地方財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表管理制度

1、五、地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡(jiǎn)則1.庫(kù)存現(xiàn)金及存放行庫(kù)登記表：(1)本表表屬日記記簿性質(zhì)質(zhì)，為分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)交易事事項(xiàng)之序序時(shí)記載載。(2)將每每日交易易根據(jù)發(fā)發(fā)生時(shí)間間的先后后，依表表定格式式分現(xiàn)金金及存款款逐項(xiàng)填填記。(3)交易易事實(shí)于于摘要欄欄簡(jiǎn)要書書明。(4)每日日結(jié)總求求出余額額，送請(qǐng)請(qǐng)主任于于余額前前核章，以以便與收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表核對(duì)對(duì)。(5)本表表應(yīng)逐頁(yè)頁(yè)編號(hào)加加裝封面面，裝訂訂成冊(cè)妥妥為保管管。2.市市縣單位位營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表：(1)本表表內(nèi)分信信托資金金、放款款余額日日?qǐng)?bào)表、各各項(xiàng)收支支明細(xì)表表、特殊殊或其他他記載事事項(xiàng)，各各項(xiàng)收支支明細(xì)附附件四項(xiàng)項(xiàng)。(2.)根根據(jù)庫(kù)存存現(xiàn)金及及存放行行庫(kù)登

2、記記表，分分門別類類填入，總總公司匯匯入及處處理的本本日余額額應(yīng)與庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金及存放放行庫(kù)登登記表的的本日余余額相符符。(3.)本本表一式式三份與與前表每每日結(jié)賬賬同時(shí)送送請(qǐng)主任任核章，一一份自留留存檔，二二份于當(dāng)當(dāng)日徑送送會(huì)計(jì)科科，由該該科轉(zhuǎn)送送信托科科一份。3.本簡(jiǎn)則則未定事事項(xiàng)視慣慣例或應(yīng)應(yīng)用一般般會(huì)計(jì)原原則處理理之。5.1.112 庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金及存存放行庫(kù)庫(kù)存登記記表 第第 頁(yè)年摘要收入支出金額月日現(xiàn)金存款現(xiàn)金存款現(xiàn)金存款表5.1.13 信托托投資公公司各項(xiàng)項(xiàng)報(bào)表明明細(xì)表 單位 編號(hào) 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱總務(wù)科 總字字01號(hào) 公差申申請(qǐng)書 022 信托公公司出差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)告表

3、033 信托公公司公差差工作報(bào)報(bào)告表 044 信托公公司員工工請(qǐng)假單單 055 信托公公司員工工加班申申請(qǐng)書 066 信托公公司員工工核薪明明細(xì)表 077 信托公公司工勤勤月報(bào)表表 088 人事資資料繳存存登記表表 099 出差旅旅費(fèi)借據(jù)據(jù) 100 信托公公司公文文簽擬單單 111 業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系簡(jiǎn)復(fù)復(fù)表 122 信托公公司公文文稿 133 信托公公司公文文紙 144 十四行行紙 155 二十行行紙 166 財(cái)務(wù)購(gòu)購(gòu)置物品品申請(qǐng)單單 177 (甲)物品請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)單總務(wù)科 總字字18號(hào) 器具及及設(shè)備總總登記簿簿 199 器具及及設(shè)備登登記卡 200 付款證證明書 211 宴客請(qǐng)請(qǐng)示單 222 信托派派車

4、申請(qǐng)請(qǐng)表 233 名片印印發(fā)申請(qǐng)請(qǐng)表 244 員工印印鑒卡 255 呈核程程序單 266 復(fù)印文文件申請(qǐng)請(qǐng)單 277 外出登登記簿 288 服務(wù)證證明書 299 文件用用印申請(qǐng)請(qǐng)書 300 移交報(bào)報(bào)告書 311 小中式式信封 322 大資料料袋 333 中資料料袋 344 小資料料袋 355 大公文文封 366 中公文文封 377 小公文文封 388 滿期給給付金提提款袋 399 利息袋袋 400 十行紙紙 411 長(zhǎng)途電電話通話話記錄表表 422 送件單單放款科 放字字01號(hào) 借款申申請(qǐng)書 022 質(zhì)(抵)押放款款借據(jù) 033 本票(保證) 044 約定書書 055 信用調(diào)調(diào)查表(法人) 0

