財務其次季度工作總結

1、財務其次季度工作總結 勞碌的工作已經(jīng)結束?；仡欉^去的工作，我們收獲良多。讓我們整理一下過去的工作，寫一份工作總結。下面是我細心整理的財務其次季度工作總結5篇，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。 財務其次季度工作總結1 懷著一種美妙的向往我與今年七月份來到了我公司財務處，時間荏苒2022已近歲末，工作期間我自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務，其中有做的好的也有做的不到位的在此結合詳細工作狀況總結如下，盼望能得到領導的批判指正。 首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加強學習及下步準備。 1、作為一名財務工我的主要任務是檢查公司原料磅單的車號、化驗結果，數(shù)

2、量、磅單粘貼等是否有誤，準時發(fā)覺準時改正，這樣問題便不會留到隔日，以便幫助下部結算工作為其供應正確的數(shù)據(jù)源。由于嚴格遵守單位結算紀律，仔細認真，未出差錯。在這點上我雖然沒有出過失誤，但也需要我始終提高警惕，盡量避開失誤的發(fā)生。 2、樂于接受支配的常規(guī)和臨時任務，作為一名財務工在我的財務工作中會特別清晰自己的崗位職責，在平常我都是嚴格根據(jù)要求來執(zhí)行的，在工作過程中，不脫崗、團結協(xié)作、不拖延工作時間，以便有更多的時間來做更多的工作。此外仔細學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。能夠依據(jù)業(yè)務支配并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務學問的學習和培訓了解客戶的基本狀況同時遵守財務保密制

3、度，決不泄漏。 3、樂觀參與本單位組織的各項政治、業(yè)務學習并仔細做好學習筆記，并通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。 二、下步準備 機遇和挑戰(zhàn)的共存將會進一步激發(fā)我的工作斗志和熱忱，自己決心在上級部門的正確領導下團結同事，勤奮學習，扎實工作，努力開創(chuàng)立恒財務工作新局面詳細工作如下： 1、進一步加強學習，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的結算會計的業(yè)務學問、更新學問、轉變觀念、完善自我，跟上時代進展的步伐。 2、擅長總結，提出自己的看法和建議，為領導決策供應精確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y閱歷，建立健全良好的工作機制。探究新思路、新方法，不斷規(guī)范

4、財務工作程序，簡化各種手 3、振作精神，只有精力充足，精神興奮，才能干勁倍增、信念百倍，才能只爭朝夕，爭創(chuàng)一流。 4要勤奮實干，自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻。 5要精誠團結，做到以大局為重，求同存異，維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友情比什么都重要”，樹立團結就是力氣的理念。嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作：做到公正公正對待每一個用戶，全面完成新年度各項目標任務。力爭使立恒財務工作再上一個新臺階。 6努力學習，增加業(yè)務學問，提高工作力量，提高實際動手操作力量;學習會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務學問和水平得

5、到更新和提高，適應現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預備。 7、嫻熟把握及操作各種辦公軟件，提高工作技能 及實際動手力量。 8、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱忱服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用 經(jīng)過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作絕不行以用“輕松”來形容，會計工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不行缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業(yè)單位造成不行估量的經(jīng)濟損失。因此，它要求會計人員要有全面精通的業(yè)務水平，嫻熟超群的業(yè)務技能?？傊?，嚴謹細致的工作作風，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)覺一

6、些存在的問題。在今后的工作中我應不斷地學習新學問，努力提高思想及業(yè)務素養(yǎng)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓.。這次對自己的一番盤點也算是對自己的一種鞭策吧。 工作看法 盼望公司能盡快實現(xiàn)ERP這樣的現(xiàn)代管理系統(tǒng)，通過ERP系統(tǒng)的使用，使企業(yè)的生產(chǎn)過程能準時高質地完成客戶的訂單同時保證數(shù)據(jù)的全都性，簡化了工作流程，使公司管理更高效的運作。 存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習慣。下年度將加大內部自查、

7、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務精確無誤。 財務其次季度工作總結2 下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;其次部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。 第一部分：財務部門上半年工作總結 1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收狀況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理狀況。每月1日前要上

8、報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調整表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。 2、綜合納稅申報。根據(jù)稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。 3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。20_年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評PO

9、S機、商通卡POS機，北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的連接。 4、協(xié)作會計師事務所、稅務師事務所完成了2022年度的報表審計和稅務審計工作。 5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費用是否是合理支出等。特殊是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的掌握?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平常注意節(jié)省，節(jié)省用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)省用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提

10、倡節(jié)省、低碳環(huán)保。 6、日常賬務處理。根據(jù)會計法和會計準則的要求，仔細將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，準時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。 財務其次季度工作總結3 回顧20_年的財務工作，財務部在酒店領導及集團財務部的指導下，仔細遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年酒店的財務核算工作。樂觀有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供應了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順當完成，為經(jīng)營管理供應了依據(jù)。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮精確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重

11、要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 二、會計管理方面 1、資產(chǎn)管理：自酒店開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種狀況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內部資產(chǎn)調撥程序。仔細設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬

12、，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明緣由從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，仔細對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。 2、債權債務管理：對酒店債權，每月準時供應應收款項的明細，實行應收賬款回收率考核政策，確保應收款項的準時收回，削減公司損失;對公司的債務，實行暫壓供應商2-3月貨款政策，增加酒店資金的流淌性。 3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到審計、出納，每個環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺問題，準時上報。(2)對日常選購價格進行監(jiān)督，制定了每周原材料選購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)。對供應商的進

13、貨價格進行嚴格掌握，同時加強選購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而準時掌握和把握了購進物品的質量與價格，準時了解市場狀況及動態(tài)。 4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。 三、對內、對外協(xié)調方面 1、對內：幫助酒店領導掌握成本費用開支，(1)編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)約費用開支;(2)合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，準時精確地向各級領導供應所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策供應了依據(jù)。 2、對外：準時了解稅收及各項法

14、規(guī)新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店供應合理避稅的依據(jù)。 四、其他工作： 1、酒店開業(yè)，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務協(xié)作工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門收銀人員進行了系統(tǒng)全面的理論學問及實際業(yè)務培訓。 2、準時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題準時與集團財務部進行溝通并解決。 3、根據(jù)集團貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 4、準時根據(jù)集團的要求，審核工資表，并準時發(fā)放。對于人員變動狀況，準時與人事部溝通并解決。 5、對收據(jù)

15、及發(fā)票的領、用、存進行登記，并仔細復核管理。 6、做好20_年收入、費用方案及經(jīng)營方案。 五、工作心得及存在的不足 總結20_年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順當完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，緣由主要在于仔細執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的協(xié)作尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在20_年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，連續(xù)完善進貨及選購環(huán)節(jié)的工作流程，削減紕漏，嚴格把關，更好的掌握酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加

16、強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，準時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，準時核對，多協(xié)作，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。 下年工作方案： 為了增加企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，團結進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，具體列出了20_年酒店財務部工作方案，我們肯定做好、做細、做新以下工作： 一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔細組織本部門員工樂觀參與酒店各階段的主題培訓，樂觀參加其他部門的培訓和學習。本部門內每月至少一次的收

17、銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作方案落實詳細，并在學習中總結成果，找差距。 2、開展技能比武，今年我們將開展收銀結賬速度競賽、點鈔競賽、一般話競賽等一系列技能比武。 二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉，我們的主要工作任務是： 1、搞好資金的收集和運用，確保資金平安完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為60%以上。 2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計法進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月準時編制好各類報表，搞好月度分析。 3、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商議，有事不推諉。 4、樂觀搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最

18、大支持。 三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店財務工作方案中更嚴明一條：嚴厲財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用掌握，不斷完善各項管理制度，做到大支出有方案，小開支有掌握。 2、在盡量滿意經(jīng)營需求的狀況下，降低整個酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中肯定做到勤清理、勤申報，嚴格掌握，確保酒店存貨最低限額存量，削減資金占用，同時保障前臺經(jīng)營的需要。 3、我們準時把握整個酒店的成本費用狀況，對各部門原料及物料等耗用狀況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析狀況準時反饋到各部門，為酒店供應真

19、實的成本分析和價格信息，從而準時調整進貨價格，削減成本費用支出，為酒店供應精確、真實的財務依據(jù)和分析資料。 財務其次季度工作總結4 20_年，是局“深化企業(yè)改革，增速提質創(chuàng)效”的一年，集團公司財務處先后制定、修改并下發(fā)了資金管理、稅務管理、兩金管控、差旅費管理、完工收尾并帳管理等13個管理方法。為提升財務和經(jīng)濟行為的合規(guī)性，防范財務風險組織開展了財務大檢查工作。銀西項目財務部根據(jù)局集團公司相關文件精神及工作要求，樂觀落實部門責任，著力做好以下工作，現(xiàn)就20_年的詳細工作總結如下： 20_年主要工作開展狀況： 一、資金管理狀況 1、上交款狀況 足額繳納上交款。按責任狀上交金額樂觀籌措資金，按季度

20、足額上交。 2、資金集中管控狀況 一是嚴格執(zhí)行集團公司“無合同不結算，無結算不債務，無債務不方案，無方案、無發(fā)票不付款”資金支付原則，每月按批復后資金方案由局指統(tǒng)一代付全部款項。二是強化資金管控系統(tǒng)的考核。每月按考核方法對兩個工區(qū)進行考核，兌現(xiàn)獎罰并通報考核結果。 嚴格執(zhí)行中鐵二十二局集團有限公司備用金管理方法，規(guī)范備用金借支、使用、核算、核銷管理。 二、稅務管理狀況 1、夯實稅務管理基礎，筑牢稅務掌握防線 一是依據(jù)局下發(fā)的關于做好增值稅稅率調整應對工作的通知要求，項目部與業(yè)主準時溝通，梳理4月30日前對已完工程量進行計價、開票，簽定稅率調整的補充合同;組織參建工區(qū)梳理未執(zhí)行完的選購、勞務合同

