公司上半年經(jīng)濟運行總結(jié)及下半年打算

1、. z.公司上半年經(jīng)濟運行總結(jié)及下半年打算上半年，工程公司在集團公司及煤化公司的支持幫助下，抑制種種困難，根本完成煤化公司下達的各項經(jīng)濟指標，特別是二季度以來，公司以抓重點、促開展為主線，一方面抓牢生產(chǎn)保運主題工作促進經(jīng)濟指標逐步提升；另一方面抓實職工隊伍穩(wěn)定根底工作，穩(wěn)步推進部改制，積極開拓市場妥善安置充裕人員，并按照集團公司指令做好焦化廠整體移交和嶧山化工代管等各項工作。切實做到統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)推進，較好地完成了上級組織安排的各項工作任務和經(jīng)濟指標，具體情況匯報如下：一、上半年公司整體經(jīng)濟指標分析一公司整體運行情況1、收入 上半年實現(xiàn)收入4642.18萬元，比考核指標2500萬元增加2142

2、.18萬元；比奮斗指標2600萬元增加2042.18萬元，比力爭指標2680萬元，增加1962.18萬元，超額完成上半任務過半指標。各工程部上半年收入情況：鄒城216.62萬元、魯南462.6萬元、開陽198.55萬元、*公司1946.10萬元均為以前年度業(yè)務、電儀170.14萬元、魯南承包542.45萬元、機車11.14萬元、設備制造、燒嘴、墊片、筑爐等別離業(yè)務1104.63萬元。2、利潤 上半年實現(xiàn)利潤-356.23萬元，比考核指標-240萬元增虧116.23萬元，比奮斗指標-190萬元增虧166.23萬元，超虧的主要原因是收入與費用支出不配比，完成的工作量不能按期結(jié)算；按照4月份競聘經(jīng)營

3、簽訂的指標：4-12月份虧損500萬元，加上一季度實際賬面虧損219萬元，全年虧損指標719萬元。根據(jù)此口徑計算上年半賬面虧損-356.23萬元，與半年指標-359.50萬元比，完成簽訂的目標考核方案。按照與競聘經(jīng)營簽訂的考核指標相比，完成上半年時間過半任務過半的考核指標。各工程部上半年賬面實現(xiàn)利潤情況：鄒城-56.63萬元、魯南80.88萬元、開陽57.92萬元、*公司-470.52萬元含防腐業(yè)務本錢、電儀128.06萬元、魯南承包167.78萬元、機車18.82萬元、設備制造、燒嘴、墊片、筑爐等別離業(yè)務-5.68萬元、*-21.2萬元、-11.36萬元、鄂爾多斯-37.16萬元。3、本錢費

4、用情況 上半年公司營業(yè)本錢總支出5641.38萬元，其中：1職工薪酬1213.78萬元，占公司總本錢的22%.2設備制作、燒嘴、墊片等業(yè)務材料850.49萬元，占公司總本錢的15%；辦公費等其他費用111.15萬元，占公司總本錢的2%.3各工程部材料283.94萬元，占公司總本錢的5%、對外分包本錢2878.49萬元，占公司總本錢的51%、辦公費等費用92.59萬元，4稅金附加94.15萬元, 占公司總本錢的2% (5)后勤管理部門的辦公費、差旅費等費用116.79萬元，占公司總本錢的2%。4、消化本錢結(jié)轉(zhuǎn)情況 截止6月末已經(jīng)發(fā)生尚未結(jié)轉(zhuǎn)的本錢支出643.64萬元，其中：承包期間538.52萬

5、元，4-6月份未結(jié)轉(zhuǎn)支出193.36萬元：承包期尚有3000萬元的工程量未能結(jié)算，需要加大清理力度，加快結(jié)算進度，消化掛賬本錢支出；4-6月份累計虧損139.96萬元，4-6月份保運費220萬元未結(jié)算，其中：*工程部保運費178萬元，工程部42萬元，4-6月份實際虧損將到達115萬元。5、兩項資金占用 為降低兩項資金占用，集團公司下發(fā)了應收賬款分類管理方法、2014年應收賬款考核指標開展清理核查有關(guān)資產(chǎn)資產(chǎn)和加強財務管理工作的通知等一些管理方法。公司為此成立了專門的清欠辦公室，專門負責公司應收賬款催收與已完工程的結(jié)算。截止6月末公司兩項資金占用6636.38萬元，其中：1應收款項：6月末590