5、66 信用調(diào)調(diào)查表(個(gè)人) 077 擔(dān)保品品提供證證 088 不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)抵押權(quán)權(quán)設(shè)定申申請(qǐng)書 099 保證書書 100 票據(jù)(準(zhǔn)擔(dān)保保)明細(xì)表表 111 應(yīng)收付付利息明明細(xì)表 122 放款分分類月報(bào)報(bào)表 133 重要放放款余額額表 144 放款分分類月報(bào)報(bào)表 155 放款批批復(fù)書放款科 放字字16號(hào) 委任保保證申請(qǐng)請(qǐng)書 177 委任保保證批復(fù)復(fù)書 188 委任保保證契約約 199 擔(dān)保外外銷原料料應(yīng)繳進(jìn)進(jìn)口稅捐捐記賬保保證書 200 本票(貸款) 211 財(cái)務(wù)收收支預(yù)算算表 222 信托投投資公司司定期放放款旬報(bào)報(bào)表 233 信托單單質(zhì)押借借款賬 244 信托單單質(zhì)押借借款借據(jù)據(jù)證券科 證字字0

6、1號(hào) 營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表(賣出) 022 營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表(買進(jìn)) 033 本期證證券套利利金額總總表 044 證券投投資明細(xì)細(xì)表 055 上市公公司證券券行情表表會(huì)計(jì)科 會(huì)字字01-1號(hào) 現(xiàn)金收收入傳票票 01-2 現(xiàn)金金支出傳傳票 01-3 轉(zhuǎn)賬賬收入傳傳票 01-4 轉(zhuǎn)賬賬支出傳傳票 01-5 收入入傳票(貸)信托托資金 01-6 福祿祿信托(不定期期)取款憑憑條 01-7 積富富信托獎(jiǎng)獎(jiǎng)金存入入憑條(代傳票票) 01-8 定額額信托申申請(qǐng)書(代傳票票) 01-9 員工工信托獎(jiǎng)獎(jiǎng)金取款款憑條 001-110 領(lǐng)取取收益金金(利息)憑條(代傳票票) 001-111 科目目日結(jié)單單 001-112 科

7、目目日計(jì)表表 001-113 富貴貴信托單單 001-114 福祿祿信托單單 001-115 幸福福信托單單 001-116 積富富信托單單 001-117 定額額信托單單 022付款證證明單 033原始憑憑證貼頁(yè)頁(yè)(總公司司) 044原始憑憑證貼頁(yè)頁(yè)(地方) 055傳票匯匯冊(cè) 066日計(jì)表表(自有資資金賬) 077日計(jì)表表(信托資資金賬) 211現(xiàn)金庫(kù)庫(kù)存表 222庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金及行行庫(kù)存透透日?qǐng)?bào)表表 233庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金及行行庫(kù)存透透登記表表(地方)會(huì)計(jì)科 會(huì)字字24號(hào) 總務(wù)周周轉(zhuǎn)金周周報(bào)表(地方) 255業(yè)務(wù)準(zhǔn)準(zhǔn)備金撥撥補(bǔ)明細(xì)細(xì)表 266縣市單單位營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表(地方) 277應(yīng)收票票據(jù)登記記表

