時存入銀銀行，保保證現(xiàn)金金安全；銷售單據(jù)的的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時時；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品品收購付付款工作作。 結(jié)算員績效效考核指指標(biāo)（加加評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)

19、提供指標(biāo)說明1單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量10營業(yè)廳主管管單據(jù)審核、單單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確確性40營業(yè)廳主管管無錯收錯付付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性性15營業(yè)廳主管管現(xiàn)金保管、帳帳務(wù)日清清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管管被投訴次數(shù)數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控控制15客戶及營業(yè)業(yè)廳主管管隨機(jī)檢查財財務(wù)資料料和財務(wù)務(wù)信息管管理情況況。合計1007.12內(nèi)內(nèi)審小組組組長崗崗位職責(zé)責(zé)公司各部門門費用報報銷審核核。審核各稅種種稅額計計提的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)公司稅稅務(wù)申報報及國稅稅、地稅稅方面的的日常溝溝通。學(xué)習(xí)研究國國家稅收收政策法法規(guī)。負(fù)責(zé)部門衛(wèi)衛(wèi)生檢查查。監(jiān)督本小組組的工作作質(zhì)量。負(fù)責(zé)本部門門與人力力資源部部相關(guān)事事務(wù)的上上傳下達(dá)達(dá) 。內(nèi)審小

20、組組組長績效效考核指指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報的的正確、及及時性2費用審核質(zhì)量40管理組主管管日常檢查記記錄35S現(xiàn)場管管理10管理組主管管公司檢查記記錄4下屬員工管管理成效效10管理組主管管部門內(nèi)部制制度合計1007.13考考評會計計崗位職職責(zé)編制和報送送各部門門的量化化考核表表。做好各部門門量化費費用升降降原因的的分析工工作，及及時上報報分析報報告。負(fù)責(zé)本部績績效考核核工作的的統(tǒng)計。協(xié)調(diào)提供有有關(guān)部門門需要的的績效考考核數(shù)據(jù)據(jù)。負(fù)責(zé)財務(wù)檔檔案的接接收、整整理、歸歸檔、保保管?？荚u會計績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績效

21、考考核數(shù)據(jù)據(jù)提供質(zhì)質(zhì)量30本組主管提供及時、數(shù)數(shù)字正確確2量化分析質(zhì)質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各部部門滿意意度。（調(diào)調(diào)查問卷卷）根據(jù)據(jù)調(diào)查問問卷3部門績效考考核質(zhì)量量20本組主管提供考核數(shù)數(shù)據(jù)及時時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及及保管及及時、資資料完整整合計1007.14內(nèi)內(nèi)審會計計崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)公司及及分支機(jī)機(jī)構(gòu)的帳帳務(wù)審核核。每月出具公公司帳務(wù)務(wù)審核報報告。負(fù)責(zé)理順內(nèi)內(nèi)部會計計基礎(chǔ)工工作和會會計崗位位技術(shù)培培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、研究究會計政政策法規(guī)規(guī)，提出出具有提提高會計計工作質(zhì)質(zhì)量的建建議。內(nèi)審會計績績效考核核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及及時性20管理組主管

22、管根據(jù)部門規(guī)規(guī)定2審計質(zhì)量40各崗位會計計和職能能部門包括對分公公司審計計、按差差錯次數(shù)數(shù)考核3審計結(jié)果整整改、措措施落實實20管理組主管管對檢查出的的問題提提出改進(jìn)進(jìn)意見根根據(jù)每月月審計報報告對特特定人員員進(jìn)行培培訓(xùn)、對對錯誤進(jìn)進(jìn)行整改改4審計報告和和分析20管理組主管管每月定期寫寫出審計計報告，做做出準(zhǔn)確確的質(zhì)量量評價。合計100八、部門績績效考核核評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)8.01部部門經(jīng)理理績效考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)8.01部部門副職職（核算算組主管管）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1財務(wù)核算質(zhì)質(zhì)量每月出錯次次數(shù)11次每月出錯次

23、次數(shù)55次每月出錯次次數(shù)110次每月出錯次次數(shù)115次每月出錯次次數(shù)115次302下屬員工 管理理成效根據(jù)公司下下屬員工工管理成成效問問卷調(diào)查查結(jié)果303財務(wù)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆筆204財務(wù)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為為1次投訴次數(shù)2次投訴次數(shù)3次投訴次數(shù)3次105銷售往來控控制無差錯差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆筆10合計1008.02 管理理主管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1資金及往來來賬項管管理無差錯每月出錯次次數(shù)11次每月出錯次次數(shù)22次每月出錯次次數(shù)33次每月出錯次次數(shù)3