6、7.71萬元比5月末降低589萬元；與競聘經(jīng)營簽訂的指標1000萬元比增加4908萬元。其中：煤化公司部單位應收款：1、嶧化公司承包人194.78萬元；2、國泰化工715.87萬元；3、國宏公司1782.53萬元；4、乙酰公司48.31萬元；5、開陽251.61萬元；6、魯南化肥廠657.48萬元；7、國際焦化公司562.68萬元。2存貨：6月末811.65萬元，平均占用728.67萬元，比年初下達指標1702萬元降低973.33萬元，比季度指標950萬元，降低221.33萬元。各工程部應收款情況：單位：萬元部門名稱5月末余額開票金額收回金額6月末余額備注鄒城工程部202.5978.6130.

7、00251.21魯南工程部52.39052.390.00兗州工程部289.41010.00279.41開陽工程部272.9396.38160.30209.02設備制造分公司1,839.660169.981,669.68建筑安裝分公司2,873.720341.492,532.23燒嘴工程部487.5022.18194.94314.73筑爐工程部112.6018.050130.65機車工程部7.2110.8311.946.11電儀工程部6.44006.44魯南工程部承包183.38203.3227.60359.10纏繞墊廠166.86017.90148.95防腐工程部0.605.905.900.6

8、0鄒城二部5.60005.60其他應收款焦化廠欠款145.010145.01 0.00合計：6,641.89435.281,167.455,909.71應收款項按照業(yè)務類型進展劃分，主要集中在燒嘴、壓力容器制作和土建、安裝等工程類應收工程；月度回收應收款項1167萬元。二6月份各工程部經(jīng)濟運行情況分析1、月度工程部經(jīng)濟運行情況序號工程部月度工作量當月實際發(fā)生本錢財務賬面本月經(jīng)營成果保運業(yè)務未開票維修等其他業(yè)務合計預計本錢人工費用包括臨時工工資期間費用低值易耗等合計一工程部業(yè)務合計229.55232.1461.65292.17 118.8125.73144.5435.07 1 *分公司15015

9、0127.56.751.197.9414.562 電儀工程部14.8114.814.686.230.046.273.863 機車工程部9.19.15.054.411.66.01-1.964開陽工程部49.2849.2830.812.695.5618.250.235魯南工程部27.65683.628.231.050.2931.3424.066鄒城工程部27.061744.0613.2619.162.4121.579.237工程部36.8136.8124.66.8806.885.338*工程部88.888.862.76 3.5114.6418.157.89 9鄂爾多斯工程部028.13028.13

10、-28.13公司總計229.55232.1461.65292.1740.92434.16二管理部門費用53.911.3165.21-65.21三公司月度損益229.55 232.10 461.65 292.17 172.71 37.04 209.75 -30.14 月度經(jīng)濟運行分析：從各工程部上報的工作量來看，機車隊月度虧損，鄂爾多斯工程部工作量目前尚無法計量，*公司的工作量處于待核定狀態(tài)，除魯南工程部外，其他工程部多處于盈虧邊緣；月度各工程部形成的利潤無法承擔公司管理部門的人員工資和費用支出，月度虧損30萬元；2、各工程部部門4-6月份可控費用明細表序號工程部小計招待費辦公費差旅費租賃費工器

11、具等低值易耗品1*分公司0.660.20.050.412電儀工程部0.110.113機車工程部1.61.64開陽工程部5.131.840.40.771.60.525魯南工程部0.290.080.216鄒城工程部2.670.080.332.267工程部08*工程部9.951.040.390.438.099公司本部17.631.6115.670.3510綜合部10.782.587.490.7111安技部0.20.212經(jīng)營部0.490.080.040.3713計財部1.530.230.021.28公司總計51.043.475.1727.271.613.534-6月份發(fā)生可控管理費用51.04萬元，