8、(總公司司) 288應(yīng)收票票據(jù)登記記表(地方) 299匯款明明細(xì)表 300匯款通通知書、送送金存根根 411員工薪薪津表 422員工薪薪資登記記卡 433薪資所所得稅扣扣繳資料料明細(xì)表表 444扶養(yǎng)親親屬申報(bào)報(bào)表 455員工身身份保證證金明細(xì)細(xì)賬 466統(tǒng)計(jì)用用31行16開(kāi)紙紙 477統(tǒng)計(jì)用用27行8開(kāi)紙 488明細(xì)細(xì)表 611股東印印鑒卡 622股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶戶申請(qǐng)書書 633股東質(zhì)質(zhì)權(quán)設(shè)定定登記申申請(qǐng)書 644股東質(zhì)質(zhì)權(quán)消滅滅登記申申請(qǐng)書 655股票質(zhì)質(zhì)權(quán)設(shè)定定、消滅滅明細(xì)卡卡 666股票交交割、合合并申請(qǐng)請(qǐng)書 677股票變變更住址址通訊處處通知書書 688股票保保管單及及存根 699股票

9、簽簽證申請(qǐng)請(qǐng)書 700印花稅稅總繳申申請(qǐng)表 711股東名名簿(賬卡) 722股東名名冊(cè)(閱覽) 733印鑒遺遺失變更更申請(qǐng)書書 744股票遺遺失、消消廢補(bǔ)發(fā)發(fā)申請(qǐng)書書 755股東常常會(huì)通知知書、出出席通知知書、委委托書 766出席證證、簽到到卡 777議案表表決票 788董監(jiān)事事選舉票票 799股東發(fā)發(fā)言條 800股利發(fā)發(fā)放通知知書及收收據(jù) 811股票過(guò)過(guò)戶情形形表 822股權(quán)移移動(dòng)表業(yè)務(wù)科 業(yè)字字01號(hào) 受理信信托資金金月報(bào)表表 022聘用業(yè)業(yè)務(wù)員簽簽報(bào)單 033招攬津津貼支付付表業(yè)務(wù)科 業(yè)字字04號(hào) 獎(jiǎng)勵(lì)津津貼支付付表 055信托資資金每日日收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)比較較表輔導(dǎo)科 輔字字01號(hào) 每日客客

10、戶訪問(wèn)問(wèn)卡 022顧客卡卡 033個(gè)人受受理信托托資金日日結(jié)表 044準(zhǔn)客戶戶訪問(wèn)卡卡 055富貴簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 066福祿簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 077幸福簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 088定額簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 099積富簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 100企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 111業(yè)務(wù)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介信托科 信字字01號(hào) 信托申申請(qǐng)書兼兼印鑒卡卡 022郵政劃劃撥申請(qǐng)請(qǐng)書兼印印鑒卡 033信托資資金收支支日?qǐng)?bào)表表 044信托資資金日?qǐng)?bào)報(bào)、余額額表 055各項(xiàng)信信托資金金滿期本本金、應(yīng)應(yīng)付收益益金及紅紅利分配配月報(bào)表表 066信托憑憑證申請(qǐng)請(qǐng)書 077積富信信托資金金每日發(fā)發(fā)生日?qǐng)?bào)報(bào)表 088積富信信托申請(qǐng)請(qǐng)書兼印印鑒卡 099積富信信托資金金收款卡卡 100積富信信托資金金收款日日?qǐng)?bào)表 111積富信信托資金金自繳登登記卡 122積富信信托資金金個(gè)人收收款記錄錄表 133積富信信托資金金未收件件報(bào)告書書 144定額信信托資金金明細(xì)表表 155福祿(不定期期)信托資資金賬卡卡 166員工資資金招攬攬日?qǐng)?bào)表表 177委托戶戶轉(zhuǎn)籍通通知書 188外地招招攬業(yè)績(jī)績(jī)歸戶通通知書 199授權(quán)人人員印鑒鑒卡 200受益人人變更申申請(qǐng)書 211過(guò)戶申申請(qǐng)書 222更換印印鑒申請(qǐng)請(qǐng)書 233圖章掛掛失申請(qǐng)請(qǐng)書 244憑證掛掛失止付付申請(qǐng)書書 255遺失圖圖章更換換新印鑒鑒保證