21、，對未執(zhí)行完的合同重新修訂稅率、合同額條款，重新簽定補充合同。對4月30日前已發(fā)生經(jīng)濟事項尚未開具發(fā)票的單位要求在規(guī)定時間內足額開具發(fā)票;二是對新修訂的二十二局集團有限公司進項側管理方法(試行)的通知(局財20_188號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司銷項側管理方法(試行)的通知(局財20_189號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司發(fā)票管理方法(試行)的通知(局財20_196號)、關于修訂中鐵二十二局集團有限公司增值稅會計處理規(guī)范(試行)的通知(局財20_195號)文件進行仔細學習、準時傳達，嚴格按通知精神規(guī)范業(yè)務處理。 2、做好稅負與收入、利潤等指標對比分析 (1)進項稅額測算 目前，

22、依據(jù)參建兩個工區(qū)進項留抵稅額大的狀況，組織兩個工區(qū)財務部、方案部、物設部對已發(fā)生進項稅額按經(jīng)濟事項、稅率進行分類統(tǒng)計，梳理出各稅率稅額;對剩余工程量進行工、料、機、其他費用成本分解，測算出剩余工程量確認收入的稅額。 (2)銷項稅額測算 統(tǒng)計已確認收入并開具銷項發(fā)票金額，測算剩余工程量收入及材料調差及變更索賠金額，夯實銷項稅額。 (3)對比分析進、銷項稅額 依據(jù)進、銷項臺帳及測算資料，分析進項留底大的緣由，做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，實行有效措施綜合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負間的關系。 三、財務大檢查狀況 股份公司于3月23日召開了20_年財務大檢查部署視頻會，銀西項目依據(jù)會議精神及股份公

23、司、集團公司財務大檢查實施方案工作要求，制定下發(fā)了關于開展20_年財務大檢查的通知(局銀西鐵路綜合20_013號)。項目部成立了20_年財務大檢查自查工作領導小組，在項目全范圍內根據(jù)文件要求馬上開展財務大檢查自查整改工作，5月18日局第十檢查組來項目對局指本級及參建單位進行為期7天財務檢查，并形成工作底稿，針對底稿提出的問題，項目財務部組織相關單位及部門進行了仔細的分析，查找緣由，準時整改。 四、兩金壓降工作 1、工作開展狀況 為提升項目資產(chǎn)運行質量，進一步落實股份公司、集團公司“兩金”壓控工作要求，項目將提質增效、“兩金”壓控、二三次經(jīng)營等多項管理活動有效結合，多措并舉，打好組合拳，努力提升

24、資產(chǎn)質量，改善“兩金”占用和財務狀況。 在清收清欠和兩金壓控組織體系上，項目部先后成立了以主管領導為組長的清收清欠領導小組、“兩金”壓降領導小組、變更索賠領導小組。 在制度建設上，項目部制定下發(fā)了清收清欠工作實施細則，根據(jù)“誰主管、誰辦理、誰負責”的原則，明確了項目主管作為第一責任人。依據(jù)集團公司要求制定下發(fā)了20_年度“兩金”壓控方案，進一步明確了兩金壓降組織機構、部門職責分工、壓降目標。 樂觀協(xié)作集團公司辦理應收帳款保理業(yè)務，利用應收帳款保理實現(xiàn)集團公司表外融資，降低應收帳款金額，進一步達到壓控“兩金”的目的。 2、主要指標完成狀況 (1)“兩金”指標完成狀況 20_年9月末“兩金”凈額0

25、億元，較年初降低6625.31萬元，高于20_年度下達的“兩金”凈額不高于6625.31萬元管控目標。 (2)清收清欠目標完成狀況 截止20_年9月30日清收清欠考核目標完成40968.57萬元，清收清欠考核目標完成率73%。 五、五亂治理工作 20_年6月5日至16日集團公司“五亂”治理其次檢查組對銀西項目開展了檢查，9月25日集團公司黨委專項治理辦公室下發(fā)了檢查問題通報。自下發(fā)通報之日起針對通報提出的五方面問題，項目部組織相關部門、參建單位進行了樂觀整改，并將整改狀況上報集團公司歸口業(yè)務部門。 20_年工作方案 一、進一步做好稅負測算分析工作 進一步做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，綜

26、合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負間的關系。 二、加強兩金壓控及清收清欠管理工作 今年以來，銀西嚴格根據(jù)集團公司要求，強化“清收創(chuàng)效，清欠創(chuàng)收”的理念，逐項落實各項工作。20_年銀西項目接近尾聲，在收尾階段清收清欠是最關鍵階段。一方面要抓好工程款項確權工作，另一方面就是落實好變更索賠、調概補差工作。爭取以保函置換工程保留金。樂觀利用國家對預留保證金的相關規(guī)定與業(yè)主單位溝通，降低保留金預留比例，提高“兩金”壓控水平，準時回籠資金。 三、做好檔案管理 加強對會計檔案管理。項目接近尾聲，連續(xù)加強對會計檔案管理，加強對會計憑證裝訂、會計賬簿與報表打印、合同保管等方面進行細化管理;同時加強電子檔案的管理工作。 財務其次季度工作總結5 20_年財務部的工作緊緊圍圍著集團領導年初提出的2022年工作重點和2022年財務部工作方案綻開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作