12、費用支出主要集中在駐外工程部，主要原因是新建工程部前期發(fā)生的籌建費用。二、公司整體經(jīng)濟運行特點1、穩(wěn)固根底提高技術(shù)水平及效勞質(zhì)量。二季度以來，學習三十七處先進單位的經(jīng)歷，積極提高技術(shù)及管理水平，穩(wěn)固市場、穩(wěn)固保運隊伍，取得較好的效果，在不斷擴大保運點的同時，創(chuàng)立了自己的品牌。2、公司生產(chǎn)運營戰(zhàn)線長，盈利空間低。公司主要的業(yè)務收入為保運業(yè)務、修理、修配及零星工程。保運業(yè)務有相對較好且較為穩(wěn)定的利潤，但受各單位經(jīng)濟形勢與經(jīng)濟效益的影響致使無規(guī)模開展優(yōu)勢，根本無盈利，僅可以維持從業(yè)在崗保運業(yè)務人員的工資薪酬支出；修理修配及零星工程業(yè)務，施工工期長，工程人工支出相對增大，加上工程預決算按照制度均為跨月

13、結(jié)算，實際多數(shù)工程跨年結(jié)算，致使公司墊付職工薪酬等日常支出比較嚴重，造成公司資金不能及時回籠，給公司長遠開展帶來資金制約。3、公司充裕人員多，技術(shù)裝備落后、市場效勞不具備超前領(lǐng)先技術(shù)水平，導致新公司負擔重重開展形勢挑戰(zhàn)嚴峻。工程公司自2012年先后由礦區(qū)焦化廠、魯南化工檢修公司、嶧山化工化機廠三家單位整合而成立的新公司，受公司前期業(yè)務慣性行為規(guī)延續(xù)及成立時限較短的影響，未能形成新公司個性開展的優(yōu)勢，持有原各公司的舊設備未站在市場技術(shù)效勞理念開展的根底上而進展設備技術(shù)含量評估及革新，未完成關(guān)鍵設備淘劣更新，又很大程度上阻礙了公司維修技術(shù)水平效勞的提高。上半年，根據(jù)集團公司改革開展的要求，公司現(xiàn)階

14、段代管嶧山化工一千多員工，接收職工人員多為原嶧山化工后勤管理人員和女職工，相對于工程公司的具體業(yè)務知之甚少，對具備或從事工程公司各崗位工作更要需要較長地技術(shù)技能培訓，致使公司業(yè)務短時間整體效勞水平到達高、精、尖的根本標準，面臨著嚴峻地挑戰(zhàn)。4、公司部各工程部運營結(jié)果不均衡。從上半年各工程部的運營情況看，各工程部的開票情況存在很大的差異。魯南、開陽、鄒城工程部開票比較及時，本年新成立的工程部、*工程部均未有開票收入，工程管理部開票受施工時間及甲方審查程序的影響，開票時間比較滯后，局部2012年工程，至今為未有開票結(jié)算。 5、工程承攬及分包工程管理尚待加強。工程公司成立以來無論檢修工程、還是防腐工

15、程大多分包或是外包，只是收取管理費，形成利潤流失。造成這種情況的原因一是人員技術(shù)缺乏以承擔此工程量，二是取得的工程量靠外包單位取得，不得已為之。 三、上半年主要開展工作1、執(zhí)行集團公司改革改制工作，維護職工穩(wěn)定、穩(wěn)步推進民營化改制和人員分流安置工作。一是推進檢修公司民營化改制工作；二是辦理焦化廠移交集團公司公共事業(yè)開展公司工作；三是做好公司部市場化改革工作，穩(wěn)步推進業(yè)務人員的培訓及外派人員安置工作，使充裕人員多數(shù)已到外部參加生產(chǎn)保運工作；四是按照集團總體部署，繼續(xù)做好嶧山化工人員分流安置工作和破產(chǎn)推進工作，截止6月底已分流安置1134人。2、外兼顧，平穩(wěn)地開拓外部生產(chǎn)保運業(yè)務市場。按照集團公司