24、3次202固定資產(chǎn)及及在建工工程管理理無差錯每月出錯次次數(shù)11次每月出錯次次數(shù)22次每月出錯次次數(shù)33次每月出錯次次數(shù)33次203會計核算質(zhì)質(zhì)量及稅稅務(wù)管理理控制無差錯每月出錯次次數(shù)11次每月出錯次次數(shù)22次每月出錯次次數(shù)33次每月出錯次次數(shù)33次204內(nèi)部管理及及制度建建設(shè)按公司制度度規(guī)定105費用控制及及量化分分析質(zhì)量量費用控制率率1000%費用控制率率1110%費用控制率率1220%費用控制率率1330%費用控制率率 1130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次次不達(dá)標(biāo)2次次不達(dá)標(biāo)3次次不達(dá)標(biāo)4次次10合計1008.03 資金小小組組長長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良

25、好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行行資金管管理結(jié)果準(zhǔn)確及及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。302固定資產(chǎn)管管理及工工程核算算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。204服務(wù)

26、滿意度度無投訴被投訴1次次被投訴大于于1次105往來帳款管管理質(zhì)量量對帳及時，差差錯戶數(shù)數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次以以上或?qū)げ患凹皶r。20合計1008.04銀銀行會計計序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1日常付款、資資金報表表質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次次被投訴大于于1次303帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差差錯次

27、數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。204往來帳款管管理質(zhì)量量對帳及時，差差錯戶數(shù)數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次以以上或?qū)げ患凹皶r。20合計1008.05 出納納序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。402借款管

28、理按財務(wù)規(guī)定定執(zhí)行有違反財務(wù)務(wù)規(guī)定11次。有違反財務(wù)務(wù)規(guī)定22次。有違反財務(wù)務(wù)規(guī)定33次。有違反財務(wù)務(wù)規(guī)定超超過3次。203財務(wù)制度遵守情況沒有違反財財務(wù)制度度現(xiàn)象。有違反財務(wù)務(wù)制度11次。有違反財務(wù)務(wù)制度22次。有違反財務(wù)務(wù)制度33次。不遵守財務(wù)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次次被投訴大于于1次15合計1008.05銷銷售會計計序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成

29、結(jié)帳錯錯誤或延延遲。302執(zhí)行信用政政策質(zhì)量量差錯戶數(shù)為為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次303核對發(fā)貨臺臺帳質(zhì)量量（內(nèi)部部）差錯戶數(shù)為為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次204賒銷客戶往往來帳項項核對（客客戶）差錯戶數(shù)為為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次或或核對不不及時20合計1008.06成成本會計計（核算算小組組組長）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時

30、，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。252成本管理質(zhì)質(zhì)量差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為1次以上上153往來賬項管管理（只只考評組組長）對帳及時，差差錯戶數(shù)數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為為1次。差錯戶數(shù)為為2次。差錯戶數(shù)為為3次。差錯戶數(shù)33 次以以上或?qū)げ患凹皶r。204庫存管理質(zhì)質(zhì)量按時盤點,發(fā)現(xiàn)問問題及時時處理按時盤點,發(fā)現(xiàn)問問題未及及時處理理延時盤點,發(fā)現(xiàn)問問題及時時處理。延時盤點,發(fā)現(xiàn)問問題未時時處理未盤點。255分析質(zhì)量每月各小組組對比分分析打分分(重點突突出、原原因準(zhǔn)確

31、確、結(jié)構(gòu)構(gòu)合理、上上報及時時)重點不夠突突出、原原因準(zhǔn)確確、上報報及時重點不突出出、原因因不準(zhǔn)確確、上報報及時重點不突出出、原因因不準(zhǔn)確確、上報報不及時時未寫分析15合計1008.07材材料會計計績效評評估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1ref metaa1611帳務(wù)處理質(zhì)質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及及時，差差錯次數(shù)數(shù)為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。402材料領(lǐng)用審審核差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差

32、錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上；造成結(jié)結(jié)帳錯誤誤或延遲。303掌握材料帳帳實差異異差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。15 4庫存材料控控制與分分析按時準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確確按時不準(zhǔn)確確不按時不準(zhǔn)準(zhǔn)確未盤點和寫寫分析15合計1008.08 營業(yè)廳廳主管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1客戶服務(wù)滿滿意度及及現(xiàn)場管管理投訴次數(shù)為為0次。差錯（投訴訴）次數(shù)數(shù)為1 次。差錯（投訴訴）次數(shù)數(shù)為 11 次以以上。302票

33、據(jù)及資金金管理質(zhì)質(zhì)量差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。303發(fā)貨控制質(zhì)質(zhì)量差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上204發(fā)貨臺帳記記錄準(zhǔn)確確性差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上20合計1008.09 票務(wù)會會計序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（1000分）良好（800分）一般（600分）可接受（440分）差（0分）1發(fā)貨臺帳記記錄準(zhǔn)確確性差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上302客戶服務(wù)滿滿意度投訴次數(shù)為為0次。投訴次數(shù)為為1次。投訴次數(shù)為為 1次以以上。303發(fā)貨控制差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上。304單據(jù)管理質(zhì)質(zhì)量差錯次數(shù)為為0次。差錯次數(shù)為為1 次。差錯次數(shù)為為2 次。差錯次數(shù)為為 3 次。差錯次數(shù)為為 3 次以上上；造成成結(jié)帳錯錯誤或延延遲。10合計1008.10 內(nèi)審小小組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)