16、保運業(yè)務專業(yè)化管理思路，公司首先實施部競聘經(jīng)營，其次積極與集團公司部各煤化工生產(chǎn)企業(yè)溝通，逐步接收集團公司部*煤化工、能化、開陽化工、國宏化工、魯南化工等單位生產(chǎn)保運工作。截止六月底各單位保運人員共計職工478人，其中：正式員工155人，勞務派遣20人，外、分包256人，嶧化44人，外聘3人。在具體的效勞工作中，公司對各工程的管理方面按照承接一方業(yè)務，樹立一面旗幟的經(jīng)營管理思路嚴格要求，實行業(yè)務公司全員聯(lián)動，全程監(jiān)視，定時檢查。在國宏化工系統(tǒng)短停檢修、魯南化工東廠區(qū)兩階段系統(tǒng)大修、國際焦化甲醇冷卻系統(tǒng)改造、魯南化工聚甲醛整改、國宏煤泥浮選工程設備管道防腐及其聯(lián)動試車等重點工程施工中，公司領(lǐng)導緊

17、盯一線、合理調(diào)配技術(shù)力量，從人員、工器具、施工方案、材料配備等方面確保完善齊備，以嚴謹?shù)淖黠L和負責的態(tài)度確保重點工程檢修的進度，贏得了生產(chǎn)單位的認可和好評。3、注重公司整體工作的全面推進，加快推進資質(zhì)辦理工作。成立專門工作小組，由公司總經(jīng)理助理俊河牽頭負責，全面推進資質(zhì)辦理工作。目前，鍋爐安裝三級資質(zhì)取證工作第一階段申報已完成，按方案推進鍋爐三級安裝、類壓力容器安裝維修、GC1工業(yè)管道、機電安裝及防腐等幾項資質(zhì)。4、完善部市場化管理進程，逐步提高企業(yè)競爭力。一是認真梳理工作流程。邀請專家對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中采購、保運及檢修效勞、工程分包管理、外協(xié)勞務、合同管理、公文管理、付款、經(jīng)營預算編制

18、、人員調(diào)配等流程重新進展了梳理，通過理清各項工作容和相互關(guān)系，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題并予以修正，以提高工作效率和水平。 二是完善部管理機制。根據(jù)精簡高效的原則實行扁平化管理，初步形成綜合部、方案財務部、人力資源部、經(jīng)營管理部、平安生產(chǎn)部、工程管理部六部門組織架構(gòu)，并已獲煤化公司批準，為公司快步走向良性開展地軌道奠定了良好的根底。具體實施過程中先后制定下發(fā)應收款項考核管理方法、關(guān)于員工部調(diào)配管理方法、關(guān)于規(guī)使用勞務用工管理方法、員工勞動紀律管理方法、駐外工程部財務管理規(guī)定、駐外保運工資待遇管理規(guī)定及物資采購、市場開發(fā)、方案提報、合同管理等文件和流程。通過各項制度規(guī)的相繼出臺及實施，推進了公司制度化

19、管理機制進程。三是加強資金資產(chǎn)管理。進一步強化監(jiān)、管、控措施，針對各工程部，大力加強預算管理，對各項費用列支嚴格審批，防止無方案臨時性列支。尤其是新組建外部單位，采取公司領(lǐng)導重申，部門跟進督導，工程工作表態(tài)等方式加以穩(wěn)固。針對各工程部工器具、交通工具、勞動保護等按照標準化要行統(tǒng)一配備。 四、上半年經(jīng)濟運行中存在的問題1、平安管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。公司上半年開展月度平安大檢查，查出各類平安問題177項，各基層單位周平安檢查查出問題249項，平安責任落實需要進一步深入。2、結(jié)算滯后問題突出，年度未結(jié)算工程量清理難度大。工程管理部年度開展的工作量形成的開票收入僅5萬元，形成的工程量轉(zhuǎn)化經(jīng)營成果較慢；*

20、工程部已經(jīng)進駐2個多月，5月份形成的工作量尚未開票結(jié)算，公司已累計支付資金53.4萬元；工程部和鄂爾多斯工程部進駐已經(jīng)一個多月，尚未形成經(jīng)營成果，公司累計墊付資金26萬元。截止到6月底，2014年3月底之前未結(jié)算工程量仍有3000萬元。各工程部需要對以前年度和以前月份完成的工程量加快結(jié)算進度，盡快將工作量轉(zhuǎn)化成經(jīng)營成果。3、應收款項居高不下。今年以來，局部工程部又形成新的應收款項，鄒城工程部將1-5月份保運費167萬元全部開票予以結(jié)算，累計回款85萬元，形成新的應收82萬元；開陽工程部1-5月份保運費384萬元全部開票予以結(jié)算，回款280萬元，形成新的應收款項104萬元。截止6月末，公司應收款

21、項占用資金5909.71萬元。4、人員分流安置工作壓力大。在現(xiàn)階段乃至今后相當一段時期，需要公司各級領(lǐng)導和各部門做好宣傳和解釋工作，并做到當前的平安生產(chǎn)、人員穩(wěn)定和人員分流工作步調(diào)一致。生產(chǎn)經(jīng)營管理工作需要進一步加強。一是倉儲管理，需要明確庫房設置、人員配備，建立正常的物資收發(fā)存制度。二是工程管理部需要在人員配備、組織管理上加大工作力度，盡快具備承攬較大工程的能力。三是公司績效考核分配、三費管理等管理方法需要盡快出臺，規(guī)管理。6、對外分包工程的管理需要加強。對外分包本錢占上半年公司總運營本錢的51%，強化對外分包工程的管理，在合同簽訂、資金回收與支付、施工過程平安控制、施工質(zhì)量等應進一步加強管

22、理。五、7月份及下半年主要經(jīng)濟指標安排下半年各項經(jīng)濟指標安排：1、收入： 實現(xiàn)收入3600萬元2、利潤：虧損控制在240萬元以3、平均存貨：力爭控制在700萬元之。4、應收款項：力爭將應收款項控制在1000萬元七月份各項指標安排：1、收入： 實現(xiàn)收入430萬元2、利潤：虧損控制在60萬元以3、平均存貨：力爭控制在700萬元之。4、應收款項：力爭將應收款項控制在5500萬元。六、落實下半年經(jīng)濟指標采取的工作措施 1、扎實地抓好平安管理工作。以雨季專項檢查和隱患排查治理活動為重點，加大平安監(jiān)視檢查力度，確保雨季平安生產(chǎn)。一是加大特殊時期平安監(jiān)管力度。抑制節(jié)日期間干部職工精力易分散等不利因素帶來的影

23、響，嚴格落實特殊時期平安生產(chǎn)情況報告制度；二是嚴厲查處違章作業(yè)。違章作業(yè)是造成平安生產(chǎn)責任事故的直接根源，公司各級要把嚴厲查處違章作業(yè)作為公司平安工作的重中之重，嚴肅檢維修和生產(chǎn)保運期間的平安制度，嚴格平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，杜絕違章操作行為的發(fā)生；三是深化落實夏季四防工作任務。各單位及部門要提高對夏季 四防 工作的認識，健全應急管理組織體系和工作機制；四是抓好外委隊伍的平安培訓和平安責任書的簽訂工作，加大對外委施工隊伍的平安檢查力度，嚴格平安責任書的簽訂，明晰責任，確保風險可控。2、做好公司及代管嶧山化工人員分流安置工作，加快推進嶧山化工破產(chǎn)工作。依照兗礦集團嶧化公司關(guān)閉破產(chǎn)第二階段工作推進會會議紀要【2014】第52號工作進度要求，一是遵照集團公司要求，做好向外部開發(fā)單位人員分流271人，并積極引導職工走向外部，做好公司生產(chǎn)保運、承運工作；二是成立破產(chǎn)工作領(lǐng)導小組，加快推進嶧山化工破產(chǎn)工作；三是按照